Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 145	38 159	110 304	826 694	61 275	887 969	834 575	63 411	897 986	64 264	36 023	100 287
20208	5 181	0	5 181	8 006	0	8 006	8 134	0	8 134	5 053	0	5 053
20209	3 876	412	4 288	394 428	36 723	431 151	388 020	35 248	423 268	10 284	1 887	12 171
30102	46 335	0	46 335	4 754 446	0	4 754 446	4 715 731	0	4 715 731	85 050	0	85 050
30110	280 320	3 631	283 951	1 448 092	245 189	1 693 281	1 629 494	242 050	1 871 544	98 918	6 770	105 688
30114	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
30202	103 320	0	103 320	0	0	0	309	0	309	103 011	0	103 011
30204	6 034	0	6 034	106	0	106	0	0	0	6 140	0	6 140
30210	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	30 350	4 270	34 620	30 350	3 923	34 273	0	347	347
30233	370	372	742	20 701	1 298	21 999	20 278	1 434	21 712	793	236	1 029
30302	437 273	23 562	460 835	7 181 419	270 202	7 451 621	7 050 267	273 897	7 324 164	568 425	19 867	588 292
30306	1 236 620	1 078	1 237 698	248 996	205 524	454 520	249 926	205 504	455 430	1 235 690	1 098	1 236 788
30602	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
44906	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45107	11 037	0	11 037	0	0	0	1 209	0	1 209	9 828	0	9 828
45201	81 532	0	81 532	26 690	0	26 690	29 952	0	29 952	78 270	0	78 270
45203	37 078	0	37 078	45 900	0	45 900	62 978	0	62 978	20 000	0	20 000
45204	39 375	0	39 375	4 334	0	4 334	21 347	0	21 347	22 362	0	22 362
45205	25 780	0	25 780	6 221	0	6 221	5 770	0	5 770	26 231	0	26 231
45206	507 485	0	507 485	27 204	0	27 204	65 581	0	65 581	469 108	0	469 108
45207	1 312 545	0	1 312 545	59 658	0	59 658	23 262	0	23 262	1 348 941	0	1 348 941
45208	1 308 631	0	1 308 631	6 685	0	6 685	916	0	916	1 314 400	0	1 314 400
45301	164	0	164	436	0	436	457	0	457	143	0	143
45304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45307	3 231	0	3 231	0	0	0	140	0	140	3 091	0	3 091
45308	969	0	969	0	0	0	66	0	66	903	0	903
45401	6 035	0	6 035	2 769	0	2 769	2 444	0	2 444	6 360	0	6 360
45404	7 017	0	7 017	400	0	400	5 000	0	5 000	2 417	0	2 417
45405	31 627	0	31 627	2 634	0	2 634	4 515	0	4 515	29 746	0	29 746
45406	48 749	0	48 749	1 328	0	1 328	9 100	0	9 100	40 977	0	40 977
45407	254 241	26 305	280 546	3 203	719	3 922	5 990	3 022	9 012	251 454	24 002	275 456
45408	25 953	0	25 953	0	0	0	108	0	108	25 845	0	25 845
45502	3 000	0	3 000	1 700	0	1 700	4 700	0	4 700	0	0	0
45503	7 504	0	7 504	3 020	0	3 020	1 504	0	1 504	9 020	0	9 020
45504	10 611	0	10 611	38	0	38	86	0	86	10 563	0	10 563
45505	78 488	0	78 488	9 667	0	9 667	9 595	0	9 595	78 560	0	78 560
45506	207 570	0	207 570	23 458	0	23 458	13 305	0	13 305	217 723	0	217 723
45507	46 374	311	46 685	0	9	9	1 952	18	1 970	44 422	302	44 724
45509	62	0	62	75	0	75	97	0	97	40	0	40
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	56 102	0	56 102	0	0	0	28	0	28	56 074	0	56 074
45814	7 694	0	7 694	450	0	450	0	0	0	8 144	0	8 144
45815	14 462	0	14 462	2 493	0	2 493	1 051	0	1 051	15 904	0	15 904
45912	3 438	0	3 438	937	0	937	461	0	461	3 914	0	3 914
45914	277	0	277	17	0	17	40	0	40	254	0	254
45915	262	0	262	236	0	236	256	0	256	242	0	242
47404	7 541	0	7 541	190 620	332	190 952	193 933	36	193 969	4 228	296	4 524
