Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
20202	93 863	276 985	370 848	1 414 186	262 526	1 676 712	1 370 298	464 326	1 834 624	137 751	75 185	212 936
20208	12 248	0	12 248	26 944	0	26 944	27 163	0	27 163	12 029	0	12 029
20209	8 550	0	8 550	723 820	322 806	1 046 626	732 370	322 806	1 055 176	0	0	0
30102	344 880	0	344 880	2 624 627	0	2 624 627	2 954 420	0	2 954 420	15 087	0	15 087
30110	2 405 204	143 219	2 548 423	591 542	264 581	856 123	235 321	104 652	339 973	2 761 425	303 148	3 064 573
30202	255 345	0	255 345	31 330	0	31 330	0	0	0	286 675	0	286 675
30204	12 037	0	12 037	7 970	0	7 970	0	0	0	20 007	0	20 007
30210	600	0	600	37 450	0	37 450	38 050	0	38 050	0	0	0
30215	250	446	696	0	5	5	250	451	701	0	0	0
30233	353	0	353	55 760	10 638	66 398	56 042	10 576	66 618	71	62	133
30302	72 897	14 716	87 613	54 414	2 889	57 303	25 295	1 979	27 274	102 016	15 626	117 642
30306	1 488 246	36 694	1 524 940	46 183	14 357	60 540	81 712	2 819	84 531	1 452 717	48 232	1 500 949
30413	2 879	0	2 879	77 121	0	77 121	76 452	0	76 452	3 548	0	3 548
30424	32 573	0	32 573	533 173	0	533 173	563 738	0	563 738	2 008	0	2 008
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	124	6 315	6 439	84	66	150	44	6 379	6 423	164	2	166
32201	0	535	535	0	17	17	0	31	31	0	521	521
45107	2 769	0	2 769	34	0	34	726	0	726	2 077	0	2 077
45201	14 919	0	14 919	9 709	0	9 709	16 273	0	16 273	8 355	0	8 355
45203	691	0	691	0	0	0	691	0	691	0	0	0
45204	174 040	0	174 040	5 750	0	5 750	69 670	0	69 670	110 120	0	110 120
45206	3 916 224	0	3 916 224	221 060	0	221 060	246 519	0	246 519	3 890 765	0	3 890 765
45207	1 099 680	0	1 099 680	180 000	0	180 000	344 917	0	344 917	934 763	0	934 763
45208	82 000	0	82 000	470 000	0	470 000	82 000	0	82 000	470 000	0	470 000
45407	11 267	0	11 267	10 000	0	10 000	10 055	0	10 055	11 212	0	11 212
45505	31 978	0	31 978	1 050	0	1 050	4 380	0	4 380	28 648	0	28 648
45506	18 917	0	18 917	1 150	0	1 150	1 165	0	1 165	18 902	0	18 902
45507	252 725	0	252 725	0	0	0	2 265	0	2 265	250 460	0	250 460
45812	40 671	0	40 671	2 994	0	2 994	13 020	0	13 020	30 645	0	30 645
45815	153 644	0	153 644	3 546	0	3 546	150 574	0	150 574	6 616	0	6 616
45912	15 051	0	15 051	3 589	0	3 589	11 385	0	11 385	7 255	0	7 255
45915	6 688	0	6 688	3 487	0	3 487	6 546	0	6 546	3 629	0	3 629
47004	27 537	0	27 537	0	0	0	0	0	0	27 537	0	27 537
47404	0	0	0	467 537	4 894	472 431	467 537	4 894	472 431	0	0	0
47408	50 480	0	50 480	665 863	6 853 080	7 518 943	665 863	6 853 080	7 518 943	50 480	0	50 480
47415	842	0	842	0	0	0	87	0	87	755	0	755
47417	0	0	0	343	0	343	0	0	0	343	0	343
47423	1 401	0	1 401	2 615	14 979	17 594	1 391	14 979	16 370	2 625	0	2 625
47427	243	0	243	192 788	0	192 788	177 936	0	177 936	15 095	0	15 095
47802	1 174 108	0	1 174 108	12 857	0	12 857	13 468	0	13 468	1 173 497	0	1 173 497
50104	0	0	0	476 145	0	476 145	476 145	0	476 145	0	0	0
