Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	615 401	0	615 401	412 000	0	412 000	601 730	0	601 730	425 671	0	425 671
10610	0	0	0	311 155	0	311 155	0	0	0	311 155	0	311 155
20202	3 454 456	1 558 402	5 012 858	30 081 039	6 207 657	36 288 696	30 135 475	6 286 456	36 421 931	3 400 020	1 479 603	4 879 623
20208	2 913 210	75 522	2 988 732	9 807 622	186 289	9 993 911	10 005 098	188 479	10 193 577	2 715 734	73 332	2 789 066
20209	153 057	143 485	296 542	20 649 567	3 082 237	23 731 804	20 579 523	3 075 923	23 655 446	223 101	149 799	372 900
20302	0	5 595	5 595	0	192	192	0	557	557	0	5 230	5 230
20308	0	5 218	5 218	0	78	78	0	532	532	0	4 764	4 764
30102	4 017 435	0	4 017 435	544 184 247	0	544 184 247	544 625 297	0	544 625 297	3 576 385	0	3 576 385
30110	307 226	6 051 817	6 359 043	19 421 807	263 840 709	283 262 516	19 577 064	250 109 106	269 686 170	151 969	19 783 420	19 935 389
30114	0	6 204 454	6 204 454	0	460 613 101	460 613 101	0	465 870 651	465 870 651	0	946 904	946 904
30118	0	138 467	138 467	0	6 011	6 011	0	13 529	13 529	0	130 949	130 949
30202	1 122 440	0	1 122 440	23 780	0	23 780	0	0	0	1 146 220	0	1 146 220
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30210	21 600	0	21 600	1 044 426	0	1 044 426	1 057 016	0	1 057 016	9 010	0	9 010
30215	1 500	1 156	2 656	0	35	35	0	66	66	1 500	1 125	2 625
30221	700	0	700	104 805 269	0	104 805 269	104 805 969	0	104 805 969	0	0	0
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45505	456 535	863	457 398	68 181	26	68 207	166 815	49	166 864	357 901	840	358 741
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45507	22 430 158	492 744	22 922 902	1 556 307	22 065	1 578 372	717 946	33 836	751 782	23 268 519	480 973	23 749 492
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45708	625	1 789	2 414	66	3 674	3 740	63	3 116	3 179	628	2 347	2 975
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47431	0	152 549	152 549	0	141 470	141 470	0	106 102	106 102	0	187 917	187 917
47801	45 507	615 646	661 153	0	18 707	18 707	356	37 271	37 627	45 151	597 082	642 233
47802	21 657 661	0	21 657 661	0	0	0	9 451	0	9 451	21 648 210	0	21 648 210
47803	18 074 495	0	18 074 495	6 969 447	0	6 969 447	6 952 605	0	6 952 605	18 091 337	0	18 091 337
50104	0	0	0	6 466 701	0	6 466 701	6 466 701	0	6 466 701	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	363 118 900	98 414 653	461 533 553	2 402 328 257	1 223 223 970	3 625 552 227	2 372 522 762	1 211 388 020	3 583 910 782	392 924 395	110 250 603	503 174 998
Пассив
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10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	18 459	0	18 459	50 266	0	50 266	51 202	0	51 202	19 395	0	19 395
10701	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
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31309	2 136 126	0	2 136 126	0	0	0	0	0	0	2 136 126	0	2 136 126
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60206	44	0	44	4	0	4	2	0	2	42	0	42
60301	130 385	0	130 385	144 693	0	144 693	105 613	0	105 613	91 305	0	91 305
60305	0	0	0	287 363	0	287 363	287 369	0	287 369	6	0	6
60307	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60309	114 608	0	114 608	65 553	0	65 553	107 464	0	107 464	156 519	0	156 519
60311	2 811	0	2 811	48 703	0	48 703	53 366	0	53 366	7 474	0	7 474
60322	26 622	337	26 959	23 942	13 025	36 967	29 660	13 108	42 768	32 340	420	32 760
60324	1 092 678	0	1 092 678	9 909	0	9 909	698	0	698	1 083 467	0	1 083 467
60405	23 590	0	23 590	25	0	25	0	0	0	23 565	0	23 565
60601	2 195 930	0	2 195 930	2 087	0	2 087	24 187	0	24 187	2 218 030	0	2 218 030
60602	1 099	0	1 099	0	0	0	39	0	39	1 138	0	1 138
60603	1 851	0	1 851	0	0	0	91	0	91	1 942	0	1 942
60706	20 750	0	20 750	1 138	0	1 138	572	0	572	20 184	0	20 184
60903	3 729	0	3 729	0	0	0	1	0	1	3 730	0	3 730
61012	63 430	0	63 430	7 787	0	7 787	0	0	0	55 643	0	55 643
61304	11 251	0	11 251	2 817	0	2 817	1 506	0	1 506	9 940	0	9 940
