Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 308	8 332	19 640	149 789	22 965	172 754	148 376	24 016	172 392	12 721	7 281	20 002
20209	0	0	0	67 151	9 497	76 648	67 151	9 497	76 648	0	0	0
30102	20 529	0	20 529	2 694 022	0	2 694 022	2 702 534	0	2 702 534	12 017	0	12 017
30110	5 073	78 718	83 791	38 959	106 464	145 423	40 133	165 615	205 748	3 899	19 567	23 466
30202	9 663	0	9 663	0	0	0	832	0	832	8 831	0	8 831
30204	1 885	0	1 885	298	0	298	0	0	0	2 183	0	2 183
30233	390	0	390	4 075	1 267	5 342	4 044	1 267	5 311	421	0	421
30602	448	0	448	20 274	0	20 274	20 722	0	20 722	0	0	0
32002	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
32003	105 000	0	105 000	380 000	0	380 000	435 000	0	435 000	50 000	0	50 000
45201	5 778	0	5 778	19 579	0	19 579	19 115	0	19 115	6 242	0	6 242
45206	6 500	0	6 500	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000	24 500	0	24 500
45207	112 750	0	112 750	0	0	0	1 212	0	1 212	111 538	0	111 538
45208	27 749	0	27 749	0	0	0	4 060	0	4 060	23 689	0	23 689
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	2 433	0	2 433	0	0	0	40	0	40	2 393	0	2 393
45506	9 388	0	9 388	300	0	300	474	0	474	9 214	0	9 214
45507	102 188	0	102 188	14 000	0	14 000	456	0	456	115 732	0	115 732
45509	1 256	0	1 256	1 064	0	1 064	940	0	940	1 380	0	1 380
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
45915	124	0	124	45	0	45	21	0	21	148	0	148
47408	0	0	0	70 455	43 998	114 453	70 455	43 998	114 453	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	0	0	0	20 754	9 498	30 252	20 754	9 498	30 252	0	0	0
47427	0	0	0	4 827	0	4 827	4 573	0	4 573	254	0	254
47802	0	0	0	19 851	0	19 851	676	0	676	19 175	0	19 175
50106	210 925	0	210 925	1 573	0	1 573	32 004	0	32 004	180 494	0	180 494
50107	20 516	0	20 516	131	0	131	767	0	767	19 880	0	19 880
50121	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	79 642	0	79 642	59 398	0	59 398	79 747	0	79 747	59 293	0	59 293
51405	39 552	0	39 552	190	0	190	30 000	0	30 000	9 742	0	9 742
60302	100	0	100	31	0	31	81	0	81	50	0	50
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60312	278	0	278	1 942	0	1 942	1 952	0	1 952	268	0	268
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	1 528	0	1 528	6	0	6	6	0	6	1 528	0	1 528
60401	8 222	0	8 222	0	0	0	0	0	0	8 222	0	8 222
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	8	0	8	118	0	118	118	0	118	8	0	8
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	142 001	0	142 001	142 001	0	142 001	0	0	0
61212	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
61403	587	0	587	193	0	193	30	0	30	750	0	750
70606	35 144	0	35 144	10 823	0	10 823	5	0	5	45 962	0	45 962
70607	6 422	0	6 422	3 401	0	3 401	7 114	0	7 114	2 709	0	2 709
70608	31 117	0	31 117	5 567	0	5 567	0	0	0	36 684	0	36 684
70611	2 017	0	2 017	504	0	504	0	0	0	2 521	0	2 521
70612	0	0	0	778	0	778	0	0	0	778	0	778
Итого по активу (баланс)	865 162	87 050	952 212	5 313 224	193 697	5 506 921	5 398 492	253 899	5 652 391	779 894	26 848	806 742
Пассив
10207	121 000	0	121 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	121 000	0	121 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	8 196	0	8 196	0	0	0	9 328	0	9 328	17 524	0	17 524
30232	0	0	0	6 594	6 253	12 847	6 594	6 253	12 847	0	0	0
40701	541	0	541	339	0	339	525	0	525	727	0	727
40702	179 927	56 695	236 622	875 447	105 494	980 941	869 780	50 668	920 448	174 260	1 869	176 129
40703	3 973	0	3 973	27 456	14 962	42 418	27 341	14 962	42 303	3 858	0	3 858
40802	9 814	0	9 814	31 724	0	31 724	42 981	0	42 981	21 071	0	21 071
40807	360	1 935	2 295	522	35 563	36 085	340	34 495	34 835	178	867	1 045
40817	17 560	19 158	36 718	29 478	5 749	35 227	30 999	3 610	34 609	19 081	17 019	36 100
40820	626	5 056	5 682	264	1 306	1 570	459	127	586	821	3 877	4 698
40821	6	0	6	9 569	0	9 569	9 568	0	9 568	5	0	5
40905	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
40909	0	0	0	281	867	1 148	281	867	1 148	0	0	0
40910	0	0	0	43	475	518	43	475	518	0	0	0
