Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 186 327	0	1 186 327	59 402	0	59 402	591 650	0	591 650	654 079	0	654 079
10610	0	0	0	36 300	0	36 300	0	0	0	36 300	0	36 300
20202	352 445	2 667 536	3 019 981	5 526 798	1 853 970	7 380 768	5 692 201	2 482 242	8 174 443	187 042	2 039 264	2 226 306
20208	214 516	2 331	216 847	607 278	5 758	613 036	600 433	6 024	606 457	221 361	2 065	223 426
20209	0	0	0	4 625 609	142 031	4 767 640	4 625 609	142 031	4 767 640	0	0	0
20302	0	2 961	2 961	0	102	102	0	262	262	0	2 801	2 801
30102	6 619 683	0	6 619 683	158 640 036	0	158 640 036	158 642 876	0	158 642 876	6 616 843	0	6 616 843
30110	372 546	161 587	534 133	447 247	4 280 198	4 727 445	557 388	4 191 215	4 748 603	262 405	250 570	512 975
30114	12	7 803 992	7 804 004	0	170 202 122	170 202 122	0	173 946 194	173 946 194	12	4 059 920	4 059 932
30118	0	18 388	18 388	0	634	634	0	1 626	1 626	0	17 396	17 396
30202	864 948	0	864 948	7 742	0	7 742	0	0	0	872 690	0	872 690
30204	726 083	0	726 083	0	0	0	6 920	0	6 920	719 163	0	719 163
30210	0	0	0	22 100	0	22 100	22 100	0	22 100	0	0	0
30215	450	1 714	2 164	0	52	52	0	99	99	450	1 667	2 117
30221	0	0	0	5 578 346	2 176 617	7 754 963	5 578 346	2 176 617	7 754 963	0	0	0
30233	9 754	916	10 670	108 607	11 109	119 716	114 680	11 237	125 917	3 681	788	4 469
30302	379 422	296 347	675 769	8 301 645	2 003 813	10 305 458	8 066 215	1 976 681	10 042 896	614 852	323 479	938 331
30306	5 586 446	1 016 262	6 602 708	1 789 449	34 719	1 824 168	2 431 932	62 689	2 494 621	4 943 963	988 292	5 932 255
30413	54 471	0	54 471	4 299 802	0	4 299 802	4 279 497	0	4 279 497	74 776	0	74 776
30424	140 363	0	140 363	3 934 630	0	3 934 630	3 935 660	0	3 935 660	139 333	0	139 333
30425	20 000	2 856	22 856	0	87	87	0	164	164	20 000	2 779	22 779
30602	0	444	444	0	1 908 659	1 908 659	0	1 870 323	1 870 323	0	38 780	38 780
32002	0	0	0	6 880 000	97 522	6 977 522	6 880 000	97 522	6 977 522	0	0	0
32003	360 000	42 838	402 838	2 480 000	488 435	2 968 435	2 840 000	531 273	3 371 273	0	0	0
32004	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32007	0	535 475	535 475	0	16 279	16 279	0	30 726	30 726	0	521 028	521 028
32102	0	0	0	557 450	678 668	1 236 118	557 450	678 668	1 236 118	0	0	0
32103	107 300	142 793	250 093	901 650	7 256 958	8 158 608	889 350	2 928 615	3 817 965	119 600	4 471 136	4 590 736
32104	26 200	1 070 949	1 097 149	37 300	1 571 941	1 609 241	63 500	2 642 890	2 706 390	0	0	0
32107	0	5 044 241	5 044 241	0	255 848	255 848	0	301 276	301 276	0	4 998 813	4 998 813
32108	0	990 128	990 128	0	27 818	27 818	0	72 592	72 592	0	945 354	945 354
32201	0	23 918	23 918	13 378	727	14 105	13 378	1 372	14 750	0	23 273	23 273
32202	0	0	0	6 218 672	0	6 218 672	6 218 672	0	6 218 672	0	0	0
32203	393 575	0	393 575	1 693 601	0	1 693 601	1 581 404	0	1 581 404	505 772	0	505 772
32301	0	24 632	24 632	0	1 101 644	1 101 644	0	1 102 309	1 102 309	0	23 967	23 967
32305	0	1 243 337	1 243 337	0	34 776	34 776	0	96 421	96 421	0	1 181 692	1 181 692
32306	65 000	559 286	624 286	0	34 305	34 305	0	32 356	32 356	65 000	561 235	626 235
32307	0	5 485 351	5 485 351	1 399	1 364 833	1 366 232	0	1 120 048	1 120 048	1 399	5 730 136	5 731 535
32308	0	2 019 119	2 019 119	0	45 377	45 377	0	801 229	801 229	0	1 263 267	1 263 267
32309	0	46 929	46 929	0	4 185	4 185	0	2 846	2 846	0	48 268	48 268
32401	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
44605	301 850	0	301 850	145 546	0	145 546	127 751	0	127 751	319 645	0	319 645
44606	1 721 218	107 095	1 828 313	298 230	3 256	301 486	332 091	6 145	338 236	1 687 357	104 206	1 791 563
44607	1 964 048	1 048 554	3 012 602	229 516	31 878	261 394	126 266	60 167	186 433	2 067 298	1 020 265	3 087 563
44608	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45106	677 289	0	677 289	0	0	0	0	0	0	677 289	0	677 289
45107	734 464	68 071	802 535	0	1 913	1 913	2 200	4 991	7 191	732 264	64 993	797 257