50106	24 501	0	24 501	194	0	194	5 029	0	5 029	19 666	0	19 666
50118	118 667	0	118 667	476 988	0	476 988	476 137	0	476 137	119 518	0	119 518
50605	9 542	0	9 542	25	0	25	98	0	98	9 469	0	9 469
50606	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
50621	445	0	445	95	0	95	0	0	0	540	0	540
50706	42 618	0	42 618	0	0	0	42 618	0	42 618	0	0	0
51405	207 233	0	207 233	1 868	0	1 868	0	0	0	209 101	0	209 101
51502	0	0	0	41 200	0	41 200	0	0	0	41 200	0	41 200
52503	31 615	0	31 615	0	0	0	29 794	0	29 794	1 821	0	1 821
60302	22 496	0	22 496	1 256	0	1 256	1 449	0	1 449	22 303	0	22 303
60306	0	0	0	7 936	0	7 936	7 936	0	7 936	0	0	0
60308	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60310	0	0	0	3 616	0	3 616	3 616	0	3 616	0	0	0
60312	68 364	0	68 364	33 362	0	33 362	41 131	0	41 131	60 595	0	60 595
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	4 565	0	4 565	36	0	36	39	0	39	4 562	0	4 562
60401	267 986	0	267 986	439	0	439	0	0	0	268 425	0	268 425
60406	1 418 652	0	1 418 652	0	0	0	0	0	0	1 418 652	0	1 418 652
60408	121 446	0	121 446	0	0	0	0	0	0	121 446	0	121 446
60701	2 997	0	2 997	876	0	876	439	0	439	3 434	0	3 434
60705	284 159	0	284 159	140	0	140	0	0	0	284 299	0	284 299
61008	136	0	136	506	0	506	627	0	627	15	0	15
61009	2 755	0	2 755	611	0	611	1 511	0	1 511	1 855	0	1 855
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
61209	0	0	0	367 783	0	367 783	367 783	0	367 783	0	0	0
61210	0	0	0	47 745	0	47 745	47 745	0	47 745	0	0	0
61212	0	0	0	13 469	0	13 469	13 469	0	13 469	0	0	0
61403	9 670	0	9 670	12	0	12	0	0	0	9 682	0	9 682
70606	2 535 564	0	2 535 564	648 065	0	648 065	6 735	0	6 735	3 176 894	0	3 176 894
70607	7 980	0	7 980	1 195	0	1 195	7 924	0	7 924	1 251	0	1 251
70608	935 147	0	935 147	48 608	0	48 608	0	0	0	983 755	0	983 755
70611	996	0	996	330	0	330	0	0	0	1 326	0	1 326
70616	0	0	0	585	0	585	561	0	561	24	0	24
Итого по активу (баланс)	17 936 193	478 910	18 415 103	10 752 567	7 750 846	18 503 413	9 978 914	7 786 980	17 765 894	18 709 846	442 776	19 152 622
Пассив
10208	768 843	0	768 843	768 843	0	768 843	768 843	0	768 843	768 843	0	768 843
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	146 868	0	146 868	0	0	0	0	0	0	146 868	0	146 868
10801	127 798	0	127 798	0	0	0	0	0	0	127 798	0	127 798
30109	10 021	21	10 042	13 071	90	13 161	29 130	3 282	32 412	26 080	3 213	29 293
30220	0	0	0	0	3 100	3 100	0	3 100	3 100	0	0	0
30222	0	0	0	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	0	0	0
30223	0	0	0	109 435	0	109 435	111 928	0	111 928	2 493	0	2 493
30232	190	2 091	2 281	31 167	40 080	71 247	31 120	40 599	71 719	143	2 610	2 753
30301	72 897	14 716	87 613	25 295	1 979	27 274	54 414	2 889	57 303	102 016	15 626	117 642
30305	1 488 246	36 694	1 524 940	81 712	2 819	84 531	46 183	14 357	60 540	1 452 717	48 232	1 500 949
30601	3 828	0	3 828	177	0	177	89	0	89	3 740	0	3 740
30607	4 740	0	4 740	4 736	0	4 736	2	0	2	6	0	6
