Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	188 780	0	188 780	51 294	0	51 294	32 860	0	32 860	207 214	0	207 214
20202	24 587	39 514	64 101	75 171	18 410	93 581	34 851	22 403	57 254	64 907	35 521	100 428
30102	1 552 688	0	1 552 688	240 603 592	0	240 603 592	241 257 590	0	241 257 590	898 690	0	898 690
30110	296 295	10 906	307 201	26 207 832	7 743	26 215 575	26 112 653	7 936	26 120 589	391 474	10 713	402 187
30114	88	2 575 131	2 575 219	1	196 790 692	196 790 693	0	198 400 306	198 400 306	89	965 517	965 606
30202	284 368	0	284 368	10 919	0	10 919	0	0	0	295 287	0	295 287
30204	125 874	0	125 874	0	0	0	35 786	0	35 786	90 088	0	90 088
30221	0	0	0	6 000	14 106	20 106	6 000	14 106	20 106	0	0	0
30233	307	3 608	3 915	88 634	76 233	164 867	87 865	79 265	167 130	1 076	576	1 652
30235	0	0	0	56 600	0	56 600	56 600	0	56 600	0	0	0
30302	2 007 386	236 709	2 244 095	2 422 334	891 418	3 313 752	2 036 517	895 480	2 931 997	2 393 203	232 647	2 625 850
30306	2 298 438	0	2 298 438	600 119	0	600 119	67 403	0	67 403	2 831 154	0	2 831 154
30413	140	0	140	1 260	0	1 260	1 400	0	1 400	0	0	0
30424	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
32001	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
32002	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32101	84 575	0	84 575	943 651	0	943 651	1 028 226	0	1 028 226	0	0	0
32102	0	0	0	0	56 035 704	56 035 704	0	56 035 704	56 035 704	0	0	0
32103	0	0	0	0	7 422 542	7 422 542	0	2 779 869	2 779 869	0	4 642 673	4 642 673
32106	0	5 711 728	5 711 728	0	159 712	159 712	0	327 744	327 744	0	5 543 696	5 543 696
32107	0	4 355 193	4 355 193	0	121 780	121 780	0	249 905	249 905	0	4 227 068	4 227 068
32201	0	2 871	2 871	0	80	80	0	165	165	0	2 786	2 786
32402	0	0	0	3 563 730	0	3 563 730	3 563 730	0	3 563 730	0	0	0
45201	572 201	3 104	575 305	2 731 608	150 309	2 881 917	2 833 263	150 434	2 983 697	470 546	2 979	473 525
45203	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
45204	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45206	418 000	148 519	566 519	0	3 713	3 713	91 999	10 889	102 888	326 001	141 343	467 344
45208	740 600	0	740 600	0	0	0	105 800	0	105 800	634 800	0	634 800
45506	35 268	0	35 268	1 800	0	1 800	2 429	0	2 429	34 639	0	34 639
45509	1 578	454	2 032	32	17	49	161	323	484	1 449	148	1 597
45608	62	521	583	2 459	385	2 844	2 088	365	2 453	433	541	974
45708	53	227	280	0	9	9	31	159	190	22	77	99
45815	336	0	336	44	0	44	142	0	142	238	0	238
45915	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	2 316	0	2 316	995	0	995	0	0	0	3 311	0	3 311
47404	6 831	1 176 705	1 183 536	312 624 282	312 899 370	625 523 652	312 608 150	313 038 775	625 646 925	22 963	1 037 300	1 060 263
47408	0	0	0	442 876 833	461 900 020	904 776 853	442 876 833	461 900 020	904 776 853	0	0	0
47417	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
47423	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
47427	13 337	14 639	27 976	8 672	3 716	12 388	17 053	1 327	18 380	4 956	17 028	21 984
50205	4 953 534	0	4 953 534	34 879	0	34 879	0	0	0	4 988 413	0	4 988 413
52601	508 968	0	508 968	286 436	0	286 436	217 082	0	217 082	578 322	0	578 322
60302	33 822	0	33 822	2 140	0	2 140	0	0	0	35 962	0	35 962
60306	7 933	0	7 933	6 492	0	6 492	8 110	0	8 110	6 315	0	6 315
60308	349	17	366	440	1 108	1 548	631	1 043	1 674	158	82	240
60312	31 502	0	31 502	38 151	0	38 151	31 845	0	31 845	37 808	0	37 808
60314	0	1 394	1 394	0	17 274	17 274	0	17 875	17 875	0	793	793
60401	643 005	0	643 005	1 010	0	1 010	0	0	0	644 015	0	644 015
