Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	134 649	0	134 649	17 549	0	17 549	73 610	0	73 610	78 588	0	78 588
20202	29 009	63 695	92 704	51 071	23 603	74 674	52 344	20 260	72 604	27 736	67 038	94 774
20208	10 577	0	10 577	16 150	0	16 150	17 113	0	17 113	9 614	0	9 614
20209	0	0	0	7 020	0	7 020	7 020	0	7 020	0	0	0
30102	51 145	0	51 145	5 231 630	0	5 231 630	5 188 376	0	5 188 376	94 399	0	94 399
30110	43 760	1 860 649	1 904 409	103 686	6 783 116	6 886 802	105 987	6 945 300	7 051 287	41 459	1 698 465	1 739 924
30202	24 037	0	24 037	2 630	0	2 630	0	0	0	26 667	0	26 667
30204	15 630	0	15 630	0	0	0	4 676	0	4 676	10 954	0	10 954
30221	0	0	0	0	1 927	1 927	0	1 927	1 927	0	0	0
30233	1 243	35	1 278	13 094	174	13 268	13 344	148	13 492	993	61	1 054
30413	329	0	329	145 753	0	145 753	144 095	0	144 095	1 987	0	1 987
30424	2 970	0	2 970	20 615 986	0	20 615 986	20 616 105	0	20 616 105	2 851	0	2 851
30425	5 000	2 856	7 856	0	87	87	0	164	164	5 000	2 779	7 779
32002	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	650 000	0	650 000	950 000	0	950 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	989	989	1 997	30	2 027	1 997	57	2 054	0	962	962
45104	4 042	0	4 042	10 342	0	10 342	4 790	0	4 790	9 594	0	9 594
45107	67 650	0	67 650	0	0	0	6 650	0	6 650	61 000	0	61 000
45201	18 893	0	18 893	71 004	0	71 004	49 657	0	49 657	40 240	0	40 240
45204	14 636	0	14 636	9 646	0	9 646	14 551	0	14 551	9 731	0	9 731
45205	29 485	0	29 485	15 039	0	15 039	11 485	0	11 485	33 039	0	33 039
45206	243 536	0	243 536	7 348	0	7 348	7 733	0	7 733	243 151	0	243 151
45207	207 669	0	207 669	98	0	98	52 232	0	52 232	155 535	0	155 535
45208	28 175	44 375	72 550	0	1 325	1 325	788	3 798	4 586	27 387	41 902	69 289
45504	67	0	67	0	0	0	16	0	16	51	0	51
45505	7 306	0	7 306	0	0	0	7 248	0	7 248	58	0	58
45506	8 027	0	8 027	117 833	0	117 833	111 034	0	111 034	14 826	0	14 826
45507	67 329	1 493	68 822	0	46	46	991	97	1 088	66 338	1 442	67 780
45509	132	0	132	1 196	0	1 196	979	0	979	349	0	349
45812	70 000	0	70 000	500	0	500	500	0	500	70 000	0	70 000
45815	850	0	850	74	0	74	0	0	0	924	0	924
45915	67	0	67	12	0	12	67	0	67	12	0	12
47404	0	61 896	61 896	42 112 675	26 164 073	68 276 748	42 112 675	26 165 743	68 278 418	0	60 226	60 226
47408	0	0	0	19 547 307	19 427 513	38 974 820	19 547 307	19 427 513	38 974 820	0	0	0
47415	26	0	26	0	0	0	3	0	3	23	0	23
47423	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	95	585	680	6 245	638	6 883	6 314	115	6 429	26	1 108	1 134
47802	0	0	0	129 823	0	129 823	3 492	0	3 492	126 331	0	126 331
50205	288 947	0	288 947	1 888 268	0	1 888 268	1 886 366	0	1 886 366	290 849	0	290 849
50206	10 550	0	10 550	79	0	79	218	0	218	10 411	0	10 411
50207	169 584	0	169 584	265 903	0	265 903	264 177	0	264 177	171 310	0	171 310
50208	24 528	0	24 528	165	0	165	473	0	473	24 220	0	24 220
50210	0	19 388	19 388	0	752	752	0	1 147	1 147	0	18 993	18 993
50218	586 240	0	586 240	2 086 413	0	2 086 413	2 150 598	0	2 150 598	522 055	0	522 055
50221	168	0	168	407	0	407	0	0	0	575	0	575
50305	50 755	0	50 755	324	0	324	0	0	0	51 079	0	51 079
