Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	70 620	0	70 620	0	0	0	70 620	0	70 620
20202	103 408	37 723	141 131	326 682	86 821	413 503	343 722	68 791	412 513	86 368	55 753	142 121
20208	12 583	0	12 583	43 972	0	43 972	40 368	0	40 368	16 187	0	16 187
20209	0	0	0	145 101	0	145 101	145 101	0	145 101	0	0	0
30102	31 854	0	31 854	2 034 894	0	2 034 894	2 044 342	0	2 044 342	22 406	0	22 406
30110	55 239	28 433	83 672	452 636	75 281	527 917	486 654	65 068	551 722	21 221	38 646	59 867
30114	0	284 434	284 434	0	383 129	383 129	0	298 286	298 286	0	369 277	369 277
30202	107 353	0	107 353	1 250	0	1 250	0	0	0	108 603	0	108 603
30204	56 574	0	56 574	0	0	0	903	0	903	55 671	0	55 671
30215	390	428	818	0	13	13	0	24	24	390	417	807
30221	0	0	0	0	2 471	2 471	0	2 471	2 471	0	0	0
30233	3 879	0	3 879	94 035	360	94 395	95 560	265	95 825	2 354	95	2 449
30413	3 514	0	3 514	439 834	0	439 834	443 316	0	443 316	32	0	32
30424	3 587	0	3 587	429 070	0	429 070	426 228	0	426 228	6 429	0	6 429
30425	6 000	2 856	8 856	0	87	87	0	164	164	6 000	2 779	8 779
32201	0	1 785	1 785	1 564	54	1 618	1 564	102	1 666	0	1 737	1 737
45107	275 541	381 978	657 519	20 000	20 597	40 597	23 647	51 677	75 324	271 894	350 898	622 792
45108	686	0	686	0	0	0	43	0	43	643	0	643
45201	47 193	0	47 193	32 927	0	32 927	21 037	0	21 037	59 083	0	59 083
45206	154 710	0	154 710	14 300	0	14 300	12 260	0	12 260	156 750	0	156 750
45207	756 419	431 018	1 187 437	77 295	30 673	107 968	95 915	36 084	131 999	737 799	425 607	1 163 406
45208	40 120	0	40 120	0	0	0	100	0	100	40 020	0	40 020
45401	5 000	0	5 000	440	0	440	454	0	454	4 986	0	4 986
45408	13 000	0	13 000	0	0	0	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
45502	320	0	320	0	0	0	320	0	320	0	0	0
45504	0	0	0	2 850	0	2 850	0	0	0	2 850	0	2 850
45505	54 891	2 142	57 033	27 200	65	27 265	5 610	123	5 733	76 481	2 084	78 565
45506	992 326	23 981	1 016 307	42 949	676	43 625	44 281	3 643	47 924	990 994	21 014	1 012 008
45507	458 048	246 629	704 677	8 994	10 920	19 914	34 102	25 993	60 095	432 940	231 556	664 496
45509	2 602	253	2 855	2 526	14	2 540	1 986	27	2 013	3 142	240	3 382
45510	1 647	0	1 647	1 078	0	1 078	1 976	0	1 976	749	0	749
45704	1 630	0	1 630	0	0	0	142	0	142	1 488	0	1 488
45705	310	0	310	0	0	0	20	0	20	290	0	290
45708	0	30	30	0	1	1	0	2	2	0	29	29
45812	420	874	1 294	0	26	26	0	50	50	420	850	1 270
45815	3 350	0	3 350	0	0	0	300	0	300	3 050	0	3 050
45912	0	138	138	0	4	4	0	8	8	0	134	134
45915	9 321	0	9 321	176	0	176	24	0	24	9 473	0	9 473
47404	11 760	4 130	15 890	716 691	461 977	1 178 668	718 463	462 366	1 180 829	9 988	3 741	13 729
47408	60 117	0	60 117	6 250 222	6 024 074	12 274 296	6 283 964	6 024 074	12 308 038	26 375	0	26 375
47423	3 399	2	3 401	5 676	1	5 677	5 745	2	5 747	3 330	1	3 331
47427	102 606	4 699	107 305	7 755	389	8 144	3 243	640	3 883	107 118	4 448	111 566
47803	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50104	102 256	0	102 256	74 392	0	74 392	65 943	0	65 943	110 705	0	110 705
50118	0	0	0	63 076	0	63 076	63 076	0	63 076	0	0	0
50605	0	0	0	71 226	0	71 226	71 226	0	71 226	0	0	0
50606	0	0	0	173 483	0	173 483	173 473	0	173 473	10	0	10
50709	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	279	0	279	3	0	3	0	0	0	282	0	282
60306	123	0	123	4 635	0	4 635	4 662	0	4 662	96	0	96
60308	17	0	17	205	0	205	222	0	222	0	0	0
60310	132	0	132	354	0	354	362	0	362	124	0	124