61501	365	0	365	30	0	30	106	0	106	441	0	441
61701	0	0	0	311 155	0	311 155	311 155	0	311 155	0	0	0
70601	17 796 601	0	17 796 601	377 857	0	377 857	5 274 281	0	5 274 281	22 693 025	0	22 693 025
70602	5 020	0	5 020	7 509	0	7 509	2 498	0	2 498	9	0	9
70603	33 148 394	0	33 148 394	0	0	0	10 958 696	0	10 958 696	44 107 090	0	44 107 090
70604	161 669	0	161 669	0	0	0	28 389	0	28 389	190 058	0	190 058
70613	463 652	0	463 652	403 771	0	403 771	353 040	0	353 040	412 921	0	412 921
70615	0	0	0	0	0	0	3 038 234	0	3 038 234	3 038 234	0	3 038 234
Итого по пассиву (баланс)	355 463 459	106 070 094	461 533 553	3 289 800 142	818 519 307	4 108 319 449	3 316 916 246	833 044 648	4 149 960 894	382 579 563	120 595 435	503 174 998
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	163 842	0	163 842	171 330	0	171 330	174 534	0	174 534	160 638	0	160 638
80601	99 348	0	99 348	307 803	0	307 803	324 526	0	324 526	82 625	0	82 625
80801	2 220	0	2 220	5 786	0	5 786	5 399	0	5 399	2 607	0	2 607
80901	0	0	0	26 760	0	26 760	26 760	0	26 760	0	0	0
81001	1 115	0	1 115	0	0	0	70	0	70	1 045	0	1 045
Итого по активу (баланс)	266 525	0	266 525	511 679	0	511 679	531 289	0	531 289	246 915	0	246 915
Пассив
85101	130 768	0	130 768	0	0	0	0	0	0	130 768	0	130 768
85201	20 549	0	20 549	174 592	0	174 592	154 043	0	154 043	0	0	0
85401	0	0	0	27 902	0	27 902	27 902	0	27 902	0	0	0
85501	115 208	0	115 208	26 962	0	26 962	27 901	0	27 901	116 147	0	116 147
Итого по пассиву (баланс)	266 525	0	266 525	229 456	0	229 456	209 846	0	209 846	246 915	0	246 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	1 487 673	0	1 487 673	0	0	0	0	0	0	1 487 673	0	1 487 673
90704	0	0	0	313 038	0	313 038	313 038	0	313 038	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	10 055 913	0	10 055 913	60 790	0	60 790	223 861	0	223 861	9 892 842	0	9 892 842
90901	8 907 020	3 378	8 910 398	4 205 127	103	4 205 230	5 313 788	194	5 313 982	7 798 359	3 287	7 801 646
90902	10 560 607	93 989	10 654 596	5 781 864	84 783	5 866 647	3 813 528	10 691	3 824 219	12 528 943	168 081	12 697 024
90907	55 157	345 512	400 669	97 303	8 957	106 260	105 019	67 317	172 336	47 441	287 152	334 593
91202	623	0	623	391	0	391	432	0	432	582	0	582
91203	120 178	78 625	198 803	465 278	48 555	513 833	440 797	37 464	478 261	144 659	89 716	234 375
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91412	1 991 886	211 156	2 203 042	81 411	6 420	87 831	38 770	12 117	50 887	2 034 527	205 459	2 239 986
91414	520 785 031	63 795 928	584 580 959	6 473 580	1 782 834	8 256 414	19 276 324	9 695 827	28 972 151	507 982 287	55 882 935	563 865 222
91416	0	31 822	31 822	0	894	894	0	2 333	2 333	0	30 383	30 383
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	43 879 466	598 513	44 477 979	8 346 090	18 186	8 364 276	8 049 684	36 232	8 085 916	44 175 872	580 467	44 756 339
91501	59 174	0	59 174	64	0	64	1 134	0	1 134	58 104	0	58 104
91502	63 103	0	63 103	2 520	0	2 520	1 721	0	1 721	63 902	0	63 902
91604	4 625 284	714 960	5 340 244	241 395	80 113	321 508	251 439	105 408	356 847	4 615 240	689 665	5 304 905
91704	55 450	5 424	60 874	0	161	161	0	334	334	55 450	5 251	60 701
91802	66 341	7 698	74 039	0	230	230	0	474	474	66 341	7 454	73 795
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	255 711 187	0	255 711 187	26 489 334	0	26 489 334	26 617 246	0	26 617 246	255 583 275	0	255 583 275
Итого по активу (баланс)	868 424 112	65 887 005	934 311 117	52 558 185	2 031 236	54 589 421	64 446 782	9 968 391	74 415 173	856 535 515	57 949 850	914 485 365
Пассив
91311	17 250 022	2 030 299	19 280 321	378 138	121 964	500 102	997 451	65 506	1 062 957	17 869 335	1 973 841	19 843 176
91312	165 132 058	29 886 989	195 019 047	5 384 100	1 809 080	7 193 180	4 022 713	975 090	4 997 803	163 770 671	29 052 999	192 823 670
91314	293 931	0	293 931	6 347 055	0	6 347 055	6 489 920	0	6 489 920	436 796	0	436 796