45108	1 009 152	1 792 142	2 801 294	0	53 393	53 393	0	130 686	130 686	1 009 152	1 714 849	2 724 001
45201	113 062	0	113 062	318 611	0	318 611	318 444	0	318 444	113 229	0	113 229
45203	1 029 000	0	1 029 000	1 446 207	0	1 446 207	1 387 612	0	1 387 612	1 087 595	0	1 087 595
45204	704 410	364 961	1 069 371	1 824 884	313 513	2 138 397	346 358	267 487	613 845	2 182 936	410 987	2 593 923
45205	2 820 285	0	2 820 285	263 956	1 627 381	1 891 337	633 726	0	633 726	2 450 515	1 627 381	4 077 896
45206	17 113 116	4 611 808	21 724 924	729 343	118 971	848 314	2 135 349	1 125 667	3 261 016	15 707 110	3 605 112	19 312 222
45207	25 685 379	2 469 151	28 154 530	716 502	966 914	1 683 416	3 135 304	267 422	3 402 726	23 266 577	3 168 643	26 435 220
45208	19 219 382	4 290 052	23 509 434	592 685	126 123	718 808	788 070	291 075	1 079 145	19 023 997	4 125 100	23 149 097
45306	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
45307	32 415	0	32 415	3 595	0	3 595	1 400	0	1 400	34 610	0	34 610
45405	2 651	0	2 651	5 872	0	5 872	1 991	0	1 991	6 532	0	6 532
45407	4 943	0	4 943	0	0	0	147	0	147	4 796	0	4 796
45408	28 000	0	28 000	0	0	0	500	0	500	27 500	0	27 500
45504	1 851	0	1 851	0	0	0	71	0	71	1 780	0	1 780
45505	151 547	19 277	170 824	7 300	540	7 840	975	3 491	4 466	157 872	16 326	174 198
45506	448 754	100 304	549 058	9 427	3 044	12 471	16 060	5 897	21 957	442 121	97 451	539 572
45507	634 660	239 220	873 880	6 069	2 438	8 507	87 300	231 976	319 276	553 429	9 682	563 111
45509	26 314	9 829	36 143	32 021	5 792	37 813	31 581	7 802	39 383	26 754	7 819	34 573
45604	0	430 771	430 771	0	12 811	12 811	0	26 690	26 690	0	416 892	416 892
45605	0	1 789 127	1 789 127	0	327 084	327 084	0	287 876	287 876	0	1 828 335	1 828 335
45704	83	0	83	0	0	0	41	0	41	42	0	42
45706	0	124 349	124 349	0	3 708	3 708	0	10 729	10 729	0	117 328	117 328
45708	106	1 573	1 679	23	726	749	114	1 617	1 731	15	682	697
45806	15 774	0	15 774	36 000	0	36 000	1 456	0	1 456	50 318	0	50 318
45812	4 084 428	3 796	4 088 224	2 084 417	25 556	2 109 973	177 100	946	178 046	5 991 745	28 406	6 020 151
45815	95 542	3 623	99 165	755	1 243	1 998	756	334	1 090	95 541	4 532	100 073
45817	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45912	258 308	483	258 791	82 006	696	82 702	4 630	603	5 233	335 684	576	336 260
45915	9 474	1 529	11 003	2 237	367	2 604	199	1 673	1 872	11 512	223	11 735
47002	0	0	0	1 895 084	0	1 895 084	0	0	0	1 895 084	0	1 895 084
47003	0	0	0	2 006 720	0	2 006 720	0	0	0	2 006 720	0	2 006 720
47104	0	84 979	84 979	0	69 827	69 827	0	6 304	6 304	0	148 502	148 502
47105	0	29 040	29 040	0	819	819	0	2 110	2 110	0	27 749	27 749
47106	685	392 784	393 469	0	11 035	11 035	0	28 797	28 797	685	375 022	375 707
47107	0	333 903	333 903	0	86 495	86 495	0	128 052	128 052	0	292 346	292 346
47307	3 561	237 032	240 593	0	13 584	13 584	0	13 822	13 822	3 561	236 794	240 355
47404	0	171 352	171 352	28 168 495	3 492 148	31 660 643	28 168 495	3 496 771	31 665 266	0	166 729	166 729
47408	89 318	0	89 318	368 939 935	1 069 059 195	1 437 999 130	369 029 253	1 069 059 195	1 438 088 448	0	0	0
47410	0	11 715 168	11 715 168	0	1 465 588	1 465 588	0	921 949	921 949	0	12 258 807	12 258 807
47415	18 260	0	18 260	0	0	0	0	0	0	18 260	0	18 260
47417	0	0	0	0	145	145	0	145	145	0	0	0
47423	26 285	311 817	338 102	1 502 518	836 133	2 338 651	1 503 815	1 137 037	2 640 852	24 988	10 913	35 901
47427	589 717	170 795	760 512	738 771	220 263	959 034	604 110	236 395	840 505	724 378	154 663	879 041
47431	3 349	0	3 349	0	0	0	0	0	0	3 349	0	3 349
47802	9 704	0	9 704	0	0	0	222	0	222	9 482	0	9 482
50106	329 290	0	329 290	2 095	0	2 095	0	0	0	331 385	0	331 385
50107	31 569	0	31 569	200	0	200	31 769	0	31 769	0	0	0
50205	5 684 740	3 337 037	9 021 777	1 150 824	113 432	1 264 256	1 143 448	191 810	1 335 258	5 692 116	3 258 659	8 950 775
50206	308 056	0	308 056	1 798	0	1 798	0	0	0	309 854	0	309 854
