Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 558	18 609	40 167	357 636	5 903	363 539	360 728	13 176	373 904	18 466	11 336	29 802
20208	4 718	0	4 718	40 247	0	40 247	39 537	0	39 537	5 428	0	5 428
20209	0	0	0	132 200	10 943	143 143	132 200	10 943	143 143	0	0	0
30102	62 206	0	62 206	4 361 500	0	4 361 500	4 317 852	0	4 317 852	105 854	0	105 854
30110	7 890	23 354	31 244	69 418	1 650	71 068	71 731	8 218	79 949	5 577	16 786	22 363
30114	0	119 173	119 173	0	78 760	78 760	0	66 437	66 437	0	131 496	131 496
30202	31 405	0	31 405	2 176	0	2 176	0	0	0	33 581	0	33 581
30204	2 293	0	2 293	0	0	0	29	0	29	2 264	0	2 264
30233	5	0	5	1 687	143	1 830	1 350	143	1 493	342	0	342
30602	189	0	189	0	0	0	3	0	3	186	0	186
32002	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	400 000	0	400 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32201	0	2 142	2 142	0	65	65	0	123	123	0	2 084	2 084
45104	87 390	0	87 390	0	0	0	0	0	0	87 390	0	87 390
45105	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45106	64 000	0	64 000	65 000	0	65 000	64 000	0	64 000	65 000	0	65 000
45201	10 735	0	10 735	10 105	0	10 105	20 253	0	20 253	587	0	587
45205	82 650	0	82 650	0	0	0	650	0	650	82 000	0	82 000
45206	398 321	0	398 321	0	0	0	19 066	0	19 066	379 255	0	379 255
45207	86 054	0	86 054	3 000	0	3 000	5 553	0	5 553	83 501	0	83 501
45208	116 968	0	116 968	0	0	0	990	0	990	115 978	0	115 978
45506	2 590	0	2 590	0	0	0	118	0	118	2 472	0	2 472
45507	145 885	498	146 383	41 740	15	41 755	5 708	46	5 754	181 917	467	182 384
45812	16 451	0	16 451	650	0	650	54	0	54	17 047	0	17 047
45815	11 238	0	11 238	0	0	0	38	0	38	11 200	0	11 200
45911	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
45912	947	0	947	9	0	9	947	0	947	9	0	9
45915	99	0	99	7	0	7	97	0	97	9	0	9
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	196 715	58 304	255 019	196 715	58 304	255 019	0	0	0
47415	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47423	3 600	0	3 600	412	10 944	11 356	413	10 944	11 357	3 599	0	3 599
47427	344	0	344	784	0	784	669	0	669	459	0	459
47801	12 086	0	12 086	40	0	40	929	0	929	11 197	0	11 197
50104	7 804	0	7 804	41	0	41	0	0	0	7 845	0	7 845
50106	135 400	0	135 400	1 021	0	1 021	2 202	0	2 202	134 219	0	134 219
50121	174	0	174	52	0	52	71	0	71	155	0	155
50606	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
51403	69 015	0	69 015	503	0	503	0	0	0	69 518	0	69 518
52503	759	0	759	3 464	0	3 464	3 439	0	3 439	784	0	784
60302	1	0	1	218	0	218	140	0	140	79	0	79
60306	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
60308	32	0	32	87	0	87	109	0	109	10	0	10
60310	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60312	3 383	0	3 383	5 149	0	5 149	6 649	0	6 649	1 883	0	1 883
60315	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60323	3	31	34	367	101	468	50	27	77	320	105	425
60401	16 445	0	16 445	1 813	0	1 813	0	0	0	18 258	0	18 258
60408	42 781	0	42 781	0	0	0	0	0	0	42 781	0	42 781
60701	0	0	0	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	204	0	204	71	0	71	28	0	28	247	0	247
61009	23	0	23	462	0	462	465	0	465	20	0	20
61212	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
61403	1 597	0	1 597	752	0	752	140	0	140	2 209	0	2 209
70606	226 121	0	226 121	53 038	0	53 038	2 222	0	2 222	276 937	0	276 937
70607	649	0	649	0	0	0	212	0	212	437	0	437
