Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	13 957	0	13 957	3 277	0	3 277	10 680	0	10 680
20202	59 942	72 102	132 044	3 950 770	840 356	4 791 126	3 936 826	853 644	4 790 470	73 886	58 814	132 700
20208	266 760	0	266 760	1 083 151	0	1 083 151	1 155 201	0	1 155 201	194 710	0	194 710
20209	0	0	0	2 378 962	17 941	2 396 903	2 378 962	17 941	2 396 903	0	0	0
30102	122 607	0	122 607	3 388 917	0	3 388 917	3 363 949	0	3 363 949	147 575	0	147 575
30110	31 336	34 719	66 055	20 245 271	92 788	20 338 059	20 256 791	71 384	20 328 175	19 816	56 123	75 939
30114	0	117	117	0	3	3	0	15	15	0	105	105
30202	43 462	0	43 462	602	0	602	0	0	0	44 064	0	44 064
30204	7 623	0	7 623	0	0	0	131	0	131	7 492	0	7 492
30210	1 500	0	1 500	45 700	0	45 700	47 200	0	47 200	0	0	0
30221	0	0	0	18 002	0	18 002	18 002	0	18 002	0	0	0
30233	22 885	333	23 218	256 466	2 566	259 032	259 154	2 502	261 656	20 197	397	20 594
30302	1 623 752	158 992	1 782 744	855 865	6 550	862 415	584 056	9 286	593 342	1 895 561	156 256	2 051 817
30306	794 948	66 437	861 385	4 243	7 860	12 103	0	4 106	4 106	799 191	70 191	869 382
30602	12 316	4 913	17 229	1 104	11 013	12 117	12 062	15 926	27 988	1 358	0	1 358
32002	0	0	0	15 021 400	0	15 021 400	15 021 400	0	15 021 400	0	0	0
32003	801 300	0	801 300	3 934 900	0	3 934 900	4 026 100	0	4 026 100	710 100	0	710 100
32004	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000
32005	80 000	0	80 000	150 000	0	150 000	80 000	0	80 000	150 000	0	150 000
44906	80 000	0	80 000	0	0	0	5 000	0	5 000	75 000	0	75 000
45203	8 000	0	8 000	7 880	0	7 880	8 000	0	8 000	7 880	0	7 880
45204	2 200	0	2 200	10 000	0	10 000	500	0	500	11 700	0	11 700
45205	66 176	0	66 176	17 494	0	17 494	34 081	0	34 081	49 589	0	49 589
45206	287 356	0	287 356	165 500	0	165 500	30 603	0	30 603	422 253	0	422 253
45207	578 933	0	578 933	27 375	0	27 375	28 740	0	28 740	577 568	0	577 568
45208	1 058 327	67 450	1 125 777	60 030	2 039	62 069	29 701	4 357	34 058	1 088 656	65 132	1 153 788
45404	215	0	215	860	0	860	101	0	101	974	0	974
45405	452	0	452	0	0	0	277	0	277	175	0	175
45406	3 712	0	3 712	2 000	0	2 000	681	0	681	5 031	0	5 031
45407	72 331	0	72 331	0	0	0	5 129	0	5 129	67 202	0	67 202
45408	450 959	0	450 959	5 364	0	5 364	6 833	0	6 833	449 490	0	449 490
45504	2 575	0	2 575	666	0	666	973	0	973	2 268	0	2 268
45505	36 713	0	36 713	5 663	0	5 663	5 411	0	5 411	36 965	0	36 965
45506	486 613	0	486 613	39 082	0	39 082	37 513	0	37 513	488 182	0	488 182
45507	372 380	6 425	378 805	5 153	196	5 349	4 855	379	5 234	372 678	6 242	378 920
45509	111 625	0	111 625	123 462	0	123 462	120 750	0	120 750	114 337	0	114 337
45806	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
45812	1 159	0	1 159	0	0	0	184	0	184	975	0	975
45814	13 308	0	13 308	0	0	0	279	0	279	13 029	0	13 029
45815	75 697	0	75 697	6 296	0	6 296	5 287	0	5 287	76 706	0	76 706
45912	39 641	0	39 641	71	0	71	58	0	58	39 654	0	39 654
45914	24	0	24	0	0	0	4	0	4	20	0	20
45915	10 623	0	10 623	1 137	0	1 137	824	0	824	10 936	0	10 936
47408	0	0	0	7 455	38 573	46 028	7 455	38 538	45 993	0	35	35
47423	23 423	2 172	25 595	17 357	67	17 424	16 514	124	16 638	24 266	2 115	26 381
47427	48 004	2 127	50 131	11 077	65	11 142	10 497	122	10 619	48 584	2 070	50 654
