Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	86 698	0	86 698	0	0	0	86 698	0	86 698
20202	92 174	187 734	279 908	1 502 666	1 292 390	2 795 056	1 492 012	1 261 021	2 753 033	102 828	219 103	321 931
20208	8 946	0	8 946	7 688	0	7 688	15 624	0	15 624	1 010	0	1 010
20209	4 700	0	4 700	988 526	250 046	1 238 572	993 226	250 046	1 243 272	0	0	0
30102	165 254	0	165 254	13 335 932	0	13 335 932	12 984 946	0	12 984 946	516 240	0	516 240
30110	45 100	211 784	256 884	1 874 136	36 877	1 911 013	1 775 197	133 821	1 909 018	144 039	114 840	258 879
30114	0	1 857 905	1 857 905	0	6 030 529	6 030 529	0	6 511 285	6 511 285	0	1 377 149	1 377 149
30202	55 693	0	55 693	0	0	0	3 765	0	3 765	51 928	0	51 928
30204	47 410	0	47 410	0	0	0	137	0	137	47 273	0	47 273
30210	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30233	1 777	1 740	3 517	52 335	19 818	72 153	50 962	20 160	71 122	3 150	1 398	4 548
30424	0	0	0	4 925 624	0	4 925 624	4 925 624	0	4 925 624	0	0	0
30425	0	2 855	2 855	0	87	87	0	163	163	0	2 779	2 779
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	260 000	0	260 000
32201	0	0	0	1 944	0	1 944	1 944	0	1 944	0	0	0
45104	0	0	0	835	0	835	0	0	0	835	0	835
45106	0	0	0	0	209 832	209 832	0	1 421	1 421	0	208 411	208 411
45203	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
45204	362 520	0	362 520	195 393	0	195 393	160 465	0	160 465	397 448	0	397 448
45205	462 225	35 586	497 811	134 740	1 082	135 822	8 175	2 042	10 217	588 790	34 626	623 416
45206	2 626 588	0	2 626 588	193 400	337 401	530 801	517 945	6 527	524 472	2 302 043	330 874	2 632 917
45207	889 963	0	889 963	35 246	0	35 246	184 897	0	184 897	740 312	0	740 312
45208	495 670	0	495 670	202 000	0	202 000	8 288	0	8 288	689 382	0	689 382
45307	32 163	0	32 163	0	0	0	167	0	167	31 996	0	31 996
45406	36 835	0	36 835	0	0	0	1 000	0	1 000	35 835	0	35 835
45407	65 200	0	65 200	0	0	0	0	0	0	65 200	0	65 200
45408	198 400	0	198 400	0	0	0	1 000	0	1 000	197 400	0	197 400
45502	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45503	0	15 208	15 208	7 000	19 855	26 855	0	1 359	1 359	7 000	33 704	40 704
45504	32 825	18 634	51 459	0	566	566	2 590	1 069	3 659	30 235	18 131	48 366
45505	227 319	136 060	363 379	14 150	3 445	17 595	23 241	41 850	65 091	218 228	97 655	315 883
45506	333 354	316 018	649 372	7 110	18 467	25 577	9 132	18 672	27 804	331 332	315 813	647 145
45507	673 130	76 870	750 000	143 162	2 336	145 498	83 917	4 431	88 348	732 375	74 775	807 150
45509	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
45704	0	3 213	3 213	0	8 355	8 355	0	3 405	3 405	0	8 163	8 163
45705	580	3 762	4 342	0	33	33	61	3 795	3 856	519	0	519
45706	0	32 852	32 852	0	958	958	0	3 685	3 685	0	30 125	30 125
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	118 386	0	118 386	334	0	334	0	0	0	118 720	0	118 720
45815	33 618	15 575	49 193	89	483	572	64	918	982	33 643	15 140	48 783
45816	69 418	0	69 418	0	0	0	0	0	0	69 418	0	69 418
45912	4 200	0	4 200	2 556	0	2 556	188	0	188	6 568	0	6 568
45915	1 020	743	1 763	1 081	19	1 100	59	142	201	2 042	620	2 662
47404	0	107 095	107 095	0	7 316 937	7 316 937	0	7 319 826	7 319 826	0	104 206	104 206
47408	0	0	0	15 099 995	16 680 025	31 780 020	15 099 995	16 680 025	31 780 020	0	0	0
47423	39 033	73	39 106	90 085	2	90 087	78 082	4	78 086	51 036	71	51 107
47427	4 454	5 763	10 217	83 323	7 659	90 982	80 330	6 855	87 185	7 447	6 567	14 014
47801	1 233	0	1 233	0	0	0	3	0	3	1 230	0	1 230
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	2 735	0	2 735	515	0	515	0	0	0	3 250	0	3 250
51401	0	107 183	107 183	0	3 285	3 285	0	6 150	6 150	0	104 318	104 318
51404	0	107 822	107 822	0	3 632	3 632	0	6 187	6 187	0	105 267	105 267