70608	57 705	0	57 705	14 106	0	14 106	0	0	0	71 811	0	71 811
70611	1 179	0	1 179	6	0	6	0	0	0	1 185	0	1 185
Итого по активу (баланс)	1 862 647	163 807	2 026 454	6 969 347	166 828	7 136 175	6 890 228	168 361	7 058 589	1 941 766	162 274	2 104 040
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	69 665	0	69 665	0	0	0	0	0	0	69 665	0	69 665
30126	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
30232	0	0	0	5 344	14 029	19 373	5 344	14 029	19 373	0	0	0
30236	0	0	0	7	8	15	7	8	15	0	0	0
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40502	1	425	426	0	32	32	0	12	12	1	405	406
40701	31 426	279	31 705	1 492 909	18	1 492 927	1 491 819	8	1 491 827	30 336	269	30 605
40702	494 351	222	494 573	4 839 181	15 985	4 855 166	4 869 390	21 775	4 891 165	524 560	6 012	530 572
40703	61 751	28	61 779	176 533	34	176 567	156 723	29	156 752	41 941	23	41 964
40802	3 516	0	3 516	11 375	0	11 375	15 411	0	15 411	7 552	0	7 552
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	135	0	135	3	0	3	0	0	0	132	0	132
40817	21 911	12 300	34 211	82 292	5 070	87 362	83 949	5 300	89 249	23 568	12 530	36 098
40820	388	167	555	56	10	66	194	5	199	526	162	688
40821	16 131	0	16 131	183 201	0	183 201	180 333	0	180 333	13 263	0	13 263
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	4 613	0	4 613	162 413	0	162 413	161 446	0	161 446	3 646	0	3 646
40912	0	0	0	40	123	163	40	123	163	0	0	0
40913	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42007	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
42105	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42107	0	89 246	89 246	0	5 121	5 121	0	2 713	2 713	0	86 838	86 838
42205	44 584	0	44 584	0	0	0	0	0	0	44 584	0	44 584
42301	16 047	6 188	22 235	8 091	15 107	23 198	16 785	18 589	35 374	24 741	9 670	34 411
42304	2 549	0	2 549	0	0	0	0	0	0	2 549	0	2 549
42305	97 921	22 507	120 428	4 083	14 993	19 076	1 048	10 913	11 961	94 886	18 427	113 313
42306	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
42601	56	2 393	2 449	1	137	138	13	73	86	68	2 329	2 397
45115	30 298	0	30 298	12 820	0	12 820	23 800	0	23 800	41 278	0	41 278
45215	108 364	0	108 364	11 745	0	11 745	2 071	0	2 071	98 690	0	98 690
45515	1 568	0	1 568	2 058	0	2 058	4 563	0	4 563	4 073	0	4 073
45818	27 652	0	27 652	55	0	55	176	0	176	27 773	0	27 773
45918	191	0	191	246	0	246	59	0	59	4	0	4
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	2 229	2 229	0	2 229	2 229	0	0	0
47407	0	0	0	58 232	59 853	118 085	58 232	59 853	118 085	0	0	0
47411	102	517	619	749	442	1 191	802	77	879	155	152	307
47416	3	0	3	208	0	208	205	0	205	0	0	0
47422	4 109	0	4 109	1 415	2	1 417	1 801	2	1 803	4 495	0	4 495
47425	29 272	0	29 272	3 121	0	3 121	4 829	0	4 829	30 980	0	30 980
47426	325	3 425	3 750	728	196	924	857	296	1 153	454	3 525	3 979
47804	224	0	224	31	0	31	87	0	87	280	0	280
50120	2 064	0	2 064	29	0	29	29	0	29	2 064	0	2 064
50620	4 438	0	4 438	183	0	183	1	0	1	4 256	0	4 256
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52305	63 000	0	63 000	132 000	0	132 000	140 000	0	140 000	71 000	0	71 000
52406	2 000	0	2 000	2 840	0	2 840	1 840	0	1 840	1 000	0	1 000
60301	2 298	0	2 298	2 488	0	2 488	2 366	0	2 366	2 176	0	2 176
60305	2 714	0	2 714	6 200	0	6 200	6 315	0	6 315	2 829	0	2 829