60701	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
61008	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61009	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
61403	29 745	2 214	31 959	10 926	3 074	14 000	10 022	3 080	13 102	30 649	2 208	32 857
61702	0	0	0	34 837	0	34 837	0	0	0	34 837	0	34 837
70606	7 577 282	0	7 577 282	1 469 084	0	1 469 084	276	0	276	9 046 090	0	9 046 090
70608	6 539 662	0	6 539 662	1 509 974	0	1 509 974	0	0	0	8 049 636	0	8 049 636
70611	35 838	0	35 838	5 066	0	5 066	2 058	0	2 058	38 846	0	38 846
70614	1 546 646	0	1 546 646	365 117	0	365 117	388 945	0	388 945	1 522 818	0	1 522 818
70616	0	0	0	15 731	0	15 731	0	0	0	15 731	0	15 731
Итого по активу (баланс)	31 044 608	14 283 454	45 328 062	1 040 330 943	1 036 517 457	2 076 848 400	1 037 191 197	1 033 937 215	2 071 128 412	34 184 354	16 863 696	51 048 050
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10609	0	0	0	0	0	0	34 837	0	34 837	34 837	0	34 837
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
30109	386	0	386	226	0	226	516	0	516	676	0	676
30111	183 814	0	183 814	24 892 095	0	24 892 095	24 956 499	0	24 956 499	248 218	0	248 218
30220	0	99 605	99 605	0	3 223 111	3 223 111	0	3 152 079	3 152 079	0	28 573	28 573
30223	998 220	0	998 220	7 901 868	0	7 901 868	7 067 237	0	7 067 237	163 589	0	163 589
30232	2 660	7	2 667	425 700	44 589	470 289	425 847	45 291	471 138	2 807	709	3 516
30236	0	144 262	144 262	80 446	17 961 128	18 041 574	80 446	18 001 029	18 081 475	0	184 163	184 163
30301	2 007 386	236 709	2 244 095	2 036 419	895 505	2 931 924	2 422 236	891 443	3 313 679	2 393 203	232 647	2 625 850
30305	2 298 438	0	2 298 438	67 403	0	67 403	600 119	0	600 119	2 831 154	0	2 831 154
31201	0	0	0	1 582 353	0	1 582 353	1 582 353	0	1 582 353	0	0	0
31302	0	0	0	7 550 000	0	7 550 000	7 550 000	0	7 550 000	0	0	0
31303	2 390 000	0	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	20 809	20 809	0	26 971	26 971	0	6 162	6 162
31501	0	0	0	105 444	0	105 444	105 444	0	105 444	0	0	0
40502	335	5 314	5 649	41 434	18 424 200	18 465 634	41 699	18 435 374	18 477 073	600	16 488	17 088
40701	3 610	18 830	22 440	6 563	5 374	11 937	4 160	442	4 602	1 207	13 898	15 105
40702	5 555 381	3 297 364	8 852 745	191 199 752	43 275 420	234 475 172	195 730 026	43 433 851	239 163 877	10 085 655	3 455 795	13 541 450
40703	104 091	48 950	153 041	27 983	21 345	49 328	18 850	21 313	40 163	94 958	48 918	143 876
40807	653 731	1 198 365	1 852 096	4 131 439	1 297 718	5 429 157	4 125 175	1 382 272	5 507 447	647 467	1 282 919	1 930 386
40817	319 213	243 464	562 677	241 110	52 122	293 232	220 782	65 369	286 151	298 885	256 711	555 596
40820	68 872	78 581	147 453	110 347	105 074	215 421	106 896	99 672	206 568	65 421	73 179	138 600
40821	3 116	0	3 116	1 757 825	0	1 757 825	1 784 816	0	1 784 816	30 107	0	30 107
40905	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42102	3 287 890	407 574	3 695 464	64 681 178	1 589 553	66 270 731	64 878 582	1 366 906	66 245 488	3 485 294	184 927	3 670 221
42103	80 400	14 144	94 544	10 500	812	11 312	110 000	396	110 396	179 900	13 728	193 628
42301	29	2	31	0	0	0	0	0	0	29	2	31
42502	6 000	0	6 000	25 000	0	25 000	19 000	0	19 000	0	0	0
42503	187 500	0	187 500	0	0	0	0	0	0	187 500	0	187 500
42504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42505	0	35 698	35 698	0	2 048	2 048	0	998	998	0	34 648	34 648
43805	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
43806	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
45215	11 849	0	11 849	6 179	0	6 179	67	0	67	5 737	0	5 737
