Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТУСАР" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2712

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	13 191	0	13 191	0	0	0	13 191	0	13 191
20202	342 262	151 367	493 629	1 778 016	412 444	2 190 460	1 696 185	341 479	2 037 664	424 093	222 332	646 425
20209	0	0	0	1 233 656	211 821	1 445 477	1 233 656	211 821	1 445 477	0	0	0
30102	238 250	0	238 250	9 565 878	0	9 565 878	9 437 643	0	9 437 643	366 485	0	366 485
30110	2 123	215 295	217 418	44 151	370 670	414 821	45 956	178 349	224 305	318	407 616	407 934
30114	0	107 922	107 922	0	3 281	3 281	0	6 193	6 193	0	105 010	105 010
30202	148 271	0	148 271	7 186	0	7 186	0	0	0	155 457	0	155 457
30204	59 152	0	59 152	2 705	0	2 705	0	0	0	61 857	0	61 857
30215	900	3 213	4 113	0	98	98	0	185	185	900	3 126	4 026
30221	0	0	0	0	12 007	12 007	0	12 007	12 007	0	0	0
30302	28 509	18 208	46 717	8 043	6 706	14 749	5 700	2 246	7 946	30 852	22 668	53 520
30306	2 080 600	614 125	2 694 725	1 414 571	97 710	1 512 281	1 298 828	72 847	1 371 675	2 196 343	638 988	2 835 331
32005	295 000	0	295 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	275 000	0	275 000
45201	1 940	0	1 940	15 092	0	15 092	12 768	0	12 768	4 264	0	4 264
45204	117 195	0	117 195	10 715	0	10 715	117 195	0	117 195	10 715	0	10 715
45205	239 770	0	239 770	5 000	0	5 000	39 770	0	39 770	205 000	0	205 000
45206	5 340 180	983 182	6 323 362	794 820	28 892	823 712	412 080	63 323	475 403	5 722 920	948 751	6 671 671
45207	2 757 230	1 006 186	3 763 416	306 270	29 411	335 681	203 457	69 306	272 763	2 860 043	966 291	3 826 334
45406	0	0	0	9 400	0	9 400	0	0	0	9 400	0	9 400
45407	16 600	0	16 600	0	0	0	3 000	0	3 000	13 600	0	13 600
45503	20	0	20	60	0	60	7	0	7	73	0	73
45504	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45505	4 060	6 188	10 248	0	174	174	212	454	666	3 848	5 908	9 756
45506	19 732	1 671	21 403	0	47	47	674	123	797	19 058	1 595	20 653
45507	17 877	0	17 877	0	0	0	202	0	202	17 675	0	17 675
45812	40 638	0	40 638	100 024	0	100 024	22 339	0	22 339	118 323	0	118 323
45815	4 383	0	4 383	47	0	47	2	0	2	4 428	0	4 428
45912	47 305	2 096	49 401	8 280	4 770	13 050	43 989	2 103	46 092	11 596	4 763	16 359
45915	164	0	164	97	0	97	0	0	0	261	0	261
47105	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175
47408	0	0	0	156 851	246 498	403 349	156 851	246 498	403 349	0	0	0
47423	107 329	2 160	109 489	87 578	51 069	138 647	87 797	53 162	140 959	107 110	67	107 177
47427	0	0	0	12 738	5 425	18 163	12 648	4 842	17 490	90	583	673
60302	1 754	0	1 754	272	0	272	1 735	0	1 735	291	0	291
60306	0	0	0	3 388	0	3 388	3 388	0	3 388	0	0	0
60308	1 283	0	1 283	651	0	651	641	0	641	1 293	0	1 293
60310	118	0	118	367	0	367	251	0	251	234	0	234
60312	93 130	0	93 130	10 573	0	10 573	14 265	0	14 265	89 438	0	89 438
60323	272	0	272	19	0	19	19	0	19	272	0	272
60401	167 243	0	167 243	330	0	330	0	0	0	167 573	0	167 573
60411	553 820	0	553 820	0	0	0	0	0	0	553 820	0	553 820
60413	7 714	0	7 714	0	0	0	0	0	0	7 714	0	7 714
60701	357	0	357	492	0	492	330	0	330	519	0	519
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	253	0	253	85	0	85	61	0	61	277	0	277
61008	146	0	146	429	0	429	288	0	288	287	0	287
61009	113	0	113	786	0	786	374	0	374	525	0	525
61010	11	0	11	7	0	7	3	0	3	15	0	15
61011	45 976	0	45 976	0	0	0	0	0	0	45 976	0	45 976
61403	5 224	0	5 224	2 059	0	2 059	1 088	0	1 088	6 195	0	6 195
70606	1 106 391	0	1 106 391	367 718	0	367 718	758	0	758	1 473 351	0	1 473 351
70608	1 100 341	0	1 100 341	304 254	0	304 254	0	0	0	1 404 595	0	1 404 595
70611	22 268	0	22 268	2 630	0	2 630	0	0	0	24 898	0	24 898
