Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)

Регистрационный номер

197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	53 986	0	53 986	184 788	0	184 788	149 799	0	149 799	88 975	0	88 975
20202	112 636	511 947	624 583	1 103 437	1 455 441	2 558 878	1 117 307	1 598 962	2 716 269	98 766	368 426	467 192
20208	16 011	0	16 011	14 600	0	14 600	16 438	0	16 438	14 173	0	14 173
20209	0	0	0	934 530	1 491 015	2 425 545	934 530	1 491 015	2 425 545	0	0	0
30102	898 605	0	898 605	36 441 732	0	36 441 732	36 204 724	0	36 204 724	1 135 613	0	1 135 613
30110	33 299	18 236	51 535	1 325 061	270 872	1 595 933	1 336 986	271 363	1 608 349	21 374	17 745	39 119
30114	0	175 104	175 104	0	19 088 952	19 088 952	0	19 073 810	19 073 810	0	190 246	190 246
30202	357 673	0	357 673	36 497	0	36 497	0	0	0	394 170	0	394 170
30204	307 865	0	307 865	0	0	0	30 905	0	30 905	276 960	0	276 960
30221	0	0	0	1 906 000	1 144 043	3 050 043	1 906 000	1 144 043	3 050 043	0	0	0
30233	39	0	39	59 856	16 555	76 411	59 847	16 555	76 402	48	0	48
30302	2 404 169	2 056 067	4 460 236	17 581 213	1 147 426	18 728 639	18 470 596	960 130	19 430 726	1 514 786	2 243 363	3 758 149
30306	4 445 853	47 128	4 492 981	0	6 707	6 707	0	3 396	3 396	4 445 853	50 439	4 496 292
30413	5 448	0	5 448	5 536 847	0	5 536 847	5 537 166	0	5 537 166	5 129	0	5 129
30424	87 217	0	87 217	17 662 354	0	17 662 354	17 724 188	0	17 724 188	25 383	0	25 383
30425	20 000	2 856	22 856	0	87	87	0	164	164	20 000	2 779	22 779
30602	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
32107	0	1 784 915	1 784 915	0	54 265	54 265	0	102 420	102 420	0	1 736 760	1 736 760
32109	0	713 966	713 966	0	21 706	21 706	0	40 968	40 968	0	694 704	694 704
32110	0	3 087 030	3 087 030	0	3 041 476	3 041 476	0	3 124 842	3 124 842	0	3 003 664	3 003 664
32302	0	346 893	346 893	0	7 772 662	7 772 662	0	8 119 555	8 119 555	0	0	0
32303	0	0	0	0	1 955 300	1 955 300	0	1 759 112	1 759 112	0	196 188	196 188
45107	591 792	83 568	675 360	2 421	2 345	4 766	2 277	6 265	8 542	591 936	79 648	671 584
45108	455 703	0	455 703	0	0	0	0	0	0	455 703	0	455 703
45201	317 900	0	317 900	874 477	0	874 477	844 085	0	844 085	348 292	0	348 292
45203	208 750	0	208 750	729 370	0	729 370	474 820	0	474 820	463 300	0	463 300
45204	1 590 699	396 251	1 986 950	1 089 978	6 701	1 096 679	963 308	399 200	1 362 508	1 717 369	3 752	1 721 121
45205	2 251 092	713 966	2 965 058	876 320	18 680	895 000	1 040 721	149 095	1 189 816	2 086 691	583 551	2 670 242
45206	8 527 112	187 416	8 714 528	316 591	5 083	321 674	263 910	32 717	296 627	8 579 793	159 782	8 739 575
45207	6 320 686	1 633 711	7 954 397	292 783	45 900	338 683	166 705	119 777	286 482	6 446 764	1 559 834	8 006 598
45208	4 616 416	1 163 343	5 779 759	0	32 849	32 849	17 213	89 871	107 084	4 599 203	1 106 321	5 705 524
45407	18 130	0	18 130	0	0	0	770	0	770	17 360	0	17 360
45505	165	0	165	125	0	125	0	0	0	290	0	290
45506	533 928	0	533 928	0	0	0	7 369	0	7 369	526 559	0	526 559
45507	98 325	53 536	151 861	0	1 627	1 627	3 844	3 086	6 930	94 481	52 077	146 558