47408	7 146	0	7 146	1 566 506	1 765 614	3 332 120	1 573 652	1 765 614	3 339 266	0	0	0
47423	389	432	821	37	13	50	43	25	68	383	420	803
47427	42 775	23	42 798	35 382	171	35 553	35 571	167	35 738	42 586	27	42 613
50605	1 003	0	1 003	0	0	0	1 003	0	1 003	0	0	0
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51402	0	0	0	12 572	0	12 572	12 053	0	12 053	519	0	519
52503	946	0	946	0	0	0	946	0	946	0	0	0
60302	775	0	775	356	0	356	450	0	450	681	0	681
60306	0	0	0	2 338	0	2 338	2 338	0	2 338	0	0	0
60308	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60310	176	0	176	341	0	341	371	0	371	146	0	146
60312	25 721	0	25 721	4 025	0	4 025	4 275	0	4 275	25 471	0	25 471
60323	19	0	19	20	0	20	21	0	21	18	0	18
60401	81 807	0	81 807	0	0	0	0	0	0	81 807	0	81 807
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
61002	38	0	38	13	0	13	16	0	16	35	0	35
61008	610	0	610	421	0	421	449	0	449	582	0	582
61009	151	0	151	32	0	32	76	0	76	107	0	107
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	99 891	0	99 891	0	0	0	0	0	0	99 891	0	99 891
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	13 088	0	13 088	13 088	0	13 088	0	0	0
61403	2 995	0	2 995	513	0	513	846	0	846	2 662	0	2 662
61702	0	0	0	2 802	0	2 802	0	0	0	2 802	0	2 802
70606	475 502	0	475 502	89 103	0	89 103	80	0	80	564 525	0	564 525
70607	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
70608	58 598	0	58 598	25 205	0	25 205	0	0	0	83 803	0	83 803
70611	2 581	0	2 581	1 300	0	1 300	0	0	0	3 881	0	3 881
70616	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 193 989	94 286	7 288 275	17 090 826	2 591 339	19 682 165	17 041 739	2 594 349	19 636 088	7 243 076	91 276	7 334 352
Пассив
10207	40 146	0	40 146	557	0	557	557	0	557	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	564 370	0	564 370	0	0	0	0	0	0	564 370	0	564 370
30109	11	4	15	0	0	0	0	0	0	11	4	15
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	173 004	173 004	0	173 004	173 004	0	0	0
30223	6 250	0	6 250	583 244	0	583 244	631 440	0	631 440	54 446	0	54 446
30226	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30232	0	0	0	1 431	473	1 904	1 431	621	2 052	0	148	148
30301	437 273	23 562	460 835	7 050 267	273 897	7 324 164	7 181 419	270 202	7 451 621	568 425	19 867	588 292
30305	1 236 620	1 078	1 237 698	249 926	205 504	455 430	248 996	205 524	454 520	1 235 690	1 098	1 236 788
31302	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
31303	0	0	0	157 000	0	157 000	232 000	0	232 000	75 000	0	75 000
31304	102 000	0	102 000	232 000	0	232 000	200 000	0	200 000	70 000	0	70 000
31305	125 000	0	125 000	75 000	0	75 000	45 000	0	45 000	95 000	0	95 000
31309	76 833	0	76 833	0	0	0	0	0	0	76 833	0	76 833
40502	9	0	9	1 972	0	1 972	2 157	0	2 157	194	0	194
40602	576	0	576	5 755	0	5 755	5 273	0	5 273	94	0	94
40701	4 465	0	4 465	49 138	0	49 138	45 712	0	45 712	1 039	0	1 039
40702	765 918	20 012	785 930	4 837 747	235 095	5 072 842	4 737 749	254 935	4 992 684	665 920	39 852	705 772
40703	101 281	0	101 281	315 301	0	315 301	328 854	0	328 854	114 834	0	114 834
40802	97 394	4	97 398	427 462	11 904	439 366	407 763	11 912	419 675	77 695	12	77 707
40807	14	11	25	19 329	7	19 336	19 385	493	19 878	70	497	567