45515	2 638	0	2 638	497	0	497	46	0	46	2 187	0	2 187
45615	583	0	583	25	0	25	120	0	120	678	0	678
45715	280	0	280	181	0	181	0	0	0	99	0	99
45818	336	0	336	123	0	123	25	0	25	238	0	238
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47108	13 944	0	13 944	0	0	0	995	0	995	14 939	0	14 939
47405	0	0	0	0	921 713	921 713	0	921 713	921 713	0	0	0
47407	0	0	0	446 453 565	458 209 341	904 662 906	446 453 565	458 209 341	904 662 906	0	0	0
47416	46	9 698	9 744	18 653 955	41 401	18 695 356	18 804 170	38 872	18 843 042	150 261	7 169	157 430
47422	728	527	1 255	0	433	433	199	8	207	927	102	1 029
47425	35 552	0	35 552	8 334	0	8 334	35 271	0	35 271	62 489	0	62 489
47426	1 996	83	2 079	33 733	29	33 762	35 262	33	35 295	3 525	87	3 612
50220	188 780	0	188 780	32 860	0	32 860	51 294	0	51 294	207 214	0	207 214
52602	524 242	0	524 242	207 923	0	207 923	176 886	0	176 886	493 205	0	493 205
60301	8 719	0	8 719	21 436	0	21 436	21 564	0	21 564	8 847	0	8 847
60305	0	0	0	37 602	0	37 602	37 602	0	37 602	0	0	0
60309	0	0	0	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930	0	0	0
60311	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
60313	0	1 123	1 123	5 802	1 132	6 934	5 802	9	5 811	0	0	0
60601	283 580	0	283 580	0	0	0	2 332	0	2 332	285 912	0	285 912
61701	0	0	0	0	0	0	15 731	0	15 731	15 731	0	15 731
70601	7 071 612	0	7 071 612	135	0	135	1 774 182	0	1 774 182	8 845 659	0	8 845 659
70603	8 306 249	0	8 306 249	0	0	0	1 068 033	0	1 068 033	9 374 282	0	9 374 282
70613	707 061	0	707 061	388 944	0	388 944	487 169	0	487 169	805 286	0	805 286
70801	1 005 308	0	1 005 308	0	0	0	0	0	0	1 005 308	0	1 005 308
Итого по пассиву (баланс)	39 487 762	5 840 300	45 328 062	775 120 980	546 092 857	1 321 213 837	780 840 443	546 093 382	1 326 933 825	45 207 225	5 840 825	51 048 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 057	0	100 057	11 386	0	11 386	14 975	0	14 975	96 468	0	96 468
90902	405 880	0	405 880	542 225	0	542 225	731 791	0	731 791	216 314	0	216 314
91202	21	23 704	23 725	50 008	93	50 101	1	23 797	23 798	50 028	0	50 028
91203	61	0	61	1	0	1	0	0	0	62	0	62
91219	0	0	0	0	2 368 109	2 368 109	0	1 026 011	1 026 011	0	1 342 098	1 342 098
91411	0	0	0	1 624 061	0	1 624 061	1 624 061	0	1 624 061	0	0	0
91414	13 549 503	34 616 384	48 165 887	0	1 095 127	1 095 127	81 901	2 211 185	2 293 086	13 467 602	33 500 326	46 967 928
91418	0	1 784 915	1 784 915	0	49 910	49 910	0	102 420	102 420	0	1 732 405	1 732 405
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	4 898	16	4 914	6 335	229	6 564	2 535	223	2 758	8 698	22	8 720
91704	597	0	597	1	0	1	0	0	0	598	0	598
91802	8 872	0	8 872	123	0	123	0	0	0	8 995	0	8 995
91803	4 973	16 822	21 795	0	469	469	1	965	966	4 972	16 326	21 298
99998	26 871 925	0	26 871 925	6 945 483	0	6 945 483	7 624 410	0	7 624 410	26 192 998	0	26 192 998
Итого по активу (баланс)	40 949 257	36 441 841	77 391 098	9 179 623	3 513 937	12 693 560	10 079 675	3 364 601	13 444 276	40 049 205	36 591 177	76 640 382
Пассив
91315	1 437 122	2 785 731	4 222 853	200 338	974 529	1 174 867	149 578	788 908	938 486	1 386 362	2 600 110	3 986 472
91317	3 159 630	15 048 840	18 208 470	2 131 662	3 211 283	5 342 945	2 224 566	2 946 103	5 170 669	3 252 534	14 783 660	18 036 194
91319	203 241	4 040 031	4 243 272	0	1 106 598	1 106 598	0	832 295	832 295	203 241	3 765 728	3 968 969
91507	197 330	0	197 330	0	0	0	4 033	0	4 033	201 363	0	201 363
99999	50 519 173	0	50 519 173	5 819 866	0	5 819 866	5 748 077	0	5 748 077	50 447 384	0	50 447 384