50207	2 967 242	0	2 967 242	304 888	0	304 888	190 255	0	190 255	3 081 875	0	3 081 875
50208	5 703 646	0	5 703 646	724 329	0	724 329	254 889	0	254 889	6 173 086	0	6 173 086
50210	0	1 052	1 052	0	42	42	0	60	60	0	1 034	1 034
50211	2 078 691	6 374 605	8 453 296	13 015	2 117 880	2 130 895	0	603 488	603 488	2 091 706	7 888 997	9 980 703
50218	0	0	0	1 449 811	0	1 449 811	1 130 209	0	1 130 209	319 602	0	319 602
50221	517	0	517	44 041	0	44 041	710	0	710	43 848	0	43 848
50305	868 949	0	868 949	6 322	0	6 322	0	0	0	875 271	0	875 271
50311	0	265 501	265 501	0	9 851	9 851	0	18 976	18 976	0	256 376	256 376
50318	0	522 811	522 811	0	19 450	19 450	0	35 649	35 649	0	506 612	506 612
50505	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50605	34 773	0	34 773	0	0	0	0	0	0	34 773	0	34 773
50606	241 715	0	241 715	0	0	0	0	0	0	241 715	0	241 715
50621	0	0	0	4 408	0	4 408	1 819	0	1 819	2 589	0	2 589
50706	21 926	0	21 926	0	0	0	0	0	0	21 926	0	21 926
50709	233	82	315	0	3	3	0	5	5	233	80	313
50721	3 562	0	3 562	4 367	0	4 367	0	0	0	7 929	0	7 929
51403	302 801	0	302 801	301 847	0	301 847	303 695	0	303 695	300 953	0	300 953
51501	0	0	0	187 205	0	187 205	187 205	0	187 205	0	0	0
51505	419 515	0	419 515	7 523	0	7 523	199 500	0	199 500	227 538	0	227 538
52503	29 928	0	29 928	32 257	0	32 257	29 950	0	29 950	32 235	0	32 235
52601	1 138	0	1 138	1 621	0	1 621	2 759	0	2 759	0	0	0
60102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	52 502	0	52 502	958	0	958	34 144	0	34 144	19 316	0	19 316
60306	162	0	162	145	0	145	222	0	222	85	0	85
60308	946	0	946	1 973	292	2 265	1 801	292	2 093	1 118	0	1 118
60310	3 897	0	3 897	5 452	0	5 452	5 452	0	5 452	3 897	0	3 897
60312	145 071	0	145 071	80 259	0	80 259	45 655	0	45 655	179 675	0	179 675
60314	1 796	10 166	11 962	792	2 399	3 191	802	2 904	3 706	1 786	9 661	11 447
60315	0	6 578	6 578	3 093	610	3 703	3 093	783	3 876	0	6 405	6 405
60323	13 693	0	13 693	4 865	0	4 865	5 193	0	5 193	13 365	0	13 365
60347	514	0	514	0	0	0	514	0	514	0	0	0
60401	515 979	0	515 979	449	0	449	0	0	0	516 428	0	516 428
60701	17 722	0	17 722	449	0	449	449	0	449	17 722	0	17 722
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	4 379	0	4 379	2 804	0	2 804	2 773	0	2 773	4 410	0	4 410
61009	107	0	107	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	107	0	107
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	62 391	0	62 391	0	0	0	0	0	0	62 391	0	62 391
61210	0	0	0	9 061 578	0	9 061 578	9 061 578	0	9 061 578	0	0	0
61212	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61213	0	0	0	1 034 329	0	1 034 329	1 034 329	0	1 034 329	0	0	0
61403	83 440	0	83 440	875	0	875	5 694	0	5 694	78 621	0	78 621
61601	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61702	0	0	0	354 520	0	354 520	36 300	0	36 300	318 220	0	318 220
70606	15 997 703	0	15 997 703	4 021 965	0	4 021 965	102 664	0	102 664	19 917 004	0	19 917 004
70607	21 488	0	21 488	2 432	0	2 432	23 920	0	23 920	0	0	0
70608	27 663 590	0	27 663 590	6 539 091	0	6 539 091	33 672	0	33 672	34 169 009	0	34 169 009
70609	13 886	0	13 886	2 529	0	2 529	0	0	0	16 415	0	16 415
70610	13 358	0	13 358	13 529	0	13 529	0	0	0	26 887	0	26 887
70611	161 761	0	161 761	11 856	0	11 856	1 599	0	1 599	172 018	0	172 018
70614	2 059	0	2 059	2 489	0	2 489	1 668	0	1 668	2 880	0	2 880
Итого по активу (баланс)	160 990 820	70 644 747	231 635 567	650 749 819	1 276 745 725	1 927 495 544	637 542 048	1 275 925 365	1 913 467 413	174 198 591	71 465 107	245 663 698
Пассив
10207	3 407 408	0	3 407 408	0	0	0	1 655 229	0	1 655 229	5 062 637	0	5 062 637
10601	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10602	1 279 307	0	1 279 307	0	0	0	3 032 380	0	3 032 380	4 311 687	0	4 311 687
10603	14 237	0	14 237	816	0	816	48 407	0	48 407	61 828	0	61 828
10609	0	0	0	0	0	0	144 842	0	144 842	144 842	0	144 842
10701	294 550	0	294 550	0	0	0	0	0	0	294 550	0	294 550
