Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 392	0	1 392	69	0	69	1 063	0	1 063	398	0	398
10610	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
20202	37 231	12 972	50 203	227 441	96 764	324 205	219 645	91 704	311 349	45 027	18 032	63 059
20208	0	0	0	4 560	0	4 560	3 086	0	3 086	1 474	0	1 474
20209	0	0	0	157 030	9 257	166 287	157 030	9 257	166 287	0	0	0
30102	27 362	0	27 362	5 848 157	0	5 848 157	5 836 175	0	5 836 175	39 344	0	39 344
30110	47 111	315 260	362 371	921 596	168 344	1 089 940	867 113	187 775	1 054 888	101 594	295 829	397 423
30202	15 688	0	15 688	0	0	0	2 060	0	2 060	13 628	0	13 628
30204	542	0	542	0	0	0	42	0	42	500	0	500
30221	0	0	0	0	45 730	45 730	0	45 730	45 730	0	0	0
30233	751	1 037	1 788	1 126	8 365	9 491	1 135	7 823	8 958	742	1 579	2 321
30424	10 194	0	10 194	5 612 333	0	5 612 333	5 618 735	0	5 618 735	3 792	0	3 792
30602	309	0	309	45 089	0	45 089	45 210	0	45 210	188	0	188
32002	0	0	0	2 225 000	0	2 225 000	2 225 000	0	2 225 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	250 000	0	250 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32201	0	607	607	0	18	18	0	35	35	0	590	590
45107	3 067	0	3 067	0	0	0	1 315	0	1 315	1 752	0	1 752
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	5 000	0	5 000	1 130	0	1 130	1 230	0	1 230	4 900	0	4 900
45206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45207	100 657	0	100 657	77 500	0	77 500	946	0	946	177 211	0	177 211
45208	168 802	0	168 802	0	0	0	17	0	17	168 785	0	168 785
45505	41	0	41	0	0	0	6	0	6	35	0	35
45506	9 900	818	10 718	3 000	25	3 025	1 023	47	1 070	11 877	796	12 673
45507	25 383	0	25 383	2 900	0	2 900	634	0	634	27 649	0	27 649
45812	9 657	0	9 657	946	0	946	0	0	0	10 603	0	10 603
45815	7 188	0	7 188	534	0	534	267	0	267	7 455	0	7 455
45912	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
45915	392	0	392	2	0	2	12	0	12	382	0	382
47404	0	16 914	16 914	0	5 612 749	5 612 749	0	5 613 206	5 613 206	0	16 457	16 457
47408	0	0	0	65 199	106 728	171 927	65 199	106 728	171 927	0	0	0
47423	68	0	68	45 651	5	45 656	45 637	5	45 642	82	0	82
47427	1 717	0	1 717	6 435	912	7 347	6 465	879	7 344	1 687	33	1 720
50207	192 431	0	192 431	930	0	930	90 760	0	90 760	102 601	0	102 601
50221	756	0	756	0	0	0	756	0	756	0	0	0
51406	0	637	637	0	19	19	0	37	37	0	619	619
52503	73 315	0	73 315	0	0	0	1 299	0	1 299	72 016	0	72 016
60302	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60306	115	0	115	1 291	0	1 291	1 406	0	1 406	0	0	0
60308	28	0	28	3 930	0	3 930	3 920	0	3 920	38	0	38
60310	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60312	2 701	0	2 701	2 916	0	2 916	1 127	0	1 127	4 490	0	4 490
60314	0	30	30	0	1	1	0	2	2	0	29	29
60401	12 855	0	12 855	0	0	0	0	0	0	12 855	0	12 855
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	3	0	3	89	0	89	89	0	89	3	0	3
61009	17	0	17	16	0	16	16	0	16	17	0	17
61210	0	0	0	91 648	0	91 648	91 648	0	91 648	0	0	0
61403	6 220	0	6 220	200	0	200	126	0	126	6 294	0	6 294
61702	0	0	0	176	0	176	19	0	19	157	0	157
70606	204 196	0	204 196	31 465	0	31 465	93	0	93	235 568	0	235 568
70608	60 771	0	60 771	22 354	0	22 354	0	0	0	83 125	0	83 125