70706	3 487 406	0	3 487 406	1 298	0	1 298	3 488 704	0	3 488 704	0	0	0
70708	2 213 137	0	2 213 137	0	0	0	2 213 137	0	2 213 137	0	0	0
70711	31 429	0	31 429	0	0	0	31 429	0	31 429	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 750 109	3 111 613	23 861 722	16 289 727	1 481 023	17 770 750	20 627 455	1 264 938	21 892 393	16 412 381	3 327 698	19 740 079
Пассив
10207	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
10601	210 811	0	210 811	0	0	0	0	0	0	210 811	0	210 811
10701	76 500	0	76 500	0	0	0	10 295	0	10 295	86 795	0	86 795
10801	118 261	0	118 261	0	0	0	92 600	0	92 600	210 861	0	210 861
30109	250 005	0	250 005	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	250 005	0	250 005
30126	295	0	295	634	0	634	339	0	339	0	0	0
30223	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
30226	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
30301	28 509	18 208	46 717	5 701	2 246	7 947	8 046	6 704	14 750	30 854	22 666	53 520
30305	2 080 599	614 126	2 694 725	1 298 828	72 848	1 371 676	1 414 573	97 709	1 512 282	2 196 344	638 987	2 835 331
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	115 000	0	115 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40603	18 041	0	18 041	26 143	0	26 143	18 433	0	18 433	10 331	0	10 331
40701	1 458	0	1 458	2 621 550	0	2 621 550	2 620 764	0	2 620 764	672	0	672
40702	478 967	5 982	484 949	7 005 342	136 315	7 141 657	6 938 584	131 491	7 070 075	412 209	1 158	413 367
40703	10 885	0	10 885	21 904	0	21 904	22 566	0	22 566	11 547	0	11 547
40802	19 204	0	19 204	63 285	246	63 531	67 391	246	67 637	23 310	0	23 310
40807	292	742	1 034	333	1 742	2 075	382	2 332	2 714	341	1 332	1 673
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	15 673	2 410	18 083	166 051	21 060	187 111	171 624	21 417	193 041	21 246	2 767	24 013
40820	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40821	21	0	21	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239	21	0	21
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	10	0	10	268	0	268	268	0	268	10	0	10
40909	0	1	1	161	191	352	161	191	352	0	1	1
40910	0	1	1	27	81	108	27	81	108	0	1	1
40911	42	0	42	3 553	0	3 553	3 532	0	3 532	21	0	21
40912	0	0	0	594	1 912	2 506	594	1 912	2 506	0	0	0
40913	0	0	0	300	1 153	1 453	300	1 153	1 453	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	33 272	0	33 272	0	0	0	0	0	0	33 272	0	33 272
42106	30 245	12 801	43 046	0	734	734	0	389	389	30 245	12 456	42 701
42107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42203	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	6 500	0	6 500	7 500	0	7 500
42205	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	16 000	0	16 000	0	0	0	5 000	0	5 000	21 000	0	21 000
42301	281 290	43 417	324 707	986 214	192 611	1 178 825	897 853	202 742	1 100 595	192 929	53 548	246 477
42303	2 828	0	2 828	2 829	233	3 062	3 986	906	4 892	3 985	673	4 658
42304	49 554	10 721	60 275	23 020	6 412	29 432	24 597	3 679	28 276	51 131	7 988	59 119
42305	1 853 187	252 968	2 106 155	553 373	25 292	578 665	66 646	18 136	84 782	1 366 460	245 812	1 612 272
42306	5 507 772	2 159 284	7 667 056	346 636	317 333	663 969	1 634 075	438 828	2 072 903	6 795 211	2 280 779	9 075 990
42307	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42601	877	295	1 172	169	468	637	135	298	433	843	125	968
42604	0	0	0	0	10	10	0	185	185	0	175	175
42605	3 525	850	4 375	53	218	271	459	24	483	3 931	656	4 587
42606	4 103	11 554	15 657	0	793	793	2 496	1 951	4 447	6 599	12 712	19 311
45215	444 882	0	444 882	134 145	0	134 145	217 024	0	217 024	527 761	0	527 761
45415	75	0	75	1 400	0	1 400	1 935	0	1 935	610	0	610
45515	2 986	0	2 986	143	0	143	90	0	90	2 933	0	2 933