40911	4	0	4	32 539	0	32 539	32 542	0	32 542	7	0	7
40912	0	0	0	2 855	1 832	4 687	2 855	1 832	4 687	0	0	0
40913	0	0	0	8 965	11 079	20 044	8 965	11 079	20 044	0	0	0
42103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	0	0	0	460	0	460	13 000	0	13 000	12 540	0	12 540
42106	13 040	0	13 040	13 040	0	13 040	0	0	0	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42304	367	0	367	367	0	367	0	0	0	0	0	0
42305	8 343	0	8 343	2 050	0	2 050	2 200	0	2 200	8 493	0	8 493
42306	96 904	0	96 904	8 374	0	8 374	1 717	0	1 717	90 247	0	90 247
42307	0	59	59	0	4	4	0	2	2	0	57	57
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45215	12 938	0	12 938	421	0	421	1 195	0	1 195	13 712	0	13 712
45415	10	0	10	0	0	0	190	0	190	200	0	200
45515	9 857	0	9 857	16	0	16	669	0	669	10 510	0	10 510
45818	5 640	0	5 640	0	0	0	0	0	0	5 640	0	5 640
45918	124	0	124	0	0	0	1	0	1	125	0	125
47407	0	0	0	114 282	0	114 282	114 282	0	114 282	0	0	0
47411	278	0	278	862	0	862	847	0	847	263	0	263
47416	10	0	10	677	0	677	676	0	676	9	0	9
47422	0	0	0	91	92	183	91	92	183	0	0	0
47425	667	0	667	209	0	209	209	0	209	667	0	667
47426	230	0	230	1 223	0	1 223	1 166	0	1 166	173	0	173
47804	0	0	0	21	0	21	596	0	596	575	0	575
50120	7 232	0	7 232	7 415	0	7 415	3 517	0	3 517	3 334	0	3 334
60301	52	0	52	1 852	0	1 852	1 894	0	1 894	94	0	94
60305	905	0	905	2 379	0	2 379	2 695	0	2 695	1 221	0	1 221
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60320	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
60601	6 499	0	6 499	0	0	0	72	0	72	6 571	0	6 571
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	186	0	186	3	0	3	14	0	14	197	0	197
70601	43 795	0	43 795	0	0	0	9 838	0	9 838	53 633	0	53 633
70602	235	0	235	115	0	115	326	0	326	446	0	446
70603	31 657	0	31 657	0	0	0	5 604	0	5 604	37 261	0	37 261
70801	10 123	0	10 123	10 123	0	10 123	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	869 309	82 903	952 212	1 394 065	183 676	1 577 741	1 307 809	124 462	1 432 271	783 053	23 689	806 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133	0	133	53	0	53	54	0	54	132	0	132
90902	5 055	0	5 055	110	0	110	1	0	1	5 164	0	5 164
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	160 815	0	160 815	26 902	0	26 902	1 386	0	1 386	186 331	0	186 331
91418	0	0	0	19 851	0	19 851	676	0	676	19 175	0	19 175
91604	863	0	863	15	0	15	7	0	7	871	0	871
99998	427 714	0	427 714	48 299	0	48 299	21 888	0	21 888	454 125	0	454 125
Итого по активу (баланс)	594 583	0	594 583	95 230	0	95 230	24 012	0	24 012	665 801	0	665 801
Пассив
91312	357 251	0	357 251	746	0	746	28 244	0	28 244	384 749	0	384 749
91315	53 421	0	53 421	0	0	0	0	0	0	53 421	0	53 421
91317	14 095	0	14 095	21 142	0	21 142	20 055	0	20 055	13 008	0	13 008
91507	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0	2 923	0	2 923
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	166 869	0	166 869	2 116	0	2 116	46 923	0	46 923	211 676	0	211 676
Итого по пассиву (баланс)	594 583	0	594 583	24 004	0	24 004	95 222	0	95 222	665 801	0	665 801
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 438	0	11 438	11 438	0	11 438	0	0	0
99996	0	0	0	11 438	0	11 438	11 438	0	11 438	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 876	0	22 876	22 876	0	22 876	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	11 438	0	11 438	11 438	0	11 438	0	0	0
99997	0	0	0	11 438	0	11 438	11 438	0	11 438	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 876	0	22 876	22 876	0	22 876	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	227 408,0000	0	0	30 000,0000	0	0	61 276,0000	0	0	196 132,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	227 417,0000	0	0	30 017,0000	0	0	61 295,0000	0	0	196 139,0000
Пассив
98050	0	0	161 417,0000	0	0	51 287,0000	0	0	10 009,0000	0	0	120 139,0000
98070	0	0	66 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	76 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	227 417,0000	0	0	61 287,0000	0	0	30 009,0000	0	0	196 139,0000

Страница была полезной?