Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 511	5 219	59 730	801 803	19 684	821 487	747 657	21 352	769 009	108 657	3 551	112 208
20208	28	0	28	231	0	231	239	0	239	20	0	20
20209	4 230	0	4 230	431 561	0	431 561	435 791	0	435 791	0	0	0
30102	75 012	0	75 012	2 282 999	0	2 282 999	2 190 513	0	2 190 513	167 498	0	167 498
30110	16 239	20 098	36 337	547 754	27 762	575 516	560 182	28 092	588 274	3 811	19 768	23 579
30114	0	93	93	0	8 050	8 050	0	6 831	6 831	0	1 312	1 312
30202	16 034	0	16 034	203	0	203	0	0	0	16 237	0	16 237
30204	539	0	539	0	0	0	14	0	14	525	0	525
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	140	0	140	18 702	5 890	24 592	18 655	5 890	24 545	187	0	187
30302	15	718	733	9 709	4 511	14 220	9 720	4 108	13 828	4	1 121	1 125
30306	123 200	9	123 209	217 347	2	217 349	155 907	0	155 907	184 640	11	184 651
30413	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30424	488	0	488	26 793	0	26 793	26 755	0	26 755	526	0	526
31901	90 000	0	90 000	260 000	0	260 000	330 000	0	330 000	20 000	0	20 000
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	3 500	0	3 500	26 500	0	26 500
44908	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	29 882	0	29 882	44 578	0	44 578	42 034	0	42 034	32 426	0	32 426
45204	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45205	310	0	310	63 000	0	63 000	0	0	0	63 310	0	63 310
45206	79 061	0	79 061	1 399	0	1 399	6 380	0	6 380	74 080	0	74 080
45207	229 706	0	229 706	81 006	0	81 006	97 403	0	97 403	213 309	0	213 309
45208	142 065	0	142 065	35 953	0	35 953	2 645	0	2 645	175 373	0	175 373
45401	7 416	0	7 416	3 818	0	3 818	3 092	0	3 092	8 142	0	8 142
45405	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45406	19 676	0	19 676	895	0	895	421	0	421	20 150	0	20 150
45407	145 149	0	145 149	0	0	0	467	0	467	144 682	0	144 682
45408	100 495	0	100 495	0	0	0	885	0	885	99 610	0	99 610
45503	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0
45505	557	0	557	400	0	400	84	0	84	873	0	873
45506	79 748	0	79 748	4 897	0	4 897	5 119	0	5 119	79 526	0	79 526
45507	514 676	0	514 676	24 502	0	24 502	6 236	0	6 236	532 942	0	532 942
45812	26 412	0	26 412	0	0	0	238	0	238	26 174	0	26 174
45814	11 759	0	11 759	0	0	0	361	0	361	11 398	0	11 398
45815	27 344	0	27 344	185	0	185	277	0	277	27 252	0	27 252
45912	2 540	0	2 540	0	0	0	109	0	109	2 431	0	2 431
45914	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45915	486	0	486	53	0	53	42	0	42	497	0	497
47404	0	17 135	17 135	26 692	27 189	53 881	26 691	27 652	54 343	1	16 672	16 673
47408	0	0	0	27 541	30 793	58 334	27 541	30 793	58 334	0	0	0
47423	16 869	493	17 362	3 053	70	3 123	3 912	327	4 239	16 010	236	16 246
47427	21	0	21	2 008	0	2 008	75	0	75	1 954	0	1 954
50505	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51505	15 570	0	15 570	178	0	178	0	0	0	15 748	0	15 748
60302	2 240	0	2 240	89	0	89	63	0	63	2 266	0	2 266
60308	0	0	0	241	0	241	145	0	145	96	0	96
60310	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
60312	3 219	0	3 219	5 342	0	5 342	5 009	0	5 009	3 552	0	3 552
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	234 686	0	234 686	13 991	0	13 991	78	0	78	248 599	0	248 599
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
60701	14 117	0	14 117	0	0	0	13 991	0	13 991	126	0	126
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	402	0	402	155	0	155	192	0	192	365	0	365
61009	2 029	0	2 029	256	0	256	78	0	78	2 207	0	2 207
61011	2 237	0	2 237	108	0	108	108	0	108	2 237	0	2 237
61209	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61403	3 037	0	3 037	203	0	203	17	0	17	3 223	0	3 223
61702	0	0	0	512	0	512	0	0	0	512	0	512
70606	163 267	0	163 267	38 211	0	38 211	4 230	0	4 230	197 248	0	197 248
70608	19 794	0	19 794	3 958	0	3 958	131	0	131	23 621	0	23 621
70802	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
Итого по активу (баланс)	2 377 547	43 765	2 421 312	4 987 069	123 951	5 111 020	4 735 780	125 045	4 860 825	2 628 836	42 671	2 671 507
Пассив
10207	130 000	0	130 000	60	0	60	60	0	60	130 000	0	130 000
10601	123 035	0	123 035	7	0	7	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
10801	27 465	0	27 465	0	0	0	7	0	7	27 472	0	27 472
30232	1	104	105	18 702	5 619	24 321	18 701	5 591	24 292	0	76	76
30301	15	718	733	11 137	3 206	14 343	11 126	3 609	14 735	4	1 121	1 125
30305	123 200	9	123 209	155 907	1	155 908	217 347	3	217 350	184 640	11	184 651
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	1 530	0	1 530	88 804	0	88 804	100 763	0	100 763	13 489	0	13 489
