Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
20202	81 518	21 277	102 795	514 139	15 241	529 380	524 626	18 311	542 937	71 031	18 207	89 238
20208	21 958	0	21 958	23 310	0	23 310	31 086	0	31 086	14 182	0	14 182
20209	0	0	0	390 787	1 150	391 937	390 787	1 150	391 937	0	0	0
30102	189 787	0	189 787	10 369 458	0	10 369 458	10 432 380	0	10 432 380	126 865	0	126 865
30110	17 374	40 281	57 655	14 030 880	190 467	14 221 347	14 034 415	172 883	14 207 298	13 839	57 865	71 704
30114	0	20 842	20 842	0	10 633	10 633	0	7 034	7 034	0	24 441	24 441
30202	29 867	0	29 867	673	0	673	0	0	0	30 540	0	30 540
30204	3 641	0	3 641	0	0	0	143	0	143	3 498	0	3 498
30221	0	0	0	7 121 014	0	7 121 014	7 121 014	0	7 121 014	0	0	0
30233	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
30302	249	2 591	2 840	9 081	1 894	10 975	8 965	2 188	11 153	365	2 297	2 662
30306	493 672	128 189	621 861	28 662 974	226 401	28 889 375	28 703 269	194 571	28 897 840	453 377	160 019	613 396
30424	698	0	698	30 538	0	30 538	30 561	0	30 561	675	0	675
31902	320 000	0	320 000	6 960 000	0	6 960 000	6 910 000	0	6 910 000	370 000	0	370 000
32007	0	24 753	24 753	0	209	209	0	24 962	24 962	0	0	0
32010	0	714	714	0	22	22	0	41	41	0	695	695
44906	45 400	0	45 400	0	0	0	45 400	0	45 400	0	0	0
45201	9 528	0	9 528	20 958	0	20 958	19 002	0	19 002	11 484	0	11 484
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	1 500	0	1 500	19 700	0	19 700	1 550	0	1 550	19 650	0	19 650
45205	1 824	0	1 824	450	0	450	1 274	0	1 274	1 000	0	1 000
45206	598 722	728	599 450	47 482	22	47 504	22 763	42	22 805	623 441	708	624 149
45207	793 364	11 019	804 383	16 407	323	16 730	36 721	1 142	37 863	773 050	10 200	783 250
45208	682 515	61 514	744 029	2 210	44 354	46 564	8 160	3 924	12 084	676 565	101 944	778 509
45406	36 400	0	36 400	5 942	0	5 942	600	0	600	41 742	0	41 742
45407	152 220	0	152 220	7 551	0	7 551	22 234	0	22 234	137 537	0	137 537
45408	164 742	0	164 742	4 950	0	4 950	2 499	0	2 499	167 193	0	167 193
45503	2 180	0	2 180	622	0	622	2 180	0	2 180	622	0	622
45504	73	0	73	0	0	0	14	0	14	59	0	59
45505	41 916	0	41 916	321	0	321	878	0	878	41 359	0	41 359
45506	88 517	0	88 517	4 004	0	4 004	3 845	0	3 845	88 676	0	88 676
45507	100 207	1 286	101 493	390	39	429	2 491	74	2 565	98 106	1 251	99 357
45509	559	0	559	981	0	981	995	0	995	545	0	545
45809	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	37 175	0	37 175	0	0	0	0	0	0	37 175	0	37 175
45814	23 673	9 639	33 312	0	293	293	100	553	653	23 573	9 379	32 952
45815	24 350	1 478	25 828	2 039	45	2 084	97	85	182	26 292	1 438	27 730
45909	544	0	544	718	0	718	0	0	0	1 262	0	1 262
45912	2 714	0	2 714	345	0	345	0	0	0	3 059	0	3 059
45914	1 810	1 255	3 065	0	38	38	6	72	78	1 804	1 221	3 025
45915	895	98	993	197	3	200	21	5	26	1 071	96	1 167
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	0	0	0	30 538	39 928	70 466	30 538	30 474	61 012	0	9 454	9 454
47408	0	0	0	85 584	1 484	87 068	85 584	1 484	87 068	0	0	0
47423	1 059 284	63 422	1 122 706	14 117	2 597	16 714	676	3 647	4 323	1 072 725	62 372	1 135 097
47427	36 530	1 521	38 051	35 206	569	35 775	30 444	1 140	31 584	41 292	950	42 242
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	13 824	0	13 824	3 363	0	3 363	3 011	0	3 011	14 176	0	14 176
60306	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
60308	12	0	12	127	0	127	129	0	129	10	0	10
60310	84	0	84	117	0	117	33	0	33	168	0	168
60312	17 007	0	17 007	11 074	0	11 074	2 579	0	2 579	25 502	0	25 502
60323	525	0	525	324	0	324	111	0	111	738	0	738
60401	258 225	0	258 225	0	0	0	0	0	0	258 225	0	258 225
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60407	17 329	0	17 329	0	0	0	0	0	0	17 329	0	17 329
60409	38 028	0	38 028	0	0	0	0	0	0	38 028	0	38 028
