Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	21 175	0	21 175	0	0	0	21 175	0	21 175
20202	16 035	4 052	20 087	103 462	878	104 340	111 311	1 126	112 437	8 186	3 804	11 990
20208	2	0	2	15	0	15	0	0	0	17	0	17
20209	0	0	0	60 830	0	60 830	60 830	0	60 830	0	0	0
30102	36 756	0	36 756	626 318	0	626 318	623 454	0	623 454	39 620	0	39 620
30110	180	5 422	5 602	2 087	4 815	6 902	2 040	5 811	7 851	227	4 426	4 653
30202	16 229	0	16 229	0	0	0	1 231	0	1 231	14 998	0	14 998
30204	468	0	468	0	0	0	20	0	20	448	0	448
30233	0	0	0	567	14	581	567	14	581	0	0	0
45201	4 137	0	4 137	18 973	0	18 973	18 926	0	18 926	4 184	0	4 184
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	12 500	0	12 500	4 465	0	4 465	23 035	0	23 035
45205	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45206	22 925	0	22 925	0	0	0	125	0	125	22 800	0	22 800
45207	145 289	0	145 289	0	0	0	560	0	560	144 729	0	144 729
45208	8 891	0	8 891	0	0	0	0	0	0	8 891	0	8 891
45407	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	1 686	0	1 686	0	0	0	18	0	18	1 668	0	1 668
45506	84 891	0	84 891	3 160	0	3 160	1 710	0	1 710	86 341	0	86 341
45507	102 691	0	102 691	1 000	0	1 000	2 755	0	2 755	100 936	0	100 936
45706	180	0	180	0	0	0	4	0	4	176	0	176
45812	3 738	0	3 738	0	0	0	0	0	0	3 738	0	3 738
45814	1 115	0	1 115	0	0	0	562	0	562	553	0	553
45815	669	0	669	0	0	0	82	0	82	587	0	587
45912	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45915	158	0	158	0	0	0	4	0	4	154	0	154
47408	0	0	0	5 017	4 715	9 732	5 017	4 715	9 732	0	0	0
47423	7 291	0	7 291	9	0	9	8	0	8	7 292	0	7 292
47427	3 315	0	3 315	5 704	0	5 704	6 153	0	6 153	2 866	0	2 866
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51402	7 506	0	7 506	18 716	0	18 716	24 431	0	24 431	1 791	0	1 791
60302	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
60306	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60308	0	0	0	361	0	361	334	0	334	27	0	27
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	989	0	989	1 047	0	1 047	1 010	0	1 010	1 026	0	1 026
60323	54	0	54	0	0	0	2	0	2	52	0	52
60401	136 797	0	136 797	0	0	0	0	0	0	136 797	0	136 797
60404	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60406	49 771	0	49 771	0	0	0	0	0	0	49 771	0	49 771
60701	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
60901	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61002	292	0	292	36	0	36	31	0	31	297	0	297
61008	98	0	98	62	0	62	115	0	115	45	0	45
61009	15	0	15	35	0	35	39	0	39	11	0	11
61011	1 952	0	1 952	563	0	563	0	0	0	2 515	0	2 515
61210	0	0	0	25 431	0	25 431	25 431	0	25 431	0	0	0
61403	1 837	0	1 837	28	0	28	43	0	43	1 822	0	1 822
61702	0	0	0	2 287	0	2 287	0	0	0	2 287	0	2 287
61703	0	0	0	192	0	192	0	0	0	192	0	192
70606	57 490	0	57 490	9 633	0	9 633	7	0	7	67 116	0	67 116
70608	4 386	0	4 386	804	0	804	0	0	0	5 190	0	5 190
Итого по активу (баланс)	809 832	9 474	819 306	923 523	10 422	933 945	896 496	11 666	908 162	836 859	8 230	845 089
Пассив
10207	38 648	0	38 648	0	0	0	0	0	0	38 648	0	38 648
10601	109 742	0	109 742	0	0	0	0	0	0	109 742	0	109 742
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	81 416	0	81 416	0	0	0	0	0	0	81 416	0	81 416
30223	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
30232	0	0	0	2 047	242	2 289	2 047	242	2 289	0	0	0
40602	157	0	157	26	0	26	4	0	4	135	0	135
40702	61 585	55	61 640	608 086	4 906	612 992	612 663	4 855	617 518	66 162	4	66 166
40703	2 689	124	2 813	6 102	9	6 111	6 766	3	6 769	3 353	118	3 471
40802	7 956	0	7 956	89 759	0	89 759	86 273	0	86 273	4 470	0	4 470
40807	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
40817	1 284	1	1 285	3 684	274	3 958	3 092	274	3 366	692	1	693
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40905	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