51501	0	0	0	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	0	0	0
51503	148 540	0	148 540	299 655	0	299 655	301 256	0	301 256	146 939	0	146 939
51504	0	0	0	201 808	0	201 808	0	0	0	201 808	0	201 808
52503	731	0	731	0	0	0	54	0	54	677	0	677
60302	6 615	0	6 615	559	0	559	341	0	341	6 833	0	6 833
60306	0	0	0	3 168	0	3 168	3 168	0	3 168	0	0	0
60308	72	0	72	142	0	142	142	0	142	72	0	72
60310	187	0	187	1 090	0	1 090	1 093	0	1 093	184	0	184
60312	12 961	0	12 961	9 721	0	9 721	8 768	0	8 768	13 914	0	13 914
60314	0	455	455	0	8	8	0	236	236	0	227	227
60323	9 441	0	9 441	0	0	0	0	0	0	9 441	0	9 441
60401	681 560	0	681 560	553	0	553	0	0	0	682 113	0	682 113
60701	164	0	164	389	0	389	553	0	553	0	0	0
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	1 052	0	1 052	122	0	122	138	0	138	1 036	0	1 036
61009	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	80 935	0	80 935	80 935	0	80 935	0	0	0
61210	0	0	0	302 054	0	302 054	302 054	0	302 054	0	0	0
61401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	9 337	0	9 337	501	0	501	422	0	422	9 416	0	9 416
61702	0	0	0	12 946	0	12 946	0	0	0	12 946	0	12 946
61703	0	0	0	13 114	0	13 114	0	0	0	13 114	0	13 114
70606	909 195	0	909 195	238 336	0	238 336	54	0	54	1 147 477	0	1 147 477
70607	15 229	0	15 229	780	0	780	11 728	0	11 728	4 281	0	4 281
70608	1 411 731	0	1 411 731	315 114	0	315 114	0	0	0	1 726 845	0	1 726 845
70611	17 773	0	17 773	4 443	0	4 443	0	0	0	22 216	0	22 216
70616	0	0	0	7 089	0	7 089	7 089	0	7 089	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 775 880	3 244 930	14 020 810	40 918 988	32 244 127	73 163 115	39 660 737	32 285 095	71 945 832	12 034 131	3 203 962	15 238 093
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	446 931	0	446 931	0	0	0	0	0	0	446 931	0	446 931
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	202 822	0	202 822	0	0	0	0	0	0	202 822	0	202 822
30109	79	0	79	3 520	0	3 520	3 520	0	3 520	79	0	79
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30232	571	24	595	117 297	21 438	138 735	116 934	22 075	139 009	208	661	869
31302	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31303	0	0	0	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	420 313	0	420 313	2 561	0	2 561	3 334	0	3 334	421 086	0	421 086
40602	4	0	4	57	0	57	53	0	53	0	0	0
40701	402 823	19	402 842	247 979	168 381	416 360	249 974	209 764	459 738	404 818	41 402	446 220
40702	1 099 334	127 018	1 226 352	8 301 587	2 083 393	10 384 980	8 633 376	2 360 380	10 993 756	1 431 123	404 005	1 835 128
40703	10 536	0	10 536	6 021	2 605	8 626	3 772	4 963	8 735	8 287	2 358	10 645
40802	38 299	0	38 299	171 420	963	172 383	174 231	998	175 229	41 110	35	41 145
40807	41 028	42 984	84 012	1 331 681	141 060	1 472 741	1 336 329	124 708	1 461 037	45 676	26 632	72 308
40817	127 370	93 926	221 296	948 630	402 578	1 351 208	953 273	428 668	1 381 941	132 013	120 016	252 029
40820	1 417	1 577	2 994	8 140	47 065	55 205	8 251	47 554	55 805	1 528	2 066	3 594
40821	11	0	11	43 465	0	43 465	43 893	0	43 893	439	0	439
40905	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40909	0	0	0	14	129	143	14	129	143	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	202	0	202	20 016	0	20 016	20 134	0	20 134	320	0	320
40912	0	0	0	80	115	195	80	115	195	0	0	0
40913	0	0	0	65	948	1 013	65	948	1 013	0	0	0
42006	0	33 509	33 509	0	2 002	2 002	0	1 008	1 008	0	32 515	32 515
42101	53 010	0	53 010	7 500	0	7 500	24 900	0	24 900	70 410	0	70 410
42102	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
42104	31 500	0	31 500	2 000	0	2 000	0	0	0	29 500	0	29 500
