Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 099	0	49 099	21 844	0	21 844	26 126	0	26 126	44 817	0	44 817
10610	0	0	0	36 442	0	36 442	0	0	0	36 442	0	36 442
20202	40 471	26 681	67 152	946 470	216 757	1 163 227	935 017	217 719	1 152 736	51 924	25 719	77 643
20208	15 998	0	15 998	64 551	0	64 551	61 967	0	61 967	18 582	0	18 582
20209	0	0	0	190 719	2 742	193 461	190 719	2 742	193 461	0	0	0
30102	69 925	0	69 925	1 405 894	0	1 405 894	1 269 777	0	1 269 777	206 042	0	206 042
30110	3 577	14 464	18 041	115 964	17 195	133 159	116 070	24 947	141 017	3 471	6 712	10 183
30114	0	395	395	0	66 815	66 815	0	65 071	65 071	0	2 139	2 139
30202	26 639	0	26 639	1 076	0	1 076	0	0	0	27 715	0	27 715
30204	1 864	0	1 864	62	0	62	0	0	0	1 926	0	1 926
30221	0	357	357	2 617	296	2 913	2 617	653	3 270	0	0	0
30233	83	0	83	11 753	1 057	12 810	11 764	1 057	12 821	72	0	72
30302	752 239	13 485	765 724	673	1 162	1 835	1 316	1 903	3 219	751 596	12 744	764 340
30306	335 209	21 323	356 532	4 020	1 840	5 860	83 592	1 287	84 879	255 637	21 876	277 513
30413	49	0	49	179 406	0	179 406	176 387	0	176 387	3 068	0	3 068
30602	1 758	0	1 758	506	0	506	732	0	732	1 532	0	1 532
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	107	107	0	3	3	0	6	6	0	104	104
45107	122 589	0	122 589	9 296	0	9 296	8 630	0	8 630	123 255	0	123 255
45108	12 045	0	12 045	0	0	0	1 650	0	1 650	10 395	0	10 395
45201	3 674	0	3 674	2 397	0	2 397	2 465	0	2 465	3 606	0	3 606
45205	26 000	0	26 000	0	0	0	1 000	0	1 000	25 000	0	25 000
45206	213 767	0	213 767	19 050	0	19 050	15 223	0	15 223	217 594	0	217 594
45207	256 293	0	256 293	0	0	0	4 842	0	4 842	251 451	0	251 451
45208	221 271	0	221 271	1 325	0	1 325	2 041	0	2 041	220 555	0	220 555
45404	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45405	0	0	0	6 000	0	6 000	334	0	334	5 666	0	5 666
45406	5 875	0	5 875	4 000	0	4 000	50	0	50	9 825	0	9 825
45407	30 903	0	30 903	0	0	0	859	0	859	30 044	0	30 044
45408	54 641	0	54 641	0	0	0	865	0	865	53 776	0	53 776
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	1 920	0	1 920	285	0	285	1 972	0	1 972	233	0	233
45505	157	0	157	0	0	0	55	0	55	102	0	102
45506	48 412	0	48 412	4 158	0	4 158	2 809	0	2 809	49 761	0	49 761
45507	154 199	0	154 199	11 330	0	11 330	4 808	0	4 808	160 721	0	160 721
45509	73	0	73	313	0	313	304	0	304	82	0	82
45812	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
45814	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45815	6 866	0	6 866	56	0	56	109	0	109	6 813	0	6 813
45915	29	0	29	33	0	33	19	0	19	43	0	43
47408	0	0	0	63 930	23 597	87 527	63 930	23 597	87 527	0	0	0
47423	1 752	0	1 752	1 703	2 750	4 453	1 723	2 750	4 473	1 732	0	1 732
47427	6 767	0	6 767	7 447	0	7 447	6 767	0	6 767	7 447	0	7 447
47801	1 605	0	1 605	0	0	0	25	0	25	1 580	0	1 580
50206	1 129 398	0	1 129 398	58 695	0	58 695	287 819	0	287 819	900 274	0	900 274
50207	417 239	0	417 239	3 286	0	3 286	3 534	0	3 534	416 991	0	416 991
50208	329 383	0	329 383	578 402	0	578 402	584 525	0	584 525	323 260	0	323 260
50211	0	109 109	109 109	0	3 977	3 977	0	6 281	6 281	0	106 805	106 805
50218	143 424	0	143 424	824 006	0	824 006	627 859	0	627 859	339 571	0	339 571
50221	4 917	0	4 917	227	0	227	3 712	0	3 712	1 432	0	1 432