50306	0	0	0	793 366	0	793 366	793 366	0	793 366	0	0	0
50307	208 347	0	208 347	1 402	0	1 402	58	0	58	209 691	0	209 691
50308	70 405	0	70 405	920 517	0	920 517	843 643	0	843 643	147 279	0	147 279
50318	426 805	0	426 805	1 639 682	0	1 639 682	1 713 364	0	1 713 364	353 123	0	353 123
50705	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
50706	11 366	0	11 366	0	0	0	0	0	0	11 366	0	11 366
50721	213	0	213	141	0	141	20	0	20	334	0	334
51405	279 393	0	279 393	1 977	0	1 977	0	0	0	281 370	0	281 370
51406	170 067	0	170 067	1 120	0	1 120	0	0	0	171 187	0	171 187
52503	483	0	483	0	0	0	43	0	43	440	0	440
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	10 518	0	10 518	34	0	34	33	0	33	10 519	0	10 519
60306	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	81	0	81	357	0	357	354	0	354	84	0	84
60312	5 673	0	5 673	1 552	0	1 552	1 468	0	1 468	5 757	0	5 757
60314	0	295	295	0	0	0	0	157	157	0	138	138
60323	3 152	0	3 152	509	0	509	509	0	509	3 152	0	3 152
60401	166 370	0	166 370	0	0	0	0	0	0	166 370	0	166 370
60410	32 688	0	32 688	0	0	0	0	0	0	32 688	0	32 688
60412	15 132	0	15 132	0	0	0	0	0	0	15 132	0	15 132
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61008	655	0	655	93	0	93	51	0	51	697	0	697
61009	25	0	25	22	0	22	22	0	22	25	0	25
61011	167 823	0	167 823	0	0	0	0	0	0	167 823	0	167 823
61209	0	0	0	50 551	0	50 551	50 551	0	50 551	0	0	0
61210	0	0	0	95 223	0	95 223	95 223	0	95 223	0	0	0
61212	0	0	0	3 492	0	3 492	3 492	0	3 492	0	0	0
61403	2 637	0	2 637	16	0	16	111	0	111	2 542	0	2 542
61702	0	0	0	25 372	0	25 372	0	0	0	25 372	0	25 372
61703	0	0	0	295	0	295	0	0	0	295	0	295
70606	301 062	0	301 062	143 652	0	143 652	0	0	0	444 714	0	444 714
70608	441 404	0	441 404	159 993	0	159 993	0	0	0	601 397	0	601 397
70611	2 829	0	2 829	938	0	938	0	0	0	3 767	0	3 767
70616	0	0	0	24 468	0	24 468	0	0	0	24 468	0	24 468
Итого по активу (баланс)	4 935 439	2 056 256	6 991 695	98 843 696	52 403 284	151 246 980	98 768 976	52 566 426	151 335 402	5 010 159	1 893 114	6 903 273
Пассив
10208	767 000	0	767 000	0	0	0	0	0	0	767 000	0	767 000
10603	381	0	381	20	0	20	548	0	548	909	0	909
10701	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
10801	229 839	0	229 839	0	0	0	0	0	0	229 839	0	229 839
30126	33 583	0	33 583	0	0	0	0	0	0	33 583	0	33 583
30220	0	14	14	0	28 167	28 167	0	28 605	28 605	0	452	452
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	82	0	82	92 426	4 130	96 556	92 360	4 130	96 490	16	0	16
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31501	0	0	0	3 122	0	3 122	3 122	0	3 122	0	0	0
32901	860 668	0	860 668	3 382 153	0	3 382 153	3 304 766	0	3 304 766	783 281	0	783 281
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	1 085	0	1 085	11 504	0	11 504	15 000	0	15 000	4 581	0	4 581
40701	606	20	626	20 722	300	21 022	29 774	299	30 073	9 658	19	9 677
40702	1 979 934	79 548	2 059 482	3 133 926	46 634	3 180 560	2 942 479	42 718	2 985 197	1 788 487	75 632	1 864 119
40703	10 761	0	10 761	34 611	9 505	44 116	32 204	9 516	41 720	8 354	11	8 365
40802	6 059	111	6 170	87 581	6	87 587	90 304	3	90 307	8 782	108	8 890