45509	1 673	791	2 464	3 876	2 168	6 044	3 619	1 781	5 400	1 930	1 178	3 108
45811	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
45812	803 544	0	803 544	304 310	0	304 310	12 992	0	12 992	1 094 862	0	1 094 862
45815	67 229	9 115	76 344	104	471	575	489	626	1 115	66 844	8 960	75 804
45911	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
45912	97 401	0	97 401	2 146	0	2 146	2 330	0	2 330	97 217	0	97 217
45915	6 459	6 478	12 937	0	490	490	4	372	376	6 455	6 596	13 051
47404	0	621	621	26 068 503	181 611	26 250 114	26 068 503	181 629	26 250 132	0	603	603
47406	0	472 448	472 448	0	51 422 951	51 422 951	0	51 337 995	51 337 995	0	557 404	557 404
47408	0	0	0	14 224 235	53 977 140	68 201 375	14 224 235	53 977 140	68 201 375	0	0	0
47410	0	4 339 063	4 339 063	0	632 102	632 102	0	248 979	248 979	0	4 722 186	4 722 186
47417	114	0	114	0	1	1	1	1	2	113	0	113
47423	162 488	102 867	265 355	54 667	1 340 244	1 394 911	54 188	1 371 958	1 426 146	162 967	71 153	234 120
47427	553 161	7 414	560 575	166 397	24 586	190 983	153 393	17 570	170 963	566 165	14 430	580 595
47431	10 987	0	10 987	0	0	0	10 987	0	10 987	0	0	0
47803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47901	571 210	0	571 210	0	0	0	0	0	0	571 210	0	571 210
50205	0	0	0	411 890	5 808 233	6 220 123	411 890	5 779 680	6 191 570	0	28 553	28 553
50206	0	0	0	2 085 140	0	2 085 140	2 002 965	0	2 002 965	82 175	0	82 175
50207	33 300	0	33 300	16 919 798	0	16 919 798	16 911 966	0	16 911 966	41 132	0	41 132
50208	397 985	0	397 985	6 144 070	0	6 144 070	6 270 832	0	6 270 832	271 223	0	271 223
50211	0	434 326	434 326	0	4 477 110	4 477 110	0	4 495 660	4 495 660	0	415 776	415 776
50218	5 547 143	2 022 932	7 570 075	25 373 286	10 311 225	35 684 511	25 568 435	10 382 038	35 950 473	5 351 994	1 952 119	7 304 113
50221	3 025	0	3 025	33 701	0	33 701	31 560	0	31 560	5 166	0	5 166
50505	79 365	0	79 365	0	0	0	0	0	0	79 365	0	79 365
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
51401	0	0	0	90 000	352 091	442 091	90 000	352 091	442 091	0	0	0
51402	0	0	0	50 000	102 942	152 942	50 000	102 942	152 942	0	0	0
51403	9 982	0	9 982	48 746	0	48 746	10 000	0	10 000	48 728	0	48 728
51404	38 520	0	38 520	123 084	0	123 084	122 816	0	122 816	38 788	0	38 788
51405	42 886	356 672	399 558	278	3 450	3 728	30 000	360 122	390 122	13 164	0	13 164
51406	155 151	0	155 151	478	0	478	155 629	0	155 629	0	0	0
51409	0	0	0	0	102 942	102 942	0	102 942	102 942	0	0	0
51501	0	0	0	65 578	0	65 578	65 578	0	65 578	0	0	0
51504	67 996	0	67 996	969	0	969	68 965	0	68 965	0	0	0
51505	188 297	0	188 297	28 103	0	28 103	11 256	0	11 256	205 144	0	205 144
51508	95 498	0	95 498	0	0	0	0	0	0	95 498	0	95 498
52503	12 723	1 947	14 670	0	92	92	2 539	366	2 905	10 184	1 673	11 857
52601	21 444	0	21 444	43 437	0	43 437	17 719	0	17 719	47 162	0	47 162
60302	50 835	0	50 835	727	0	727	757	0	757	50 805	0	50 805
60306	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
60308	44	0	44	62	0	62	83	0	83	23	0	23
60310	2 228	0	2 228	1 203	0	1 203	1 106	0	1 106	2 325	0	2 325
60312	24 219	0	24 219	13 542	0	13 542	13 651	0	13 651	24 110	0	24 110
