Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	166	0	166	0	0	0	166	0	166
10610	0	0	0	395	0	395	0	0	0	395	0	395
20202	79 225	314 715	393 940	391 258	664 022	1 055 280	389 494	289 708	679 202	80 989	689 029	770 018
20208	5 669	3 270	8 939	9 950	4 266	14 216	12 260	5 657	17 917	3 359	1 879	5 238
20209	0	0	0	37 200	149 570	186 770	37 200	149 570	186 770	0	0	0
20302	0	37 355	37 355	0	1 250	1 250	0	18 668	18 668	0	19 937	19 937
30102	462 286	0	462 286	20 246 772	0	20 246 772	20 219 674	0	20 219 674	489 384	0	489 384
30110	36 179	16 276	52 455	486 949	13 972	500 921	504 502	19 613	524 115	18 626	10 635	29 261
30114	0	523 914	523 914	0	1 587 307	1 587 307	0	1 624 215	1 624 215	0	487 006	487 006
30202	55 682	0	55 682	13 024	0	13 024	0	0	0	68 706	0	68 706
30204	66 324	0	66 324	0	0	0	3 102	0	3 102	63 222	0	63 222
30233	0	0	0	69 350	37 237	106 587	69 350	37 237	106 587	0	0	0
30413	11	0	11	437 145	0	437 145	437 149	0	437 149	7	0	7
30424	280	0	280	1 836 032	0	1 836 032	1 836 188	0	1 836 188	124	0	124
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
30602	0	53 547	53 547	0	47 418	47 418	0	100 879	100 879	0	86	86
32002	0	0	0	5 975 000	0	5 975 000	5 975 000	0	5 975 000	0	0	0
32003	1 470 000	0	1 470 000	5 715 000	0	5 715 000	5 465 000	0	5 465 000	1 720 000	0	1 720 000
32004	450 000	0	450 000	2 360 000	0	2 360 000	2 810 000	0	2 810 000	0	0	0
32010	0	357	357	0	11	11	0	21	21	0	347	347
32107	0	107 095	107 095	0	3 256	3 256	0	6 145	6 145	0	104 206	104 206
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45108	50 200	0	50 200	0	0	0	1 100	0	1 100	49 100	0	49 100
45201	74 775	0	74 775	94 553	0	94 553	96 273	0	96 273	73 055	0	73 055
45203	334 664	0	334 664	659 446	0	659 446	740 332	0	740 332	253 778	0	253 778
45204	965 465	53 548	1 019 013	774 743	116 211	890 954	839 811	58 606	898 417	900 397	111 153	1 011 550
45205	148 344	31 057	179 401	14 265	872	15 137	102 980	7 615	110 595	59 629	24 314	83 943
45206	572 821	151 104	723 925	112 638	7 919	120 557	32 708	22 799	55 507	652 751	136 224	788 975
45207	1 283 308	1 432 571	2 715 879	78 958	42 469	121 427	36 108	116 191	152 299	1 326 158	1 358 849	2 685 007
45208	732 261	398 018	1 130 279	0	12 977	12 977	251 631	27 774	279 405	480 630	383 221	863 851
45502	390	0	390	5 000	0	5 000	4 390	0	4 390	1 000	0	1 000
45503	64 030	107 095	171 125	0	944	944	64 030	108 039	172 069	0	0	0
45504	5 978	117 995	123 973	0	1 281	1 281	5 978	119 276	125 254	0	0	0
45505	246 214	326 185	572 399	77 953	211 974	289 927	2 993	56 814	59 807	321 174	481 345	802 519
45506	623 635	917 643	1 541 278	4 150	79 661	83 811	26 869	171 232	198 101	600 916	826 072	1 426 988
45507	69 445	110 665	180 110	800	34 629	35 429	314	6 561	6 875	69 931	138 733	208 664
45509	45	2 912	2 957	493	843	1 336	466	1 309	1 775	72	2 446	2 518
45603	0	0	0	96 850	0	96 850	0	0	0	96 850	0	96 850
45605	352 300	0	352 300	0	0	0	0	0	0	352 300	0	352 300
45706	0	31 430	31 430	0	955	955	0	1 803	1 803	0	30 582	30 582
45708	0	276	276	0	0	0	0	276	276	0	0	0
45812	2 739	0	2 739	264 781	0	264 781	17	0	17	267 503	0	267 503
