Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	147 339	0	147 339	1 516 683	0	1 516 683	1 555 996	0	1 555 996	108 026	0	108 026
10610	115 901	0	115 901	0	0	0	0	0	0	115 901	0	115 901
20202	545 545	242 108	787 653	13 107 887	637 111	13 744 998	13 131 738	692 505	13 824 243	521 694	186 714	708 408
20208	922 835	0	922 835	4 008 917	0	4 008 917	4 157 429	0	4 157 429	774 323	0	774 323
20209	9 750	0	9 750	11 936 603	57 597	11 994 200	11 940 607	57 597	11 998 204	5 746	0	5 746
30102	488 725	0	488 725	45 880 439	0	45 880 439	45 880 233	0	45 880 233	488 931	0	488 931
30110	56 456	4 859	61 315	4 140 776	73 074	4 213 850	4 132 197	75 944	4 208 141	65 035	1 989	67 024
30114	0	420 326	420 326	0	2 964 628	2 964 628	0	2 496 018	2 496 018	0	888 936	888 936
30118	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	4	4
30202	205 146	0	205 146	0	0	0	12 313	0	12 313	192 833	0	192 833
30204	26 901	0	26 901	0	0	0	2 268	0	2 268	24 633	0	24 633
30210	0	0	0	118 037	0	118 037	118 037	0	118 037	0	0	0
30221	0	0	0	9 588 294	10 708	9 599 002	9 588 294	10 708	9 599 002	0	0	0
30233	45 269	20	45 289	11 969 898	73 078	12 042 976	11 968 059	73 044	12 041 103	47 108	54	47 162
30302	3 248 002	891 531	4 139 533	12 046 835	780 068	12 826 903	12 340 178	801 751	13 141 929	2 954 659	869 848	3 824 507
30306	2 679 045	131 398	2 810 443	2 667 931	255 884	2 923 815	2 320 406	257 127	2 577 533	3 026 570	130 155	3 156 725
30413	21 133	0	21 133	10 209 466	0	10 209 466	10 230 125	0	10 230 125	474	0	474
30424	80 782	0	80 782	6 815 468	0	6 815 468	6 813 732	0	6 813 732	82 518	0	82 518
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44904	35 500	0	35 500	20 000	0	20 000	24 540	0	24 540	30 960	0	30 960
44907	8 333	0	8 333	0	0	0	555	0	555	7 778	0	7 778
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45107	361 454	0	361 454	16 177	0	16 177	34 186	0	34 186	343 445	0	343 445
45108	147 405	0	147 405	0	0	0	15 170	0	15 170	132 235	0	132 235
45201	1 156 024	0	1 156 024	3 847 312	0	3 847 312	3 856 207	0	3 856 207	1 147 129	0	1 147 129
45203	66 182	0	66 182	69 595	0	69 595	96 520	0	96 520	39 257	0	39 257
45204	516 523	0	516 523	500 454	0	500 454	285 637	0	285 637	731 340	0	731 340
45205	1 053 447	0	1 053 447	270 613	0	270 613	303 700	0	303 700	1 020 360	0	1 020 360
45206	476 554	0	476 554	11 228	0	11 228	190 641	0	190 641	297 141	0	297 141
45207	1 314 450	3 487	1 317 937	66 298	73	66 371	84 723	2 629	87 352	1 296 025	931	1 296 956
45208	1 562 911	708 513	2 271 424	5 680	21 239	26 919	19 069	46 129	65 198	1 549 522	683 623	2 233 145
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45404	35 642	0	35 642	9 815	0	9 815	16 803	0	16 803	28 654	0	28 654
45405	101 218	0	101 218	26 000	0	26 000	29 165	0	29 165	98 053	0	98 053
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45407	262 412	0	262 412	32 320	0	32 320	13 632	0	13 632	281 100	0	281 100
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47423	131 972	3 152	135 124	154 771	21 523	176 294	159 303	24 671	183 974	127 440	4	127 444
47427	179 575	1 695	181 270	176 979	4 725	181 704	166 377	1 591	167 968	190 177	4 829	195 006
47801	7 376	0	7 376	0	0	0	97	0	97	7 279	0	7 279
47802	40 285	0	40 285	50 635	0	50 635	3 803	0	3 803	87 117	0	87 117
47803	17 857	869 276	887 133	446	23 529	23 975	5 520	113 085	118 605	12 783	779 720	792 503
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50107	30 979	0	30 979	31 244	0	31 244	31 028	0	31 028	31 195	0	31 195