10801	3 193 055	0	3 193 055	0	0	0	0	0	0	3 193 055	0	3 193 055
20309	0	18 605	18 605	0	1 645	1 645	0	641	641	0	17 601	17 601
30109	150 432	1 700 553	1 850 985	434 136	7 092 287	7 526 423	387 508	7 190 124	7 577 632	103 804	1 798 390	1 902 194
30111	2 035 349	4 571 168	6 606 517	100 213 092	204 162 296	304 375 388	99 064 604	204 362 344	303 426 948	886 861	4 771 216	5 658 077
30126	2 968	0	2 968	7	0	7	12	0	12	2 973	0	2 973
30220	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
30222	0	3	3	0	62 931	62 931	0	62 937	62 937	0	9	9
30226	215	0	215	2 360	0	2 360	2 303	0	2 303	158	0	158
30232	856	974	1 830	569 310	66 342	635 652	569 937	65 604	635 541	1 483	236	1 719
30301	379 422	296 347	675 769	8 066 214	1 976 681	10 042 895	8 301 644	2 003 813	10 305 457	614 852	323 479	938 331
30305	5 586 446	1 016 262	6 602 708	2 431 933	62 688	2 494 621	1 789 450	34 718	1 824 168	4 943 963	988 292	5 932 255
30601	3 754	578	4 332	23 351	33	23 384	20 439	17	20 456	842	562	1 404
30606	212 217	23 149	235 366	87 288	5 537	92 825	1 005	90 524	91 529	125 934	108 136	234 070
31302	0	0	0	23 070 000	0	23 070 000	23 070 000	0	23 070 000	0	0	0
31303	1 610 000	0	1 610 000	8 450 000	0	8 450 000	14 393 000	0	14 393 000	7 553 000	0	7 553 000
31304	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31305	0	71 397	71 397	0	4 097	4 097	0	2 170	2 170	0	69 470	69 470
31309	478 719	0	478 719	0	0	0	0	0	0	478 719	0	478 719
31402	0	0	0	9 698 000	0	9 698 000	9 698 000	0	9 698 000	0	0	0
31403	1 215 000	0	1 215 000	3 313 000	0	3 313 000	3 339 000	0	3 339 000	1 241 000	0	1 241 000
31404	319 000	0	319 000	419 000	0	419 000	450 000	0	450 000	350 000	0	350 000
31405	123 080	0	123 080	0	0	0	0	0	0	123 080	0	123 080
31407	294 507	697 533	992 040	0	46 021	46 021	0	20 339	20 339	294 507	671 851	966 358
31408	1 000 000	1 386 821	2 386 821	0	81 766	81 766	0	41 845	41 845	1 000 000	1 346 900	2 346 900
31502	0	0	0	6 898 569	0	6 898 569	6 898 569	0	6 898 569	0	0	0
31503	422 810	0	422 810	1 888 811	0	1 888 811	2 204 588	0	2 204 588	738 587	0	738 587
31509	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31606	0	84 979	84 979	0	6 304	6 304	0	69 827	69 827	0	148 502	148 502
31607	0	436 044	436 044	0	25 464	25 464	0	13 192	13 192	0	423 772	423 772
31608	0	856 862	856 862	0	55 426	55 426	0	25 144	25 144	0	826 580	826 580
31609	0	570 935	570 935	0	141 874	141 874	0	100 080	100 080	0	529 141	529 141
32015	428	0	428	4 384	0	4 384	3 956	0	3 956	0	0	0
32115	10 275	0	10 275	188 404	0	188 404	237 401	0	237 401	59 272	0	59 272
32311	15 939	0	15 939	1 210	0	1 210	1 120	0	1 120	15 849	0	15 849
32403	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
40502	20 558 773	9 531 562	30 090 335	12 715 010	1 998 833	14 713 843	12 984 610	1 680 157	14 664 767	20 828 373	9 212 886	30 041 259
40503	7 035 235	7 080	7 042 315	4 345 712	406	4 346 118	2 312 708	215	2 312 923	5 002 231	6 889	5 009 120
40603	10 242	0	10 242	2 576	0	2 576	1 282	0	1 282	8 948	0	8 948
40701	152 932	307 452	460 384	1 185 361	117 704	1 303 065	1 205 656	135 930	1 341 586	173 227	325 678	498 905
40702	26 771 623	1 613 198	28 384 821	49 313 494	10 727 512	60 041 006	46 557 100	10 787 187	57 344 287	24 015 229	1 672 873	25 688 102
40703	364 649	7 506	372 155	252 635	2 861	255 496	235 169	10 207	245 376	347 183	14 852	362 035
40802	30 097	158	30 255	52 991	9	53 000	75 055	4	75 059	52 161	153	52 314
40807	271 097	81 790	352 887	693 417	1 232 457	1 925 874	691 799	1 371 178	2 062 977	269 479	220 511	489 990
40814	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
40815	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
40817	1 104 285	1 026 976	2 131 261	2 761 331	1 017 240	3 778 571	2 758 910	983 406	3 742 316	1 101 864	993 142	2 095 006
40820	11 979	28 376	40 355	23 776	78 962	102 738	23 910	72 873	96 783	12 113	22 287	34 400
40821	8 452	0	8 452	170	0	170	1 872	0	1 872	10 154	0	10 154