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	167 000	11 582	178 582	0	665	665	0	378	378	167 000	11 295	178 295
42107	51 284	0	51 284	34 001	0	34 001	7 401	0	7 401	24 684	0	24 684
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	17 200	31 325	48 525	18 576	26 345	44 921	4 511	1 010	5 521	3 135	5 990	9 125
42303	2 325	757	3 082	7 831	600	8 431	10 511	292	10 803	5 005	449	5 454
42304	657	53 277	53 934	2 901	23 296	26 197	8 858	13 531	22 389	6 614	43 512	50 126
42305	16 592	23 272	39 864	2 350	6 465	8 815	4 512	20 573	25 085	18 754	37 380	56 134
42306	1 682 732	2 454 972	4 137 704	135 031	212 682	347 713	149 321	177 103	326 424	1 697 022	2 419 393	4 116 415
42307	144 837	270 024	414 861	13 937	18 588	32 525	17 801	21 204	39 005	148 701	272 640	421 341
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	54	0	54	24	0	24	42	0	42	72	0	72
42312	63	0	63	3	0	3	6	0	6	66	0	66
42313	72	0	72	3	0	3	6	0	6	75	0	75
42314	165	0	165	6	0	6	3	0	3	162	0	162
42506	0	107 095	107 095	0	6 145	6 145	0	3 256	3 256	0	104 206	104 206
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	36	36	0	3	3	0	1	1	0	34	34
42605	1 303	0	1 303	0	0	0	8	0	8	1 311	0	1 311
42606	52 419	185 646	238 065	3	12 552	12 555	350	6 656	7 006	52 766	179 750	232 516
42607	6 243	2 143	8 386	3 700	123	3 823	3 002	77	3 079	5 545	2 097	7 642
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
44001	0	17 849	17 849	0	1 024	1 024	0	543	543	0	17 368	17 368
45115	0	0	0	298	0	298	3 479	0	3 479	3 181	0	3 181
45215	114 273	0	114 273	18 524	0	18 524	42 725	0	42 725	138 474	0	138 474
45315	322	0	322	2	0	2	0	0	0	320	0	320
45415	339	0	339	255	0	255	0	0	0	84	0	84
45515	64 431	0	64 431	10 004	0	10 004	25 725	0	25 725	80 152	0	80 152
45715	4 743	0	4 743	4 490	0	4 490	48	0	48	301	0	301
45818	174 786	0	174 786	1 417	0	1 417	581	0	581	173 950	0	173 950
45918	4 111	0	4 111	60	0	60	64	0	64	4 115	0	4 115
47405	0	0	0	2 212 273	2 221 373	4 433 646	2 212 273	2 221 373	4 433 646	0	0	0
47407	0	0	0	16 476 930	15 310 278	31 787 208	16 476 930	15 310 278	31 787 208	0	0	0
47411	7 898	399	8 297	24 460	15 181	39 641	17 420	15 223	32 643	858	441	1 299
47416	147	0	147	4 106	0	4 106	4 082	0	4 082	123	0	123
47422	50	0	50	2 224	496 669	498 893	2 871	496 669	499 540	697	0	697
47425	56 566	0	56 566	11 589	0	11 589	16 664	0	16 664	61 641	0	61 641
47426	16 701	0	16 701	9 458	547	10 005	8 269	547	8 816	15 512	0	15 512
47804	925	0	925	3	0	3	0	0	0	922	0	922
50620	72 177	0	72 177	11 213	0	11 213	0	0	0	60 964	0	60 964
52301	6 635	84 344	90 979	100	4 840	4 940	100	2 565	2 665	6 635	82 069	88 704
52304	0	59 220	59 220	0	3 402	3 402	0	1 695	1 695	0	57 513	57 513
52305	10 945	67 780	78 725	100	3 969	4 069	0	2 049	2 049	10 845	65 860	76 705
52306	320 130	40 247	360 377	0	2 309	2 309	224 000	1 223	225 223	544 130	39 161	583 291
52406	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52501	20 449	9 063	29 512	0	521	521	3 181	1 313	4 494	23 630	9 855	33 485
60301	53	0	53	10 539	0	10 539	10 486	0	10 486	0	0	0
60305	0	0	0	15 977	0	15 977	15 977	0	15 977	0	0	0
60309	531	0	531	0	0	0	603	0	603	1 134	0	1 134
60311	0	0	0	2 838	0	2 838	2 838	0	2 838	0	0	0
60322	1 225	0	1 225	31	0	31	606	0	606	1 800	0	1 800
60324	11 576	0	11 576	271	0	271	641	0	641	11 946	0	11 946
60601	60 175	0	60 175	0	0	0	2 197	0	2 197	62 372	0	62 372
60903	2 629	0	2 629	0	0	0	38	0	38	2 667	0	2 667
61301	3 058	331	3 389	9 482	2 044	11 526	10 445	1 916	12 361	4 021	203	4 224
61304	515	0	515	114	0	114	71	0	71	472	0	472
61501	355	0	355	7	0	7	0	0	0	348	0	348
61701	0	0	0	885	0	885	93 787	0	93 787	92 902	0	92 902
70601	1 010 895	0	1 010 895	27	0	27	209 228	0	209 228	1 220 096	0	1 220 096
70602	0	0	0	0	0	0	780	0	780	780	0	780