40603	875	0	875	1 647	0	1 647	1 516	0	1 516	744	0	744
40701	774	0	774	101	0	101	106	0	106	779	0	779
40702	292 618	40 065	332 683	2 687 041	32 915	2 719 956	2 788 868	32 150	2 821 018	394 445	39 300	433 745
40703	14 556	0	14 556	16 114	0	16 114	17 178	0	17 178	15 620	0	15 620
40802	133 295	60	133 355	462 914	2 182	465 096	480 013	2 343	482 356	150 394	221	150 615
40817	6 664	0	6 664	102 993	0	102 993	105 257	0	105 257	8 928	0	8 928
40821	34	0	34	4 752	0	4 752	4 731	0	4 731	13	0	13
40905	0	0	0	8 935	0	8 935	8 935	0	8 935	0	0	0
40909	0	0	0	2 109	1 522	3 631	2 109	1 522	3 631	0	0	0
40910	0	0	0	136	97	233	136	97	233	0	0	0
40911	1	0	1	229 261	0	229 261	229 427	0	229 427	167	0	167
40912	0	0	0	2 569	2 723	5 292	2 569	2 723	5 292	0	0	0
40913	0	0	0	581	1 956	2 537	581	1 956	2 537	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500
42106	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000
42301	11 875	769	12 644	16 425	849	17 274	15 852	698	16 550	11 302	618	11 920
42303	174	0	174	83	0	83	49	0	49	140	0	140
42304	1 162	0	1 162	20	0	20	455	0	455	1 597	0	1 597
42305	39 110	79	39 189	10 738	6	10 744	19 946	4	19 950	48 318	77	48 395
42306	907 704	0	907 704	118 190	0	118 190	108 167	0	108 167	897 681	0	897 681
42307	62 104	0	62 104	14 026	0	14 026	29 493	0	29 493	77 571	0	77 571
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	17 813	0	17 813	288	0	288	4 713	0	4 713	22 238	0	22 238
45415	814	0	814	1	0	1	7	0	7	820	0	820
45515	5 998	0	5 998	3 768	0	3 768	3 820	0	3 820	6 050	0	6 050
45818	48 153	0	48 153	173	0	173	4	0	4	47 984	0	47 984
45918	1 717	0	1 717	4	0	4	0	0	0	1 713	0	1 713
47403	0	0	0	26 692	0	26 692	26 692	0	26 692	0	0	0
47407	0	0	0	30 809	26 735	57 544	30 809	26 735	57 544	0	0	0
47411	3 910	5	3 915	1 532	1	1 533	2 214	0	2 214	4 592	4	4 596
47416	2	0	2	4 781	0	4 781	4 871	0	4 871	92	0	92
47422	5	2	7	1 335	43	1 378	1 335	42	1 377	5	1	6
47425	1 332	0	1 332	1 219	0	1 219	799	0	799	912	0	912
47426	988	0	988	0	0	0	695	0	695	1 683	0	1 683
50507	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	568	568	0	32	32	0	17	17	0	553	553
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	411	0	411	4 386	0	4 386	4 280	0	4 280	305	0	305
60305	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	190	0	190	485	0	485	488	0	488	193	0	193
60320	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60322	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	13 462	0	13 462	0	0	0	0	0	0	13 462	0	13 462
60601	52 218	0	52 218	79	0	79	424	0	424	52 563	0	52 563
61301	22	0	22	6	0	6	8	0	8	24	0	24
61304	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
70601	152 306	0	152 306	7 527	0	7 527	36 555	0	36 555	181 334	0	181 334
70603	19 974	0	19 974	109	0	109	3 914	0	3 914	23 779	0	23 779
70615	0	0	0	0	0	0	512	0	512	512	0	512
Итого по пассиву (баланс)	2 378 930	42 382	2 421 312	4 044 058	77 887	4 121 945	4 294 650	77 490	4 372 140	2 629 522	41 985	2 671 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	568	568	0	17	17	0	33	33	0	552	552
90901	168 962	0	168 962	13 816	0	13 816	8 414	0	8 414	174 364	0	174 364
90902	65 913	12 710	78 623	9 413	0	9 413	7 085	0	7 085	68 241	12 710	80 951
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 187 909	0	1 187 909	7 880	0	7 880	17 342	0	17 342	1 178 447	0	1 178 447
91501	10 868	0	10 868	0	0	0	0	0	0	10 868	0	10 868
91604	15 743	0	15 743	1 044	0	1 044	229	0	229	16 558	0	16 558
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	2 070 738	0	2 070 738	203 236	0	203 236	224 153	0	224 153	2 049 821	0	2 049 821
Итого по активу (баланс)	3 520 920	13 278	3 534 198	235 389	17	235 406	257 223	33	257 256	3 499 086	13 262	3 512 348
Пассив
91003	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91311	14 999	569	15 568	0	32	32	0	17	17	14 999	554	15 553
91312	1 698 103	0	1 698 103	23 789	0	23 789	59 825	0	59 825	1 734 139	0	1 734 139
91315	57 353	568	57 921	0	32	32	0	17	17	57 353	553	57 906
91316	3 919	0	3 919	4 047	0	4 047	5 900	0	5 900	5 772	0	5 772
91317	248 698	0	248 698	196 064	0	196 064	137 288	0	137 288	189 922	0	189 922
91507	46 529	0	46 529	0	0	0	0	0	0	46 529	0	46 529
99999	1 463 460	0	1 463 460	29 879	0	29 879	28 946	0	28 946	1 462 527	0	1 462 527
Итого по пассиву (баланс)	3 533 061	1 137	3 534 198	253 968	64	254 032	232 148	34	232 182	3 511 241	1 107	3 512 348
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000

Страница была полезной?