60312	101 814	0	101 814	4 555	0	4 555	7 656	0	7 656	98 713	0	98 713
60323	640	0	640	22	0	22	2	0	2	660	0	660
60401	558 971	0	558 971	0	0	0	0	0	0	558 971	0	558 971
60404	114 500	0	114 500	0	0	0	0	0	0	114 500	0	114 500
60410	79 417	0	79 417	42 000	0	42 000	0	0	0	121 417	0	121 417
60411	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	69 500	0	69 500
60412	61 694	0	61 694	0	0	0	0	0	0	61 694	0	61 694
60413	36 462	0	36 462	0	0	0	0	0	0	36 462	0	36 462
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	657	0	657	338	0	338	350	0	350	645	0	645
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61011	88 019	0	88 019	0	0	0	42 120	0	42 120	45 899	0	45 899
61210	0	0	0	254 911	0	254 911	254 911	0	254 911	0	0	0
61403	8 150	769	8 919	325	21	346	720	289	1 009	7 755	501	8 256
70606	325 208	0	325 208	110 227	0	110 227	35 835	0	35 835	399 600	0	399 600
70607	543	0	543	308	0	308	0	0	0	851	0	851
70608	542 812	0	542 812	134 470	0	134 470	0	0	0	677 282	0	677 282
70611	3 223	0	3 223	788	0	788	0	0	0	4 011	0	4 011
70616	0	0	0	805	0	805	0	0	0	805	0	805
Итого по активу (баланс)	5 479 858	1 452 302	6 932 160	12 186 957	7 097 654	19 284 611	12 003 045	7 040 149	19 043 194	5 663 770	1 509 807	7 173 577
Пассив
10207	575 500	0	575 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	575 500	0	575 500
10601	353 101	0	353 101	0	0	0	0	0	0	353 101	0	353 101
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	28 775	0	28 775	0	0	0	0	0	0	28 775	0	28 775
10801	64 611	0	64 611	0	0	0	0	0	0	64 611	0	64 611
30232	15	29	44	84 390	1 758	86 148	84 395	1 729	86 124	20	0	20
30601	5 333	0	5 333	339 971	0	339 971	339 369	0	339 369	4 731	0	4 731
32901	0	0	0	62 374	0	62 374	62 374	0	62 374	0	0	0
40502	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
40701	30 018	1 137	31 155	283 332	90 231	373 563	274 184	108 864	383 048	20 870	19 770	40 640
40702	386 407	16 090	402 497	1 794 406	53 775	1 848 181	1 791 460	46 034	1 837 494	383 461	8 349	391 810
40703	50 797	260	51 057	35 749	604	36 353	37 789	1 215	39 004	52 837	871	53 708
40802	26 081	8 707	34 788	56 630	7 433	64 063	50 843	1 959	52 802	20 294	3 233	23 527
40807	11 360	0	11 360	452	0	452	5 612	0	5 612	16 520	0	16 520
40817	180 726	113 660	294 386	591 628	292 363	883 991	570 028	297 062	867 090	159 126	118 359	277 485
40820	3 328	6 608	9 936	13 650	4 740	18 390	12 506	10 326	22 832	2 184	12 194	14 378
40821	101	0	101	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	601	0	601
40905	0	0	0	30	24	54	30	24	54	0	0	0
40909	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
40911	0	0	0	8 174	0	8 174	8 174	0	8 174	0	0	0
40912	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
40913	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
42006	107 522	0	107 522	1 025	0	1 025	0	0	0	106 497	0	106 497
42007	52 290	0	52 290	1 979	0	1 979	0	0	0	50 311	0	50 311
42101	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	334 000	0	334 000	0	0	0	0	0	0	334 000	0	334 000
42106	240 503	5 354	245 857	192	307	499	0	163	163	240 311	5 210	245 521
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	231 250	0	231 250	0	0	0	0	0	0	231 250	0	231 250
42301	23 350	5 285	28 635	93 224	20 470	113 694	88 781	17 712	106 493	18 907	2 527	21 434
42304	1 101	9 233	10 334	1 120	554	1 674	19	2 117	2 136	0	10 796	10 796
42305	140 091	15 110	155 201	2 047	2 033	4 080	85 372	418	85 790	223 416	13 495	236 911
