Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 753	4 842	26 595	187 133	4 506	191 639	194 101	4 827	198 928	14 785	4 521	19 306
20209	0	0	0	157 605	995	158 600	157 605	995	158 600	0	0	0
30102	121 124	0	121 124	655 423	0	655 423	674 038	0	674 038	102 509	0	102 509
30110	901	1 167	2 068	6 789	148 337	155 126	6 338	145 867	152 205	1 352	3 637	4 989
30202	5 830	0	5 830	0	0	0	1 740	0	1 740	4 090	0	4 090
30204	161	0	161	0	0	0	74	0	74	87	0	87
30221	0	0	0	73 500	41	73 541	73 500	41	73 541	0	0	0
30302	39 967	478 186	518 153	64 661	148 916	213 577	98 990	33 352	132 342	5 638	593 750	599 388
30306	24 758	463 607	488 365	211 482	154 654	366 136	196 516	32 360	228 876	39 724	585 901	625 625
30413	697	0	697	160 525	0	160 525	160 406	0	160 406	816	0	816
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	50 482	0	50 482	3 404	0	3 404	7 063	0	7 063	46 823	0	46 823
45207	149 438	0	149 438	1 463	0	1 463	317	0	317	150 584	0	150 584
45208	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	1 520	0	1 520	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	1 020	0	1 020
45505	60 950	0	60 950	0	0	0	0	0	0	60 950	0	60 950
45506	48 140	0	48 140	405	0	405	209	0	209	48 336	0	48 336
45507	145 600	0	145 600	0	0	0	0	0	0	145 600	0	145 600
45812	0	0	0	258	0	258	0	0	0	258	0	258
45814	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45815	133	0	133	0	0	0	5	0	5	128	0	128
45914	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47404	0	0	0	0	151 288	151 288	0	151 288	151 288	0	0	0
47423	56	0	56	124	0	124	128	0	128	52	0	52
47427	39	0	39	7 095	0	7 095	7 086	0	7 086	48	0	48
60302	9 055	0	9 055	289	0	289	4 283	0	4 283	5 061	0	5 061
60306	0	0	0	2 808	0	2 808	2 808	0	2 808	0	0	0
60308	1 320	0	1 320	2 432	0	2 432	2 464	0	2 464	1 288	0	1 288
60310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60312	802	0	802	1 979	0	1 979	2 063	0	2 063	718	0	718
60314	37	0	37	14	0	14	18	0	18	33	0	33
60401	15 312	0	15 312	0	0	0	0	0	0	15 312	0	15 312
61002	69	0	69	38	0	38	39	0	39	68	0	68
61008	91	0	91	52	0	52	71	0	71	72	0	72
61009	113	0	113	27	0	27	42	0	42	98	0	98
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 997	0	2 997	102	0	102	581	0	581	2 518	0	2 518
61702	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
70606	62 791	0	62 791	16 148	0	16 148	0	0	0	78 939	0	78 939
70608	309 436	0	309 436	99 920	0	99 920	0	0	0	409 356	0	409 356
70611	2 695	0	2 695	0	0	0	0	0	0	2 695	0	2 695
70706	470 061	0	470 061	0	0	0	0	0	0	470 061	0	470 061
70708	241 128	0	241 128	0	0	0	0	0	0	241 128	0	241 128
Итого по активу (баланс)	1 867 058	950 658	2 817 716	1 657 718	608 824	2 266 542	1 596 006	368 894	1 964 900	1 928 770	1 190 588	3 119 358
Пассив
10207	63 000	0	63 000	37 400	0	37 400	37 400	0	37 400	63 000	0	63 000
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	237 512	0	237 512	0	0	0	0	0	0	237 512	0	237 512
30109	23	0	23	10 901	10 583	21 484	24 110	10 906	35 016	13 232	323	13 555
30222	0	0	0	421	1 240	1 661	421	1 240	1 661	0	0	0
30301	39 967	478 186	518 153	98 990	33 352	132 342	64 661	148 916	213 577	5 638	593 750	599 388
30305	24 758	463 607	488 365	196 516	32 360	228 876	211 482	154 654	366 136	39 724	585 901	625 625