32901	110 364	0	110 364	455 073	0	455 073	462 442	0	462 442	117 733	0	117 733
40502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40602	7 833	0	7 833	5 888	0	5 888	300	0	300	2 245	0	2 245
40701	9 680	0	9 680	23 564	0	23 564	75 832	0	75 832	61 948	0	61 948
40702	379 822	222	380 044	2 748 285	32 938	2 781 223	2 903 599	35 646	2 939 245	535 136	2 930	538 066
40703	1 368	0	1 368	1 472	0	1 472	1 620	0	1 620	1 516	0	1 516
40802	12 427	0	12 427	63 987	129	64 116	61 255	129	61 384	9 695	0	9 695
40807	5 433	2 951	8 384	5 803	7 649	13 452	5 730	5 601	11 331	5 360	903	6 263
40817	81 997	1 171	83 168	453 254	23 770	477 024	459 082	119 217	578 299	87 825	96 618	184 443
40820	133	251	384	10 470	9 875	20 345	10 662	9 876	20 538	325	252	577
40821	183	0	183	1 223	0	1 223	1 055	0	1 055	15	0	15
40905	65	0	65	21 473	0	21 473	21 493	0	21 493	85	0	85
40909	0	0	0	4 207	8 091	12 298	4 207	8 091	12 298	0	0	0
40910	0	0	0	1 094	2 069	3 163	1 094	2 069	3 163	0	0	0
40911	3 149	0	3 149	113 145	0	113 145	112 750	0	112 750	2 754	0	2 754
40912	0	0	0	7 383	11 665	19 048	7 383	11 665	19 048	0	0	0
40913	0	0	0	11 570	27 795	39 365	11 570	27 795	39 365	0	0	0
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
42101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	7 000	0	7 000	42 004	0	42 004	35 004	0	35 004	0	0	0
42103	57 000	0	57 000	17 000	0	17 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	79 984	0	79 984	79 719	0	79 719	735	0	735	1 000	0	1 000
42106	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42203	400	0	400	200	0	200	150	0	150	350	0	350
42301	4 724	1 260	5 984	4 015	353	4 368	2 980	659	3 639	3 689	1 566	5 255
42302	1 082	0	1 082	9 832	65	9 897	8 970	112	9 082	220	47	267
42303	15 503	1 295	16 798	14 447	1 322	15 769	12 403	1 036	13 439	13 459	1 009	14 468
42304	65 399	10 883	76 282	27 153	4 752	31 905	13 581	1 856	15 437	51 827	7 987	59 814
42305	2 970 913	265 890	3 236 803	391 664	126 338	518 002	443 801	34 440	478 241	3 023 050	173 992	3 197 042
42306	3 023 283	120 717	3 144 000	110 626	12 211	122 837	138 101	8 979	147 080	3 050 758	117 485	3 168 243
42307	1 724 605	81 868	1 806 473	119 313	21 008	140 321	255 600	21 827	277 427	1 860 892	82 687	1 943 579
42309	33	0	33	16	0	16	36	0	36	53	0	53
42601	6	10	16	0	1	1	0	0	0	6	9	15
42603	540	69	609	544	69	613	4	0	4	0	0	0
42604	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
42605	6 140	578	6 718	518	39	557	89	37	126	5 711	576	6 287
42606	4 276	1 139	5 415	0	83	83	31	32	63	4 307	1 088	5 395
42607	9 599	636	10 235	1 551	44	1 595	1 389	19	1 408	9 437	611	10 048
43704	27 751	0	27 751	220	0	220	2 037	0	2 037	29 568	0	29 568
45215	1 059 584	0	1 059 584	64 454	0	64 454	133 065	0	133 065	1 128 195	0	1 128 195
45415	42	0	42	41	0	41	54	0	54	55	0	55
45515	15 950	0	15 950	1 256	0	1 256	2 711	0	2 711	17 405	0	17 405
45818	162 981	0	162 981	150 433	0	150 433	838	0	838	13 386	0	13 386