47701	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
50104	101 896	0	101 896	650	0	650	0	0	0	102 546	0	102 546
50106	14 807	0	14 807	150	0	150	0	0	0	14 957	0	14 957
50110	0	338 191	338 191	0	12 620	12 620	0	29 987	29 987	0	320 824	320 824
50121	0	0	0	1 044	0	1 044	0	0	0	1 044	0	1 044
50505	0	48 790	48 790	0	1 371	1 371	0	3 577	3 577	0	46 584	46 584
50605	4 648	0	4 648	1 037	0	1 037	0	0	0	5 685	0	5 685
50606	18 355	0	18 355	11 022	0	11 022	1 032	0	1 032	28 345	0	28 345
50621	155	0	155	1 038	0	1 038	29	0	29	1 164	0	1 164
51509	24 040	0	24 040	0	0	0	0	0	0	24 040	0	24 040
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	7 638	0	7 638	1 707	0	1 707	5 934	0	5 934	3 411	0	3 411
60306	0	0	0	6 582	0	6 582	6 582	0	6 582	0	0	0
60308	160	0	160	219	0	219	241	0	241	138	0	138
60310	25 484	0	25 484	686	0	686	502	0	502	25 668	0	25 668
60312	7 702	0	7 702	8 978	0	8 978	8 896	0	8 896	7 784	0	7 784
60323	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
60401	219 622	0	219 622	0	0	0	12	0	12	219 610	0	219 610
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60410	59 330	0	59 330	0	0	0	0	0	0	59 330	0	59 330
60411	39 200	0	39 200	0	0	0	0	0	0	39 200	0	39 200
60413	238 800	0	238 800	0	0	0	0	0	0	238 800	0	238 800
60701	186 181	0	186 181	471	0	471	0	0	0	186 652	0	186 652
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	737	0	737	81	0	81	28	0	28	790	0	790
61008	1 153	0	1 153	599	0	599	470	0	470	1 282	0	1 282
61009	486	0	486	603	0	603	86	0	86	1 003	0	1 003
61011	13 940	0	13 940	0	0	0	0	0	0	13 940	0	13 940
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
61211	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61403	6 157	0	6 157	20	0	20	181	0	181	5 996	0	5 996
61702	0	0	0	13 890	0	13 890	13 890	0	13 890	0	0	0
70606	416 900	0	416 900	134 361	0	134 361	511	0	511	550 750	0	550 750
70607	27 150	0	27 150	1 035	0	1 035	17 440	0	17 440	10 745	0	10 745
70608	302 268	0	302 268	70 782	0	70 782	0	0	0	373 050	0	373 050
70611	9 085	0	9 085	3 412	0	3 412	0	0	0	12 497	0	12 497
70616	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 555 752	802 768	10 358 520	52 203 057	1 034 008	53 237 065	51 630 695	1 051 888	52 682 583	10 128 114	784 888	10 913 002
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	0	0	0	0	0	0	83 412	0	83 412
10609	0	0	0	3 276	0	3 276	3 276	0	3 276	0	0	0
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	491 981	0	491 981	0	0	0	0	0	0	491 981	0	491 981
30223	0	0	0	1 970	0	1 970	2 000	0	2 000	30	0	30
30226	42	0	42	32	0	32	50	0	50	60	0	60
30232	91 765	1 361	93 126	1 119 099	32 207	1 151 306	1 126 386	32 497	1 158 883	99 052	1 651	100 703
30236	310	0	310	3 089	1 127	4 216	3 089	1 127	4 216	310	0	310
30301	1 623 751	158 993	1 782 744	584 057	9 286	593 343	855 866	6 550	862 416	1 895 560	156 257	2 051 817
30305	794 946	66 439	861 385	0	4 107	4 107	4 244	7 860	12 104	799 190	70 192	869 382
40502	21	0	21	33 140	0	33 140	33 127	0	33 127	8	0	8
40602	116 068	0	116 068	61 506	0	61 506	84 676	0	84 676	139 238	0	139 238
40603	51 683	0	51 683	25 121	0	25 121	26 024	0	26 024	52 586	0	52 586
40701	201 280	0	201 280	2 683	0	2 683	4 691	0	4 691	203 288	0	203 288
40702	234 990	13 947	248 937	1 188 777	14 505	1 203 282	1 251 162	14 075	1 265 237	297 375	13 517	310 892