45818	17 054	0	17 054	2 070	0	2 070	6 027	0	6 027	21 011	0	21 011
45918	2 115	0	2 115	1 796	0	1 796	2 596	0	2 596	2 915	0	2 915
47407	0	0	0	245 720	156 851	402 571	245 720	156 851	402 571	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	798	0	798	3 125	7 249	10 374	2 376	7 254	9 630	49	5	54
47422	65	61	126	1 334	72 855	74 189	1 365	72 960	74 325	96	166	262
47425	9 397	0	9 397	12 250	0	12 250	21 037	0	21 037	18 184	0	18 184
47426	148	0	148	85	0	85	176	0	176	239	0	239
60301	1 510	0	1 510	6 120	0	6 120	6 515	0	6 515	1 905	0	1 905
60305	57	0	57	12 876	0	12 876	12 877	0	12 877	58	0	58
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60311	67	0	67	2 409	0	2 409	2 382	0	2 382	40	0	40
60320	52	0	52	5	0	5	53	0	53	100	0	100
60322	20	0	20	159	0	159	139	0	139	0	0	0
60324	12 180	0	12 180	12	0	12	281	0	281	12 449	0	12 449
60601	74 086	0	74 086	0	0	0	1 123	0	1 123	75 209	0	75 209
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61012	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61304	3 900	0	3 900	1 950	0	1 950	1 972	0	1 972	3 922	0	3 922
61701	0	0	0	0	0	0	13 191	0	13 191	13 191	0	13 191
70601	1 211 713	0	1 211 713	717	0	717	336 784	0	336 784	1 547 780	0	1 547 780
70603	1 106 024	0	1 106 024	0	0	0	303 383	0	303 383	1 409 407	0	1 409 407
70701	3 619 272	0	3 619 272	3 619 272	0	3 619 272	0	0	0	0	0	0
70703	2 216 945	0	2 216 945	2 216 945	0	2 216 945	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 836 217	0	5 836 217	5 836 217	0	5 836 217	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 728 301	3 133 421	23 861 722	25 576 080	1 018 853	26 594 933	21 305 851	1 167 439	22 473 290	16 458 072	3 282 007	19 740 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	173 340	134 757	308 097	10 394	1 136	11 530	10 286	5 217	15 503	173 448	130 676	304 124
90902	587 060	0	587 060	13 864	0	13 864	65 924	0	65 924	535 000	0	535 000
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	14 923 024	577 813	15 500 837	1 037 900	16 234	1 054 134	759 052	42 363	801 415	15 201 872	551 684	15 753 556
91604	2 769	0	2 769	246	0	246	709	0	709	2 306	0	2 306
91703	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91801	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
91802	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
99998	9 289 630	0	9 289 630	938 765	0	938 765	851 506	0	851 506	9 376 889	0	9 376 889
Итого по активу (баланс)	24 977 040	712 570	25 689 610	2 001 169	17 370	2 018 539	1 687 477	47 580	1 735 057	25 290 732	682 360	25 973 092
Пассив
91003	0	0	0	7 186	0	7 186	7 186	0	7 186	0	0	0
91004	0	0	0	2 705	0	2 705	2 705	0	2 705	0	0	0
91311	7 801	0	7 801	0	0	0	0	0	0	7 801	0	7 801
91312	8 969 345	0	8 969 345	433 809	0	433 809	521 502	0	521 502	9 057 038	0	9 057 038
91315	178 538	0	178 538	0	0	0	0	0	0	178 538	0	178 538
91316	0	0	0	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0
91317	112 546	0	112 546	388 484	4 212	392 696	388 060	4 212	392 272	112 122	0	112 122
91507	21 284	0	21 284	0	0	0	0	0	0	21 284	0	21 284
91508	116	0	116	10	0	10	0	0	0	106	0	106
99999	16 399 980	0	16 399 980	874 282	0	874 282	1 070 505	0	1 070 505	16 596 203	0	16 596 203
Итого по пассиву (баланс)	25 689 610	0	25 689 610	1 721 576	4 212	1 725 788	2 005 058	4 212	2 009 270	25 973 092	0	25 973 092
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	500 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	500 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 002,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	500 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 002,0000

Страница была полезной?