Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 212	11 716	140 928	1 795 074	4 209	1 799 283	1 799 536	1 908	1 801 444	124 750	14 017	138 767
20209	0	0	0	1 106 150	31	1 106 181	1 106 150	31	1 106 181	0	0	0
30102	48 530	0	48 530	9 608 288	0	9 608 288	8 836 984	0	8 836 984	819 834	0	819 834
30110	95	9 888	9 983	5	1 675	1 680	0	2 788	2 788	100	8 775	8 875
30202	21 823	0	21 823	0	0	0	159	0	159	21 664	0	21 664
30204	458	0	458	0	0	0	92	0	92	366	0	366
32002	0	0	0	5 280 000	0	5 280 000	5 280 000	0	5 280 000	0	0	0
32003	375 000	0	375 000	1 355 000	0	1 355 000	1 345 000	0	1 345 000	385 000	0	385 000
45201	0	0	0	2 726	0	2 726	2 726	0	2 726	0	0	0
45206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45207	92 110	0	92 110	0	0	0	1 821	0	1 821	90 289	0	90 289
45208	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	0	0	0	600	0	600	3	0	3	597	0	597
45506	5 080	0	5 080	0	0	0	208	0	208	4 872	0	4 872
45507	104 062	0	104 062	3 000	0	3 000	1 478	0	1 478	105 584	0	105 584
45815	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47408	0	0	0	286 493	1 391	287 884	286 493	1 391	287 884	0	0	0
47423	233	0	233	6	0	6	10	0	10	229	0	229
47427	55	0	55	4 716	0	4 716	4 658	0	4 658	113	0	113
51502	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
51505	0	0	0	540 494	0	540 494	540 494	0	540 494	0	0	0
51506	0	0	0	117 050	0	117 050	117 050	0	117 050	0	0	0
60302	543	0	543	33	0	33	293	0	293	283	0	283
60308	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0
60310	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60312	766	0	766	1 730	0	1 730	2 063	0	2 063	433	0	433
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	7 103	0	7 103	0	0	0	0	0	0	7 103	0	7 103
61008	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	660 585	0	660 585	660 585	0	660 585	0	0	0
61403	983	0	983	6	0	6	24	0	24	965	0	965
61702	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70606	43 199	0	43 199	10 281	0	10 281	0	0	0	53 480	0	53 480
70608	6 440	0	6 440	1 694	0	1 694	0	0	0	8 134	0	8 134
70611	932	0	932	234	0	234	0	0	0	1 166	0	1 166
Итого по активу (баланс)	854 516	21 604	876 120	20 776 872	7 306	20 784 178	19 988 527	6 118	19 994 645	1 642 861	22 792	1 665 653
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	11 262	0	11 262	0	0	0	0	0	0	11 262	0	11 262
10801	68 543	0	68 543	0	0	0	0	0	0	68 543	0	68 543
40701	72 740	0	72 740	1 305 931	0	1 305 931	1 299 824	0	1 299 824	66 633	0	66 633
40702	383 098	7 483	390 581	3 475 173	2 055	3 477 228	4 254 642	184	4 254 826	1 162 567	5 612	1 168 179
40703	12 701	0	12 701	38 090	0	38 090	37 447	0	37 447	12 058	0	12 058
40802	3 989	3	3 992	3 646	0	3 646	4 257	0	4 257	4 600	3	4 603
40807	0	176	176	0	10	10	0	6	6	0	172	172
40821	468	0	468	3 478	0	3 478	3 300	0	3 300	290	0	290
40905	27 613	0	27 613	635 367	0	635 367	637 001	0	637 001	29 247	0	29 247
40911	0	0	0	830 152	0	830 152	830 152	0	830 152	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 495	1 495	0	1 495	1 495	0	0	0
42006	92 640	0	92 640	0	0	0	0	0	0	92 640	0	92 640
45215	623	0	623	455	0	455	73	0	73	241	0	241
45515	9 373	0	9 373	324	0	324	230	0	230	9 279	0	9 279
45818	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47407	8 591	0	8 591	282 424	0	282 424	287 877	0	287 877	14 044	0	14 044
47416	15	0	15	116	0	116	101	0	101	0	0	0
47425	507	0	507	105	0	105	462	0	462	864	0	864
47426	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
60301	25	0	25	1 524	0	1 524	1 514	0	1 514	15	0	15
60305	0	0	0	2 297	0	2 297	3 737	0	3 737	1 440	0	1 440
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	63	0	63	2 266	0	2 266	2 257	0	2 257	54	0	54
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	5 987	0	5 987	0	0	0	44	0	44	6 031	0	6 031
70601	46 655	0	46 655	0	0	0	8 777	0	8 777	55 432	0	55 432
70603	7 142	0	7 142	0	0	0	1 054	0	1 054	8 196	0	8 196
70615	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
70801	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0	6 001	0	6 001
Итого по пассиву (баланс)	868 458	7 662	876 120	6 582 071	3 560	6 585 631	7 373 479	1 685	7 375 164	1 659 866	5 787	1 665 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 862 360	0	11 862 360	781 070	0	781 070	680 160	0	680 160	11 963 270	0	11 963 270
90901	796 198	0	796 198	4 392	0	4 392	4 397	0	4 397	796 193	0	796 193
90902	22 052	0	22 052	134 838	0	134 838	153 128	0	153 128	3 762	0	3 762
91414	185 155	0	185 155	690	0	690	0	0	0	185 845	0	185 845
91604	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	249 566	0	249 566	17 539	0	17 539	3 251	0	3 251	263 854	0	263 854
Итого по активу (баланс)	13 115 335	0	13 115 335	939 898	0	939 898	842 305	0	842 305	13 212 928	0	13 212 928
Пассив
91312	227 971	0	227 971	525	0	525	12 983	0	12 983	240 429	0	240 429
91315	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	15 575	0	15 575	2 726	0	2 726	4 556	0	4 556	17 405	0	17 405
91507	5 681	0	5 681	0	0	0	0	0	0	5 681	0	5 681
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	12 865 769	0	12 865 769	839 004	0	839 004	922 309	0	922 309	12 949 074	0	12 949 074
Итого по пассиву (баланс)	13 115 335	0	13 115 335	842 255	0	842 255	939 848	0	939 848	13 212 928	0	13 212 928
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	12 188	0	12 188	12 188	0	12 188	0	0	0
93302	4 496	0	4 496	116 583	0	116 583	116 783	0	116 783	4 296	0	4 296
93311	5 000	0	5 000	166 730	0	166 730	169 610	0	169 610	2 120	0	2 120
99996	9 496	0	9 496	283 313	0	283 313	286 393	0	286 393	6 416	0	6 416
Итого по активу (баланс)	18 992	0	18 992	578 814	0	578 814	584 974	0	584 974	12 832	0	12 832
Пассив
96501	0	0	0	12 188	0	12 188	12 188	0	12 188	0	0	0
96502	4 496	0	4 496	116 783	0	116 783	116 583	0	116 583	4 296	0	4 296
96511	5 000	0	5 000	169 610	0	169 610	166 730	0	166 730	2 120	0	2 120
99997	9 496	0	9 496	286 393	0	286 393	283 313	0	283 313	6 416	0	6 416
Итого по пассиву (баланс)	18 992	0	18 992	584 974	0	584 974	578 814	0	578 814	12 832	0	12 832
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	402,0000	0	0	402,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	402,0000	0	0	402,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	402,0000	0	0	402,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	402,0000	0	0	402,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?