60314	0	5 552	5 552	0	21	21	0	21	21	0	5 552	5 552
60323	2 072	0	2 072	720	0	720	625	0	625	2 167	0	2 167
60401	92 375	0	92 375	173	0	173	46	0	46	92 502	0	92 502
60701	112 199	0	112 199	7 918	0	7 918	173	0	173	119 944	0	119 944
60702	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
60901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	73	0	73	49	0	49	46	0	46	76	0	76
61008	2 255	0	2 255	473	0	473	501	0	501	2 227	0	2 227
61009	219	0	219	73	0	73	105	0	105	187	0	187
61010	281	0	281	2	0	2	2	0	2	281	0	281
61011	581 002	0	581 002	0	0	0	0	0	0	581 002	0	581 002
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	666 171	451 021	1 117 192	666 171	451 021	1 117 192	0	0	0
61403	4 441	2 310	6 751	373	0	373	539	897	1 436	4 275	1 413	5 688
61601	0	0	0	404 131	0	404 131	404 131	0	404 131	0	0	0
70606	2 598 803	0	2 598 803	429 719	0	429 719	839	0	839	3 027 683	0	3 027 683
70608	7 884 354	0	7 884 354	1 759 152	0	1 759 152	131	0	131	9 643 375	0	9 643 375
70610	82 588	0	82 588	14 706	0	14 706	0	0	0	97 294	0	97 294
70611	2 176	0	2 176	624	0	624	0	0	0	2 800	0	2 800
70614	14 236	0	14 236	14 583	0	14 583	8 439	0	8 439	20 380	0	20 380
70616	0	0	0	65 707	0	65 707	0	0	0	65 707	0	65 707
Итого по активу (баланс)	54 727 556	20 738 472	75 466 028	182 592 754	166 770 583	349 363 337	180 724 614	167 672 177	348 396 791	56 595 696	19 836 878	76 432 574
Пассив
10207	1 221 026	0	1 221 026	0	0	0	0	0	0	1 221 026	0	1 221 026
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10602	1 999 689	0	1 999 689	0	0	0	0	0	0	1 999 689	0	1 999 689
10603	3 025	0	3 025	14 448	0	14 448	16 589	0	16 589	5 166	0	5 166
10701	139 659	0	139 659	0	0	0	0	0	0	139 659	0	139 659
10801	1 784 133	0	1 784 133	0	0	0	0	0	0	1 784 133	0	1 784 133
30109	927	10 181	11 108	259 042	1 888 709	2 147 751	258 854	1 896 322	2 155 176	739	17 794	18 533
30220	0	20 410	20 410	25 785	927 973	953 758	25 785	952 424	978 209	0	44 861	44 861
30222	0	0	0	1 876 000	0	1 876 000	1 876 000	0	1 876 000	0	0	0
30223	117 022	0	117 022	1 921 383	0	1 921 383	1 900 548	0	1 900 548	96 187	0	96 187
30232	0	668	668	67 293	27 198	94 491	67 293	26 727	94 020	0	197	197
30236	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30301	2 404 169	2 056 067	4 460 236	18 470 596	960 130	19 430 726	17 581 213	1 147 426	18 728 639	1 514 786	2 243 363	3 758 149
30305	4 445 853	47 128	4 492 981	0	3 396	3 396	0	6 707	6 707	4 445 853	50 439	4 496 292
30601	928	0	928	945	0	945	19	0	19	2	0	2
31302	0	0	0	11 095 000	0	11 095 000	11 095 000	0	11 095 000	0	0	0
31303	1 180 000	0	1 180 000	4 511 000	0	4 511 000	5 231 000	0	5 231 000	1 900 000	0	1 900 000
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31306	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	51 962	51 962	0	3 809	3 809	0	1 460	1 460	0	49 613	49 613
31502	0	0	0	230 808	0	230 808	230 808	0	230 808	0	0	0
31503	0	0	0	477 003	0	477 003	477 003	0	477 003	0	0	0
31504	241 274	0	241 274	241 274	0	241 274	0	0	0	0	0	0
31505	741 182	0	741 182	794 475	0	794 475	53 293	0	53 293	0	0	0