32211	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	6 092	0	6 092	2 820	0	2 820	1 240	0	1 240	4 512	0	4 512
40603	3 114	0	3 114	4 151	0	4 151	1 873	0	1 873	836	0	836
40702	154 695	196	154 891	661 694	136 728	798 422	619 119	137 035	756 154	112 120	503	112 623
40703	4 968	4	4 972	3 613	0	3 613	1 764	0	1 764	3 119	4	3 123
40802	13 380	2	13 382	124 768	6 029	130 797	124 402	6 029	130 431	13 014	2	13 016
40807	346	858	1 204	0	50	50	0	26	26	346	834	1 180
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40821	43	0	43	165	0	165	165	0	165	43	0	43
40905	0	0	0	3 254	0	3 254	3 254	0	3 254	0	0	0
40909	0	0	0	17	176	193	17	176	193	0	0	0
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	8 257	0	8 257	8 257	0	8 257	0	0	0
40912	0	0	0	249	3 055	3 304	249	3 055	3 304	0	0	0
40913	0	0	0	275	245	520	275	245	520	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42313	19	0	19	3	0	3	6	0	6	22	0	22
42314	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	21 953	0	21 953	2 028	0	2 028	1 213	0	1 213	21 138	0	21 138
45415	35	0	35	20	0	20	0	0	0	15	0	15
45515	69 825	0	69 825	1 560	0	1 560	1 731	0	1 731	69 996	0	69 996
45818	134	0	134	26	0	26	278	0	278	386	0	386
47416	69	0	69	1 132	0	1 132	1 700	0	1 700	637	0	637
47422	3	0	3	52	20	72	52	20	72	3	0	3
47425	2 992	0	2 992	2 146	0	2 146	3 621	0	3 621	4 467	0	4 467
47426	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	4	0	4	1 060	0	1 060	2 018	0	2 018	962	0	962
60305	1 299	0	1 299	5 263	0	5 263	5 241	0	5 241	1 277	0	1 277
60307	1	0	1	9	0	9	16	0	16	8	0	8
60309	63	0	63	0	0	0	36	0	36	99	0	99
60311	62	0	62	568	0	568	880	0	880	374	0	374
60313	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	11 220	0	11 220	0	0	0	97	0	97	11 317	0	11 317
61304	53	0	53	11	0	11	23	0	23	65	0	65
70601	71 348	0	71 348	0	0	0	15 336	0	15 336	86 684	0	86 684
70603	309 983	0	309 983	0	0	0	99 588	0	99 588	409 571	0	409 571
70615	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
70701	475 253	0	475 253	8	0	8	8	0	8	475 253	0	475 253
70703	241 729	0	241 729	0	0	0	0	0	0	241 729	0	241 729
Итого по пассиву (баланс)	1 874 863	942 853	2 817 716	1 167 402	223 838	1 391 240	1 230 580	462 302	1 692 882	1 938 041	1 181 317	3 119 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 926	0	65 926	195 165	0	195 165	142	0	142	260 949	0	260 949
90902	326 232	0	326 232	11 191	0	11 191	860	0	860	336 563	0	336 563
91414	134 680	0	134 680	85 692	0	85 692	3 000	0	3 000	217 372	0	217 372
91604	1 276	0	1 276	75	0	75	46	0	46	1 305	0	1 305
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	543 868	0	543 868	90 755	0	90 755	5 020	0	5 020	629 603	0	629 603
Итого по активу (баланс)	1 072 046	0	1 072 046	382 878	0	382 878	9 068	0	9 068	1 445 856	0	1 445 856
Пассив
91312	508 051	0	508 051	0	0	0	0	0	0	508 051	0	508 051
91315	27 455	0	27 455	0	0	0	82 693	0	82 693	110 148	0	110 148
91317	8 282	0	8 282	5 003	0	5 003	8 063	0	8 063	11 342	0	11 342
91507	80	0	80	18	0	18	0	0	0	62	0	62
99999	528 178	0	528 178	4 015	0	4 015	292 090	0	292 090	816 253	0	816 253
Итого по пассиву (баланс)	1 072 046	0	1 072 046	9 036	0	9 036	382 846	0	382 846	1 445 856	0	1 445 856
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Пассив
98040	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000

Страница была полезной?