40901	105 686	0	105 686	102 337	0	102 337	0	0	0	3 349	0	3 349
40902	0	861 934	861 934	0	1 095 741	1 095 741	0	1 299 366	1 299 366	0	1 065 559	1 065 559
40905	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
40909	0	0	0	583	5 155	5 738	583	5 155	5 738	0	0	0
40910	0	0	0	179	33	212	179	33	212	0	0	0
40911	0	0	0	55 606	0	55 606	55 606	0	55 606	0	0	0
40912	0	0	0	1 401	1 680	3 081	1 401	1 680	3 081	0	0	0
40913	0	0	0	499	6 085	6 584	499	6 085	6 584	0	0	0
41502	242 800	0	242 800	616 600	0	616 600	449 300	0	449 300	75 500	0	75 500
41503	140 000	0	140 000	40 000	0	40 000	31 000	0	31 000	131 000	0	131 000
41504	240 000	55 150	295 150	0	3 165	3 165	0	1 677	1 677	240 000	53 662	293 662
41505	107 000	0	107 000	35 000	0	35 000	0	0	0	72 000	0	72 000
41506	410 000	0	410 000	40 000	0	40 000	0	0	0	370 000	0	370 000
41507	3 387 605	0	3 387 605	3 387 605	0	3 387 605	0	0	0	0	0	0
41607	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
42002	217 100	0	217 100	517 100	0	517 100	300 000	0	300 000	0	0	0
42003	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	396 039	99 013	495 052	0	7 260	7 260	928 000	2 782	930 782	1 324 039	94 535	1 418 574
42006	857 000	606 878	1 463 878	0	34 823	34 823	0	18 450	18 450	857 000	590 505	1 447 505
42102	232 000	0	232 000	242 000	0	242 000	449 000	0	449 000	439 000	0	439 000
42103	239 000	0	239 000	183 100	0	183 100	63 100	0	63 100	119 000	0	119 000
42104	117 500	29 101	146 601	7 000	18 744	25 744	59 000	386	59 386	169 500	10 743	180 243
42105	305 600	195 755	501 355	50 000	13 426	63 426	0	5 634	5 634	255 600	187 963	443 563
42106	5 830 504	1 952 950	7 783 454	1 092 000	152 853	1 244 853	569 000	58 565	627 565	5 307 504	1 858 662	7 166 166
42205	43 000	0	43 000	0	0	0	35 000	0	35 000	78 000	0	78 000
42206	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
42207	420 650	1 357 474	1 778 124	0	82 716	82 716	0	40 572	40 572	420 650	1 315 330	1 735 980
42301	243	1 440	1 683	274	111	385	273	60	333	242	1 389	1 631
42303	3 533	1 851	5 384	1 142	114	1 256	1 714	153	1 867	4 105	1 890	5 995
42304	6 780	5 974	12 754	879	696	1 575	5 083	272	5 355	10 984	5 550	16 534
42305	131 275	124 488	255 763	18 779	13 284	32 063	17 971	9 629	27 600	130 467	120 833	251 300
42306	5 005 349	12 393 775	17 399 124	1 223 580	1 003 476	2 227 056	1 239 629	987 849	2 227 478	5 021 398	12 378 148	17 399 546
42307	4 184	14 706	18 890	0	849	849	74	699	773	4 258	14 556	18 814
42309	75	1 036	1 111	9	59	68	6	32	38	72	1 009	1 081
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	6	0	6	12	0	12	21	0	21
42312	17	0	17	6	0	6	4	0	4	15	0	15
42313	195	0	195	3	0	3	21	0	21	213	0	213
42314	420	0	420	7	0	7	6	0	6	419	0	419
42315	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
42504	0	788 931	788 931	0	45 269	45 269	0	23 986	23 986	0	767 648	767 648
42505	208 600	221 328	429 928	0	12 699	12 699	0	6 729	6 729	208 600	215 358	423 958
42507	145 779	404 290	550 069	0	25 403	25 403	0	11 972	11 972	145 779	390 859	536 638
42601	0	53	53	0	3	3	0	2	2	0	52	52
42605	0	33 879	33 879	0	2 138	2 138	0	884	884	0	32 625	32 625
42606	20 537	1 231 904	1 252 441	912	93 863	94 775	187	98 405	98 592	19 812	1 236 446	1 256 258
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43206	24 973	0	24 973	0	0	0	0	52 103	52 103	24 973	52 103	77 076
43207	0	3 111	3 111	0	179	179	0	95	95	0	3 027	3 027
43307	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
43702	0	0	0	607 333	0	607 333	2 714 389	0	2 714 389	2 107 056	0	2 107 056
43703	277 000	0	277 000	277 000	0	277 000	1 895 084	0	1 895 084	1 895 084	0	1 895 084
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43804	2 124	0	2 124	250	0	250	0	0	0	1 874	0	1 874
43805	39 586	714	40 300	6	41	47	18 014	22	18 036	57 594	695	58 289
43806	266 542	2 630	269 172	0	151	151	0	80	80	266 542	2 559	269 101
43807	1 323 414	0	1 323 414	0	0	0	0	0	0	1 323 414	0	1 323 414