51405	90 968	0	90 968	672	0	672	0	0	0	91 640	0	91 640
51501	10 152	0	10 152	127	0	127	0	0	0	10 279	0	10 279
52601	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	174	0	174	253	0	253	193	0	193	234	0	234
60308	13	0	13	73	0	73	68	0	68	18	0	18
60312	903	0	903	2 049	0	2 049	2 059	0	2 059	893	0	893
60314	0	218	218	0	0	0	0	27	27	0	191	191
60323	454	0	454	3	0	3	5	0	5	452	0	452
60401	500 492	0	500 492	0	0	0	0	0	0	500 492	0	500 492
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	42	0	42	198	0	198	206	0	206	34	0	34
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	3 121	0	3 121	3 121	0	3 121	0	0	0
61212	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	3 900	0	3 900	0	0	0	148	0	148	3 752	0	3 752
61601	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
61703	0	0	0	28 791	0	28 791	0	0	0	28 791	0	28 791
70606	245 176	0	245 176	37 409	0	37 409	345	0	345	282 240	0	282 240
70608	68 088	0	68 088	16 955	0	16 955	0	0	0	85 043	0	85 043
70611	3 909	0	3 909	1 278	0	1 278	0	0	0	5 187	0	5 187
70614	433	0	433	682	0	682	223	0	223	892	0	892
Итого по активу (баланс)	5 459 351	186 139	5 645 490	4 732 602	338 191	5 070 793	4 573 141	348 040	4 921 181	5 618 812	176 290	5 795 102
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	158 725	0	158 725	0	0	0	0	0	0	158 725	0	158 725
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	4 917	0	4 917	3 712	0	3 712	227	0	227	1 432	0	1 432
10609	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964	3 964	0	3 964
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	342 832	0	342 832	0	0	0	0	0	0	342 832	0	342 832
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	4	0	4	728	0	728	746	0	746	22	0	22
30220	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
30223	6 412	0	6 412	83 555	0	83 555	80 466	0	80 466	3 323	0	3 323
30226	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
30232	7	101	108	10 705	1 100	11 805	10 706	1 007	11 713	8	8	16
30236	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30301	752 239	13 485	765 724	1 316	1 903	3 219	673	1 162	1 835	751 596	12 744	764 340
30305	335 209	21 323	356 532	83 592	1 287	84 879	4 020	1 840	5 860	255 637	21 876	277 513
30607	369	0	369	93	0	93	45	0	45	321	0	321
31201	0	0	0	32 975	0	32 975	32 975	0	32 975	0	0	0
31205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32901	120 001	0	120 001	530 003	0	530 003	700 003	0	700 003	290 001	0	290 001
40603	4 227	0	4 227	5 606	0	5 606	7 374	0	7 374	5 995	0	5 995
40701	15 923	0	15 923	29 503	0	29 503	28 406	0	28 406	14 826	0	14 826
40702	325 023	5	325 028	1 340 857	113 780	1 454 637	1 285 208	113 780	1 398 988	269 374	5	269 379
40703	4 781	0	4 781	3 802	0	3 802	8 732	0	8 732	9 711	0	9 711
40802	23 397	52	23 449	134 940	180	135 120	137 385	179	137 564	25 842	51	25 893
40807	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40817	55 468	317	55 785	50 653	218	50 871	63 485	38	63 523	68 300	137	68 437
40820	14	0	14	42	0	42	50	0	50	22	0	22
40821	1 072	0	1 072	26 782	0	26 782	26 281	0	26 281	571	0	571
40905	19	46	65	962	49	1 011	962	47	1 009	19	44	63
40909	0	0	0	592	305	897	592	305	897	0	0	0