45815	149 598	12 494	162 092	10	380	390	91 000	717	91 717	58 608	12 157	70 765
45912	7 042	0	7 042	68	0	68	66	0	66	7 044	0	7 044
45915	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
45917	0	2 073	2 073	0	63	63	0	119	119	0	2 017	2 017
47404	0	110 254	110 254	1 540 991	3 384 347	4 925 338	1 540 991	3 121 682	4 662 673	0	372 919	372 919
47408	0	0	0	3 041 694	4 175 472	7 217 166	3 041 694	4 175 472	7 217 166	0	0	0
47417	0	4	4	0	141	141	0	140	140	0	5	5
47423	3 296	1 440	4 736	21 805	161 168	182 973	21 956	158 567	180 523	3 145	4 041	7 186
47427	85 092	18 335	103 427	73 256	36 448	109 704	56 365	31 739	88 104	101 983	23 044	125 027
50104	134 810	0	134 810	740	0	740	0	0	0	135 550	0	135 550
50106	830 165	0	830 165	78 466	0	78 466	362 819	0	362 819	545 812	0	545 812
50107	251 212	0	251 212	2 149	0	2 149	0	0	0	253 361	0	253 361
50110	0	56 058	56 058	0	2 018	2 018	0	3 983	3 983	0	54 093	54 093
50121	167	0	167	282	0	282	326	0	326	123	0	123
50211	0	106 345	106 345	0	3 920	3 920	0	6 102	6 102	0	104 163	104 163
50221	2 057	0	2 057	0	0	0	265	0	265	1 792	0	1 792
50608	0	0	0	0	46 288	46 288	0	46 288	46 288	0	0	0
50709	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
52503	17 191	110 978	128 169	45 062	3 037	48 099	8 672	28 630	37 302	53 581	85 385	138 966
60302	696	0	696	118	0	118	25	0	25	789	0	789
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	201	0	201	5 961	0	5 961	5 896	0	5 896	266	0	266
60310	291	0	291	1 098	0	1 098	1 193	0	1 193	196	0	196
60312	11 647	0	11 647	15 335	0	15 335	19 204	0	19 204	7 778	0	7 778
60314	0	3 514	3 514	1	37	38	1	901	902	0	2 650	2 650
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60347	451	0	451	0	0	0	451	0	451	0	0	0
60401	55 820	0	55 820	0	0	0	0	0	0	55 820	0	55 820
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	68	0	68	5	0	5	4	0	4	69	0	69
61008	1 597	0	1 597	276	0	276	144	0	144	1 729	0	1 729
61009	885	0	885	62	0	62	100	0	100	847	0	847
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	404 611	0	404 611	0	0	0	0	0	0	404 611	0	404 611
61210	0	0	0	399 499	0	399 499	399 499	0	399 499	0	0	0
61213	0	0	0	20 350	0	20 350	20 350	0	20 350	0	0	0
61403	6 046	0	6 046	73	0	73	537	0	537	5 582	0	5 582
70606	1 446 067	0	1 446 067	495 479	0	495 479	219	0	219	1 941 327	0	1 941 327
70607	7 684	0	7 684	2 033	0	2 033	5 867	0	5 867	3 850	0	3 850
70608	2 175 520	0	2 175 520	495 812	0	495 812	0	0	0	2 671 332	0	2 671 332
70609	15 109	0	15 109	3 119	0	3 119	0	0	0	18 228	0	18 228
70611	6 786	0	6 786	20 955	0	20 955	0	0	0	27 741	0	27 741
Итого по активу (баланс)	14 068 674	5 161 379	19 230 053	46 027 572	10 832 450	56 860 022	45 542 565	10 524 512	56 067 077	14 553 681	5 469 317	20 022 998
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	2 057	0	2 057	265	0	265	0	0	0	1 792	0	1 792
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	770 031	0	770 031	0	0	0	239 542	0	239 542	1 009 573	0	1 009 573
20309	0	7 330	7 330	0	648	648	0	253	253	0	6 935	6 935
30109	151 165	116	151 281	150 000	71 648	221 648	0	88 694	88 694	1 165	17 162	18 327
30111	246	6	252	241 350	0	241 350	271 544	0	271 544	30 440	6	30 446
