Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 847	0	26 847	973	0	973	2 710	0	2 710	25 110	0	25 110
10610	0	0	0	452	0	452	254	0	254	198	0	198
20202	29 063	41 558	70 621	207 884	31 062	238 946	213 204	28 757	241 961	23 743	43 863	67 606
20208	7 576	0	7 576	22 300	0	22 300	23 855	0	23 855	6 021	0	6 021
20209	0	0	0	76 000	8 662	84 662	76 000	8 662	84 662	0	0	0
30102	23 766	0	23 766	2 358 817	0	2 358 817	2 352 371	0	2 352 371	30 212	0	30 212
30110	41 584	230 299	271 883	258 047	137 420	395 467	254 652	128 345	382 997	44 979	239 374	284 353
30202	9 096	0	9 096	1 446	0	1 446	0	0	0	10 542	0	10 542
30204	3 788	0	3 788	0	0	0	107	0	107	3 681	0	3 681
30233	0	0	0	5 536	1 736	7 272	5 536	1 736	7 272	0	0	0
30413	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30424	40	0	40	24	0	24	27	0	27	37	0	37
30602	293	0	293	67	0	67	105	0	105	255	0	255
32002	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	425 000	0	425 000	400 000	0	400 000	145 000	0	145 000
32010	0	1 071	1 071	0	33	33	0	62	62	0	1 042	1 042
45107	63 873	0	63 873	0	0	0	0	0	0	63 873	0	63 873
45204	16 750	0	16 750	32 496	0	32 496	12 715	0	12 715	36 531	0	36 531
45205	16 350	0	16 350	0	0	0	10 650	0	10 650	5 700	0	5 700
45206	435 710	0	435 710	90 920	0	90 920	15 000	0	15 000	511 630	0	511 630
45207	43 914	0	43 914	0	0	0	1 121	0	1 121	42 793	0	42 793
45208	13 121	0	13 121	0	0	0	0	0	0	13 121	0	13 121
45505	79 767	0	79 767	395	0	395	78 502	0	78 502	1 660	0	1 660
45506	135 812	0	135 812	0	0	0	86 780	0	86 780	49 032	0	49 032
45507	9 064	0	9 064	0	0	0	146	0	146	8 918	0	8 918
45812	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
45815	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
45915	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	0	0	0	181 798	106 246	288 044	181 798	106 246	288 044	0	0	0
47423	4 055	0	4 055	17	18 035	18 052	18	18 035	18 053	4 054	0	4 054
47427	41	0	41	10 655	32	10 687	10 614	32	10 646	82	0	82
50104	44 886	0	44 886	217	0	217	114	0	114	44 989	0	44 989
50605	2 722	0	2 722	0	0	0	0	0	0	2 722	0	2 722
50606	31 314	0	31 314	0	0	0	0	0	0	31 314	0	31 314
50705	5 491	0	5 491	0	0	0	0	0	0	5 491	0	5 491
50706	86 175	0	86 175	0	0	0	5	0	5	86 170	0	86 170
51403	0	0	0	49 626	0	49 626	0	0	0	49 626	0	49 626
51404	73 004	0	73 004	39 587	0	39 587	0	0	0	112 591	0	112 591
51405	133 218	0	133 218	1 151	0	1 151	0	0	0	134 369	0	134 369
51406	25 401	0	25 401	125	0	125	14 886	0	14 886	10 640	0	10 640
51407	90 653	0	90 653	659	0	659	0	0	0	91 312	0	91 312
51508	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
52601	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60302	4 057	0	4 057	248	0	248	20	0	20	4 285	0	4 285
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	41	0	41	10	0	10
60310	101	0	101	350	0	350	302	0	302	149	0	149
60312	234	0	234	2 160	0	2 160	1 170	0	1 170	1 224	0	1 224
60401	74 489	0	74 489	0	0	0	0	0	0	74 489	0	74 489
61008	47	0	47	52	0	52	41	0	41	58	0	58
61009	30	0	30	6	0	6	36	0	36	0	0	0
61011	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
61210	0	0	0	14 894	0	14 894	14 894	0	14 894	0	0	0
61403	3 007	0	3 007	3	0	3	538	0	538	2 472	0	2 472
61601	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
70606	157 272	0	157 272	35 490	0	35 490	319	0	319	192 443	0	192 443
70607	4 388	0	4 388	781	0	781	1 687	0	1 687	3 482	0	3 482