43906	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
44007	0	7 081 178	7 081 178	0	467 965	467 965	0	206 359	206 359	0	6 819 572	6 819 572
44615	170 969	0	170 969	30 134	0	30 134	8 208	0	8 208	149 043	0	149 043
45115	5 896	0	5 896	73	0	73	20	0	20	5 843	0	5 843
45215	2 828 014	0	2 828 014	354 206	0	354 206	340 284	0	340 284	2 814 092	0	2 814 092
45315	3 509	0	3 509	0	0	0	219	0	219	3 728	0	3 728
45415	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
45515	123 426	0	123 426	45 229	0	45 229	2 652	0	2 652	80 849	0	80 849
45615	90 462	0	90 462	5 605	0	5 605	2 690	0	2 690	87 547	0	87 547
45715	83	0	83	41	0	41	0	0	0	42	0	42
45818	1 574 684	0	1 574 684	68 450	0	68 450	557 779	0	557 779	2 064 013	0	2 064 013
45918	91 990	0	91 990	2 438	0	2 438	17 828	0	17 828	107 380	0	107 380
47108	22 216	0	22 216	14 432	0	14 432	1 002	0	1 002	8 786	0	8 786
47403	0	0	0	14 728 695	17 053 710	31 782 405	14 728 696	17 053 710	31 782 406	1	0	1
47405	0	0	0	5 434 721	5 581 665	11 016 386	5 434 721	5 581 665	11 016 386	0	0	0
47407	0	53 547	53 547	370 373 078	1 067 406 450	1 437 779 528	370 373 078	1 067 355 637	1 437 728 715	0	2 734	2 734
47411	28 556	28 743	57 299	37 453	53 369	90 822	43 152	58 157	101 309	34 255	33 531	67 786
47416	912	1 808	2 720	4 048 634	3 543 434	7 592 068	4 049 724	3 545 445	7 595 169	2 002	3 819	5 821
47422	20 957	344	21 301	4 587 779	2 506 592	7 094 371	4 567 288	2 507 436	7 074 724	466	1 188	1 654
47425	609 129	0	609 129	252 703	0	252 703	234 439	0	234 439	590 865	0	590 865
47426	446 823	239 552	686 375	249 723	25 028	274 751	227 463	95 337	322 800	424 563	309 861	734 424
47804	5 623	0	5 623	300	0	300	424	0	424	5 747	0	5 747
50120	8 571	0	8 571	644	0	644	113	0	113	8 040	0	8 040
50220	1 180 060	0	1 180 060	591 485	0	591 485	59 402	0	59 402	647 977	0	647 977
50407	0	79	79	0	5	5	0	13	13	0	87	87
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	104 394	0	104 394	23 316	0	23 316	413	0	413	81 491	0	81 491
50719	199	0	199	5	0	5	2	0	2	196	0	196
51510	2 334	0	2 334	1 995	0	1 995	1 936	0	1 936	2 275	0	2 275
52004	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000
52005	4 264 833	0	4 264 833	0	0	0	133 602	0	133 602	4 398 435	0	4 398 435
52301	160 773	67 572	228 345	2 630 247	3 531 338	6 161 585	2 646 074	3 522 816	6 168 890	176 600	59 050	235 650
52303	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	14 553	0	14 553	14 553	0	14 553
52304	32 249	0	32 249	3 300	0	3 300	1 317	0	1 317	30 266	0	30 266
52305	2 697 881	8 487 878	11 185 759	2 500 000	3 867 984	6 367 984	23 380	163 213	186 593	221 261	4 783 107	5 004 368
52306	622 416	6 687 502	7 309 918	254 219	521 416	775 635	2 697 248	3 799 379	6 496 627	3 065 445	9 965 465	13 030 910
52307	14 776	0	14 776	0	0	0	0	0	0	14 776	0	14 776
52406	250	0	250	2 981 202	3 744 241	6 725 443	2 980 952	3 744 241	6 725 193	0	0	0
52501	364 075	653 361	1 017 436	247 292	246 949	494 241	71 539	84 539	156 078	188 322	490 951	679 273
52602	757	0	757	20 335	0	20 335	20 459	0	20 459	881	0	881
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	35 984	0	35 984	78 776	0	78 776	45 399	0	45 399	2 607	0	2 607
60305	0	0	0	88 885	0	88 885	88 885	0	88 885	0	0	0
60307	34	0	34	324	0	324	309	73	382	19	73	92
60309	8 596	0	8 596	1 445	0	1 445	1 383	0	1 383	8 534	0	8 534
60311	1 304	0	1 304	6 839	0	6 839	6 853	0	6 853	1 318	0	1 318
60322	646	1	647	4 688 504	0	4 688 504	4 688 329	0	4 688 329	471	1	472
60324	60 020	0	60 020	312	0	312	197	0	197	59 905	0	59 905
60601	255 797	0	255 797	0	0	0	4 134	0	4 134	259 931	0	259 931
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
61701	0	0	0	36 300	0	36 300	36 300	0	36 300	0	0	0
70601	16 401 410	0	16 401 410	102 092	0	102 092	4 278 312	0	4 278 312	20 577 630	0	20 577 630
70602	0	0	0	2 346	0	2 346	6 880	0	6 880	4 534	0	4 534
70603	28 120 413	0	28 120 413	33 753	0	33 753	6 394 186	0	6 394 186	34 480 846	0	34 480 846