30126	518	0	518	597	0	597	365	0	365	286	0	286
30232	0	0	0	38 677	6 313	44 990	38 677	6 313	44 990	0	0	0
30236	932	0	932	26 692	0	26 692	26 084	0	26 084	324	0	324
30601	192	730	922	0	42	42	3	22	25	195	710	905
30606	28	1	29	0	0	0	0	0	0	28	1	29
30607	5 355	0	5 355	10 018	0	10 018	4 672	0	4 672	9	0	9
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31309	272 300	0	272 300	1 300	0	1 300	0	0	0	271 000	0	271 000
32015	1 504	0	1 504	34 501	0	34 501	34 500	0	34 500	1 503	0	1 503
40502	1 174 069	0	1 174 069	0	0	0	0	0	0	1 174 069	0	1 174 069
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	11 688	33	11 721	4 770 045	2	4 770 047	4 769 759	1	4 769 760	11 402	32	11 434
40702	1 672 661	203 986	1 876 647	7 334 379	754 733	8 089 112	8 368 529	737 842	9 106 371	2 706 811	187 095	2 893 906
40703	148 999	82	149 081	19 655	5	19 660	17 219	3	17 222	146 563	80	146 643
40802	35 843	3 571	39 414	66 549	1 254	67 803	65 001	1 503	66 504	34 295	3 820	38 115
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	213	8 029	8 242	96 967	173 668	270 635	96 959	690 185	787 144	205	524 546	524 751
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	242 392	174 278	416 670	1 393 766	1 264 989	2 658 755	1 529 707	1 303 191	2 832 898	378 333	212 480	590 813
40820	3 753	10 615	14 368	28 182	37 418	65 600	29 217	45 187	74 404	4 788	18 384	23 172
40821	0	0	0	543	0	543	565	0	565	22	0	22
40901	0	0	0	0	0	0	7 492	0	7 492	7 492	0	7 492
42104	1 242 500	0	1 242 500	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	242 500	0	242 500
42105	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42106	0	8 537	8 537	0	490	490	0	260	260	0	8 307	8 307
42301	416	58	474	0	4	4	0	2	2	416	56	472
42303	5 465	0	5 465	9 965	0	9 965	8 200	0	8 200	3 700	0	3 700
42304	32 015	0	32 015	6 716	0	6 716	5 610	0	5 610	30 909	0	30 909
42305	93 683	235 600	329 283	10 280	22 671	32 951	11 817	26 509	38 326	95 220	239 438	334 658
42306	843 870	2 673 623	3 517 493	16 734	325 210	341 944	19 665	190 088	209 753	846 801	2 538 501	3 385 302
42307	7 251	20 995	28 246	0	1 205	1 205	0	639	639	7 251	20 429	27 680
42309	862	2 376	3 238	0	160	160	0	71	71	862	2 287	3 149
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42606	1 000	12 119	13 119	0	752	752	0	360	360	1 000	11 727	12 727
42609	15	18	33	0	1	1	0	0	0	15	17	32
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	247 791	0	247 791	85 277	0	85 277	26 833	0	26 833	189 347	0	189 347
45515	312 184	0	312 184	57 998	0	57 998	7 028	0	7 028	261 214	0	261 214
45615	3 523	0	3 523	0	0	0	0	0	0	3 523	0	3 523
45715	8 748	0	8 748	392	0	392	0	0	0	8 356	0	8 356
45818	143 597	0	143 597	91 355	0	91 355	256 845	0	256 845	309 087	0	309 087
45918	4 581	0	4 581	73	0	73	5 584	0	5 584	10 092	0	10 092
47403	0	0	0	1 516 723	1 897 721	3 414 444	1 516 723	1 897 721	3 414 444	0	0	0
47405	6 590	0	6 590	391 680	23 140	414 820	391 109	23 140	414 249	6 019	0	6 019
47407	0	0	0	3 398 011	4 372 197	7 770 208	3 398 011	4 372 197	7 770 208	0	0	0
47411	24 766	108 037	132 803	6 496	20 101	26 597	8 340	17 512	25 852	26 610	105 448	132 058