70608	90 607	0	90 607	26 220	0	26 220	0	0	0	116 827	0	116 827
70611	203	0	203	52	0	52	0	0	0	255	0	255
70614	214	0	214	165	0	165	0	0	0	379	0	379
70616	0	0	0	333	0	333	0	0	0	333	0	333
Итого по активу (баланс)	1 954 296	272 928	2 227 224	4 486 096	303 226	4 789 322	4 401 320	291 875	4 693 195	2 039 072	284 279	2 323 351
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	106 182	0	106 182	2 558	0	2 558	15 978	0	15 978	119 602	0	119 602
30126	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
30232	0	0	0	40 977	107	41 084	40 977	107	41 084	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32015	4 200	0	4 200	9 450	0	9 450	8 400	0	8 400	3 150	0	3 150
40502	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	660	0	660	1 006	0	1 006	908	0	908	562	0	562
40702	439 039	8 801	447 840	1 339 321	83 269	1 422 590	1 467 942	88 597	1 556 539	567 660	14 129	581 789
40703	4 228	0	4 228	9 476	0	9 476	11 631	0	11 631	6 383	0	6 383
40802	2 196	0	2 196	2 851	0	2 851	2 786	0	2 786	2 131	0	2 131
40807	61	0	61	490	0	490	600	0	600	171	0	171
40817	27 911	24 018	51 929	240 073	7 565	247 638	240 209	3 615	243 824	28 047	20 068	48 115
40905	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40910	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40911	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
40912	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
40913	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	96 265	0	96 265	25 265	0	25 265	15 000	0	15 000	86 000	0	86 000
42105	37 939	67 369	105 308	1 501	3 865	5 366	2 500	2 048	4 548	38 938	65 552	104 490
42301	195	111	306	530	8	538	530	3	533	195	106	301
42304	76 316	428	76 744	75 839	433	76 272	2	790	792	479	785	1 264
42305	4 656	19 430	24 086	0	8 888	8 888	736	834	1 570	5 392	11 376	16 768
42306	365 728	159 083	524 811	40 813	11 744	52 557	30 020	17 604	47 624	354 935	164 943	519 878
42309	4 639	0	4 639	78	0	78	123	0	123	4 684	0	4 684
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
45215	25 030	0	25 030	6 966	0	6 966	9 651	0	9 651	27 715	0	27 715
45515	386	0	386	20	0	20	0	0	0	366	0	366
45818	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
47407	0	0	0	193 785	93 926	287 711	193 785	93 926	287 711	0	0	0
47411	5 724	1 627	7 351	2 065	310	2 375	2 882	706	3 588	6 541	2 023	8 564
47416	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
47422	63	0	63	6	0	6	6	0	6	63	0	63
47425	7 209	0	7 209	1 988	0	1 988	1 850	0	1 850	7 071	0	7 071
47426	1 985	418	2 403	962	24	986	639	207	846	1 662	601	2 263
50120	5 054	0	5 054	68	0	68	271	0	271	5 257	0	5 257
50408	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
50620	20 112	0	20 112	2 232	0	2 232	197	0	197	18 077	0	18 077
50719	9 613	0	9 613	5	0	5	117	0	117	9 725	0	9 725
50720	28 560	0	28 560	2 711	0	2 711	973	0	973	26 822	0	26 822
51510	5 788	0	5 788	0	0	0	0	0	0	5 788	0	5 788
52602	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60301	64	0	64	1 906	0	1 906	1 949	0	1 949	107	0	107
60305	0	0	0	4 123	0	4 123	4 123	0	4 123	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	2 502	0	2 502	2 746	0	2 746	3 358	0	3 358	3 114	0	3 114
60320	0	0	0	0	0	0	13 125	0	13 125	13 125	0	13 125
60322	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60601	14 063	0	14 063	0	0	0	274	0	274	14 337	0	14 337
61304	233	0	233	69	0	69	80	0	80	244	0	244