Итого по активу (баланс)	1 251 152	348 275	1 599 427	15 815 865	6 048 917	21 864 782	15 730 437	6 063 228	21 793 665	1 336 580	333 964	1 670 544
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	756	0	756	756	0	756	0	0	0	0	0	0
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30226	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30232	2	0	2	1 160	8 827	9 987	1 161	8 827	9 988	3	0	3
30236	0	0	0	1	4	5	1	4	5	0	0	0
31501	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0
40602	823	0	823	484	0	484	29	0	29	368	0	368
40701	281	0	281	167 603	11 774	179 377	169 268	11 774	181 042	1 946	0	1 946
40702	223 579	4 313	227 892	2 879 322	115 250	2 994 572	2 909 853	115 368	3 025 221	254 110	4 431	258 541
40703	58 660	0	58 660	5 324	0	5 324	5 065	0	5 065	58 401	0	58 401
40802	8 581	0	8 581	17 152	0	17 152	17 639	0	17 639	9 068	0	9 068
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	1 996	309	2 305	28 728	3 957	32 685	27 775	3 745	31 520	1 043	97	1 140
40905	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40909	0	0	0	107	417	524	107	417	524	0	0	0
40910	0	0	0	38	148	186	38	148	186	0	0	0
40911	96	0	96	16 116	0	16 116	16 328	0	16 328	308	0	308
40912	0	0	0	198	1 273	1 471	198	1 273	1 471	0	0	0
40913	0	0	0	652	6 414	7 066	652	6 414	7 066	0	0	0
42101	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
42102	53 000	0	53 000	297 416	17 875	315 291	339 696	17 875	357 571	95 280	0	95 280
42103	45 608	0	45 608	45 608	0	45 608	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42105	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42205	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42301	98	12	110	9 515	1 572	11 087	13 862	1 572	15 434	4 445	12	4 457
42304	803	0	803	603	0	603	0	0	0	200	0	200
42305	58 893	7 074	65 967	17 732	3 473	21 205	1 394	1 534	2 928	42 555	5 135	47 690
42306	30 442	1 742	32 184	257	120	377	844	52	896	31 029	1 674	32 703
42307	59 274	6 225	65 499	13 852	4 053	17 905	16 505	2 096	18 601	61 927	4 268	66 195
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42606	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	1 104	0	1 104	473	0	473	0	0	0	631	0	631
45215	15 715	0	15 715	619	0	619	1 292	0	1 292	16 388	0	16 388
45515	6 928	0	6 928	470	0	470	1 549	0	1 549	8 007	0	8 007
45818	11 346	0	11 346	107	0	107	2 355	0	2 355	13 594	0	13 594
45918	522	0	522	9	0	9	32	0	32	545	0	545
47403	0	0	0	0	5 616 279	5 616 279	0	5 616 279	5 616 279	0	0	0
47407	0	0	0	106 331	65 297	171 628	106 331	65 297	171 628	0	0	0
47411	2 704	133	2 837	1 183	66	1 249	1 254	44	1 298	2 775	111	2 886
47416	75	0	75	2 234	0	2 234	2 170	0	2 170	11	0	11
47422	5	0	5	282	0	282	282	0	282	5	0	5
47425	5 784	0	5 784	463	0	463	23	0	23	5 344	0	5 344
47426	1 869	0	1 869	985	4	989	887	4	891	1 771	0	1 771
50220	1 392	0	1 392	1 063	0	1 063	69	0	69	398	0	398
52301	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52303	2 500	0	2 500	900	0	900	0	0	0	1 600	0	1 600
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	531	8 864	9 395	0	509	509	0	270	270	531	8 625	9 156
52307	328 944	0	328 944	0	0	0	0	0	0	328 944	0	328 944
52501	14	971	985	6	56	62	14	78	92	22	993	1 015
60301	88	0	88	2 531	0	2 531	2 622	0	2 622	179	0	179
60305	75	0	75	7 084	0	7 084	7 084	0	7 084	75	0	75