47416	710	0	710	752 677	0	752 677	752 797	0	752 797	830	0	830
47422	198 324	0	198 324	353 222	158 172	511 394	155 028	158 172	313 200	130	0	130
47425	22 230	0	22 230	19 337	0	19 337	22 384	0	22 384	25 277	0	25 277
47426	18 680	136	18 816	19 759	8	19 767	10 850	47	10 897	9 771	175	9 946
50120	9 428	0	9 428	4 915	0	4 915	418	0	418	4 931	0	4 931
50220	0	0	0	0	0	0	166	0	166	166	0	166
50620	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
50908	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
52301	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
52303	303 695	63 368	367 063	303 695	4 646	308 341	305 005	1 781	306 786	305 005	60 503	365 508
52304	0	165 104	165 104	0	12 105	12 105	0	4 639	4 639	0	157 638	157 638
52305	78 425	704 890	783 315	9 878	108 286	118 164	0	19 712	19 712	68 547	616 316	684 863
52306	680 435	833 349	1 513 784	556 404	86 541	642 945	190 056	23 910	213 966	314 087	770 718	1 084 805
52406	0	0	0	869 976	105 593	975 569	869 976	105 593	975 569	0	0	0
60301	322	0	322	30 649	0	30 649	33 857	0	33 857	3 530	0	3 530
60305	42	0	42	25 767	0	25 767	25 725	0	25 725	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	3 232	0	3 232	3 237	0	3 237	6	0	6
60311	903	0	903	906	0	906	906	0	906	903	0	903
60313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60320	0	0	0	0	0	0	55 550	0	55 550	55 550	0	55 550
60322	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60324	633	0	633	440	0	440	459	0	459	652	0	652
60601	39 255	0	39 255	0	0	0	700	0	700	39 955	0	39 955
60903	199	0	199	0	0	0	5	0	5	204	0	204
61304	376	0	376	79	0	79	27	0	27	324	0	324
61501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61701	0	0	0	0	0	0	395	0	395	395	0	395
70601	1 474 963	0	1 474 963	228	0	228	497 082	0	497 082	1 971 817	0	1 971 817
70602	1 349	0	1 349	4 497	0	4 497	5 116	0	5 116	1 968	0	1 968
70603	2 206 515	0	2 206 515	0	0	0	495 824	0	495 824	2 702 339	0	2 702 339
70604	23 941	0	23 941	0	0	0	1 898	0	1 898	25 839	0	25 839
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	295 093	0	295 093	295 093	0	295 093	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 993 062	5 236 991	19 230 053	24 130 055	9 449 723	33 579 778	24 657 176	9 715 547	34 372 723	14 520 183	5 502 815	20 022 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	428 861	0	428 861	0	0	0	321 512	0	321 512	107 349	0	107 349
90704	0	0	0	869 976	105 593	975 569	869 976	105 593	975 569	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	394 361	394 361	190 056	11 767	201 823	0	30 604	30 604	190 056	375 524	565 580
90901	3 622 576	0	3 622 576	5 580	0	5 580	12 617	0	12 617	3 615 539	0	3 615 539
90902	420 759	0	420 759	8 808	0	8 808	25 299	0	25 299	404 268	0	404 268
90907	0	0	0	7 492	0	7 492	0	0	0	7 492	0	7 492
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	4 641	4 641	0	190	190	0	315	315	0	4 516	4 516
91102	0	0	0	0	50	50	0	3	3	0	47	47
91202	25 026	0	25 026	0	0	0	25 000	0	25 000	26	0	26
91203	1	0	1	346 512	8 378	354 890	346 512	8 378	354 890	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	269 800	0	269 800	0	0	0	2 300	0	2 300	267 500	0	267 500