32901	6 005 335	0	6 005 335	30 238 193	0	30 238 193	31 086 200	0	31 086 200	6 853 342	0	6 853 342
40502	563 609	0	563 609	574 526	0	574 526	24 313	0	24 313	13 396	0	13 396
40503	0	3 929	3 929	0	1 771	1 771	0	2 298	2 298	0	4 456	4 456
40701	99 971	454	100 425	179 595	1 111	180 706	289 508	687	290 195	209 884	30	209 914
40702	4 663 910	953 385	5 617 295	23 601 531	1 787 819	25 389 350	23 635 241	1 780 981	25 416 222	4 697 620	946 547	5 644 167
40703	120 342	11 225	131 567	813 717	17 548	831 265	786 411	14 960	801 371	93 036	8 637	101 673
40802	42 189	50	42 239	127 224	4	127 228	119 886	918	120 804	34 851	964	35 815
40805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	237 679	9 080	246 759	2 462	2 809	5 271	1 739	2 037	3 776	236 956	8 308	245 264
40817	95 043	36 134	131 177	129 078	12 029	141 107	123 126	12 523	135 649	89 091	36 628	125 719
40820	6 531	22	6 553	5 652	1	5 653	4 110	1	4 111	4 989	22	5 011
40821	4 372	0	4 372	182 957	0	182 957	179 834	0	179 834	1 249	0	1 249
40901	152 243	0	152 243	25 288	0	25 288	17 026	0	17 026	143 981	0	143 981
40902	0	308 771	308 771	0	503 533	503 533	0	489 570	489 570	0	294 808	294 808
40911	0	0	0	9 120	0	9 120	9 120	0	9 120	0	0	0
42002	22 400	0	22 400	27 400	0	27 400	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500
42005	142 779	0	142 779	0	0	0	0	0	0	142 779	0	142 779
42006	258 000	0	258 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	248 000	0	248 000
42007	501 500	0	501 500	0	0	0	0	0	0	501 500	0	501 500
42102	619 300	0	619 300	1 014 300	0	1 014 300	711 300	0	711 300	316 300	0	316 300
42103	175 375	79 210	254 585	158 100	42 843	200 943	82 900	1 447	84 347	100 175	37 814	137 989
42104	249 296	0	249 296	179 296	0	179 296	10 590	0	10 590	80 590	0	80 590
42105	2 453 336	1 554 661	4 007 997	74 300	92 219	166 519	12 800	177 485	190 285	2 391 836	1 639 927	4 031 763
42106	5 575 602	2 236 835	7 812 437	15 000	263 112	278 112	47 500	154 063	201 563	5 608 102	2 127 786	7 735 888
42107	600 591	293 312	893 903	0	17 864	17 864	0	8 768	8 768	600 591	284 216	884 807
42205	675 000	0	675 000	0	0	0	70 000	0	70 000	745 000	0	745 000
42206	600 000	0	600 000	100 000	0	100 000	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	209 309	1 837 409	2 046 718	450 245	261 813	712 058	447 055	155 553	602 608	206 119	1 731 149	1 937 268
42304	266	104	370	0	10	10	0	92	92	266	186	452
42305	1 862 938	1 205 644	3 068 582	234 802	112 943	347 745	234 160	56 093	290 253	1 862 296	1 148 794	3 011 090
42306	576 975	853 947	1 430 922	72 987	80 703	153 690	29 659	32 591	62 250	533 647	805 835	1 339 482
42307	123 762	857 867	981 629	9 355	71 623	80 978	10 021	53 127	63 148	124 428	839 371	963 799
42309	11 687	10 004	21 691	3 000	584	3 584	59	303	362	8 746	9 723	18 469
42502	0	0	0	0	0	0	0	486 293	486 293	0	486 293	486 293
42504	0	21 419	21 419	0	1 835	1 835	0	46 587	46 587	0	66 171	66 171
42505	0	869 718	869 718	0	49 905	49 905	0	26 441	26 441	0	846 254	846 254
42506	0	1 240 132	1 240 132	0	71 633	71 633	0	37 634	37 634	0	1 206 133	1 206 133
42507	0	929 941	929 941	0	53 362	53 362	0	28 273	28 273	0	904 852	904 852
