Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 839	56 827	136 666	135 832	42 357	178 189	150 293	41 000	191 293	65 378	58 184	123 562
20208	15 667	2 411	18 078	28 800	2 458	31 258	17 633	1 590	19 223	26 834	3 279	30 113
20209	0	0	0	49 280	12 417	61 697	49 280	12 417	61 697	0	0	0
30102	69 784	0	69 784	4 488 017	0	4 488 017	4 409 077	0	4 409 077	148 724	0	148 724
30110	71 850	124 638	196 488	3 926 383	173 745	4 100 128	3 940 354	125 283	4 065 637	57 879	173 100	230 979
30114	0	323 435	323 435	0	92 933	92 933	0	102 951	102 951	0	313 417	313 417
30202	95 783	0	95 783	0	0	0	14 489	0	14 489	81 294	0	81 294
30204	106 911	0	106 911	0	0	0	4 790	0	4 790	102 121	0	102 121
30233	0	0	0	70 673	18 075	88 748	70 673	18 075	88 748	0	0	0
30424	0	0	0	251 069	0	251 069	251 069	0	251 069	0	0	0
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
30602	791	0	791	16 150	0	16 150	16 017	0	16 017	924	0	924
31902	80 000	0	80 000	2 810 000	0	2 810 000	2 740 000	0	2 740 000	150 000	0	150 000
32010	0	714	714	0	22	22	0	41	41	0	695	695
45107	126 452	0	126 452	0	0	0	3 306	0	3 306	123 146	0	123 146
45108	50 822	0	50 822	0	0	0	1 546	0	1 546	49 276	0	49 276
45204	141 000	0	141 000	1 440	0	1 440	141 000	0	141 000	1 440	0	1 440
45206	700 857	339 752	1 040 609	87 078	51 614	138 692	52 532	122 831	175 363	735 403	268 535	1 003 938
45207	788 216	1 005 853	1 794 069	30 570	194 314	224 884	114 369	167 722	282 091	704 417	1 032 445	1 736 862
45208	98 490	0	98 490	77 800	0	77 800	2 064	0	2 064	174 226	0	174 226
45505	54 075	35 698	89 773	124	10 688	10 812	3 614	2 272	5 886	50 585	44 114	94 699
45506	201 355	3	201 358	2 784	0	2 784	2 803	0	2 803	201 336	3	201 339
45507	46 906	0	46 906	2 100	0	2 100	1 280	0	1 280	47 726	0	47 726
45604	0	44 556	44 556	0	1 252	1 252	0	3 267	3 267	0	42 541	42 541
45605	0	582 828	582 828	0	16 737	16 737	0	40 228	40 228	0	559 337	559 337
45811	43 800	0	43 800	0	0	0	32 157	0	32 157	11 643	0	11 643
45812	211 501	145 226	356 727	200	4 080	4 280	1 882	10 647	12 529	209 819	138 659	348 478
45815	39 996	16 312	56 308	21	458	479	0	1 209	1 209	40 017	15 561	55 578
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	29 230	3 674	32 904	4 040	103	4 143	4 058	269	4 327	29 212	3 508	32 720
45915	1 696	692	2 388	211	20	231	203	48	251	1 704	664	2 368
47404	0	0	0	10	271 038	271 048	10	271 038	271 048	0	0	0
47408	0	0	0	155 860	229 605	385 465	155 860	229 605	385 465	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	34 231	0	34 231	27	9 707	9 734	45	9 707	9 752	34 213	0	34 213
47427	6 998	0	6 998	25 690	19 782	45 472	24 833	19 782	44 615	7 855	0	7 855
50104	537 513	0	537 513	5 197	0	5 197	0	0	0	542 710	0	542 710
50606	83 227	0	83 227	0	0	0	37 765	0	37 765	45 462	0	45 462
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
51405	142 708	0	142 708	866	0	866	0	0	0	143 574	0	143 574
60302	138	0	138	24	0	24	112	0	112	50	0	50
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	6 231	0	6 231	7 007	0	7 007	9 995	0	9 995	3 243	0	3 243
60401	14 865	0	14 865	0	0	0	0	0	0	14 865	0	14 865
