Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 681	44 143	74 824	72 604	2 853	75 457	73 192	3 359	76 551	30 093	43 637	73 730
20208	13 367	0	13 367	289	0	289	5 440	0	5 440	8 216	0	8 216
20209	0	0	0	62 446	0	62 446	59 446	0	59 446	3 000	0	3 000
30102	42 364	0	42 364	2 343 823	0	2 343 823	2 359 489	0	2 359 489	26 698	0	26 698
30110	23 838	21 215	45 053	53 501	277 248	330 749	62 405	275 680	338 085	14 934	22 783	37 717
30114	0	30 156	30 156	0	96 450	96 450	0	111 094	111 094	0	15 512	15 512
30202	5 792	0	5 792	0	0	0	712	0	712	5 080	0	5 080
30204	4 546	0	4 546	0	0	0	524	0	524	4 022	0	4 022
30221	0	0	0	0	20 038	20 038	0	20 038	20 038	0	0	0
30233	0	0	0	6 238	254	6 492	6 238	250	6 488	0	4	4
30302	10 741	104	10 845	404	1	405	11 145	105	11 250	0	0	0
30306	9 254	71	9 325	7 283	4	7 287	16 537	75	16 612	0	0	0
30424	4 255	0	4 255	330 590	0	330 590	331 189	0	331 189	3 656	0	3 656
32002	0	0	0	1 165 000	0	1 165 000	1 165 000	0	1 165 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	270 000	0	270 000	315 000	0	315 000	45 000	0	45 000
32201	0	892	892	0	25	25	0	51	51	0	866	866
45206	51 901	0	51 901	0	0	0	1	0	1	51 900	0	51 900
45207	3 600	0	3 600	0	0	0	150	0	150	3 450	0	3 450
45505	424	0	424	0	0	0	41	0	41	383	0	383
45506	51 618	0	51 618	1 651	0	1 651	2 100	0	2 100	51 169	0	51 169
45507	28 241	0	28 241	0	0	0	2 637	0	2 637	25 604	0	25 604
45509	15	0	15	91	0	91	106	0	106	0	0	0
45812	12 650	0	12 650	0	0	0	0	0	0	12 650	0	12 650
45815	1 048	0	1 048	257	0	257	170	0	170	1 135	0	1 135
45912	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45915	238	0	238	97	0	97	64	0	64	271	0	271
47404	0	0	0	0	358 797	358 797	0	350 511	350 511	0	8 286	8 286
47408	0	0	0	1 088 124	1 117 184	2 205 308	1 088 124	1 117 184	2 205 308	0	0	0
47423	59 574	0	59 574	366 173	0	366 173	391 263	0	391 263	34 484	0	34 484
47427	1 239	0	1 239	2 028	0	2 028	1 967	0	1 967	1 300	0	1 300
51403	0	0	0	29 361	0	29 361	0	0	0	29 361	0	29 361
51404	49 173	0	49 173	48 377	0	48 377	30 000	0	30 000	67 550	0	67 550
51405	28 807	0	28 807	77	0	77	0	0	0	28 884	0	28 884
60302	5 656	0	5 656	11	0	11	527	0	527	5 140	0	5 140
60306	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	342	0	342	87	0	87	88	0	88	341	0	341
60312	468	0	468	2 092	0	2 092	2 100	0	2 100	460	0	460
60323	19	0	19	93	0	93	0	0	0	112	0	112
60401	8 624	0	8 624	0	0	0	0	0	0	8 624	0	8 624
60701	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61009	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	1 133	0	1 133	36	0	36	230	0	230	939	0	939
70606	74 978	0	74 978	12 892	0	12 892	128	0	128	87 742	0	87 742
70608	45 383	0	45 383	11 850	0	11 850	80	0	80	57 153	0	57 153
Итого по активу (баланс)	661 917	96 581	758 498	5 906 385	1 872 854	7 779 239	5 957 003	1 878 347	7 835 350	611 299	91 088	702 387
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	45 173	0	45 173	0	0	0	0	0	0	45 173	0	45 173
30109	10 674	0	10 674	26 345	0	26 345	23 408	0	23 408	7 737	0	7 737
30111	1 400	489	1 889	1 226	271	1 497	0	250	250	174	468	642
30232	3	2	5	46 475	2 178	48 653	46 562	2 176	48 738	90	0	90
30301	10 741	104	10 845	11 145	105	11 250	404	1	405	0	0	0
30305	9 254	71	9 325	16 537	71	16 608	7 283	0	7 283	0	0	0
31501	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40701	3 408	0	3 408	67	0	67	693	0	693	4 034	0	4 034