40703	12 024	0	12 024	25 886	0	25 886	27 295	0	27 295	13 433	0	13 433
40802	138 700	9	138 709	189 831	1	189 832	180 376	0	180 376	129 245	8	129 253
40807	309	0	309	48	0	48	0	0	0	261	0	261
40817	1 231 461	2 253	1 233 714	1 736 077	1 175	1 737 252	1 781 355	1 583	1 782 938	1 276 739	2 661	1 279 400
40820	2 796	0	2 796	3 546	0	3 546	3 501	0	3 501	2 751	0	2 751
40821	9 275	0	9 275	141 234	0	141 234	140 823	0	140 823	8 864	0	8 864
40905	0	0	0	3 301	0	3 301	3 301	0	3 301	0	0	0
40909	0	0	0	301	1 694	1 995	301	1 694	1 995	0	0	0
40910	0	0	0	14	277	291	14	277	291	0	0	0
40911	1 036	0	1 036	70 193	0	70 193	70 916	0	70 916	1 759	0	1 759
40912	0	70	70	10 017	14 448	24 465	10 017	14 446	24 463	0	68	68
40913	0	0	0	1 322	17 108	18 430	1 322	17 108	18 430	0	0	0
41805	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42301	18 505	7 233	25 738	39 454	2 242	41 696	38 608	3 514	42 122	17 659	8 505	26 164
42302	3 202	0	3 202	3 594	0	3 594	6 452	0	6 452	6 060	0	6 060
42303	59 763	3 471	63 234	27 906	1 162	29 068	31 918	99	32 017	63 775	2 408	66 183
42304	174 903	30 169	205 072	33 342	5 818	39 160	27 200	2 497	29 697	168 761	26 848	195 609
42305	591 865	65 785	657 650	94 162	10 741	104 903	61 398	3 775	65 173	559 101	58 819	617 920
42306	1 337 517	445 332	1 782 849	116 854	39 767	156 621	103 454	23 087	126 541	1 324 117	428 652	1 752 769
42307	134 353	0	134 353	113 463	0	113 463	109 094	0	109 094	129 984	0	129 984
42309	24 425	21	24 446	731	1	732	0	1	1	23 694	21	23 715
42311	5	0	5	3	0	3	1	0	1	3	0	3
42312	3	0	3	2	0	2	4	0	4	5	0	5
42313	6	0	6	2	0	2	3	0	3	7	0	7
42314	15	0	15	2	0	2	1	0	1	14	0	14
42315	39	0	39	2	0	2	2	0	2	39	0	39
42601	4	2	6	1	0	1	0	0	0	3	2	5
42605	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
43807	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
44915	300	0	300	50	0	50	0	0	0	250	0	250
45215	499 272	0	499 272	71 877	0	71 877	67 341	0	67 341	494 736	0	494 736
45415	52 604	0	52 604	88	0	88	578	0	578	53 094	0	53 094
45515	51 226	0	51 226	7 541	0	7 541	9 400	0	9 400	53 085	0	53 085
45818	120 524	0	120 524	2 897	0	2 897	3 355	0	3 355	120 982	0	120 982
45918	48 915	0	48 915	388	0	388	656	0	656	49 183	0	49 183
47405	0	0	0	255	6 997	7 252	255	6 997	7 252	0	0	0
47407	0	0	0	38 437	7 481	45 918	38 437	7 481	45 918	0	0	0
47411	50 953	6 507	57 460	19 051	2 073	21 124	14 958	1 992	16 950	46 860	6 426	53 286
47416	8 080	0	8 080	111 601	0	111 601	105 830	0	105 830	2 309	0	2 309
47422	1 839	54	1 893	93 219	292	93 511	95 191	297	95 488	3 811	59	3 870
47425	65 212	0	65 212	2 807	0	2 807	3 383	0	3 383	65 788	0	65 788
47426	5 838	0	5 838	0	0	0	1 916	0	1 916	7 754	0	7 754
47702	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
50120	24 673	0	24 673	15 473	0	15 473	817	0	817	10 017	0	10 017
50408	3 946	0	3 946	0	0	0	0	0	0	3 946	0	3 946
50507	48 790	0	48 790	2 206	0	2 206	0	0	0	46 584	0	46 584
50620	5 420	0	5 420	1 509	0	1 509	194	0	194	4 105	0	4 105
51510	20 094	0	20 094	0	0	0	0	0	0	20 094	0	20 094
52301	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
52406	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60206	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60301	4 499	0	4 499	8 792	0	8 792	10 629	0	10 629	6 336	0	6 336
60305	0	0	0	8 717	0	8 717	17 287	0	17 287	8 570	0	8 570