61008	1 153	0	1 153	192	0	192	191	0	191	1 154	0	1 154
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61210	0	0	0	37 769	0	37 769	37 769	0	37 769	0	0	0
61403	2 462	171	2 633	183	5	188	157	12	169	2 488	164	2 652
61702	0	0	0	10 670	0	10 670	0	0	0	10 670	0	10 670
61703	0	0	0	3 590	0	3 590	0	0	0	3 590	0	3 590
70606	893 343	0	893 343	143 106	0	143 106	40	0	40	1 036 409	0	1 036 409
70607	12 508	0	12 508	1 651	0	1 651	404	0	404	13 755	0	13 755
70608	1 031 273	0	1 031 273	252 794	0	252 794	0	0	0	1 284 067	0	1 284 067
70611	11 471	0	11 471	6 335	0	6 335	0	0	0	17 806	0	17 806
Итого по активу (баланс)	5 859 584	2 685 646	8 545 230	12 633 785	1 151 497	13 785 282	12 291 912	1 180 158	13 472 070	6 201 457	2 656 985	8 858 442
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	198 468	0	198 468	0	0	0	0	0	0	198 468	0	198 468
30126	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
30232	0	0	0	120 175	3 332	123 507	120 175	3 332	123 507	0	0	0
40502	600 064	109 794	709 858	9 434	6 300	15 734	12 227	3 338	15 565	602 857	106 832	709 689
40602	174 729	0	174 729	53 078	0	53 078	73 107	0	73 107	194 758	0	194 758
40701	44 295	10	44 305	200 030	73 664	273 694	234 048	73 664	307 712	78 313	10	78 323
40702	672 355	342 403	1 014 758	4 972 054	183 041	5 155 095	4 899 579	168 680	5 068 259	599 880	328 042	927 922
40703	3 414	750	4 164	5 793	102	5 895	5 311	20	5 331	2 932	668	3 600
40802	19 015	14	19 029	78 141	1	78 142	76 600	0	76 600	17 474	13	17 487
40807	725	310	1 035	1 025	39 912	40 937	996	40 037	41 033	696	435	1 131
40817	142 618	73 369	215 987	426 649	169 923	596 572	439 245	210 071	649 316	155 214	113 517	268 731
40820	2 338	1 052	3 390	1 296	171	1 467	1 137	148	1 285	2 179	1 029	3 208
40905	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	6	18	24	4	14	18	0	0	0	2	4	6
42303	0	3 195	3 195	9 000	3 237	12 237	69 000	42	69 042	60 000	0	60 000
42304	66 344	25 222	91 566	62 113	20 751	82 864	2 065	23 059	25 124	6 296	27 530	33 826
42305	700 200	1 697 206	2 397 406	122 346	199 157	321 503	33 446	163 337	196 783	611 300	1 661 386	2 272 686
42306	54 940	88 403	143 343	8 289	5 530	13 819	22 080	7 740	29 820	68 731	90 613	159 344
42507	0	106 624	106 624	0	6 907	6 907	0	3 127	3 127	0	102 844	102 844
42601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42605	0	6 235	6 235	0	513	513	0	174	174	0	5 896	5 896
45115	10 965	0	10 965	548	0	548	29 428	0	29 428	39 845	0	39 845
45215	244 383	0	244 383	32 416	0	32 416	26 524	0	26 524	238 491	0	238 491
45515	85 805	0	85 805	418	0	418	6 528	0	6 528	91 915	0	91 915
45615	3 267	0	3 267	147	0	147	0	0	0	3 120	0	3 120
45818	422 612	0	422 612	39 708	0	39 708	250	0	250	383 154	0	383 154
45918	30 202	0	30 202	502	0	502	740	0	740	30 440	0	30 440
47405	0	0	0	0	7 180	7 180	0	7 180	7 180	0	0	0
47407	0	0	0	221 240	162 747	383 987	221 240	162 747	383 987	0	0	0
47411	25 277	34 140	59 417	4 721	5 208	9 929	5 519	8 809	14 328	26 075	37 741	63 816
47416	106	0	106	15 728	0	15 728	15 808	0	15 808	186	0	186