45918	5 472	0	5 472	4 704	0	4 704	933	0	933	1 701	0	1 701
47403	0	0	0	455 767	0	455 767	455 767	0	455 767	0	0	0
47407	0	0	0	673 172	6 852 536	7 525 708	673 172	6 852 536	7 525 708	0	0	0
47411	65 733	2 055	67 788	71 770	4 720	76 490	77 563	4 479	82 042	71 526	1 814	73 340
47416	502	0	502	9 668	0	9 668	9 541	0	9 541	375	0	375
47422	4	0	4	127	0	127	127	0	127	4	0	4
47425	43 358	0	43 358	25 977	0	25 977	107 213	0	107 213	124 594	0	124 594
47426	4 545	0	4 545	7 924	0	7 924	3 952	0	3 952	573	0	573
47804	88 900	0	88 900	1 645	0	1 645	35 555	0	35 555	122 810	0	122 810
50120	7 550	0	7 550	7 707	0	7 707	1 190	0	1 190	1 033	0	1 033
50620	805	0	805	172	0	172	0	0	0	633	0	633
50719	31 973	0	31 973	31 973	0	31 973	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200	41 200	0	41 200
52301	83 156	0	83 156	4 849	0	4 849	41	0	41	78 348	0	78 348
52303	0	0	0	2 200	0	2 200	4 400	0	4 400	2 200	0	2 200
52304	786	0	786	23	0	23	4 774	0	4 774	5 537	0	5 537
52305	37 286	0	37 286	0	0	0	9 635	0	9 635	46 921	0	46 921
52306	354 832	31 362	386 194	2 338	31 626	33 964	435	264	699	352 929	0	352 929
52307	177 210	0	177 210	124 706	0	124 706	0	0	0	52 504	0	52 504
52406	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
52501	36 755	3 943	40 698	0	3 977	3 977	2 867	34	2 901	39 622	0	39 622
60301	10 345	0	10 345	16 015	0	16 015	15 501	0	15 501	9 831	0	9 831
60305	24 948	0	24 948	38 655	0	38 655	38 235	0	38 235	24 528	0	24 528
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	3 400	0	3 400	3 801	0	3 801	401	0	401	0	0	0
60322	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
60324	960	0	960	2	0	2	3 604	0	3 604	4 562	0	4 562
60601	13 678	0	13 678	0	0	0	1 341	0	1 341	15 019	0	15 019
60602	2 361	0	2 361	0	0	0	338	0	338	2 699	0	2 699
61301	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
61304	19	0	19	2	0	2	6	0	6	23	0	23
61701	0	0	0	561	0	561	586	0	586	25	0	25
70601	3 391 827	0	3 391 827	2 165	0	2 165	503 391	0	503 391	3 893 053	0	3 893 053
70602	93	0	93	0	0	0	54	0	54	147	0	147
70603	927 710	0	927 710	0	0	0	51 158	0	51 158	978 868	0	978 868
Итого по пассиву (баланс)	17 835 281	579 822	18 415 103	7 529 405	7 231 193	14 760 598	8 287 491	7 210 626	15 498 117	18 593 367	559 255	19 152 622
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	6 442	0	6 442	489	0	489	978	0	978	5 953	0	5 953
80801	56	0	56	489	0	489	500	0	500	45	0	45
80901	8	0	8	8	0	8	1	0	1	15	0	15
81001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 506	0	6 506	987	0	987	1 480	0	1 480	6 013	0	6 013
Пассив
85101	6 400	0	6 400	500	0	500	0	0	0	5 900	0	5 900
85201	9	0	9	1	0	1	8	0	8	16	0	16
85501	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
Итого по пассиву (баланс)	6 506	0	6 506	501	0	501	8	0	8	6 013	0	6 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
90803	394 883	0	394 883	24 409	0	24 409	31 050	0	31 050	388 242	0	388 242
90901	243 899	0	243 899	6 489	0	6 489	4 634	0	4 634	245 754	0	245 754