40910	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40911	40	0	40	14 099	0	14 099	14 091	0	14 091	32	0	32
40912	0	0	0	57	396	453	57	396	453	0	0	0
40913	0	0	0	24	33	57	24	33	57	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42105	29 500	0	29 500	0	0	0	1 300	0	1 300	30 800	0	30 800
42205	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42301	36 038	4 333	40 371	40 660	12 452	53 112	45 997	12 956	58 953	41 375	4 837	46 212
42302	2 691	0	2 691	4 691	0	4 691	2 682	0	2 682	682	0	682
42303	517	0	517	516	0	516	190	0	190	191	0	191
42304	1 214	0	1 214	255	0	255	5	0	5	964	0	964
42305	11 241	477	11 718	1 038	375	1 413	540	9	549	10 743	111	10 854
42306	2 118 827	124 950	2 243 777	121 300	11 553	132 853	96 316	12 960	109 276	2 093 843	126 357	2 220 200
42307	223 745	12 764	236 509	6 007	832	6 839	10 940	1 009	11 949	228 678	12 941	241 619
42309	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	1 920	0	1 920	0	0	0	41	0	41	1 961	0	1 961
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	44	0	44	1	0	1	3	0	3	46	0	46
45115	2 693	0	2 693	206	0	206	186	0	186	2 673	0	2 673
45215	105 995	0	105 995	2 038	0	2 038	511	0	511	104 468	0	104 468
45415	6 224	0	6 224	130	0	130	7	0	7	6 101	0	6 101
45515	6 293	0	6 293	548	0	548	665	0	665	6 410	0	6 410
45818	6 830	0	6 830	267	0	267	215	0	215	6 778	0	6 778
45918	20	0	20	2	0	2	5	0	5	23	0	23
47403	0	0	0	709 162	0	709 162	709 162	0	709 162	0	0	0
47405	0	0	0	6 396	0	6 396	6 396	0	6 396	0	0	0
47407	0	0	0	27 408	60 635	88 043	27 408	60 635	88 043	0	0	0
47411	27 545	513	28 058	7 130	223	7 353	9 529	278	9 807	29 944	568	30 512
47416	1 374	0	1 374	46 499	0	46 499	46 384	0	46 384	1 259	0	1 259
47422	172	4	176	46 286	5	46 291	46 286	4	46 290	172	3	175
47425	4 543	0	4 543	687	0	687	580	0	580	4 436	0	4 436
47426	1 717	0	1 717	911	0	911	1 566	0	1 566	2 372	0	2 372
47804	1 367	0	1 367	255	0	255	0	0	0	1 112	0	1 112
50220	49 099	0	49 099	26 126	0	26 126	21 844	0	21 844	44 817	0	44 817
50408	152	0	152	0	0	0	127	0	127	279	0	279
51510	2 132	0	2 132	0	0	0	27	0	27	2 159	0	2 159
52305	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
52501	318	0	318	0	0	0	107	0	107	425	0	425
52602	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	167	0	167	4 228	0	4 228	4 155	0	4 155	94	0	94
60305	0	0	0	7 016	0	7 016	7 016	0	7 016	0	0	0
60309	84	0	84	5	0	5	68	0	68	147	0	147
60311	82	0	82	133	0	133	130	0	130	79	0	79
60313	0	146	146	0	78	78	0	74	74	0	142	142
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	21	0	21	40	0	40	40	0	40	21	0	21
60324	461	0	461	11	0	11	10	0	10	460	0	460
60405	114	0	114	1	0	1	0	0	0	113	0	113
60601	104 634	0	104 634	0	0	0	1 550	0	1 550	106 184	0	106 184
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	23	0	23	8	0	8	0	0	0	15	0	15
61304	51	0	51	10	0	10	8	0	8	49	0	49
61701	0	0	0	3 964	0	3 964	38 015	0	38 015	34 051	0	34 051
70601	229 974	0	229 974	249	0	249	35 862	0	35 862	265 587	0	265 587
70603	66 520	0	66 520	0	0	0	17 092	0	17 092	83 612	0	83 612
70613	1 084	0	1 084	50	0	50	283	0	283	1 317	0	1 317
70615	0	0	0	1 573	0	1 573	28 791	0	28 791	27 218	0	27 218
70801	7 376	0	7 376	0	0	0	0	0	0	7 376	0	7 376
Итого по пассиву (баланс)	5 466 972	178 518	5 645 490	3 430 114	205 516	3 635 630	3 578 418	206 824	3 785 242	5 615 276	179 826	5 795 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