47422	1 711	0	1 711	5 803	0	5 803	5 567	0	5 567	1 475	0	1 475
47425	46 831	0	46 831	10 689	0	10 689	21 382	0	21 382	57 524	0	57 524
47426	94	821	915	306	52	358	433	707	1 140	221	1 476	1 697
50120	8 851	0	8 851	0	0	0	1 651	0	1 651	10 502	0	10 502
50620	60 943	0	60 943	23 979	0	23 979	0	0	0	36 964	0	36 964
50719	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
60301	130	0	130	8 456	0	8 456	8 544	0	8 544	218	0	218
60305	0	0	0	5 627	0	5 627	5 627	0	5 627	0	0	0
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	0	0	0	3 180	0	3 180	3 180	0	3 180	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60601	7 044	0	7 044	0	0	0	182	0	182	7 226	0	7 226
61304	338	0	338	49	0	49	15	0	15	304	0	304
70601	964 648	0	964 648	0	0	0	144 524	0	144 524	1 109 172	0	1 109 172
70602	27 408	0	27 408	0	0	0	23 575	0	23 575	50 983	0	50 983
70603	1 044 520	0	1 044 520	0	0	0	243 695	0	243 695	1 288 215	0	1 288 215
70615	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260	14 260	0	14 260
Итого по пассиву (баланс)	6 055 664	2 489 566	8 545 230	6 443 058	887 750	7 330 808	6 767 800	876 220	7 644 020	6 380 406	2 478 036	8 858 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 328	0	1 328	5 664	0	5 664	5 726	0	5 726	1 266	0	1 266
90902	593 266	0	593 266	8 546	0	8 546	34 392	0	34 392	567 420	0	567 420
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 384 985	0	4 384 985	42 130	0	42 130	112 234	0	112 234	4 314 881	0	4 314 881
91604	51 909	19 064	70 973	2 819	565	3 384	856	1 376	2 232	53 872	18 253	72 125
91704	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
91802	99 892	0	99 892	0	0	0	18	0	18	99 874	0	99 874
99998	4 199 356	0	4 199 356	338 485	0	338 485	312 919	0	312 919	4 224 922	0	4 224 922
Итого по активу (баланс)	9 349 495	19 064	9 368 559	397 644	565	398 209	466 145	1 376	467 521	9 280 994	18 253	9 299 247
Пассив
91311	31 382	0	31 382	0	0	0	0	0	0	31 382	0	31 382
91312	3 295 692	0	3 295 692	156 897	0	156 897	225 623	0	225 623	3 364 418	0	3 364 418
91315	589 067	0	589 067	0	0	0	0	0	0	589 067	0	589 067
91316	131 877	0	131 877	56 081	0	56 081	1 500	0	1 500	77 296	0	77 296
91317	111 799	35 698	147 497	85 823	14 118	99 941	107 585	3 777	111 362	133 561	25 357	158 918
91507	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
99999	5 169 203	0	5 169 203	154 602	0	154 602	59 724	0	59 724	5 074 325	0	5 074 325
Итого по пассиву (баланс)	9 332 861	35 698	9 368 559	453 403	14 118	467 521	394 432	3 777	398 209	9 273 890	25 357	9 299 247
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	485 712 800,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000 000,0000	0	0	460 712 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	485 712 800,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000 000,0000	0	0	460 712 800,0000
Пассив
98050	0	0	485 712 800,0000	0	0	25 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	460 712 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	485 712 800,0000	0	0	25 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	460 712 800,0000

Страница была полезной?