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1	0	1	91	0	91	93	0	93	3	0	3
60311	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60324	20	0	20	15	0	15	0	0	0	5	0	5
60601	7 683	0	7 683	0	0	0	158	0	158	7 841	0	7 841
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	9	0	9	7	0	7	1	0	1	3	0	3
61304	19	0	19	5	0	5	4	0	4	18	0	18
61701	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
70601	176 724	0	176 724	0	0	0	36 212	0	36 212	212 936	0	212 936
70603	78 571	0	78 571	0	0	0	13 172	0	13 172	91 743	0	91 743
70615	0	0	0	0	0	0	176	0	176	176	0	176
Итого по пассиву (баланс)	1 569 784	29 643	1 599 427	3 631 224	5 857 368	9 488 592	3 706 638	5 853 071	9 559 709	1 645 198	25 346	1 670 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	900	0	900	1 600	0	1 600
90901	427 481	0	427 481	69 986	0	69 986	69 724	0	69 724	427 743	0	427 743
90902	365 707	0	365 707	6 122 514	0	6 122 514	81 813	0	81 813	6 406 408	0	6 406 408
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	452 469	0	452 469	0	0	0	4 762	0	4 762	447 707	0	447 707
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	2 536	0	2 536	1 079	0	1 079	809	0	809	2 806	0	2 806
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	798 961	0	798 961	1 279	0	1 279	98 028	0	98 028	702 212	0	702 212
Итого по активу (баланс)	2 199 695	0	2 199 695	6 196 258	0	6 196 258	257 436	0	257 436	8 138 517	0	8 138 517
Пассив
91311	232 920	0	232 920	0	0	0	0	0	0	232 920	0	232 920
91312	327 617	0	327 617	4 306	0	4 306	0	0	0	323 311	0	323 311
91315	127 297	1 599	128 896	0	92	92	0	49	49	127 297	1 556	128 853
91317	92 500	0	92 500	93 630	0	93 630	1 230	0	1 230	100	0	100
91507	17 013	0	17 013	0	0	0	0	0	0	17 013	0	17 013
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 400 734	0	1 400 734	90 396	0	90 396	6 125 967	0	6 125 967	7 436 305	0	7 436 305
Итого по пассиву (баланс)	2 198 096	1 599	2 199 695	188 332	92	188 424	6 127 197	49	6 127 246	8 136 961	1 556	8 138 517
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	318 026	0	318 026	5 623 680	51 216	5 674 896	5 632 627	47 907	5 680 534	309 079	3 309	312 388
99996	318 287	0	318 287	5 691 137	0	5 691 137	5 696 683	0	5 696 683	312 741	0	312 741
Итого по активу (баланс)	636 313	0	636 313	11 314 817	51 216	11 366 033	11 329 310	47 907	11 377 217	621 820	3 309	625 129
Пассив
96901	0	318 287	318 287	47 841	5 648 842	5 696 683	51 153	5 639 984	5 691 137	3 312	309 429	312 741
99997	318 026	0	318 026	5 680 534	0	5 680 534	5 674 896	0	5 674 896	312 388	0	312 388
Итого по пассиву (баланс)	318 026	318 287	636 313	5 728 375	5 648 842	11 377 217	5 726 049	5 639 984	11 366 033	315 700	309 429	625 129
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	187 368,0000	0	0	0,0000	0	0	88 295,0000	0	0	99 073,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	187 412,0000	0	0	0,0000	0	0	88 295,0000	0	0	99 117,0000
Пассив
98050	0	0	122 686,0000	0	0	88 295,0000	0	0	0,0000	0	0	34 391,0000
98070	0	0	64 726,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 726,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	187 412,0000	0	0	88 295,0000	0	0	0,0000	0	0	99 117,0000

Страница была полезной?