60701	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	59	0	59	30	0	30	27	0	27	62	0	62
61008	411	0	411	226	0	226	204	0	204	433	0	433
61009	931	0	931	174	0	174	198	0	198	907	0	907
61011	30 315	0	30 315	0	0	0	0	0	0	30 315	0	30 315
61403	8 616	0	8 616	107	0	107	258	0	258	8 465	0	8 465
61702	0	0	0	6 152	0	6 152	0	0	0	6 152	0	6 152
70606	571 343	0	571 343	218 083	0	218 083	192	0	192	789 234	0	789 234
70608	180 285	0	180 285	38 288	0	38 288	0	0	0	218 573	0	218 573
70611	866	0	866	2 342	0	2 342	3 208	0	3 208	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 218 048	390 607	6 608 655	68 737 009	535 712	69 272 721	68 521 124	463 782	68 984 906	6 433 933	462 537	6 896 470
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	517 037	0	517 037	0	0	0	0	0	0	517 037	0	517 037
30126	5 292	0	5 292	229	0	229	78	0	78	5 141	0	5 141
30222	0	0	0	11 633	0	11 633	11 670	0	11 670	37	0	37
30223	1 158	0	1 158	167 690	0	167 690	167 125	0	167 125	593	0	593
30232	156	0	156	2 692	81	2 773	2 707	81	2 788	171	0	171
30301	249	2 591	2 840	8 965	2 188	11 153	9 081	1 894	10 975	365	2 297	2 662
30305	493 672	128 189	621 861	28 703 269	194 571	28 897 840	28 662 974	226 401	28 889 375	453 377	160 019	613 396
31308	44 250	0	44 250	44 250	0	44 250	0	0	0	0	0	0
31309	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32015	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40502	6 806	0	6 806	55 812	0	55 812	54 201	0	54 201	5 195	0	5 195
40602	19	0	19	810	0	810	809	0	809	18	0	18
40701	624	0	624	1 363	0	1 363	1 650	0	1 650	911	0	911
40702	990 803	11 753	1 002 556	1 602 874	273 457	1 876 331	1 663 147	315 339	1 978 486	1 051 076	53 635	1 104 711
40703	19 012	0	19 012	16 991	0	16 991	23 343	0	23 343	25 364	0	25 364
40802	43 423	2	43 425	251 704	590	252 294	244 841	965	245 806	36 560	377	36 937
40817	28 288	346	28 634	41 307	66	41 373	40 151	9	40 160	27 132	289	27 421
40820	9	0	9	60	0	60	61	0	61	10	0	10
40906	0	0	0	15 423	0	15 423	15 423	0	15 423	0	0	0
40909	0	0	0	8	52	60	8	52	60	0	0	0
40911	866	0	866	17 882	0	17 882	17 480	0	17 480	464	0	464
40912	0	0	0	26	17	43	26	17	43	0	0	0
42102	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	7 500	0	7 500	2 500	0	2 500	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	190 160	100 057	290 217	23 100	66 843	89 943	18 100	62 969	81 069	185 160	96 183	281 343
42106	200 500	0	200 500	0	0	0	0	0	0	200 500	0	200 500
42107	390 150	0	390 150	0	0	0	0	0	0	390 150	0	390 150
42301	36 392	3 330	39 722	130 204	11 594	141 798	130 313	15 685	145 998	36 501	7 421	43 922
42303	305	0	305	1 853	0	1 853	8 798	0	8 798	7 250	0	7 250
42304	35 963	1 383	37 346	8 131	88	8 219	36 363	42	36 405	64 195	1 337	65 532
42305	82 617	9 363	91 980	11 989	653	12 642	1 697	796	2 493	72 325	9 506	81 831
42306	1 404 697	123 097	1 527 794	208 903	15 050	223 953	231 801	3 756	235 557	1 427 595	111 803	1 539 398
42307	10 038	0	10 038	0	0	0	854	0	854	10 892	0	10 892
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
44915	800	0	800	8 400	0	8 400	7 600	0	7 600	0	0	0
45215	139 457	0	139 457	61 112	0	61 112	64 182	0	64 182	142 527	0	142 527
45415	15 990	0	15 990	609	0	609	560	0	560	15 941	0	15 941
45515	8 698	0	8 698	535	0	535	82	0	82	8 245	0	8 245
45818	90 060	0	90 060	399	0	399	20 827	0	20 827	110 488	0	110 488
45918	6 534	0	6 534	46	0	46	727	0	727	7 215	0	7 215
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47405	0	0	0	2 184	0	2 184	2 184	0	2 184	0	0	0
47407	0	0	0	0	85 083	85 083	0	85 083	85 083	0	0	0
47411	41 828	527	42 355	11 982	196	12 178	13 437	479	13 916	43 283	810	44 093
47416	1 182	0	1 182	2 615	0	2 615	1 540	0	1 540	107	0	107
47422	33	26	59	6 974 220	1 895	6 976 115	6 974 218	1 887	6 976 105	31	18	49