40807	42 272	0	42 272	0	0	0	0	0	0	42 272	0	42 272
40817	50 953	56 436	107 389	320 232	28 882	349 114	323 306	11 861	335 167	54 027	39 415	93 442
40820	2 347	764	3 111	3 459	3 728	7 187	4 416	3 512	7 928	3 304	548	3 852
40911	6	0	6	2 568	0	2 568	2 565	0	2 565	3	0	3
42104	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42301	12	1 940	1 952	1	116	117	0	58	58	11	1 882	1 893
42305	13 077	6 570	19 647	0	4 280	4 280	171	97	268	13 248	2 387	15 635
42306	923 643	352 180	1 275 823	98 562	22 687	121 249	22 544	13 486	36 030	847 625	342 979	1 190 604
42309	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42311	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
42312	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
42313	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42314	399	0	399	21	0	21	7	0	7	385	0	385
42315	189	0	189	0	0	0	7	0	7	196	0	196
42505	0	71 397	71 397	0	72 725	72 725	0	70 798	70 798	0	69 470	69 470
42506	0	107 095	107 095	0	6 145	6 145	0	3 256	3 256	0	104 206	104 206
42601	4	1	5	45	0	45	45	0	45	4	1	5
42605	0	2 176	2 176	0	125	125	0	71	71	0	2 122	2 122
42606	41 236	180 922	222 158	2 158	13 009	15 167	75	5 851	5 926	39 153	173 764	212 917
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	283	0	283	184	0	184	573	0	573	672	0	672
45215	7 846	0	7 846	4 240	0	4 240	1 271	0	1 271	4 877	0	4 877
45515	13 855	0	13 855	51 795	0	51 795	51 816	0	51 816	13 876	0	13 876
45818	70 350	0	70 350	0	0	0	64	0	64	70 414	0	70 414
47403	3	0	3	42 194 911	26 162 191	68 357 102	42 194 911	26 162 191	68 357 102	3	0	3
47407	0	0	0	19 434 847	19 491 511	38 926 358	19 434 847	19 491 511	38 926 358	0	0	0
47411	62 473	3 376	65 849	6 238	1 902	8 140	8 305	1 907	10 212	64 540	3 381	67 921
47416	443	0	443	5 049	0	5 049	5 074	0	5 074	468	0	468
47422	0	0	0	3 972	0	3 972	4 240	0	4 240	268	0	268
47425	4 202	0	4 202	1 901	0	1 901	1 075	0	1 075	3 376	0	3 376
47426	632	115	747	9 166	635	9 801	9 017	595	9 612	483	75	558
47804	0	0	0	174	0	174	6 491	0	6 491	6 317	0	6 317
50220	127 576	0	127 576	72 955	0	72 955	17 534	0	17 534	72 155	0	72 155
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	7 268	0	7 268	655	0	655	15	0	15	6 628	0	6 628
52303	8 134	0	8 134	8 134	0	8 134	0	0	0	0	0	0
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	8 134	0	8 134	8 134	0	8 134	0	0	0
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	94	0	94	3 145	0	3 145	3 241	0	3 241	190	0	190
60305	0	0	0	5 999	0	5 999	5 999	0	5 999	0	0	0
60309	470	0	470	97	0	97	96	0	96	469	0	469
60311	520	0	520	1 511	0	1 511	1 528	0	1 528	537	0	537
60322	21	0	21	7	0	7	5	0	5	19	0	19
60324	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0	2 664	0	2 664
60601	19 109	0	19 109	0	0	0	360	0	360	19 469	0	19 469
60903	77	0	77	0	0	0	2	0	2	79	0	79
61012	16 782	0	16 782	0	0	0	0	0	0	16 782	0	16 782
61304	361	0	361	65	0	65	40	0	40	336	0	336
61701	0	0	0	0	0	0	24 468	0	24 468	24 468	0	24 468
70601	277 638	0	277 638	0	0	0	205 623	0	205 623	483 261	0	483 261
70603	462 618	0	462 618	0	0	0	96 465	0	96 465	559 083	0	559 083
70615	0	0	0	0	0	0	25 666	0	25 666	25 666	0	25 666