50118	60 549	0	60 549	274 644	0	274 644	274 219	0	274 219	60 974	0	60 974
50121	59	0	59	1 372	0	1 372	1 412	0	1 412	19	0	19
50205	354 352	0	354 352	2 748 736	287 276	3 036 012	2 772 982	287 276	3 060 258	330 106	0	330 106
50206	311 097	0	311 097	969 775	0	969 775	990 958	0	990 958	289 914	0	289 914
50207	992 852	0	992 852	11 867 676	0	11 867 676	12 171 751	0	12 171 751	688 777	0	688 777
50208	232 073	0	232 073	10 425 724	0	10 425 724	10 344 491	0	10 344 491	313 306	0	313 306
50211	50 146	179 209	229 355	326	2 293 475	2 293 801	0	2 370 656	2 370 656	50 472	102 028	152 500
50218	6 098 833	498 019	6 596 852	26 201 156	2 679 180	28 880 336	25 518 249	2 617 707	28 135 956	6 781 740	559 492	7 341 232
50221	10 026	0	10 026	85 399	0	85 399	83 483	0	83 483	11 942	0	11 942
50605	4 323	0	4 323	487	0	487	1 246	0	1 246	3 564	0	3 564
50606	21 506	0	21 506	1 316	0	1 316	7 395	0	7 395	15 427	0	15 427
50621	171	0	171	591	0	591	648	0	648	114	0	114
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	111	0	111	0	0	0	83	0	83	28	0	28
50905	10	0	10	1	0	1	3	0	3	8	0	8
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51404	98 356	0	98 356	1 644	0	1 644	100 000	0	100 000	0	0	0
51405	152 054	0	152 054	1 946	0	1 946	154 000	0	154 000	0	0	0
51505	30 020	0	30 020	60 799	0	60 799	0	0	0	90 819	0	90 819
52503	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60302	5 413	0	5 413	6 778	0	6 778	6 011	0	6 011	6 180	0	6 180
60306	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60308	558	0	558	1 849	0	1 849	1 762	0	1 762	645	0	645
60310	16 035	0	16 035	2 833	48	2 881	2 930	48	2 978	15 938	0	15 938
60312	49 387	0	49 387	53 648	0	53 648	53 541	0	53 541	49 494	0	49 494
60314	0	630	630	16	1 381	1 397	16	1 696	1 712	0	315	315
60323	28 720	0	28 720	924	0	924	2 458	0	2 458	27 186	0	27 186
60347	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60401	2 280 405	0	2 280 405	6 493	0	6 493	7 478	0	7 478	2 279 420	0	2 279 420
60404	15 180	0	15 180	0	0	0	0	0	0	15 180	0	15 180
60410	5 484	0	5 484	0	0	0	0	0	0	5 484	0	5 484
60411	5 806	0	5 806	0	0	0	0	0	0	5 806	0	5 806
60412	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
60701	80 099	0	80 099	9 644	0	9 644	3 706	0	3 706	86 037	0	86 037
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61008	11 725	0	11 725	4 710	0	4 710	4 965	0	4 965	11 470	0	11 470
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Итого по активу (баланс)	42 283 001	4 119 230	46 402 231	264 893 418	60 494 228	325 387 646	262 972 388	60 244 951	323 217 339	44 204 031	4 368 507	48 572 538
Пассив
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10601	606 126	0	606 126	5	0	5	0	0	0	606 121	0	606 121
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10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
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47422	260	214	474	8 702 067	1 119	8 703 186	8 702 673	905	8 703 578	866	0	866
47425	47 274	0	47 274	255 753	0	255 753	252 996	0	252 996	44 517	0	44 517
47426	90 618	7 168	97 786	46 765	2 805	49 570	60 052	1 286	61 338	103 905	5 649	109 554
47804	11 579	0	11 579	8 274	0	8 274	6 580	0	6 580	9 885	0	9 885
50120	210	0	210	15 850	0	15 850	15 670	0	15 670	30	0	30
50220	147 339	0	147 339	1 555 996	0	1 555 996	1 516 683	0	1 516 683	108 026	0	108 026
50620	6 035	0	6 035	3 589	0	3 589	1 552	0	1 552	3 998	0	3 998
52103	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
52104	9 100	0	9 100	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	9 100	0	9 100