47425	108 038	0	108 038	6 939	0	6 939	87 858	0	87 858	188 957	0	188 957
47426	5 644	1 213	6 857	1 291	1 163	2 454	7 399	180	7 579	11 752	230	11 982
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
50719	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
52301	4 098	0	4 098	4 098	0	4 098	0	0	0	0	0	0
52306	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
52501	151	0	151	0	0	0	173	0	173	324	0	324
60301	121	0	121	2 229	0	2 229	2 272	0	2 272	164	0	164
60305	0	0	0	5 610	0	5 610	5 610	0	5 610	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	88	0	88	2 664	0	2 664	2 583	0	2 583	7	0	7
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	493	0	493	25	0	25	148	0	148	616	0	616
60348	19	0	19	0	0	0	26	0	26	45	0	45
60405	14 644	0	14 644	14	0	14	0	0	0	14 630	0	14 630
60601	40 371	0	40 371	0	0	0	1 630	0	1 630	42 001	0	42 001
60603	2 123	0	2 123	0	0	0	53	0	53	2 176	0	2 176
60706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60903	88	0	88	0	0	0	4	0	4	92	0	92
61012	10 364	0	10 364	0	0	0	0	0	0	10 364	0	10 364
61301	4	0	4	33	37	70	154	146	300	125	109	234
61501	16	0	16	15	0	15	0	0	0	1	0	1
70601	573 840	0	573 840	1	0	1	132 518	0	132 518	706 357	0	706 357
70603	180 558	0	180 558	0	0	0	38 507	0	38 507	219 065	0	219 065
70615	0	0	0	0	0	0	6 333	0	6 333	6 333	0	6 333
70801	79 985	0	79 985	0	0	0	0	0	0	79 985	0	79 985
Итого по пассиву (баланс)	6 226 778	381 877	6 608 655	38 487 808	653 624	39 141 432	38 713 466	715 781	39 429 247	6 452 436	444 034	6 896 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	410 678	0	410 678	11 975	0	11 975	15 097	0	15 097	407 556	0	407 556
90902	1 701 254	0	1 701 254	67 722	0	67 722	45 866	0	45 866	1 723 110	0	1 723 110
91202	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	119 250	0	119 250	0	0	0	44 250	0	44 250	75 000	0	75 000
91414	4 111 003	0	4 111 003	129 466	0	129 466	238 370	0	238 370	4 002 099	0	4 002 099
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91604	7 665	0	7 665	1 486	0	1 486	1 301	0	1 301	7 850	0	7 850
91704	7 126	0	7 126	0	0	0	0	0	0	7 126	0	7 126
91802	40 180	0	40 180	0	0	0	0	0	0	40 180	0	40 180
91803	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
99998	4 085 362	0	4 085 362	347 227	0	347 227	506 170	0	506 170	3 926 419	0	3 926 419
Итого по активу (баланс)	10 561 375	0	10 561 375	557 876	0	557 876	851 074	0	851 074	10 268 177	0	10 268 177
Пассив
91003	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
91311	246 856	0	246 856	77 991	0	77 991	0	0	0	168 865	0	168 865
91312	3 494 559	0	3 494 559	268 598	0	268 598	261 257	0	261 257	3 487 218	0	3 487 218
91315	35 420	0	35 420	10 000	0	10 000	14 818	0	14 818	40 238	0	40 238
91316	37 828	0	37 828	32 120	0	32 120	27 000	0	27 000	32 708	0	32 708
91317	248 452	0	248 452	116 931	0	116 931	43 622	0	43 622	175 143	0	175 143
91318	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91507	22 112	0	22 112	0	0	0	0	0	0	22 112	0	22 112
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	6 476 013	0	6 476 013	339 418	0	339 418	205 163	0	205 163	6 341 758	0	6 341 758
Итого по пассиву (баланс)	10 561 375	0	10 561 375	845 588	0	845 588	552 390	0	552 390	10 268 177	0	10 268 177
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	30 538	0	30 538	30 538	0	30 538	0	0	0
99996	0	0	0	30 475	0	30 475	30 475	0	30 475	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	61 013	0	61 013	61 013	0	61 013	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	30 475	30 475	0	30 475	30 475	0	0	0
99997	0	0	0	30 538	0	30 538	30 538	0	30 538	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 538	30 475	61 013	30 538	30 475	61 013	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?