Итого по пассиву (баланс)	6 129 030	862 665	6 991 695	69 012 790	45 896 678	114 909 468	68 970 581	45 850 465	114 821 046	6 086 821	816 452	6 903 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	298 304	0	298 304	1 284	0	1 284	884	0	884	298 704	0	298 704
90902	22 982	0	22 982	19 376	0	19 376	1 731	0	1 731	40 627	0	40 627
90909	218	0	218	212	0	212	0	0	0	430	0	430
91202	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
91203	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91414	2 696 387	266 565	2 962 952	35 347	8 104	43 451	76 276	15 296	91 572	2 655 458	259 373	2 914 831
91418	0	0	0	129 823	0	129 823	3 492	0	3 492	126 331	0	126 331
91604	59 093	1 197	60 290	3 915	37	3 952	1 791	69	1 860	61 217	1 165	62 382
91801	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	1 101	0	1 101	0	0	0	15	0	15	1 086	0	1 086
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 457 933	0	1 457 933	229 600	0	229 600	379 267	0	379 267	1 308 266	0	1 308 266
Итого по активу (баланс)	4 536 121	267 762	4 803 883	419 563	8 141	427 704	463 468	15 365	478 833	4 492 216	260 538	4 752 754
Пассив
91311	132 977	3 177	136 154	0	182	182	0	96	96	132 977	3 091	136 068
91312	1 117 196	0	1 117 196	245 409	0	245 409	136 601	0	136 601	1 008 388	0	1 008 388
91315	43 619	0	43 619	0	0	0	0	0	0	43 619	0	43 619
91317	159 798	0	159 798	133 676	0	133 676	92 873	0	92 873	118 995	0	118 995
91507	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
91508	6	0	6	0	0	0	30	0	30	36	0	36
99999	3 345 950	0	3 345 950	99 557	0	99 557	198 095	0	198 095	3 444 488	0	3 444 488
Итого по пассиву (баланс)	4 800 706	3 177	4 803 883	478 642	182	478 824	427 599	96	427 695	4 749 663	3 091	4 752 754
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 183 409	0	1 183 409	19 306 216	22 827	19 329 043	19 427 979	22 827	19 450 806	1 061 646	0	1 061 646
99996	1 188 154	0	1 188 154	19 391 729	0	19 391 729	19 516 986	0	19 516 986	1 062 897	0	1 062 897
Итого по активу (баланс)	2 371 563	0	2 371 563	38 697 945	22 827	38 720 772	38 944 965	22 827	38 967 792	2 124 543	0	2 124 543
Пассив
96901	0	1 188 154	1 188 154	22 684	19 494 301	19 516 985	22 684	19 369 044	19 391 728	0	1 062 897	1 062 897
99997	1 183 409	0	1 183 409	19 450 806	0	19 450 806	19 329 043	0	19 329 043	1 061 646	0	1 061 646
Итого по пассиву (баланс)	1 183 409	1 188 154	2 371 563	19 473 490	19 494 301	38 967 791	19 351 727	19 369 044	38 720 771	1 061 646	1 062 897	2 124 543
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	203 036 040,0000	0	0	343 552,0000	0	0	93 303,0000	0	0	203 286 289,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	203 036 080,0000	0	0	343 552,0000	0	0	93 303,0000	0	0	203 286 329,0000
Пассив
98040	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98050	0	0	202 760 990,0000	0	0	93 303,0000	0	0	343 552,0000	0	0	203 011 239,0000
98070	0	0	275 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	275 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	203 036 080,0000	0	0	93 303,0000	0	0	343 552,0000	0	0	203 286 329,0000

Страница была полезной?