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	1	0	1	10	0	10	9	0	9	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	13	0	13	0	25	25	0	51	51	13	26	39
60324	1 844	0	1 844	0	0	0	318	0	318	2 162	0	2 162
60405	4 171	0	4 171	11	0	11	0	0	0	4 160	0	4 160
60601	12 228	0	12 228	0	0	0	104	0	104	12 332	0	12 332
60602	1 067	0	1 067	0	0	0	118	0	118	1 185	0	1 185
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61301	408	0	408	408	0	408	0	0	0	0	0	0
61304	94	0	94	20	0	20	24	0	24	98	0	98
70601	226 387	0	226 387	473	0	473	52 583	0	52 583	278 497	0	278 497
70602	437	0	437	100	0	100	52	0	52	389	0	389
70603	60 032	0	60 032	0	0	0	12 871	0	12 871	72 903	0	72 903
70801	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
Итого по пассиву (баланс)	1 888 757	137 697	2 026 454	7 221 778	133 429	7 355 207	7 296 693	136 100	7 432 793	1 963 672	140 368	2 104 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	8 692	0	8 692	9 973	0	9 973	10 036	0	10 036	8 629	0	8 629
90902	793 745	0	793 745	15 081	0	15 081	982	0	982	807 844	0	807 844
91202	70 005	0	70 005	0	0	0	0	0	0	70 005	0	70 005
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	485 660	7 880	493 540	22 700	240	22 940	8 200	452	8 652	500 160	7 668	507 828
91418	12 086	0	12 086	0	0	0	889	0	889	11 197	0	11 197
91604	5 142	0	5 142	342	0	342	0	0	0	5 484	0	5 484
91704	4 575	0	4 575	0	0	0	0	0	0	4 575	0	4 575
91802	15 072	0	15 072	0	0	0	0	0	0	15 072	0	15 072
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 108 725	0	1 108 725	258 490	0	258 490	39 596	0	39 596	1 327 619	0	1 327 619
Итого по активу (баланс)	2 513 704	7 880	2 521 584	306 586	240	306 826	59 703	452	60 155	2 760 587	7 668	2 768 255
Пассив
91003	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
91311	91 042	0	91 042	0	0	0	0	0	0	91 042	0	91 042
91312	814 269	0	814 269	4 395	0	4 395	225 866	0	225 866	1 035 740	0	1 035 740
91315	143 703	0	143 703	10 225	0	10 225	10 225	0	10 225	143 703	0	143 703
91316	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91317	2 765	0	2 765	12 605	0	12 605	20 253	0	20 253	10 413	0	10 413
91319	10 225	0	10 225	10 225	0	10 225	0	0	0	0	0	0
91507	38 721	0	38 721	0	0	0	0	0	0	38 721	0	38 721
99999	1 412 859	0	1 412 859	20 559	0	20 559	48 336	0	48 336	1 440 636	0	1 440 636
Итого по пассиву (баланс)	2 521 584	0	2 521 584	60 156	0	60 156	306 827	0	306 827	2 768 255	0	2 768 255
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	45 772	45 772	0	45 772	45 772	0	0	0
99996	0	0	0	45 771	0	45 771	45 771	0	45 771	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	45 771	45 772	91 543	45 771	45 772	91 543	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	45 771	0	45 771	45 771	0	45 771	0	0	0
99997	0	0	0	45 772	0	45 772	45 772	0	45 772	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	91 543	0	91 543	91 543	0	91 543	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	34 162 351,0000	0	0	96 000,0000	0	0	96 000,0000	0	0	34 162 351,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 162 360,0000	0	0	96 000,0000	0	0	96 000,0000	0	0	34 162 360,0000
Пассив
98050	0	0	34 112 358,0000	0	0	48 000,0000	0	0	98 000,0000	0	0	34 162 358,0000
98070	0	0	50 002,0000	0	0	98 000,0000	0	0	48 000,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 162 360,0000	0	0	146 000,0000	0	0	146 000,0000	0	0	34 162 360,0000

Страница была полезной?