52105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52303	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
52304	1 790	0	1 790	38 138	0	38 138	38 138	0	38 138	1 790	0	1 790
52306	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52307	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
52403	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52405	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
52406	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
52501	200	0	200	37	0	37	71	0	71	234	0	234
60301	16 940	0	16 940	50 826	0	50 826	35 722	0	35 722	1 836	0	1 836
60305	0	0	0	90 790	0	90 790	90 796	0	90 796	6	0	6
60307	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60309	3 310	0	3 310	1 129	0	1 129	2 704	0	2 704	4 885	0	4 885
60311	6 671	0	6 671	16 638	0	16 638	13 908	0	13 908	3 941	0	3 941
60313	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60322	119	0	119	1 374	0	1 374	1 412	0	1 412	157	0	157
60324	43 618	0	43 618	3 601	0	3 601	7 297	0	7 297	47 314	0	47 314
60348	3 328	0	3 328	7 983	0	7 983	7 791	0	7 791	3 136	0	3 136
60601	616 635	0	616 635	6 791	0	6 791	13 557	0	13 557	623 401	0	623 401
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	9 045	0	9 045	1 299	0	1 299	0	0	0	7 746	0	7 746
61304	433	0	433	92	0	92	82	0	82	423	0	423
61701	115 901	0	115 901	0	0	0	0	0	0	115 901	0	115 901
70601	3 199 377	0	3 199 377	6 041	0	6 041	1 234 777	0	1 234 777	4 428 113	0	4 428 113
70602	544	0	544	999	0	999	1 347	0	1 347	892	0	892
70603	1 347 452	0	1 347 452	0	0	0	319 587	0	319 587	1 667 039	0	1 667 039
70604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70615	139 113	0	139 113	0	0	0	0	0	0	139 113	0	139 113
70801	11 148	0	11 148	0	0	0	0	0	0	11 148	0	11 148
Итого по пассиву (баланс)	43 353 047	3 049 184	46 402 231	173 650 169	52 404 201	226 054 370	176 042 489	52 182 188	228 224 677	45 745 367	2 827 171	48 572 538
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	191	0	191	14	0	14	2	0	2	203	0	203
80601	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
80801	11	0	11	27	0	27	36	0	36	2	0	2
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	202	0	202	78	0	78	75	0	75	205	0	205
Пассив
85101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
85201	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
85401	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85501	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	202	0	202	16	0	16	19	0	19	205	0	205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	39 138	0	39 138	39 138	0	39 138	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 450 314	0	9 450 314	281 423	0	281 423	1 942 458	0	1 942 458	7 789 279	0	7 789 279
90901	4 089 027	7 565	4 096 592	520 868	268	521 136	389 114	435	389 549	4 220 781	7 398	4 228 179
90902	4 278 162	0	4 278 162	945 212	0	945 212	984 982	0	984 982	4 238 392	0	4 238 392
90907	1 700	0	1 700	6 500	0	6 500	1 700	0	1 700	6 500	0	6 500
91202	255 024	0	255 024	3 994	0	3 994	257 987	0	257 987	1 031	0	1 031
91203	6 873	0	6 873	5 765	0	5 765	5 863	0	5 863	6 775	0	6 775
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91219	0	884	884	0	6 154	6 154	0	4 015	4 015	0	3 023	3 023
91412	278 697	0	278 697	0	0	0	222	0	222	278 475	0	278 475
91414	22 099 824	329 955	22 429 779	1 838 059	9 451	1 847 510	2 091 438	31 158	2 122 596	21 846 445	308 248	22 154 693
91417	19 111	0	19 111	5 147	0	5 147	5 109	0	5 109	19 149	0	19 149
91418	73 444	869 154	942 598	50 486	23 525	74 011	8 736	113 076	121 812	115 194	779 603	894 797
