Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	774	0	774	318	0	318	612	0	612	480	0	480
20202	8 222	502	8 724	69 110	8 350	77 460	63 365	7 708	71 073	13 967	1 144	15 111
20209	0	0	0	0	5 370	5 370	0	5 370	5 370	0	0	0
30102	27 093	0	27 093	16 358 729	0	16 358 729	16 346 553	0	16 346 553	39 269	0	39 269
30110	500 062	92 218	592 280	4 054 672	531 157	4 585 829	4 539 265	532 535	5 071 800	15 469	90 840	106 309
30202	16 415	0	16 415	331	0	331	0	0	0	16 746	0	16 746
30204	3 124	0	3 124	359	0	359	0	0	0	3 483	0	3 483
30424	753	0	753	702 468	0	702 468	702 457	0	702 457	764	0	764
30602	375	0	375	256 531	0	256 531	256 430	0	256 430	476	0	476
32004	0	58 795	58 795	0	230	230	0	59 025	59 025	0	0	0
32005	0	19 221	19 221	0	64 979	64 979	0	10 527	10 527	0	73 673	73 673
32006	0	5 824	5 824	0	177	177	0	334	334	0	5 667	5 667
32007	0	5 274	5 274	0	158	158	0	318	318	0	5 114	5 114
32008	0	62 340	62 340	0	7 255	7 255	0	3 743	3 743	0	65 852	65 852
32202	0	0	0	202 440	0	202 440	202 440	0	202 440	0	0	0
32203	13 500	0	13 500	53 982	0	53 982	53 988	0	53 988	13 494	0	13 494
45201	34 050	0	34 050	248 731	0	248 731	209 631	0	209 631	73 150	0	73 150
45203	1 174	0	1 174	611	0	611	1 785	0	1 785	0	0	0
45204	767 951	0	767 951	120 788	0	120 788	121 945	0	121 945	766 794	0	766 794
45205	1 020 006	8 389	1 028 395	252 986	610	253 596	170 922	489	171 411	1 102 070	8 510	1 110 580
45206	597 957	0	597 957	11 300	0	11 300	91 158	0	91 158	518 099	0	518 099
45207	198 006	0	198 006	70 953	0	70 953	9 603	0	9 603	259 356	0	259 356
45208	78 896	0	78 896	6 711	0	6 711	2 356	0	2 356	83 251	0	83 251
45505	2 626	0	2 626	3 680	0	3 680	364	0	364	5 942	0	5 942
45506	40 719	0	40 719	1 955	0	1 955	1 084	0	1 084	41 590	0	41 590
45507	4 907	0	4 907	0	0	0	67	0	67	4 840	0	4 840
45812	17 133	0	17 133	598	0	598	17 133	0	17 133	598	0	598
45912	333	0	333	0	0	0	333	0	333	0	0	0
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	701 156	701 156	0	701 156	701 156	0	0	0
47408	0	0	0	1 165 060	1 169 647	2 334 707	1 165 060	1 169 647	2 334 707	0	0	0
47423	310	0	310	4 573	0	4 573	4 583	0	4 583	300	0	300
47427	2 678	1 603	4 281	32 786	518	33 304	33 511	279	33 790	1 953	1 842	3 795
50207	60 235	0	60 235	561	0	561	0	0	0	60 796	0	60 796
60302	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
60306	146	0	146	1 694	0	1 694	1 773	0	1 773	67	0	67
60308	120	0	120	208	0	208	229	0	229	99	0	99
60310	41	0	41	405	0	405	406	0	406	40	0	40
60312	2 397	0	2 397	2 478	0	2 478	2 617	0	2 617	2 258	0	2 258
60401	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
61008	5	0	5	106	0	106	107	0	107	4	0	4
61009	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	0	0	0	928	0	928	270	0	270	658	0	658
61209	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
61403	3 680	0	3 680	7	0	7	129	0	129	3 558	0	3 558
61702	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
61703	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
70606	155 558	0	155 558	47 511	0	47 511	11	0	11	203 058	0	203 058
70608	53 727	0	53 727	17 609	0	17 609	0	0	0	71 336	0	71 336
70611	4 505	0	4 505	488	0	488	0	0	0	4 993	0	4 993
Итого по активу (баланс)	3 628 587	254 166	3 882 753	23 692 558	2 489 607	26 182 165	24 000 781	2 491 131	26 491 912	3 320 364	252 642	3 573 006
Пассив
10208	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10609	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
10701	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
10801	103 148	0	103 148	0	0	0	0	0	0	103 148	0	103 148
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
30236	24	0	24	344	0	344	349	0	349	29	0	29
31303	645 000	0	645 000	1 465 000	0	1 465 000	1 165 000	0	1 165 000	345 000	0	345 000
31305	800 000	0	800 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000
31306	90 810	0	90 810	0	0	0	0	0	0	90 810	0	90 810
40502	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40602	191 320	0	191 320	190 432	0	190 432	0	0	0	888	0	888
40702	726 271	82 951	809 222	10 990 416	209 891	11 200 307	10 991 608	207 080	11 198 688	727 463	80 140	807 603
40703	2 301	0	2 301	122	0	122	50	0	50	2 229	0	2 229
40802	44 646	0	44 646	57	0	57	44	0	44	44 633	0	44 633
40817	1 227	2 055	3 282	58 295	67 774	126 069	60 182	68 094	128 276	3 114	2 375	5 489
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