91414	6 769 626	2 397 838	9 167 464	125 816	217 352	343 168	1 041 390	148 105	1 189 495	5 854 052	2 467 085	8 321 137
91501	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
91502	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
91604	52 392	76 262	128 654	1 948	39 588	41 536	23 756	39 966	63 722	30 584	75 884	106 468
91704	34 550	8 437	42 987	0	256	256	0	484	484	34 550	8 209	42 759
91802	158 063	30 762	188 825	0	935	935	0	1 765	1 765	158 063	29 932	187 995
91803	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	6 233 994	0	6 233 994	1 565 099	0	1 565 099	1 338 837	0	1 338 837	6 460 256	0	6 460 256
Итого по активу (баланс)	18 016 587	2 912 301	20 928 888	3 121 287	384 109	3 505 396	4 007 199	335 213	4 342 412	17 130 675	2 961 197	20 091 872
Пассив
91003	0	0	0	9 922	0	9 922	9 922	0	9 922	0	0	0
91311	777 803	7 140	784 943	33 678	3 356	37 034	118 096	159 563	277 659	862 221	163 347	1 025 568
91312	3 200 004	532 114	3 732 118	87 715	297 189	384 904	111 225	68 970	180 195	3 223 514	303 895	3 527 409
91315	673 782	10 352	684 134	81 024	594	81 618	301 553	315	301 868	894 311	10 073	904 384
91316	0	25 681	25 681	18 250	34 312	52 562	18 250	21 807	40 057	0	13 176	13 176
91317	796 154	66 963	863 117	673 282	114 514	787 796	705 341	54 073	759 414	828 213	6 522	834 735
91319	110 859	0	110 859	4 017	0	4 017	15 000	0	15 000	121 842	0	121 842
91507	32 993	0	32 993	0	0	0	0	0	0	32 993	0	32 993
91508	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99999	14 694 894	0	14 694 894	2 613 751	0	2 613 751	1 550 473	0	1 550 473	13 631 616	0	13 631 616
Итого по пассиву (баланс)	20 286 638	642 250	20 928 888	3 521 639	449 965	3 971 604	2 829 860	304 728	3 134 588	19 594 859	497 013	20 091 872
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 177	117 231	159 408	1 863 997	3 414 342	5 278 339	1 797 176	3 293 426	5 090 602	108 998	238 147	347 145
99996	159 044	0	159 044	5 274 211	0	5 274 211	5 085 984	0	5 085 984	347 271	0	347 271
Итого по активу (баланс)	201 221	117 231	318 452	7 138 208	3 414 342	10 552 550	6 883 160	3 293 426	10 176 586	456 269	238 147	694 416
Пассив
96901	42 463	116 581	159 044	1 935 180	3 150 804	5 085 984	2 036 434	3 237 777	5 274 211	143 717	203 554	347 271
99997	159 408	0	159 408	5 090 602	0	5 090 602	5 278 339	0	5 278 339	347 145	0	347 145
Итого по пассиву (баланс)	201 871	116 581	318 452	7 025 782	3 150 804	10 176 586	7 314 773	3 237 777	10 552 550	490 862	203 554	694 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	461 224 086,0000	0	0	1 087 588,0000	0	0	1 268 457,0000	0	0	461 043 217,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	461 224 095,0000	0	0	1 087 592,0000	0	0	1 268 463,0000	0	0	461 043 224,0000
Пассив
98040	0	0	455 032 233,0000	0	0	525 732,0000	0	0	625 732,0000	0	0	455 132 233,0000
98050	0	0	5 080 316,0000	0	0	718 724,0000	0	0	417 136,0000	0	0	4 778 728,0000
98070	0	0	1 111 546,0000	0	0	124 004,0000	0	0	144 721,0000	0	0	1 132 263,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	461 224 095,0000	0	0	1 368 460,0000	0	0	1 187 589,0000	0	0	461 043 224,0000

Страница была полезной?