70604	14 329	0	14 329	0	0	0	2 381	0	2 381	16 710	0	16 710
70605	12 972	0	12 972	0	0	0	7 352	0	7 352	20 324	0	20 324
70613	27 861	0	27 861	19 156	0	19 156	0	0	0	8 705	0	8 705
70615	0	0	0	0	0	0	209 679	0	209 679	209 679	0	209 679
70801	1 189 973	0	1 189 973	0	0	0	0	0	0	1 189 973	0	1 189 973
Итого по пассиву (баланс)	163 609 329	68 026 238	231 635 567	661 527 254	1 340 137 773	2 001 665 027	676 217 070	1 339 476 088	2 015 693 158	178 299 145	67 364 553	245 663 698
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	294 755	96 257	391 012	6 824	9 419	16 243	2 378	6 145	8 523	299 201	99 531	398 732
80601	0	0	0	1 433	608	2 041	1 433	0	1 433	0	608	608
80801	35	34	69	1 384	2	1 386	1 373	3	1 376	46	33	79
80901	17 151	0	17 151	8 989	0	8 989	0	0	0	26 140	0	26 140
81001	4 518	0	4 518	0	0	0	0	0	0	4 518	0	4 518
Итого по активу (баланс)	316 459	96 291	412 750	18 630	10 029	28 659	5 184	6 148	11 332	329 905	100 172	430 077
Пассив
85101	290 046	101 098	391 144	0	5 801	5 801	0	3 074	3 074	290 046	98 371	388 417
85201	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
85401	14 018	0	14 018	0	0	0	20 679	0	20 679	34 697	0	34 697
85501	7 588	0	7 588	625	0	625	0	0	0	6 963	0	6 963
Итого по пассиву (баланс)	311 652	101 098	412 750	2 700	5 801	8 501	22 754	3 074	25 828	331 706	98 371	430 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	2 445 167	0	2 445 167	0	0	0	133 602	0	133 602	2 311 565	0	2 311 565
90704	0	0	0	2 763 797	3 527 700	6 291 497	2 763 797	3 527 700	6 291 497	0	0	0
90803	2 635 800	12 539 635	15 175 435	2 500 000	3 901 855	6 401 855	2 510 000	4 242 418	6 752 418	2 625 800	12 199 072	14 824 872
90901	1 979 764	0	1 979 764	77 492	0	77 492	239 477	0	239 477	1 817 779	0	1 817 779
90902	5 501 984	0	5 501 984	2 573 295	8	2 573 303	1 002 700	8	1 002 708	7 072 579	0	7 072 579
90907	105 686	0	105 686	0	0	0	102 337	0	102 337	3 349	0	3 349
90908	0	175 522	175 522	0	275 651	275 651	0	12 868	12 868	0	438 305	438 305
91202	52	0	52	7	0	7	7	0	7	52	0	52
91203	13	0	13	10	0	10	11	0	11	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	116 366 595	10 182 062	126 548 657	9 404 297	517 137	9 921 434	2 593 893	702 150	3 296 043	123 176 999	9 997 049	133 174 048
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	6 352	0	6 352	0	0	0	222	0	222	6 130	0	6 130
91501	20 951	0	20 951	0	0	0	0	0	0	20 951	0	20 951
91603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	105 054	5 001	110 055	32 842	204	33 046	30 225	294	30 519	107 671	4 911	112 582
91704	202 926	52	202 978	7 265	2	7 267	609	3	612	209 582	51	209 633
91802	579 475	32 753	612 228	11 850	996	12 846	249	1 880	2 129	591 076	31 869	622 945
91803	5 565	0	5 565	0	0	0	0	0	0	5 565	0	5 565
99998	154 130 561	0	154 130 561	29 652 128	0	29 652 128	28 179 436	0	28 179 436	155 603 253	0	155 603 253
Итого по активу (баланс)	285 085 953	22 935 025	308 020 978	47 022 983	8 223 553	55 246 536	37 556 566	8 487 321	46 043 887	294 552 370	22 671 257	317 223 627
Пассив
91003	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
91311	5 836 511	63 925	5 900 436	3 873	3 669	7 542	2 640	1 943	4 583	5 835 278	62 199	5 897 477
91312	93 444 394	18 008 119	111 452 513	2 429 205	1 478 103	3 907 308	4 319 984	536 946	4 856 930	95 335 173	17 066 962	112 402 135
91314	0	0	0	10 520 772	0	10 520 772	10 520 772	0	10 520 772	0	0	0
91315	23 360 872	450 059	23 810 931	294 772	1 151 610	1 446 382	1 229 444	1 174 031	2 403 475	24 295 544	472 480	24 768 024
91316	2 613 130	86 825	2 699 955	1 557 438	1 913 134	3 470 572	2 436 892	2 516 915	4 953 807	3 492 584	690 606	4 183 190
91317	6 005 698	3 491 609	9 497 307	5 989 641	2 835 949	8 825 590	5 632 447	1 279 041	6 911 488	5 648 504	1 934 701	7 583 205
91507	764 108	0	764 108	450	0	450	251	0	251	763 909	0	763 909
91508	5 311	0	5 311	0	0	0	2	0	2	5 313	0	5 313
99999	153 890 417	0	153 890 417	17 704 144	0	17 704 144	25 434 101	0	25 434 101	161 620 374	0	161 620 374