91501	79 264	0	79 264	9 002	0	9 002	1 564	0	1 564	86 702	0	86 702
91502	26 189	0	26 189	1 052	0	1 052	1 171	0	1 171	26 070	0	26 070
91604	496 793	5 329	502 122	14 379	196	14 575	4 219	329	4 548	506 953	5 196	512 149
91704	48 998	0	48 998	2 074	0	2 074	10	0	10	51 062	0	51 062
91802	54 363	0	54 363	4 904	0	4 904	0	0	0	59 267	0	59 267
91803	4 950	0	4 950	1 898	0	1 898	0	0	0	6 848	0	6 848
99998	21 346 110	0	21 346 110	11 397 901	0	11 397 901	11 405 381	0	11 405 381	21 338 630	0	21 338 630
Итого по активу (баланс)	62 608 853	1 212 887	63 821 740	15 127 802	39 594	15 167 396	17 139 092	149 013	17 288 105	60 597 563	1 103 468	61 701 031
Пассив
91211	3 673	0	3 673	0	0	0	55	0	55	3 728	0	3 728
91311	648 149	0	648 149	117 638	0	117 638	125 834	0	125 834	656 345	0	656 345
91312	17 854 843	89 160	17 944 003	839 285	6 537	845 822	780 020	2 505	782 525	17 795 578	85 128	17 880 706
91314	0	0	0	3 667 361	0	3 667 361	3 739 347	0	3 739 347	71 986	0	71 986
91315	425 322	22 300	447 622	102 450	1 635	104 085	62 780	627	63 407	385 652	21 292	406 944
91316	158 169	2 494	160 663	97 622	183	97 805	99 187	70	99 257	159 734	2 381	162 115
91317	2 061 546	0	2 061 546	6 572 182	0	6 572 182	6 586 741	0	6 586 741	2 076 105	0	2 076 105
91507	80 427	0	80 427	486	0	486	733	0	733	80 674	0	80 674
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	42 475 630	0	42 475 630	5 188 519	0	5 188 519	3 075 290	0	3 075 290	40 362 401	0	40 362 401
Итого по пассиву (баланс)	63 707 786	113 954	63 821 740	16 585 543	8 355	16 593 898	14 469 987	3 202	14 473 189	61 592 230	108 801	61 701 031
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 462 390	5 469 469	11 931 859	44 738 134	15 461 715	60 199 849	43 971 060	15 259 060	59 230 120	7 229 464	5 672 124	12 901 588
94101	0	0	0	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0
99996	11 948 938	0	11 948 938	60 287 451	0	60 287 451	59 323 423	0	59 323 423	12 912 966	0	12 912 966
Итого по активу (баланс)	18 411 328	5 469 469	23 880 797	105 027 408	15 461 715	120 489 123	103 296 306	15 259 060	118 555 366	20 142 430	5 672 124	25 814 554
Пассив
96901	5 438 804	6 509 570	11 948 374	15 195 897	44 118 450	59 314 347	15 435 567	44 843 005	60 278 572	5 678 474	7 234 125	12 912 599
97101	564	0	564	9 077	0	9 077	8 880	0	8 880	367	0	367
99997	11 931 859	0	11 931 859	59 231 942	0	59 231 942	60 201 671	0	60 201 671	12 901 588	0	12 901 588
Итого по пассиву (баланс)	17 371 227	6 509 570	23 880 797	74 436 916	44 118 450	118 555 366	75 646 118	44 843 005	120 489 123	18 580 429	7 234 125	25 814 554
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	245,0000	0	0	45,0000	0	0	59,0000	0	0	231,0000
98010	0	0	303 670 553,0000	0	0	43 705 621,0000	0	0	65 040 803,0000	0	0	282 335 371,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	36,0000	0	0	33,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	303 670 806,0000	0	0	43 705 702,0000	0	0	65 040 895,0000	0	0	282 335 613,0000
Пассив
98040	0	0	155 468 355,0000	0	0	2 678 517,0000	0	0	2 827 401,0000	0	0	155 617 239,0000
98050	0	0	146 946 568,0000	0	0	62 486 340,0000	0	0	41 002 255,0000	0	0	125 462 483,0000
98055	0	0	194,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	202,0000
98070	0	0	1 255 689,0000	0	0	44 000,0000	0	0	44 000,0000	0	0	1 255 689,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	303 670 806,0000	0	0	65 208 857,0000	0	0	43 873 664,0000	0	0	282 335 613,0000

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