41906	102 800	0	102 800	0	0	0	0	0	0	102 800	0	102 800
42103	150 000	0	150 000	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
42104	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42106	46 605	11 261	57 866	0	646	646	0	342	342	46 605	10 957	57 562
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42303	2 319	77 906	80 225	3 219	69 545	72 764	3 029	65 183	68 212	2 129	73 544	75 673
42304	300	5 846	6 146	0	357	357	0	199	199	300	5 688	5 988
42305	4 400	2 636	7 036	700	151	851	200	80	280	3 900	2 565	6 465
42306	89 921	61 667	151 588	44 772	5 134	49 906	42 310	8 043	50 353	87 459	64 576	152 035
42309	24	36	60	0	2	2	0	1	1	24	35	59
45215	16 439	0	16 439	5 940	0	5 940	10 625	0	10 625	21 124	0	21 124
45515	614	0	614	10	0	10	180	0	180	784	0	784
45818	663	0	663	663	0	663	0	0	0	0	0	0
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	1 168 046	1 169 743	2 337 789	1 168 046	1 169 743	2 337 789	0	0	0
47411	965	1 396	2 361	409	328	737	810	374	1 184	1 366	1 442	2 808
47416	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
47422	69	0	69	104	0	104	85	0	85	50	0	50
47425	7 236	0	7 236	4 429	0	4 429	2 932	0	2 932	5 739	0	5 739
47426	13 368	172	13 540	6 954	10	6 964	14 303	50	14 353	20 717	212	20 929
50220	774	0	774	612	0	612	318	0	318	480	0	480
60301	0	0	0	2 791	0	2 791	2 791	0	2 791	0	0	0
60305	98	0	98	6 917	0	6 917	6 917	0	6 917	98	0	98
60309	33	0	33	32	0	32	91	0	91	92	0	92
60311	134	0	134	140	0	140	137	0	137	131	0	131
60322	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60601	4 723	0	4 723	0	0	0	164	0	164	4 887	0	4 887
70601	166 762	0	166 762	0	0	0	52 601	0	52 601	219 363	0	219 363
70603	57 983	0	57 983	0	0	0	21 977	0	21 977	79 960	0	79 960
70615	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
Итого по пассиву (баланс)	3 636 827	245 926	3 882 753	14 180 615	1 523 581	15 704 196	13 875 260	1 519 189	15 394 449	3 331 472	241 534	3 573 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 681	0	9 681	158	0	158	159	0	159	9 680	0	9 680
90902	49 849	0	49 849	35 143	0	35 143	726	0	726	84 266	0	84 266
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 005 645	101 975	10 107 620	1 262 472	3 100	1 265 572	312 909	5 851	318 760	10 955 208	99 224	11 054 432
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	46	0	46	393	0	393	439	0	439	0	0	0
99998	3 496 655	0	3 496 655	1 046 817	0	1 046 817	1 092 737	0	1 092 737	3 450 735	0	3 450 735
Итого по активу (баланс)	13 761 878	101 975	13 863 853	2 344 983	3 100	2 348 083	1 406 970	5 851	1 412 821	14 699 891	99 224	14 799 115
Пассив
91003	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
91004	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
91312	2 955 175	0	2 955 175	143 147	0	143 147	163 871	0	163 871	2 975 899	0	2 975 899
91314	14 999	0	14 999	270 709	0	270 709	269 914	0	269 914	14 204	0	14 204
91315	119 601	0	119 601	0	0	0	0	0	0	119 601	0	119 601
91316	32 950	0	32 950	14 368	0	14 368	12 710	0	12 710	31 292	0	31 292
91317	300 508	27 309	327 817	661 916	1 907	663 823	598 809	823	599 632	237 401	26 225	263 626
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	10 367 198	0	10 367 198	320 083	0	320 083	1 301 265	0	1 301 265	11 348 380	0	11 348 380
Итого по пассиву (баланс)	13 836 544	27 309	13 863 853	1 410 913	1 907	1 412 820	2 347 259	823	2 348 082	14 772 890	26 225	14 799 115
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	232	969 620	969 852	232	969 620	969 852	0	0	0
99996	0	0	0	965 633	0	965 633	965 633	0	965 633	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	965 865	969 620	1 935 485	965 865	969 620	1 935 485	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	965 399	234	965 633	965 399	234	965 633	0	0	0
99997	0	0	0	969 852	0	969 852	969 852	0	969 852	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 935 251	234	1 935 485	1 935 251	234	1 935 485	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	74 867,0000	0	0	265 914,0000	0	0	266 844,0000	0	0	73 937,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 867,0000	0	0	265 914,0000	0	0	266 844,0000	0	0	73 937,0000
Пассив
98050	0	0	14 867,0000	0	0	266 844,0000	0	0	265 914,0000	0	0	13 937,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 867,0000	0	0	266 844,0000	0	0	265 914,0000	0	0	73 937,0000

Страница была полезной?