Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 479	0	28 479	55 274	0	55 274	52 298	0	52 298	31 455	0	31 455
20209	0	0	0	3 390	0	3 390	3 390	0	3 390	0	0	0
30102	104 809	0	104 809	304 837	0	304 837	344 234	0	344 234	65 412	0	65 412
30110	609	0	609	2 430	0	2 430	2 000	0	2 000	1 039	0	1 039
30202	3 726	0	3 726	0	0	0	247	0	247	3 479	0	3 479
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30302	107	0	107	71 717	0	71 717	67 390	0	67 390	4 434	0	4 434
30306	17 000	0	17 000	22 000	0	22 000	5 000	0	5 000	34 000	0	34 000
45201	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	9 000	0	9 000	0	0	0	3 800	0	3 800	5 200	0	5 200
45207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	11 401	0	11 401	500	0	500	515	0	515	11 386	0	11 386
45506	112 086	0	112 086	10 400	0	10 400	6 220	0	6 220	116 266	0	116 266
47427	0	0	0	2 962	0	2 962	2 962	0	2 962	0	0	0
60302	46	0	46	13	0	13	0	0	0	59	0	59
60306	17	0	17	47	0	47	38	0	38	26	0	26
60308	11	0	11	132	0	132	86	0	86	57	0	57
60312	1	0	1	316	0	316	316	0	316	1	0	1
60323	218	0	218	0	0	0	33	0	33	185	0	185
60401	54 879	0	54 879	0	0	0	0	0	0	54 879	0	54 879
61008	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	72	0	72	0	0	0	1	0	1	71	0	71
70606	39 501	0	39 501	10 442	0	10 442	0	0	0	49 943	0	49 943
70611	365	0	365	828	0	828	0	0	0	1 193	0	1 193
Итого по активу (баланс)	419 342	0	419 342	544 331	0	544 331	507 578	0	507 578	456 095	0	456 095
Пассив
10208	168 889	0	168 889	0	0	0	0	0	0	168 889	0	168 889
10601	32 939	0	32 939	0	0	0	0	0	0	32 939	0	32 939
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30126	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30301	107	0	107	67 390	0	67 390	71 717	0	71 717	4 434	0	4 434
30305	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000	22 000	0	22 000	34 000	0	34 000
40602	728	0	728	204	0	204	0	0	0	524	0	524
40702	47 975	0	47 975	417 824	0	417 824	419 179	0	419 179	49 330	0	49 330
40703	7	0	7	450	0	450	443	0	443	0	0	0
40802	9 093	0	9 093	15 229	0	15 229	17 680	0	17 680	11 544	0	11 544
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	6 274	0	6 274	6 274	0	6 274	0	0	0
45215	4 200	0	4 200	350	0	350	4 000	0	4 000	7 850	0	7 850
45315	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	16 591	0	16 591	645	0	645	870	0	870	16 816	0	16 816
47416	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
47425	3 650	0	3 650	6 930	0	6 930	3 280	0	3 280	0	0	0
60301	28	0	28	1 406	0	1 406	1 413	0	1 413	35	0	35
60305	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60322	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60601	5 953	0	5 953	0	0	0	65	0	65	6 018	0	6 018
70601	57 534	0	57 534	0	0	0	11 534	0	11 534	69 068	0	69 068
Итого по пассиву (баланс)	419 342	0	419 342	524 231	0	524 231	560 984	0	560 984	456 095	0	456 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3 178	0	3 178	682	0	682	423	0	423	3 437	0	3 437
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	24 408	0	24 408	0	0	0	0	0	0	24 408	0	24 408
99998	345 149	0	345 149	95 000	0	95 000	124 100	0	124 100	316 049	0	316 049
Итого по активу (баланс)	372 736	0	372 736	95 682	0	95 682	124 523	0	124 523	343 895	0	343 895
Пассив
91312	301 050	0	301 050	10 100	0	10 100	17 500	0	17 500	308 450	0	308 450
91315	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
91317	37 000	0	37 000	114 000	0	114 000	77 500	0	77 500	500	0	500
91507	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
99999	27 587	0	27 587	423	0	423	682	0	682	27 846	0	27 846
Итого по пассиву (баланс)	372 736	0	372 736	124 523	0	124 523	95 682	0	95 682	343 895	0	343 895

Страница была полезной?