Итого по пассиву (баланс)	55 516 496	21 874 602	77 391 098	8 151 866	5 292 410	13 444 276	8 126 254	4 567 306	12 693 560	55 490 884	21 149 498	76 640 382
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 175 004	51 398	1 226 402	202 454	51 398	253 852	972 550	0	972 550
93302	56 294	0	56 294	1 208 504	53 685	1 262 189	1 175 005	53 685	1 228 690	89 793	0	89 793
93303	235 954	106 602	342 556	5 750 430	1 780	5 752 210	1 208 504	57 785	1 266 289	4 777 880	50 597	4 828 477
93304	5 091 676	1 468 669	6 560 345	0	40 755	40 755	3 824 941	85 956	3 910 897	1 266 735	1 423 468	2 690 203
93305	0	3 092 792	3 092 792	0	86 481	86 481	0	177 467	177 467	0	3 001 806	3 001 806
93306	0	0	0	0	9 712 227	9 712 227	0	9 704 512	9 704 512	0	7 715	7 715
93307	0	0	0	0	9 776 848	9 776 848	0	9 776 848	9 776 848	0	0	0
93308	0	0	0	0	4 869 573	4 869 573	0	158 123	158 123	0	4 711 450	4 711 450
93309	1 291 400	3 465 448	4 756 848	0	29 211	29 211	0	3 494 659	3 494 659	1 291 400	0	1 291 400
93310	3 026 600	0	3 026 600	0	0	0	0	0	0	3 026 600	0	3 026 600
93901	13 335 130	882 617	14 217 747	306 669 456	36 577 278	343 246 734	306 991 571	37 113 294	344 104 865	13 013 015	346 601	13 359 616
93902	0	6 293 499	6 293 499	8 257 965	140 074 201	148 332 166	8 257 965	139 406 904	147 664 869	0	6 960 796	6 960 796
99996	38 344 442	0	38 344 442	505 426 666	0	505 426 666	502 961 428	0	502 961 428	40 809 680	0	40 809 680
Итого по активу (баланс)	61 381 496	15 309 627	76 691 123	828 488 025	201 273 437	1 029 761 462	824 621 868	200 080 631	1 024 702 499	65 247 653	16 502 433	81 750 086
Пассив
96301	0	0	0	50 000	210 255	260 255	50 000	1 152 545	1 202 545	0	942 290	942 290
96302	0	60 687	60 687	50 000	1 173 457	1 223 457	50 000	1 206 320	1 256 320	0	93 550	93 550
96303	100 000	254 042	354 042	50 000	1 386 896	1 436 896	0	5 689 904	5 689 904	50 000	4 557 050	4 607 050
96304	1 391 400	5 035 933	6 427 333	0	3 921 030	3 921 030	1	62 959	62 960	1 391 401	1 177 862	2 569 263
96305	3 026 600	0	3 026 600	1	0	1	0	0	0	3 026 599	0	3 026 599
96306	0	0	0	9 575 140	131 079	9 706 219	9 575 140	138 794	9 713 934	0	7 715	7 715
96307	0	0	0	9 575 140	139 648	9 714 788	9 575 140	139 648	9 714 788	0	0	0
96308	0	0	0	0	30 294	30 294	3 493 700	1 456 410	4 950 110	3 493 700	1 426 116	4 919 816
96309	3 493 700	1 363 122	4 856 822	3 493 700	78 217	3 571 917	0	38 116	38 116	0	1 323 021	1 323 021
96310	0	3 092 792	3 092 792	0	177 467	177 467	0	86 481	86 481	0	3 001 806	3 001 806
96901	882 364	13 343 413	14 225 777	36 942 813	308 035 584	344 978 397	36 407 999	307 685 328	344 093 327	347 550	12 993 157	13 340 707
96902	5 825 864	474 525	6 300 389	128 790 026	18 485 405	147 275 431	128 107 851	19 845 054	147 952 905	5 143 689	1 834 174	6 977 863
99997	38 346 681	0	38 346 681	502 354 817	0	502 354 817	504 948 542	0	504 948 542	40 940 406	0	40 940 406
Итого по пассиву (баланс)	53 066 609	23 624 514	76 691 123	690 881 637	333 769 332	1 024 650 969	692 208 373	337 501 559	1 029 709 932	54 393 345	27 356 741	81 750 086
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 072 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 072 060,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 072 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 072 060,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98070	0	0	4 630 000,0000	0	0	3 117 850,0000	0	0	3 117 850,0000	0	0	4 630 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 072 060,0000	0	0	3 117 850,0000	0	0	3 117 850,0000	0	0	5 072 060,0000

Страница была полезной?