Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2849

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	328 521	21 899	350 420	158 650	1 981	160 631	149 185	12 343	161 528	337 986	11 537	349 523
30102	224 485	0	224 485	993 161	0	993 161	988 261	0	988 261	229 385	0	229 385
30110	888	403	1 291	26 268	373	26 641	26 600	44	26 644	556	732	1 288
30114	0	20 898	20 898	0	44 724	44 724	0	43 889	43 889	0	21 733	21 733
30202	65 120	0	65 120	821	0	821	0	0	0	65 941	0	65 941
30204	2 363	0	2 363	0	0	0	863	0	863	1 500	0	1 500
30413	2 154	0	2 154	7 281 166	0	7 281 166	7 283 193	0	7 283 193	127	0	127
30424	450	0	450	1 832 518	0	1 832 518	1 832 159	0	1 832 159	809	0	809
30425	5 000	2 856	7 856	0	80	80	0	164	164	5 000	2 772	7 772
30602	11 038	0	11 038	1 556 653	0	1 556 653	1 548 841	0	1 548 841	18 850	0	18 850
32201	8 496	10 588	19 084	3 001	7 439	10 440	6 790	5 046	11 836	4 707	12 981	17 688
45201	6 140	0	6 140	8 553	0	8 553	12 872	0	12 872	1 821	0	1 821
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45206	186 641	0	186 641	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	186 641	0	186 641
45207	99 400	0	99 400	16 000	0	16 000	1 650	0	1 650	113 750	0	113 750
45208	510 600	0	510 600	0	0	0	0	0	0	510 600	0	510 600
45504	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45505	4 782	0	4 782	0	0	0	650	0	650	4 132	0	4 132
45506	238 538	0	238 538	70 250	0	70 250	53 410	0	53 410	255 378	0	255 378
45507	69 472	0	69 472	1 440	0	1 440	9 000	0	9 000	61 912	0	61 912
45815	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220
47404	0	0	0	16 954 777	0	16 954 777	16 954 777	0	16 954 777	0	0	0
47408	0	0	0	58 846	29 246	88 092	58 846	29 246	88 092	0	0	0
47423	108	0	108	186	0	186	190	0	190	104	0	104
47427	3 539	0	3 539	0	0	0	1	0	1	3 538	0	3 538
50104	0	0	0	5 194 045	0	5 194 045	5 194 045	0	5 194 045	0	0	0
50105	46 342	0	46 342	5 505 537	0	5 505 537	5 541 941	0	5 541 941	9 938	0	9 938
50106	286	0	286	396 552	0	396 552	396 838	0	396 838	0	0	0
50107	110 645	0	110 645	1 625 354	0	1 625 354	1 648 908	0	1 648 908	87 091	0	87 091
50118	2 001 837	0	2 001 837	12 791 117	0	12 791 117	12 728 790	0	12 728 790	2 064 164	0	2 064 164
50121	878	0	878	292	0	292	938	0	938	232	0	232
50706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51501	285 750	0	285 750	99 880	0	99 880	150 929	0	150 929	234 701	0	234 701
51505	102 956	0	102 956	43 153	0	43 153	0	0	0	146 109	0	146 109
52503	0	0	0	366	0	366	337	0	337	29	0	29
52601	0	0	0	14 225	0	14 225	14 225	0	14 225	0	0	0
60302	6 172	0	6 172	209	0	209	110	0	110	6 271	0	6 271
60308	0	0	0	69	0	69	65	0	65	4	0	4
60310	4	0	4	90	0	90	88	0	88	6	0	6
60312	40 406	0	40 406	865	0	865	731	0	731	40 540	0	40 540
60314	0	214	214	0	0	0	0	71	71	0	143	143
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	65 908	0	65 908	0	0	0	0	0	0	65 908	0	65 908
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61011	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61210	0	0	0	150 929	0	150 929	150 929	0	150 929	0	0	0
61403	1 360	0	1 360	0	0	0	177	0	177	1 183	0	1 183
61601	0	0	0	39 159	0	39 159	39 159	0	39 159	0	0	0