Итого по пассиву (баланс)	285 920 441	22 100 537	308 020 978	38 501 117	7 382 465	45 883 582	49 577 355	5 508 876	55 086 231	296 996 679	20 226 948	317 223 627
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	36 561	36 561	0	36 561	36 561	0	0	0
93302	0	0	0	0	36 394	36 394	0	36 394	36 394	0	0	0
93306	0	0	0	0	71 895	71 895	0	71 895	71 895	0	0	0
93307	0	0	0	0	72 238	72 238	0	72 238	72 238	0	0	0
93406	0	0	0	0	1 036 961	1 036 961	0	1 036 961	1 036 961	0	0	0
93407	0	0	0	0	1 419 003	1 419 003	0	1 048 760	1 048 760	0	370 243	370 243
93408	0	391 356	391 356	0	802 614	802 614	0	1 193 970	1 193 970	0	0	0
93501	0	0	0	0	36 204	36 204	0	36 204	36 204	0	0	0
93502	0	0	0	0	36 447	36 447	0	36 447	36 447	0	0	0
93506	0	0	0	0	373 471	373 471	0	373 471	373 471	0	0	0
93507	0	0	0	0	906 556	906 556	0	906 556	906 556	0	0	0
93703	0	0	0	2 693	0	2 693	10	0	10	2 683	0	2 683
93901	9 591 647	25 440 292	35 031 939	186 101 641	272 394 859	458 496 500	184 996 728	278 687 180	463 683 908	10 696 560	19 147 971	29 844 531
93902	1 096 907	27 612 157	28 709 064	32 656 836	359 721 261	392 378 097	31 929 963	363 702 571	395 632 534	1 823 780	23 630 847	25 454 627
94102	0	0	0	0	938 165	938 165	0	938 165	938 165	0	0	0
99996	64 126 283	0	64 126 283	854 079 931	0	854 079 931	862 532 744	0	862 532 744	55 673 470	0	55 673 470
Итого по активу (баланс)	74 814 837	53 443 805	128 258 642	1 072 841 101	637 882 629	1 710 723 730	1 079 459 445	648 177 373	1 727 636 818	68 196 493	43 149 061	111 345 554
Пассив
96301	0	0	0	0	36 089	36 089	0	36 089	36 089	0	0	0
96302	0	0	0	0	36 332	36 332	0	36 332	36 332	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694
96306	0	0	0	0	1 419 512	1 419 512	0	1 419 512	1 419 512	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 949 283	1 949 283	0	2 320 480	2 320 480	0	371 197	371 197
96308	0	392 847	392 847	0	1 195 753	1 195 753	0	802 906	802 906	0	0	0
96501	0	0	0	0	36 593	36 593	0	36 593	36 593	0	0	0
96502	0	0	0	0	36 426	36 426	0	36 426	36 426	0	0	0
96506	0	0	0	0	71 948	71 948	0	71 948	71 948	0	0	0
96507	0	0	0	0	73 075	73 075	0	73 075	73 075	0	0	0
96901	4 353 674	30 671 027	35 024 701	98 571 513	365 174 294	463 745 807	98 465 633	360 102 567	458 568 200	4 247 794	25 599 300	29 847 094
96902	3 071 980	25 636 755	28 708 735	69 164 672	326 367 483	395 532 155	70 165 992	322 109 913	392 275 905	4 073 300	21 379 185	25 452 485
97002	0	0	0	0	1 038 211	1 038 211	0	1 038 211	1 038 211	0	0	0
97101	0	0	0	101 137	0	101 137	101 137	0	101 137	0	0	0
99997	64 132 359	0	64 132 359	862 378 437	0	862 378 437	853 918 162	0	853 918 162	55 672 084	0	55 672 084
Итого по пассиву (баланс)	71 558 013	56 700 629	128 258 642	1 030 215 759	697 434 999	1 727 650 758	1 022 653 618	688 084 052	1 710 737 670	63 995 872	47 349 682	111 345 554
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 655 318,0000	0	0	4,0000	0	0	1 655 234,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	1 058 290 942,0000	0	0	1 869 345,0000	0	0	3 463 041,0000	0	0	1 056 697 246,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 059 946 260,0000	0	0	1 869 351,0000	0	0	5 118 277,0000	0	0	1 056 697 334,0000
Пассив
98040	0	0	61 346 660,0000	0	0	2 143 100,0000	0	0	32 850,0000	0	0	59 236 410,0000
98050	0	0	991 072 893,0000	0	0	955 375,0000	0	0	1 581 179,0000	0	0	991 698 697,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 168 950,0000	0	0	2 168 950,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 037 467,0000	0	0	230 969,0000	0	0	255 320,0000	0	0	1 061 818,0000
98070	0	0	2 388 844,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2 388 844,0000
98090	0	0	4 100 396,0000	0	0	1 788 831,0000	0	0	0,0000	0	0	2 311 565,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 059 946 260,0000	0	0	7 287 227,0000	0	0	4 038 301,0000	0	0	1 056 697 334,0000

Страница была полезной?