42601	27	984	1 011	0	69	69	0	43	43	27	958	985
42605	595	170	765	0	11	11	0	5	5	595	164	759
42607	0	15 916	15 916	0	1 103	1 103	0	457	457	0	15 270	15 270
42609	5	189	194	0	11	11	0	6	6	5	184	189
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	14	0	14	300	0	300	300	0	300	14	0	14
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44005	0	922 005	922 005	0	58 447	58 447	0	27 228	27 228	0	890 786	890 786
45115	98 684	0	98 684	1 169	0	1 169	2 065	0	2 065	99 580	0	99 580
45215	550 025	0	550 025	24 938	0	24 938	21 924	0	21 924	547 011	0	547 011
45415	19	0	19	8	0	8	0	0	0	11	0	11
45515	23 793	0	23 793	1 008	0	1 008	509	0	509	23 294	0	23 294
45818	534 876	0	534 876	3 210	0	3 210	1 679	0	1 679	533 345	0	533 345
45918	68 264	0	68 264	102	0	102	111	0	111	68 273	0	68 273
47405	2 500	0	2 500	185 491	118	185 609	185 891	118	186 009	2 900	0	2 900
47407	0	0	0	13 134 604	55 055 124	68 189 728	13 134 604	55 055 124	68 189 728	0	0	0
47411	23 286	19 898	43 184	18 611	9 506	28 117	20 670	11 124	31 794	25 345	21 516	46 861
47416	8 061	24	8 085	52 910	2 019	54 929	47 864	2 526	50 390	3 015	531	3 546
47422	21 053	7 539	28 592	1 332 236	41 846	1 374 082	1 439 306	42 308	1 481 614	128 123	8 001	136 124
47425	104 898	0	104 898	26 924	0	26 924	25 855	0	25 855	103 829	0	103 829
47426	231 413	126 820	358 233	96 588	19 996	116 584	157 901	35 815	193 716	292 726	142 639	435 365
47804	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47902	56 246	0	56 246	0	0	0	0	0	0	56 246	0	56 246
50220	53 986	0	53 986	1 082 650	0	1 082 650	1 117 639	0	1 117 639	88 975	0	88 975
50407	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	5 159	0	5 159
50408	4 744	0	4 744	0	0	0	0	0	0	4 744	0	4 744
50507	79 365	0	79 365	0	0	0	0	0	0	79 365	0	79 365
51510	98 060	0	98 060	801	0	801	290	0	290	97 549	0	97 549
52301	69 550	0	69 550	548 800	222	549 022	553 893	28 296	582 189	74 643	28 074	102 717
52302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52303	294 972	29 132	324 104	310 000	29 454	339 454	270 000	322	270 322	254 972	0	254 972
52304	144 555	34 082	178 637	4 692	2 289	6 981	610	1 703	2 313	140 473	33 496	173 969
52305	3 414 665	48 161	3 462 826	211 853	3 080	214 933	266 000	1 419	267 419	3 468 812	46 500	3 515 312
52306	211 216	53 394	264 610	0	3 063	3 063	0	2 872	2 872	211 216	53 203	264 419
52307	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
52406	11 652	74 260	85 912	11 703	5 444	17 147	51	2 086	2 137	0	70 902	70 902
52501	13 677	166	13 843	8 734	11	8 745	2 096	138	2 234	7 039	293	7 332
52602	8 438	0	8 438	8 438	0	8 438	303	0	303	303	0	303
60301	687	0	687	8 234	0	8 234	13 263	0	13 263	5 716	0	5 716
60305	9	0	9	38 898	0	38 898	38 889	0	38 889	0	0	0
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	121	0	121	161	0	161	219	0	219	179	0	179
60311	13	0	13	556	0	556	556	0	556	13	0	13
60320	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60322	167	0	167	883	0	883	883	0	883	167	0	167
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	73 779	0	73 779	47	0	47	362	0	362	74 094	0	74 094