70606	362 755	0	362 755	78 365	0	78 365	162	0	162	440 958	0	440 958
70607	76 533	0	76 533	64 521	0	64 521	56 755	0	56 755	84 299	0	84 299
70608	19 200	0	19 200	3 928	0	3 928	0	0	0	23 128	0	23 128
70611	5 928	0	5 928	0	0	0	0	0	0	5 928	0	5 928
70614	36 649	0	36 649	24 934	0	24 934	14 225	0	14 225	47 358	0	47 358
Итого по активу (баланс)	4 954 351	56 858	5 011 209	55 001 945	83 843	55 085 788	54 888 703	90 803	54 979 506	5 067 593	49 898	5 117 491
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10701	369 341	0	369 341	0	0	0	0	0	0	369 341	0	369 341
10801	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
31502	0	0	0	2 727 969	0	2 727 969	2 727 969	0	2 727 969	0	0	0
31503	602 090	0	602 090	2 117 672	0	2 117 672	2 054 684	0	2 054 684	539 102	0	539 102
31504	0	0	0	165 923	0	165 923	165 923	0	165 923	0	0	0
32901	1 055 685	0	1 055 685	4 898 599	0	4 898 599	5 017 375	0	5 017 375	1 174 461	0	1 174 461
40701	237	1	238	967	1	968	1 050	0	1 050	320	0	320
40702	92 187	2 279	94 466	1 007 774	30 140	1 037 914	981 764	47 394	1 029 158	66 177	19 533	85 710
40703	1 211	5 894	7 105	2 981	2 593	5 574	2 634	188	2 822	864	3 489	4 353
40802	264	0	264	1 380	0	1 380	1 612	0	1 612	496	0	496
40807	1 206	122	1 328	1 436	1 192	2 628	1 362	1 189	2 551	1 132	119	1 251
40817	5 611	15 872	21 483	19 908	23 312	43 220	20 156	14 184	34 340	5 859	6 744	12 603
40820	119	28	147	110	21	131	107	2	109	116	9	125
40821	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
42105	213 000	0	213 000	0	0	0	0	0	0	213 000	0	213 000
42106	777 000	0	777 000	0	0	0	0	0	0	777 000	0	777 000
42301	1 647	0	1 647	36 052	0	36 052	38 474	0	38 474	4 069	0	4 069
42304	4 364	0	4 364	1 166	0	1 166	815	0	815	4 013	0	4 013
42305	37 071	163	37 234	18 301	9	18 310	13 251	4	13 255	32 021	158	32 179
42306	701 265	6 660	707 925	46 744	470	47 214	30 062	1 575	31 637	684 583	7 765	692 348
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	117	0	117	7	0	7	0	0	0	110	0	110
42314	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42605	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42606	9 123	0	9 123	0	0	0	29	0	29	9 152	0	9 152
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	93 430	0	93 430	8 575	0	8 575	6 069	0	6 069	90 924	0	90 924
45515	190 119	0	190 119	43 560	0	43 560	17 500	0	17 500	164 059	0	164 059
45818	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220
47407	0	0	0	53 974	44 622	98 596	53 974	44 622	98 596	0	0	0
47411	40 301	176	40 477	8 669	12	8 681	7 317	32	7 349	38 949	196	39 145
47416	164	0	164	269	0	269	279	0	279	174	0	174
47422	0	40	40	119	40	159	119	35	154	0	35	35
47425	3 403	0	3 403	4 289	0	4 289	6 442	0	6 442	5 556	0	5 556
47426	34 128	0	34 128	9 781	0	9 781	16 478	0	16 478	40 825	0	40 825
50120	101 761	0	101 761	57 234	0	57 234	63 583	0	63 583	108 110	0	108 110
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51510	96 963	0	96 963	17 588	0	17 588	16 039	0	16 039	95 414	0	95 414
52304	0	0	0	15 366	0	15 366	15 366	0	15 366	0	0	0
52602	0	0	0	24 934	0	24 934	24 934	0	24 934	0	0	0
60301	37	0	37	2 078	0	2 078	2 095	0	2 095	54	0	54
60305	37	0	37	4 566	0	4 566	5 899	0	5 899	1 370	0	1 370