40817	113 355	254	113 609	46 153	2 271	48 424	59 075	2 265	61 340	126 277	248	126 525
40820	57	0	57	18	0	18	27	0	27	66	0	66
40821	257	0	257	16 325	0	16 325	16 133	0	16 133	65	0	65
40905	0	0	0	5 726	0	5 726	5 726	0	5 726	0	0	0
40907	141	0	141	5 252	0	5 252	5 174	0	5 174	63	0	63
40909	0	0	0	2 243	2 924	5 167	2 243	2 924	5 167	0	0	0
40910	0	0	0	400	461	861	400	461	861	0	0	0
40911	341	0	341	21 025	0	21 025	20 994	0	20 994	310	0	310
40912	0	0	0	3 141	2 261	5 402	3 141	2 261	5 402	0	0	0
40913	0	0	0	475	1 820	2 295	475	1 820	2 295	0	0	0
42103	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	208 000	0	208 000	90 197	0	90 197	25 197	0	25 197	143 000	0	143 000
42105	167 956	0	167 956	64 926	0	64 926	60 512	0	60 512	163 542	0	163 542
42106	70 360	0	70 360	24 830	0	24 830	36 400	0	36 400	81 930	0	81 930
42107	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42206	48 860	0	48 860	0	0	0	0	0	0	48 860	0	48 860
42207	147 549	0	147 549	0	0	0	3 992	0	3 992	151 541	0	151 541
42301	66 763	3 959	70 722	123 693	23 397	147 090	104 820	21 213	126 033	47 890	1 775	49 665
42303	10 581	0	10 581	10 539	0	10 539	18 495	0	18 495	18 537	0	18 537
42304	3 723	136	3 859	1 245	137	1 382	629	1	630	3 107	0	3 107
42305	140 310	19 397	159 707	42 367	5 672	48 039	38 095	834	38 929	136 038	14 559	150 597
42306	199 825	49 960	249 785	4 612	20 761	25 373	1 409	19 976	21 385	196 622	49 175	245 797
42307	905 787	32 971	938 758	114 066	17 607	131 673	69 200	2 979	72 179	860 921	18 343	879 264
42504	19 300	0	19 300	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0
42601	62	141	203	2	10	12	26	5	31	86	136	222
42605	86	756	842	0	55	55	0	21	21	86	722	808
42606	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
44915	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
45115	110	0	110	12	0	12	0	0	0	98	0	98
45215	489 396	0	489 396	17 666	0	17 666	22 261	0	22 261	493 991	0	493 991
45315	917	0	917	266	0	266	16	0	16	667	0	667
45415	36 453	0	36 453	1 409	0	1 409	1 589	0	1 589	36 633	0	36 633
45515	37 784	0	37 784	1 963	0	1 963	3 973	0	3 973	39 794	0	39 794
45818	78 664	0	78 664	99	0	99	1 076	0	1 076	79 641	0	79 641
45918	3 915	0	3 915	67	0	67	72	0	72	3 920	0	3 920
47405	0	0	0	4 165	0	4 165	4 165	0	4 165	0	0	0
47407	0	7 140	7 140	1 774 947	1 577 394	3 352 341	1 774 947	1 570 254	3 345 201	0	0	0
47411	14 963	810	15 773	1 256	383	1 639	3 379	155	3 534	17 086	582	17 668
47416	1 375	0	1 375	4 940	0	4 940	3 769	0	3 769	204	0	204
47422	701	14	715	164	27	191	151	26	177	688	13	701
47425	9 613	0	9 613	10 216	0	10 216	10 895	0	10 895	10 292	0	10 292
47426	4 723	0	4 723	3 489	0	3 489	4 568	0	4 568	5 802	0	5 802
50620	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
50719	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
52301	25 000	0	25 000	4 209	0	4 209	511	0	511	21 302	0	21 302
52302	209	0	209	39 565	0	39 565	39 675	0	39 675	319	0	319
52304	42 779	0	42 779	58 945	0	58 945	16 166	0	16 166	0	0	0
52305	16 417	0	16 417	16 417	0	16 417	0	0	0	0	0	0
52501	517	0	517	10	0	10	125	0	125	632	0	632
60301	27	0	27	2 155	0	2 155	5 000	0	5 000	2 872	0	2 872
60305	0	0	0	6 770	0	6 770	9 286	0	9 286	2 516	0	2 516
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	163	0	163	2	0	2	123	0	123	284	0	284