40909	0	0	0	90	10	100	90	10	100	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	74	0	74	12 795	0	12 795	12 798	0	12 798	77	0	77
40912	0	0	0	135	235	370	135	235	370	0	0	0
40913	0	0	0	11	4	15	11	4	15	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0
42206	10 158	0	10 158	0	0	0	78	0	78	10 236	0	10 236
42301	6 847	48	6 895	28 105	247	28 352	27 317	245	27 562	6 059	46	6 105
42302	0	264	264	0	20	20	0	7	7	0	251	251
42304	147	723	870	0	41	41	1	20	21	148	702	850
42305	7 220	8 370	15 590	497	598	1 095	68	235	303	6 791	8 007	14 798
42306	162 624	0	162 624	20 013	0	20 013	10 530	0	10 530	153 141	0	153 141
42307	162 651	0	162 651	9 154	0	9 154	18 221	0	18 221	171 718	0	171 718
42314	18 650	0	18 650	0	0	0	0	0	0	18 650	0	18 650
45215	12 938	0	12 938	37	0	37	1 891	0	1 891	14 792	0	14 792
45415	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
45515	4 524	0	4 524	151	0	151	0	0	0	4 373	0	4 373
45818	5 522	0	5 522	644	0	644	0	0	0	4 878	0	4 878
45918	67	0	67	4	0	4	13	0	13	76	0	76
47407	0	0	0	4 729	4 998	9 727	4 729	4 998	9 727	0	0	0
47411	1 381	94	1 475	2 845	9	2 854	2 959	36	2 995	1 495	121	1 616
47416	3	0	3	1 592	0	1 592	1 622	0	1 622	33	0	33
47422	574	23	597	30 592	6	30 598	30 850	6	30 856	832	23	855
47425	7 465	0	7 465	147	0	147	34	0	34	7 352	0	7 352
47426	217	0	217	365	0	365	151	0	151	3	0	3
60301	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
60305	0	0	0	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	0	0	0
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	21	0	21	1	0	1	10	0	10	30	0	30
60311	41	0	41	41	0	41	25	0	25	25	0	25
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	76	0	76	1	0	1	0	0	0	75	0	75
60405	4 977	0	4 977	0	0	0	0	0	0	4 977	0	4 977
60601	26 492	0	26 492	0	0	0	180	0	180	26 672	0	26 672
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61012	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
61701	0	0	0	0	0	0	21 175	0	21 175	21 175	0	21 175
70601	44 849	0	44 849	0	0	0	9 247	0	9 247	54 096	0	54 096
70603	4 191	0	4 191	0	0	0	804	0	804	4 995	0	4 995
70615	0	0	0	0	0	0	2 479	0	2 479	2 479	0	2 479
Итого по пассиву (баланс)	809 603	9 703	819 306	839 304	11 599	850 903	865 516	11 170	876 686	835 815	9 274	845 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	8 003	0	8 003	25 059	0	25 059	20 904	0	20 904	12 158	0	12 158
90902	683 116	0	683 116	1 587	0	1 587	27 850	0	27 850	656 853	0	656 853
91414	611 482	0	611 482	39 622	0	39 622	18 269	0	18 269	632 835	0	632 835
91501	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	3 477	595	4 072	672	17	689	126	34	160	4 023	578	4 601
91704	5 235	0	5 235	0	0	0	0	0	0	5 235	0	5 235
91802	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99998	431 197	0	431 197	63 526	0	63 526	33 162	0	33 162	461 561	0	461 561
Итого по активу (баланс)	1 746 565	595	1 747 160	130 466	17	130 483	100 311	34	100 345	1 776 720	578	1 777 298
Пассив
91312	420 092	0	420 092	12 605	0	12 605	44 600	0	44 600	452 087	0	452 087
91315	2 084	0	2 084	1 584	0	1 584	0	0	0	500	0	500
91317	5 963	0	5 963	18 973	0	18 973	18 926	0	18 926	5 916	0	5 916
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	2 834	0	2 834	0	0	0	0	0	0	2 834	0	2 834
99999	1 315 963	0	1 315 963	67 182	0	67 182	66 956	0	66 956	1 315 737	0	1 315 737
Итого по пассиву (баланс)	1 747 160	0	1 747 160	100 344	0	100 344	130 482	0	130 482	1 777 298	0	1 777 298
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	17,0000	0	0	21,0000	0	0	7,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	56,0000	0	0	60,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	39,0000	0	0	35,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	39,0000	0	0	35,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?