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	48	0	48	48	0	48	34	0	34	34	0	34
60322	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60601	5 037	0	5 037	0	0	0	207	0	207	5 244	0	5 244
61012	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61304	203	0	203	33	0	33	14	0	14	184	0	184
70601	435 047	0	435 047	0	0	0	99 924	0	99 924	534 971	0	534 971
70602	6 732	0	6 732	56 755	0	56 755	57 527	0	57 527	7 504	0	7 504
70603	18 918	0	18 918	0	0	0	3 228	0	3 228	22 146	0	22 146
70613	0	0	0	14 225	0	14 225	14 225	0	14 225	0	0	0
70801	38 967	0	38 967	0	0	0	0	0	0	38 967	0	38 967
Итого по пассиву (баланс)	4 979 974	31 235	5 011 209	11 369 286	102 412	11 471 698	11 468 755	109 225	11 577 980	5 079 443	38 048	5 117 491
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16 054	0	16 054	207	0	207	369	0	369	15 892	0	15 892
80601	1 782	0	1 782	1 847	0	1 847	2 186	0	2 186	1 443	0	1 443
80801	186	0	186	44	0	44	228	0	228	2	0	2
80901	302	0	302	1 795	0	1 795	0	0	0	2 097	0	2 097
Итого по активу (баланс)	18 324	0	18 324	3 893	0	3 893	2 783	0	2 783	19 434	0	19 434
Пассив
85101	15 731	0	15 731	0	0	0	0	0	0	15 731	0	15 731
85201	22	0	22	22	0	22	22	0	22	22	0	22
85401	595	0	595	11	0	11	1 121	0	1 121	1 705	0	1 705
85501	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
Итого по пассиву (баланс)	18 324	0	18 324	33	0	33	1 143	0	1 143	19 434	0	19 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	892 500	0	892 500	0	0	0	0	0	0	892 500	0	892 500
90901	44 758	0	44 758	681	0	681	682	0	682	44 757	0	44 757
90902	36 518	0	36 518	151	0	151	463	0	463	36 206	0	36 206
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	554 140	0	554 140	0	0	0	0	0	0	554 140	0	554 140
91604	66 327	0	66 327	4 924	0	4 924	52	0	52	71 199	0	71 199
91704	62 206	0	62 206	0	0	0	0	0	0	62 206	0	62 206
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
99998	724 516	0	724 516	88 422	0	88 422	8 552	0	8 552	804 386	0	804 386
Итого по активу (баланс)	2 393 002	0	2 393 002	94 178	0	94 178	9 750	0	9 750	2 477 430	0	2 477 430
Пассив
91312	701 267	0	701 267	0	0	0	75 551	0	75 551	776 818	0	776 818
91315	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
91316	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91317	3 860	0	3 860	8 553	0	8 553	12 872	0	12 872	8 179	0	8 179
91507	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
99999	1 668 486	0	1 668 486	1 197	0	1 197	5 755	0	5 755	1 673 044	0	1 673 044
Итого по пассиву (баланс)	2 393 002	0	2 393 002	9 750	0	9 750	94 178	0	94 178	2 477 430	0	2 477 430
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	461 753,0000	0	0	14 168 165,0000	0	0	14 287 161,0000	0	0	342 757,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	461 793,0000	0	0	14 168 172,0000	0	0	14 287 169,0000	0	0	342 796,0000
Пассив
98050	0	0	227 727,0000	0	0	14 013 020,0000	0	0	13 894 173,0000	0	0	108 880,0000
98055	0	0	234 055,0000	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	233 905,0000
98090	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	461 793,0000	0	0	14 013 170,0000	0	0	13 894 173,0000	0	0	342 796,0000

Страница была полезной?