60311	0	0	0	173	0	173	174	0	174	1	0	1
60322	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60324	452	0	452	6	0	6	1	0	1	447	0	447
60405	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	46 324	0	46 324	0	0	0	439	0	439	46 763	0	46 763
60603	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
61701	0	0	0	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802
70601	499 951	0	499 951	8	0	8	88 513	0	88 513	588 456	0	588 456
70603	55 547	0	55 547	0	0	0	27 642	0	27 642	83 189	0	83 189
70615	0	0	0	1 802	0	1 802	2 802	0	2 802	1 000	0	1 000
70801	42 770	0	42 770	0	0	0	0	0	0	42 770	0	42 770
Итого по пассиву (баланс)	7 128 066	160 209	7 288 275	16 728 808	2 555 064	19 283 872	16 788 063	2 541 886	19 329 949	7 187 321	147 031	7 334 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	616 417	0	616 417	25 823	0	25 823	30 086	0	30 086	612 154	0	612 154
90902	1 063 471	0	1 063 471	121 492	0	121 492	130 733	0	130 733	1 054 230	0	1 054 230
90909	0	72	72	0	0	0	0	72	72	0	0	0
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 812 293	0	4 812 293	216 230	0	216 230	202 499	0	202 499	4 826 024	0	4 826 024
91604	35 182	0	35 182	6 604	0	6 604	4 411	0	4 411	37 375	0	37 375
91704	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
91802	8 653	0	8 653	0	0	0	0	0	0	8 653	0	8 653
99998	4 956 420	0	4 956 420	227 906	0	227 906	363 486	0	363 486	4 820 840	0	4 820 840
Итого по активу (баланс)	11 663 309	72	11 663 381	598 055	0	598 055	731 216	72	731 288	11 530 148	0	11 530 148
Пассив
91211	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91312	4 749 701	0	4 749 701	236 946	0	236 946	126 979	0	126 979	4 639 734	0	4 639 734
91316	2 606	0	2 606	2 589	0	2 589	0	0	0	17	0	17
91317	184 649	0	184 649	123 951	0	123 951	100 927	0	100 927	161 625	0	161 625
91507	19 444	0	19 444	0	0	0	0	0	0	19 444	0	19 444
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	6 706 961	0	6 706 961	343 417	0	343 417	345 764	0	345 764	6 709 308	0	6 709 308
Итого по пассиву (баланс)	11 663 381	0	11 663 381	706 903	0	706 903	573 670	0	573 670	11 530 148	0	11 530 148
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	74 966	74 966	165 641	1 749 366	1 915 007	165 641	1 744 441	1 910 082	0	79 891	79 891
99996	75 012	0	75 012	1 909 320	0	1 909 320	1 904 660	0	1 904 660	79 672	0	79 672
Итого по активу (баланс)	75 012	74 966	149 978	2 074 961	1 749 366	3 824 327	2 070 301	1 744 441	3 814 742	79 672	79 891	159 563
Пассив
96901	75 012	0	75 012	1 738 450	166 210	1 904 660	1 743 110	166 210	1 909 320	79 672	0	79 672
99997	74 966	0	74 966	1 910 082	0	1 910 082	1 915 007	0	1 915 007	79 891	0	79 891
Итого по пассиву (баланс)	149 978	0	149 978	3 648 532	166 210	3 814 742	3 658 117	166 210	3 824 327	159 563	0	159 563
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	15 183,0000	0	0	0,0000	0	0	12 830,0000	0	0	2 353,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 183,0000	0	0	29,0000	0	0	12 858,0000	0	0	2 354,0000
Пассив
98050	0	0	15 183,0000	0	0	12 844,0000	0	0	15,0000	0	0	2 354,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 183,0000	0	0	12 844,0000	0	0	15,0000	0	0	2 354,0000

Страница была полезной?