60903	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61012	55 030	0	55 030	0	0	0	0	0	0	55 030	0	55 030
61301	0	0	0	456	268	724	458	268	726	2	0	2
61304	851	25 392	26 243	159	9 335	9 494	168	13 250	13 418	860	29 307	30 167
61701	0	0	0	0	0	0	65 707	0	65 707	65 707	0	65 707
70601	2 513 151	0	2 513 151	75	0	75	425 209	0	425 209	2 938 285	0	2 938 285
70603	8 101 916	0	8 101 916	0	0	0	1 671 597	0	1 671 597	9 773 513	0	9 773 513
70605	124 967	0	124 967	0	0	0	7 007	0	7 007	131 974	0	131 974
70613	24 440	0	24 440	0	0	0	43 437	0	43 437	67 877	0	67 877
70801	341 027	0	341 027	0	0	0	0	0	0	341 027	0	341 027
Итого по пассиву (баланс)	58 608 227	16 857 801	75 466 028	115 688 504	62 499 705	178 188 209	116 329 856	62 824 899	179 154 755	59 249 579	17 182 995	76 432 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	178 926	23 064	201 990	66 000	62 219	128 219	66 000	1 324	67 324	178 926	83 959	262 885
90901	324 900	0	324 900	30 997	0	30 997	29 980	0	29 980	325 917	0	325 917
90902	3 816 375	0	3 816 375	2 792 351	0	2 792 351	1 309 879	0	1 309 879	5 298 847	0	5 298 847
90907	152 243	0	152 243	17 026	0	17 026	25 288	0	25 288	143 981	0	143 981
90908	0	0	0	0	501 430	501 430	0	501 430	501 430	0	0	0
91202	425 749	84 143	509 892	9 491	3 098	12 589	11 490	6 027	17 517	423 750	81 214	504 964
91203	3	0	3	37	0	37	37	0	37	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	45 471 424	6 756 030	52 227 454	997 000	177 540	1 174 540	2 110 430	1 153 196	3 263 626	44 357 994	5 780 374	50 138 368
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
91501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91604	253 120	3 989	257 109	10 211	186	10 397	6 348	261	6 609	256 983	3 914	260 897
91704	37 065	2 419	39 484	0	68	68	0	177	177	37 065	2 310	39 375
91802	79 295	14 255	93 550	0	401	401	0	1 045	1 045	79 295	13 611	92 906
91803	3 715	0	3 715	0	0	0	0	0	0	3 715	0	3 715
99998	31 810 520	0	31 810 520	5 039 726	0	5 039 726	5 567 959	0	5 567 959	31 282 287	0	31 282 287
Итого по активу (баланс)	83 154 529	6 883 900	90 038 429	8 962 839	744 942	9 707 781	9 127 411	1 663 460	10 790 871	82 989 957	5 965 382	88 955 339
Пассив
91003	0	0	0	5 592	0	5 592	5 592	0	5 592	0	0	0
91311	270 067	0	270 067	3 100	0	3 100	0	61 518	61 518	266 967	61 518	328 485
91312	17 184 124	593 541	17 777 665	539 245	38 208	577 453	763 120	17 444	780 564	17 407 999	572 777	17 980 776
91314	0	627 200	627 200	0	108 251	108 251	0	119 284	119 284	0	638 233	638 233
91315	5 791 967	1 814 865	7 606 832	276 742	130 371	407 113	62 900	53 371	116 271	5 578 125	1 737 865	7 315 990
91316	396 678	9 300	405 978	132 422	681	133 103	83 002	261	83 263	347 258	8 880	356 138
91317	4 429 309	621 591	5 050 900	4 281 392	51 955	4 333 347	3 698 658	174 576	3 873 234	3 846 575	744 212	4 590 787
91507	71 866	0	71 866	0	0	0	0	0	0	71 866	0	71 866
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	58 227 909	0	58 227 909	5 222 910	0	5 222 910	4 668 053	0	4 668 053	57 673 052	0	57 673 052