90902	296 742	0	296 742	15 126	0	15 126	34 201	0	34 201	277 667	0	277 667
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 629 802	0	5 629 802	5 848 230	0	5 848 230	770 908	0	770 908	10 707 124	0	10 707 124
91418	1 189 074	0	1 189 074	0	0	0	13 408	0	13 408	1 175 666	0	1 175 666
91501	107 314	0	107 314	0	0	0	0	0	0	107 314	0	107 314
91604	10 514	0	10 514	4 999	0	4 999	3 873	0	3 873	11 640	0	11 640
91704	1 605	570	2 175	0	18	18	0	33	33	1 605	555	2 160
91802	6 562	2 763	9 325	0	84	84	0	159	159	6 562	2 688	9 250
99998	12 140 997	0	12 140 997	1 370 867	0	1 370 867	1 854 746	0	1 854 746	11 657 118	0	11 657 118
Итого по активу (баланс)	20 022 300	3 333	20 025 633	7 270 121	102	7 270 223	2 712 820	192	2 713 012	24 579 601	3 243	24 582 844
Пассив
91003	0	0	0	31 330	0	31 330	31 330	0	31 330	0	0	0
91004	0	0	0	7 970	0	7 970	7 970	0	7 970	0	0	0
91311	165 221	0	165 221	0	0	0	0	0	0	165 221	0	165 221
91312	8 736 384	0	8 736 384	996 131	0	996 131	490 089	0	490 089	8 230 342	0	8 230 342
91315	651 948	0	651 948	5 223	0	5 223	26 167	0	26 167	672 892	0	672 892
91316	72 364	0	72 364	65 000	0	65 000	0	0	0	7 364	0	7 364
91317	242 326	0	242 326	656 169	0	656 169	815 312	0	815 312	401 469	0	401 469
91507	2 271 674	0	2 271 674	92 924	0	92 924	0	0	0	2 178 750	0	2 178 750
91508	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
99999	7 884 636	0	7 884 636	850 109	0	850 109	5 891 199	0	5 891 199	12 925 726	0	12 925 726
Итого по пассиву (баланс)	20 025 633	0	20 025 633	2 704 856	0	2 704 856	7 262 067	0	7 262 067	24 582 844	0	24 582 844
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	906 192	584 256	1 490 448	906 192	584 256	1 490 448	0	0	0
94101	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
99996	0	0	0	1 492 386	0	1 492 386	1 492 386	0	1 492 386	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 398 603	584 256	2 982 859	2 398 603	584 256	2 982 859	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	578 579	448 901	1 027 480	578 579	448 901	1 027 480	0	0	0
97101	0	0	0	464 906	0	464 906	464 906	0	464 906	0	0	0
99997	0	0	0	1 490 472	0	1 490 472	1 490 472	0	1 490 472	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 533 957	448 901	2 982 858	2 533 957	448 901	2 982 858	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	221 085 331,0000	0	0	8 276,0000	0	0	30 671 482,0000	0	0	190 422 125,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	221 085 339,0000	0	0	8 277,0000	0	0	30 671 482,0000	0	0	190 422 134,0000
Пассив
98040	0	0	218 258 702,0000	0	0	30 656 600,0000	0	0	0,0000	0	0	187 602 102,0000
98050	0	0	223 590,0000	0	0	14 882,0000	0	0	8 277,0000	0	0	216 985,0000
98065	0	0	2 603 047,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 603 047,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	221 085 339,0000	0	0	30 671 482,0000	0	0	8 277,0000	0	0	190 422 134,0000

Страница была полезной?