61701	0	0	0	253	0	253	3 343	0	3 343	3 090	0	3 090
70601	166 291	0	166 291	0	0	0	34 860	0	34 860	201 151	0	201 151
70602	261	0	261	116	0	116	1 042	0	1 042	1 187	0	1 187
70603	89 347	0	89 347	0	0	0	26 185	0	26 185	115 532	0	115 532
70613	202	0	202	0	0	0	129	0	129	331	0	331
70801	29 103	0	29 103	29 103	0	29 103	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 945 937	281 287	2 227 224	2 041 249	210 233	2 251 482	2 139 078	208 531	2 347 609	2 043 766	279 585	2 323 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 684	0	90 684	13 533	0	13 533	12 669	0	12 669	91 548	0	91 548
90902	32 484	0	32 484	4 181	0	4 181	2 746	0	2 746	33 919	0	33 919
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 424 470	0	1 424 470	201 663	0	201 663	170 005	0	170 005	1 456 128	0	1 456 128
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	543	0	543	5	0	5	5	0	5	543	0	543
91704	12 165	0	12 165	0	0	0	0	0	0	12 165	0	12 165
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	125 714	0	125 714	0	0	0	1	0	1	125 713	0	125 713
91803	4 403	0	4 403	0	0	0	10	0	10	4 393	0	4 393
99998	1 898 389	0	1 898 389	326 237	0	326 237	193 168	0	193 168	2 031 458	0	2 031 458
Итого по активу (баланс)	3 718 925	0	3 718 925	545 619	0	545 619	378 604	0	378 604	3 885 940	0	3 885 940
Пассив
91003	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
91312	1 644 491	0	1 644 491	108 338	0	108 338	267 103	0	267 103	1 803 256	0	1 803 256
91315	103 581	0	103 581	16 800	0	16 800	8 910	0	8 910	95 691	0	95 691
91316	75 000	0	75 000	10 095	0	10 095	10 000	0	10 000	74 905	0	74 905
91317	74 670	0	74 670	56 596	0	56 596	38 885	0	38 885	56 959	0	56 959
91507	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	1 820 536	0	1 820 536	184 562	0	184 562	218 508	0	218 508	1 854 482	0	1 854 482
Итого по пассиву (баланс)	3 718 925	0	3 718 925	377 730	0	377 730	544 745	0	544 745	3 885 940	0	3 885 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	1 691	0	1 691	1 065	0	1 065	626	0	626
93304	499	0	499	2 984	0	2 984	3 483	0	3 483	0	0	0
93703	0	0	0	2 107	0	2 107	1 059	0	1 059	1 048	0	1 048
93704	237	0	237	3 510	0	3 510	3 747	0	3 747	0	0	0
93901	0	0	0	0	29 497	29 497	0	29 497	29 497	0	0	0
99996	737	0	737	38 041	0	38 041	37 103	0	37 103	1 675	0	1 675
Итого по активу (баланс)	1 473	0	1 473	48 333	29 497	77 830	46 457	29 497	75 954	3 349	0	3 349
Пассив
96303	0	0	0	1 058	0	1 058	2 106	0	2 106	1 048	0	1 048
96304	237	0	237	3 743	0	3 743	3 506	0	3 506	0	0	0
96703	0	0	0	1 082	0	1 082	1 708	0	1 708	626	0	626
96704	499	0	499	3 490	0	3 490	2 991	0	2 991	0	0	0
96901	0	0	0	29 208	0	29 208	29 208	0	29 208	0	0	0
99997	737	0	737	37 373	0	37 373	38 311	0	38 311	1 675	0	1 675
Итого по пассиву (баланс)	1 473	0	1 473	75 954	0	75 954	77 830	0	77 830	3 349	0	3 349
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	1 776 690 572,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	1 776 690 522,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 776 690 621,0000	0	0	6,0000	0	0	51,0000	0	0	1 776 690 576,0000
Пассив
98040	0	0	5 865 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 865 887,0000
98050	0	0	1 770 718 934,0000	0	0	51,0000	0	0	6,0000	0	0	1 770 718 889,0000
98070	0	0	105 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 776 690 621,0000	0	0	51,0000	0	0	6,0000	0	0	1 776 690 576,0000

Страница была полезной?