Итого по пассиву (баланс)	86 371 932	3 666 497	90 038 429	10 461 403	329 466	10 790 869	9 281 325	426 454	9 707 779	85 191 854	3 763 485	88 955 339
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	177 721	0	177 721	197 823	198 490	396 313	375 544	198 490	574 034	0	0	0
93302	0	0	0	197 823	198 028	395 851	197 823	198 028	395 851	0	0	0
93303	197 823	198 025	395 848	554 196	1 669	555 865	197 823	199 694	397 517	554 196	0	554 196
93304	554 196	0	554 196	802 147	0	802 147	554 196	0	554 196	802 147	0	802 147
93305	2 569 544	0	2 569 544	187 249	0	187 249	802 147	0	802 147	1 954 646	0	1 954 646
93307	0	0	0	0	176 044	176 044	0	0	0	0	176 044	176 044
93308	0	0	0	0	174 798	174 798	0	174 798	174 798	0	0	0
93502	0	0	0	873 260	211 608	1 084 868	824 724	211 608	1 036 332	48 536	0	48 536
93503	460 800	106 927	567 727	729 218	107 720	836 938	873 261	214 647	1 087 908	316 757	0	316 757
93901	850 006	1 341 624	2 191 630	9 407 492	21 970 235	31 377 727	10 097 443	21 577 126	31 674 569	160 055	1 734 733	1 894 788
93902	0	0	0	0	5 997	5 997	0	5 997	5 997	0	0	0
99996	6 328 425	0	6 328 425	32 719 609	0	32 719 609	33 519 125	0	33 519 125	5 528 909	0	5 528 909
Итого по активу (баланс)	11 138 515	1 646 576	12 785 091	45 668 817	23 044 589	68 713 406	47 442 086	22 780 388	70 222 474	9 365 246	1 910 777	11 276 023
Пассив
96301	0	178 492	178 492	1 022 308	588 884	1 611 192	1 022 308	410 392	1 432 700	0	0	0
96302	48 169	106 927	155 096	1 022 307	409 636	1 431 943	1 022 674	302 709	1 325 383	48 536	0	48 536
96303	610 213	198 026	808 239	1 022 674	312 954	1 335 628	729 218	635 956	1 365 174	316 757	521 028	837 785
96304	0	535 475	535 475	0	570 610	570 610	0	799 309	799 309	0	764 174	764 174
96305	0	2 463 183	2 463 183	0	903 758	903 758	0	246 805	246 805	0	1 806 230	1 806 230
96507	0	0	0	0	0	0	0	176 044	176 044	0	176 044	176 044
96508	0	0	0	0	174 798	174 798	0	174 798	174 798	0	0	0
96901	4 948	2 182 992	2 187 940	682 391	31 020 461	31 702 852	1 137 058	30 273 994	31 411 052	459 615	1 436 525	1 896 140
96902	0	0	0	0	5 991	5 991	0	5 991	5 991	0	0	0
99997	6 456 666	0	6 456 666	33 300 109	0	33 300 109	32 590 557	0	32 590 557	5 747 114	0	5 747 114
Итого по пассиву (баланс)	7 119 996	5 665 095	12 785 091	37 049 789	33 987 092	71 036 881	36 501 815	33 025 998	69 527 813	6 572 022	4 704 001	11 276 023
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	12,0000	0	0	23,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	1 356 926,0000	0	0	117 813 489,0000	0	0	117 327 119,0000	0	0	1 843 296,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	49,0000	0	0	49,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 356 967,0000	0	0	117 813 550,0000	0	0	117 327 191,0000	0	0	1 843 326,0000
Пассив
98040	0	0	851 821,0000	0	0	10,0000	0	0	900,0000	0	0	852 711,0000
98050	0	0	258 895,0000	0	0	117 327 146,0000	0	0	117 812 615,0000	0	0	744 364,0000
98070	0	0	246 251,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	246 251,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 356 967,0000	0	0	117 327 156,0000	0	0	117 813 515,0000	0	0	1 843 326,0000

Страница была полезной?