90901	16 844	0	16 844	16 426	0	16 426	22 646	0	22 646	10 624	0	10 624
90902	54 771	0	54 771	2 075	0	2 075	3 012	0	3 012	53 834	0	53 834
90909	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	60 125	0	60 125	43 424	0	43 424	42 538	0	42 538	61 011	0	61 011
91412	25 578	0	25 578	0	0	0	0	0	0	25 578	0	25 578
91414	4 914 016	0	4 914 016	21 654	0	21 654	55 129	0	55 129	4 880 541	0	4 880 541
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 605	0	1 605	0	0	0	25	0	25	1 580	0	1 580
91501	10 087	0	10 087	0	0	0	0	0	0	10 087	0	10 087
91604	10 669	0	10 669	2 690	0	2 690	2 506	0	2 506	10 853	0	10 853
91704	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
91802	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 653 804	0	1 653 804	43 858	0	43 858	69 213	0	69 213	1 628 449	0	1 628 449
Итого по активу (баланс)	7 264 527	0	7 264 527	130 127	0	130 127	195 070	0	195 070	7 199 584	0	7 199 584
Пассив
91003	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
91004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91311	15 866	0	15 866	1 523	0	1 523	0	0	0	14 343	0	14 343
91312	1 414 965	0	1 414 965	23 019	0	23 019	25 260	0	25 260	1 417 206	0	1 417 206
91315	17 013	0	17 013	0	0	0	0	0	0	17 013	0	17 013
91316	69 208	0	69 208	12 360	0	12 360	9 275	0	9 275	66 123	0	66 123
91317	136 458	0	136 458	31 132	0	31 132	8 170	0	8 170	113 496	0	113 496
91507	163	0	163	41	0	41	0	0	0	122	0	122
91508	131	0	131	0	0	0	15	0	15	146	0	146
99999	5 610 723	0	5 610 723	125 764	0	125 764	86 176	0	86 176	5 571 135	0	5 571 135
Итого по пассиву (баланс)	7 264 527	0	7 264 527	194 977	0	194 977	130 034	0	130 034	7 199 584	0	7 199 584
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	6 809	6 809	0	0	0	0	6 809	6 809
93303	0	0	0	10 195	0	10 195	0	0	0	10 195	0	10 195
93304	19 200	0	19 200	0	0	0	19 200	0	19 200	0	0	0
93901	0	0	0	5 552	0	5 552	0	0	0	5 552	0	5 552
99996	19 074	0	19 074	12 417	0	12 417	9 546	0	9 546	21 945	0	21 945
Итого по активу (баланс)	38 274	0	38 274	28 164	6 809	34 973	28 746	0	28 746	37 692	6 809	44 501
Пассив
96303	0	0	0	459	0	459	9 987	0	9 987	9 528	0	9 528
96304	19 074	0	19 074	19 074	0	19 074	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	6 859	6 859	0	6 859	6 859
96901	0	0	0	0	0	0	0	5 558	5 558	0	5 558	5 558
99997	19 200	0	19 200	9 006	0	9 006	12 362	0	12 362	22 556	0	22 556
Итого по пассиву (баланс)	38 274	0	38 274	28 539	0	28 539	22 349	12 417	34 766	32 084	12 417	44 501
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	201 901 176,0000	0	0	59 071,0000	0	0	246 931,0000	0	0	201 713 316,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	201 901 193,0000	0	0	59 072,0000	0	0	246 933,0000	0	0	201 713 332,0000
Пассив
98040	0	0	199 948 932,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199 948 932,0000
98050	0	0	482 118,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	482 117,0000
98070	0	0	1 470 143,0000	0	0	329 443,0000	0	0	141 583,0000	0	0	1 282 283,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	201 901 193,0000	0	0	329 444,0000	0	0	141 583,0000	0	0	201 713 332,0000

Страница была полезной?