42306	1 276 761	874 788	2 151 549	310 121	252 238	562 359	87 663	77 070	164 733	1 054 303	699 620	1 753 923
42307	155 975	369 253	525 228	10 200	22 710	32 910	168 639	116 322	284 961	314 414	462 865	777 279
42309	107	0	107	3	0	3	26 568	0	26 568	26 672	0	26 672
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	193	20	213	0	1	1	0	0	0	193	19	212
42606	700	500	1 200	0	29	29	0	15	15	700	486	1 186
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	2 256	0	2 256	1 010	0	1 010	262	0	262	1 508	0	1 508
45215	16 702	0	16 702	8 096	0	8 096	1 713	0	1 713	10 319	0	10 319
45415	50	0	50	4	0	4	4	0	4	50	0	50
45515	24 828	0	24 828	4 691	0	4 691	3 310	0	3 310	23 447	0	23 447
45715	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45818	4 643	0	4 643	323	0	323	0	0	0	4 320	0	4 320
45918	1 235	0	1 235	4	0	4	22	0	22	1 253	0	1 253
47403	0	0	0	401 972	0	401 972	401 972	0	401 972	0	0	0
47405	0	0	0	125 224	61 941	187 165	125 224	61 941	187 165	0	0	0
47407	0	0	0	6 484 707	5 791 234	12 275 941	6 484 707	5 791 234	12 275 941	0	0	0
47411	16 433	9 595	26 028	10 010	3 542	13 552	11 591	4 898	16 489	18 014	10 951	28 965
47416	925	0	925	40 641	0	40 641	39 972	0	39 972	256	0	256
47422	106	0	106	272	131 547	131 819	273	131 547	131 820	107	0	107
47425	11 476	0	11 476	6 421	0	6 421	3 423	0	3 423	8 478	0	8 478
47426	13 208	22	13 230	5 234	22	5 256	7 756	23	7 779	15 730	23	15 753
47804	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50120	542	0	542	0	0	0	309	0	309	851	0	851
50719	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	0	0	0	1 142	0	1 142	4 426	0	4 426	3 284	0	3 284
60305	96	0	96	5 741	0	5 741	9 145	0	9 145	3 500	0	3 500
60309	2 403	0	2 403	63	0	63	69	0	69	2 409	0	2 409
60311	623	0	623	3 012	0	3 012	2 896	0	2 896	507	0	507
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60320	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60322	82 585	0	82 585	0	0	0	0	0	0	82 585	0	82 585
60324	1 042	0	1 042	19	0	19	6	0	6	1 029	0	1 029
60601	40 315	0	40 315	0	0	0	858	0	858	41 173	0	41 173
61012	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
61701	0	0	0	0	0	0	71 426	0	71 426	71 426	0	71 426
70601	310 573	0	310 573	2	0	2	99 400	0	99 400	409 971	0	409 971
70602	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
70603	559 642	0	559 642	0	0	0	132 515	0	132 515	692 157	0	692 157
70613	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
70801	40 034	0	40 034	0	0	0	0	0	0	40 034	0	40 034
Итого по пассиву (баланс)	5 496 493	1 435 667	6 932 160	10 800 285	6 737 788	17 538 073	11 108 585	6 670 905	17 779 490	5 804 793	1 368 784	7 173 577
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2	0	2	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	2	0	2
80601	2 168	35	2 203	2 011	1	2 012	1 980	2	1 982	2 199	34	2 233
80801	117	0	117	0	0	0	3	0	3	114	0	114
80901	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
81001	451	0	451	12	0	12	39	0	39	424	0	424
Итого по активу (баланс)	2 738	35	2 773	3 757	1	3 758	3 756	2	3 758	2 739	34	2 773
Пассив
85101	2 773	0	2 773	0	0	0	0	0	0	2 773	0	2 773
85201	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
85401	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 773	0	2 773	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	2 773	0	2 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42	0	42	6 782	0	6 782	6 803	0	6 803	21	0	21