40702	125 319	36 218	161 537	579 992	171 104	751 096	549 397	161 784	711 181	94 724	26 898	121 622
40703	264	0	264	763	0	763	613	0	613	114	0	114
40802	1 765	0	1 765	4 040	0	4 040	6 723	0	6 723	4 448	0	4 448
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	13 418	53 887	67 305	110 469	33 124	143 593	110 554	37 641	148 195	13 503	58 404	71 907
40820	82	93	175	175	8	183	126	2	128	33	87	120
40903	106	0	106	19	0	19	30	0	30	117	0	117
40911	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	19 835	0	19 835	569	0	569	454	0	454	19 720	0	19 720
42306	1 475	0	1 475	114	0	114	81	0	81	1 442	0	1 442
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	8 810	0	8 810	225	0	225	35	0	35	8 620	0	8 620
45515	4 510	0	4 510	161	0	161	1 805	0	1 805	6 154	0	6 154
45818	13 280	0	13 280	41	0	41	72	0	72	13 311	0	13 311
45918	180	0	180	16	0	16	26	0	26	190	0	190
47407	0	0	0	1 222 180	981 419	2 203 599	1 222 180	981 419	2 203 599	0	0	0
47411	105	0	105	0	0	0	10	0	10	115	0	115
47416	45	0	45	1 990	209	2 199	2 014	209	2 223	69	0	69
47422	29 304	7	29 311	495 927	1	495 928	473 262	0	473 262	6 639	6	6 645
47425	966	0	966	130	0	130	1 245	0	1 245	2 081	0	2 081
47426	4	0	4	55	0	55	61	0	61	10	0	10
60301	54	0	54	1 053	0	1 053	1 026	0	1 026	27	0	27
60305	0	0	0	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328	0	0	0
60309	71	0	71	0	0	0	48	0	48	119	0	119
60311	3	0	3	976	0	976	981	0	981	8	0	8
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	4 571	0	4 571	0	0	0	85	0	85	4 656	0	4 656
60706	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	60 200	0	60 200	387	0	387	10 471	0	10 471	70 284	0	70 284
70603	48 917	0	48 917	90	0	90	10 416	0	10 416	59 243	0	59 243
Итого по пассиву (баланс)	667 626	90 872	758 498	2 523 790	1 188 490	3 712 280	2 472 687	1 183 482	3 656 169	616 523	85 864	702 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	91	0	91	97	0	97	53	0	53
90902	64 431	0	64 431	6 217	0	6 217	2 006	0	2 006	68 642	0	68 642
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	186 999	0	186 999	0	0	0	887	0	887	186 112	0	186 112
91604	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	211 421	0	211 421	1 356	0	1 356	7 398	0	7 398	205 379	0	205 379
Итого по активу (баланс)	464 287	0	464 287	7 664	0	7 664	10 388	0	10 388	461 563	0	461 563
Пассив
91312	127 787	0	127 787	7 090	0	7 090	1 250	0	1 250	121 947	0	121 947
91315	3 637	0	3 637	0	0	0	1	0	1	3 638	0	3 638
91317	325	0	325	90	0	90	105	0	105	340	0	340
91507	78 386	0	78 386	218	0	218	0	0	0	78 168	0	78 168
91508	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286
99999	252 866	0	252 866	2 955	0	2 955	6 273	0	6 273	256 184	0	256 184
Итого по пассиву (баланс)	464 287	0	464 287	10 353	0	10 353	7 629	0	7 629	461 563	0	461 563
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	980 726	180 814	1 161 540	980 726	180 814	1 161 540	0	0	0
99996	0	0	0	1 163 758	0	1 163 758	1 163 758	0	1 163 758	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 144 484	180 814	2 325 298	2 144 484	180 814	2 325 298	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	180 188	983 571	1 163 759	180 188	983 571	1 163 759	0	0	0
99997	0	0	0	1 161 540	0	1 161 540	1 161 540	0	1 161 540	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 341 728	983 571	2 325 299	1 341 728	983 571	2 325 299	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?