70603	1 349 148	0	1 349 148	0	0	0	330 442	0	330 442	1 679 590	0	1 679 590
70615	0	0	0	7 089	0	7 089	26 945	0	26 945	19 856	0	19 856
Итого по пассиву (баланс)	10 302 391	3 718 419	14 020 810	33 165 571	21 240 307	54 405 878	34 122 367	21 500 794	55 623 161	11 259 187	3 978 906	15 238 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	305 000	0	305 000	0	0	0	5 000	0	5 000	300 000	0	300 000
90901	79 109	0	79 109	3 552	0	3 552	3 247	0	3 247	79 414	0	79 414
90902	565 755	0	565 755	17 361	0	17 361	4 449	0	4 449	578 667	0	578 667
91202	2	0	2	7	0	7	0	0	0	9	0	9
91203	14	0	14	100 000	0	100 000	7	0	7	100 007	0	100 007
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 429 144	79 964	4 509 108	261 000	11 299	272 299	217 730	4 773	222 503	4 472 414	86 490	4 558 904
91418	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
91501	170 965	0	170 965	210	0	210	0	0	0	171 175	0	171 175
91604	30 430	1 236	31 666	266	1 129	1 395	153	889	1 042	30 543	1 476	32 019
91704	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
91802	16 803	0	16 803	0	0	0	0	0	0	16 803	0	16 803
91803	3 457	0	3 457	0	0	0	0	0	0	3 457	0	3 457
99998	8 501 669	0	8 501 669	2 967 055	0	2 967 055	1 195 138	0	1 195 138	10 273 586	0	10 273 586
Итого по активу (баланс)	14 107 705	81 200	14 188 905	3 349 451	12 428	3 361 879	1 425 724	5 662	1 431 386	16 031 432	87 966	16 119 398
Пассив
91311	136 168	11 727	147 895	131 714	673	132 387	124 684	357	125 041	129 138	11 411	140 549
91312	4 977 363	0	4 977 363	505 203	89	505 292	1 866 616	6 688	1 873 304	6 338 776	6 599	6 345 375
91315	2 275 811	5 272	2 281 083	45 235	302	45 537	438 212	160	438 372	2 668 788	5 130	2 673 918
91316	6 379	0	6 379	26 850	0	26 850	55 000	0	55 000	34 529	0	34 529
91317	950 235	40 153	990 388	455 290	19 698	474 988	437 353	18 557	455 910	932 298	39 012	971 310
91319	22 926	0	22 926	90 423	0	90 423	99 392	0	99 392	31 895	0	31 895
91507	75 557	0	75 557	0	0	0	350	0	350	75 907	0	75 907
91508	78	0	78	0	0	0	25	0	25	103	0	103
99999	5 687 236	0	5 687 236	236 241	0	236 241	394 817	0	394 817	5 845 812	0	5 845 812
Итого по пассиву (баланс)	14 131 753	57 152	14 188 905	1 490 956	20 762	1 511 718	3 416 449	25 762	3 442 211	16 057 246	62 152	16 119 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	608	541 910	542 518	1 776 571	14 224 701	16 001 272	1 777 179	13 966 527	15 743 706	0	800 084	800 084
99996	542 134	0	542 134	15 952 119	0	15 952 119	15 695 038	0	15 695 038	799 215	0	799 215
Итого по активу (баланс)	542 742	541 910	1 084 652	17 728 690	14 224 701	31 953 391	17 472 217	13 966 527	31 438 744	799 215	800 084	1 599 299
Пассив
96901	535 116	7 018	542 134	13 738 454	1 956 584	15 695 038	13 990 259	1 961 860	15 952 119	786 921	12 294	799 215
99997	542 518	0	542 518	15 743 705	0	15 743 705	16 001 271	0	16 001 271	800 084	0	800 084
Итого по пассиву (баланс)	1 077 634	7 018	1 084 652	29 482 159	1 956 584	31 438 743	29 991 530	1 961 860	31 953 390	1 587 005	12 294	1 599 299
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	29,0000	0	0	12,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	3 564 922 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 564 922 293,0000
98020	0	0	21,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 564 922 351,0000	0	0	33,0000	0	0	16,0000	0	0	3 564 922 368,0000
Пассив
98040	0	0	133 679 882,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 679 882,0000
98050	0	0	3 431 242 464,0000	0	0	16,0000	0	0	32,0000	0	0	3 431 242 480,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 564 922 351,0000	0	0	16,0000	0	0	33,0000	0	0	3 564 922 368,0000

Страница была полезной?