90902	2 067 717	0	2 067 717	6 082	0	6 082	9 890	0	9 890	2 063 909	0	2 063 909
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 764 357	2 360 965	7 125 322	330 704	136 463	467 167	297 934	259 522	557 456	4 797 127	2 237 906	7 035 033
91418	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
91501	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91604	26 792	598	27 390	1 875	26	1 901	3	34	37	28 664	590	29 254
91704	1 625	177	1 802	0	5	5	0	10	10	1 625	172	1 797
91802	688	2 036	2 724	0	62	62	0	117	117	688	1 981	2 669
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	8 484 134	0	8 484 134	1 084 414	0	1 084 414	834 385	0	834 385	8 734 163	0	8 734 163
Итого по активу (баланс)	15 495 652	2 363 776	17 859 428	1 429 858	136 556	1 566 414	1 149 016	259 683	1 408 699	15 776 494	2 240 649	18 017 143
Пассив
91003	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	7 940 135	0	7 940 135	489 141	0	489 141	611 646	0	611 646	8 062 640	0	8 062 640
91314	777	0	777	1 467	0	1 467	1 131	0	1 131	441	0	441
91315	97 132	0	97 132	2 244	0	2 244	70 033	0	70 033	164 921	0	164 921
91316	29 332	54 279	83 611	17 550	5 217	22 767	400	51 994	52 394	12 182	101 056	113 238
91317	171 373	100 060	271 433	243 949	74 469	318 418	345 631	3 231	348 862	273 055	28 822	301 877
91507	10 286	0	10 286	0	0	0	0	0	0	10 286	0	10 286
99999	9 375 294	0	9 375 294	573 329	0	573 329	481 015	0	481 015	9 282 980	0	9 282 980
Итого по пассиву (баланс)	17 705 089	154 339	17 859 428	1 328 027	79 686	1 407 713	1 510 203	55 225	1 565 428	17 887 265	129 878	18 017 143
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	138 065	212 155	350 220	2 600 044	3 224 677	5 824 721	2 618 352	3 367 220	5 985 572	119 757	69 612	189 369
94101	0	0	0	15 734	0	15 734	14 079	0	14 079	1 655	0	1 655
99996	350 630	0	350 630	5 838 075	0	5 838 075	5 997 693	0	5 997 693	191 012	0	191 012
Итого по активу (баланс)	488 695	212 155	700 850	8 453 853	3 224 677	11 678 530	8 630 124	3 367 220	11 997 344	312 424	69 612	382 036
Пассив
96901	212 012	138 618	350 630	3 335 301	2 585 919	5 921 220	3 194 476	2 565 470	5 759 946	71 187	118 169	189 356
97101	0	0	0	76 472	0	76 472	78 128	0	78 128	1 656	0	1 656
99997	350 220	0	350 220	5 999 651	0	5 999 651	5 840 455	0	5 840 455	191 024	0	191 024
Итого по пассиву (баланс)	562 232	138 618	700 850	9 411 424	2 585 919	11 997 343	9 113 059	2 565 470	11 678 529	263 867	118 169	382 036
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 679 600 034,0000	0	0	5 616 265,0000	0	0	2 050 011 185,0000	0	0	635 205 114,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 679 600 036,0000	0	0	5 616 265,0000	0	0	2 050 011 185,0000	0	0	635 205 116,0000
Пассив
98040	0	0	2 437 750 984,0000	0	0	2 059 101 126,0000	0	0	14 359 931,0000	0	0	393 009 789,0000
98050	0	0	3 898 010,0000	0	0	246 230,0000	0	0	742 505,0000	0	0	4 394 285,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 053 460 885,0000	0	0	2 053 460 885,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	450 000,0000	0	0	664 000,0000	0	0	514 000,0000	0	0	300 000,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
98090	0	0	237 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	237 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 679 600 036,0000	0	0	4 113 472 241,0000	0	0	2 069 077 321,0000	0	0	635 205 116,0000

Страница была полезной?