60307	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60309	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60311	3 576	0	3 576	546	0	546	593	0	593	3 623	0	3 623
60320	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60322	183	0	183	176	0	176	119	0	119	126	0	126
60324	2 626	0	2 626	449	0	449	335	0	335	2 512	0	2 512
60601	79 593	0	79 593	12	0	12	545	0	545	80 126	0	80 126
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
61301	473	0	473	26 581	287	26 868	28 283	287	28 570	2 175	0	2 175
61304	206	0	206	42	0	42	49	0	49	213	0	213
61701	0	0	0	13 948	0	13 948	14 295	0	14 295	347	0	347
70601	467 447	0	467 447	2	0	2	152 167	0	152 167	619 612	0	619 612
70602	0	0	0	488	0	488	2 106	0	2 106	1 618	0	1 618
70603	302 364	0	302 364	0	0	0	70 834	0	70 834	373 198	0	373 198
70615	0	0	0	342	0	342	10 675	0	10 675	10 333	0	10 333
70801	78 381	0	78 381	0	0	0	0	0	0	78 381	0	78 381
Итого по пассиву (баланс)	9 556 874	801 646	10 358 520	6 063 673	172 796	6 236 469	6 643 707	147 244	6 790 951	10 136 908	776 094	10 913 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
90901	151 302	0	151 302	27 198	0	27 198	26 154	0	26 154	152 346	0	152 346
90902	211 249	0	211 249	33 618	0	33 618	31 668	0	31 668	213 199	0	213 199
91202	8	0	8	10	0	10	1	0	1	17	0	17
91203	8	0	8	3	0	3	2	0	2	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 642 407	418 670	5 061 077	389 000	12 728	401 728	211 630	24 024	235 654	4 819 777	407 374	5 227 151
91418	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91501	21 008	0	21 008	0	0	0	0	0	0	21 008	0	21 008
91506	2 432	0	2 432	0	0	0	2 432	0	2 432	0	0	0
91604	297 823	13 494	311 317	9 527	814	10 341	1 377	774	2 151	305 973	13 534	319 507
91704	20 143	0	20 143	0	0	0	0	0	0	20 143	0	20 143
91802	48 700	0	48 700	0	0	0	0	0	0	48 700	0	48 700
91803	7 224	0	7 224	150	0	150	11	0	11	7 363	0	7 363
99998	6 930 447	0	6 930 447	502 038	0	502 038	404 484	0	404 484	7 028 001	0	7 028 001
Итого по активу (баланс)	12 333 253	432 164	12 765 417	962 844	13 542	976 386	677 759	24 798	702 557	12 618 338	420 908	13 039 246
Пассив
91003	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
91311	212 548	0	212 548	0	0	0	0	0	0	212 548	0	212 548
91312	5 962 373	381 360	6 343 733	116 805	21 883	138 688	187 907	11 594	199 501	6 033 475	371 071	6 404 546
91315	67 215	0	67 215	0	0	0	9 195	0	9 195	76 410	0	76 410
91316	89 480	0	89 480	62 105	0	62 105	100 000	0	100 000	127 375	0	127 375
91317	209 089	0	209 089	203 222	0	203 222	192 873	0	192 873	198 740	0	198 740
91507	8 382	0	8 382	0	0	0	0	0	0	8 382	0	8 382
99999	5 834 970	0	5 834 970	297 898	0	297 898	474 173	0	474 173	6 011 245	0	6 011 245
Итого по пассиву (баланс)	12 384 057	381 360	12 765 417	680 501	21 883	702 384	964 619	11 594	976 213	12 668 175	371 071	13 039 246
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	473 131,0000	0	0	180 640,0000	0	0	3 000,0000	0	0	650 771,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	473 160,0000	0	0	180 640,0000	0	0	3 000,0000	0	0	650 800,0000
Пассив
98050	0	0	371 376,0000	0	0	3 000,0000	0	0	180 640,0000	0	0	549 016,0000
98070	0	0	101 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	473 160,0000	0	0	3 000,0000	0	0	180 640,0000	0	0	650 800,0000

Страница была полезной?