91315	9 321 112	1 616 694	10 937 806	175 486	239 899	415 385	274 494	91 251	365 745	9 420 120	1 468 046	10 888 166
91316	2 186 678	15 333	2 202 011	1 085 588	15 795	1 101 383	1 666 548	18 056	1 684 604	2 767 638	17 594	2 785 232
91317	14 900 271	4 077 082	18 977 353	9 557 851	1 432 974	10 990 825	10 990 834	1 106 869	12 097 703	16 333 254	3 750 977	20 084 231
91318	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91319	6 581 703	482 445	7 064 148	298 220	74 568	372 788	63 630	30 217	93 847	6 347 113	438 094	6 785 207
91507	1 936 131	0	1 936 131	278	0	278	506	0	506	1 936 359	0	1 936 359
91508	439	0	439	1	0	1	0	0	0	438	0	438
99999	678 599 930	0	678 599 930	39 499 464	0	39 499 464	19 801 624	0	19 801 624	658 902 090	0	658 902 090
Итого по пассиву (баланс)	896 202 275	38 108 842	934 311 117	62 726 364	3 694 280	66 420 644	44 307 903	2 286 989	46 594 892	877 783 814	36 701 551	914 485 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 605 650	0	3 605 650	3 605 650	0	3 605 650	0	0	0
93302	0	0	0	3 605 650	3 473 520	7 079 170	3 605 650	0	3 605 650	0	3 473 520	3 473 520
93303	3 605 650	0	3 605 650	0	3 612 550	3 612 550	3 605 650	3 612 550	7 218 200	0	0	0
93304	0	3 569 830	3 569 830	0	2 440	2 440	0	3 572 270	3 572 270	0	0	0
93305	0	1 784 915	1 784 915	0	54 265	54 265	0	102 420	102 420	0	1 736 760	1 736 760
93901	357 815	8 116 072	8 473 887	29 844 702	283 543 260	313 387 962	29 794 130	281 139 451	310 933 581	408 387	10 519 881	10 928 268
93902	0	0	0	0	13 370 982	13 370 982	0	10 062 243	10 062 243	0	3 308 739	3 308 739
94101	0	0	0	151 251	188 328	339 579	151 251	188 328	339 579	0	0	0
99996	17 231 445	0	17 231 445	326 018 247	0	326 018 247	323 824 064	0	323 824 064	19 425 628	0	19 425 628
Итого по активу (баланс)	21 194 910	13 470 817	34 665 727	363 225 500	304 245 345	667 470 845	364 586 395	298 677 262	663 263 657	19 834 015	19 038 900	38 872 915
Пассив
96301	0	0	0	0	3 448 950	3 448 950	0	3 448 950	3 448 950	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 472 150	3 472 150	3 420 125	3 472 150	6 892 275	3 420 125	0	3 420 125
96303	0	3 569 830	3 569 830	3 420 125	3 609 180	7 029 305	3 420 125	39 350	3 459 475	0	0	0
96304	3 420 125	0	3 420 125	3 420 125	0	3 420 125	0	0	0	0	0	0
96305	1 760 375	0	1 760 375	0	0	0	0	0	0	1 760 375	0	1 760 375
96901	8 072 346	408 421	8 480 767	277 903 131	32 239 092	310 142 223	277 452 310	35 143 937	312 596 247	7 621 525	3 313 266	10 934 791
96902	0	0	0	7 587 485	2 440 215	10 027 700	7 587 485	5 750 552	13 338 037	0	3 310 337	3 310 337
97001	0	348	348	0	350	350	0	2	2	0	0	0
99997	17 434 282	0	17 434 282	325 248 312	0	325 248 312	327 261 317	0	327 261 317	19 447 287	0	19 447 287
Итого по пассиву (баланс)	30 687 128	3 978 599	34 665 727	617 579 178	45 209 937	662 789 115	619 141 362	47 854 941	666 996 303	32 249 312	6 623 603	38 872 915
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 741,0000	0	0	380,0000	0	0	78,0000	0	0	3 043,0000
98010	0	0	3 003 362 852,0900	0	0	12 980 744 509,0000	0	0	8 038 219 531,0000	0	0	7 945 887 830,0900
98020	0	0	19,0000	0	0	78,0000	0	0	71,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 003 365 612,0900	0	0	12 980 744 967,0000	0	0	8 038 219 680,0000	0	0	7 945 890 899,0900
Пассив
98040	0	0	1 684 704 307,0900	0	0	665 852 901,0000	0	0	5 613 692 413,0000	0	0	6 632 543 819,0900
98050	0	0	999 849 327,0000	0	0	7 842 408 549,0000	0	0	7 843 467 024,0000	0	0	1 000 907 802,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	773 514 302,0000	0	0	773 514 302,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	333 903,0000	0	0	190 389,0000	0	0	153 434,0000	0	0	296 948,0000
98070	0	0	316 990 402,0000	0	0	6 985 747,0000	0	0	650 002,0000	0	0	310 654 657,0000
98090	0	0	1 487 673,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 487 673,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 003 365 612,0900	0	0	9 288 951 888,0000	0	0	14 231 477 175,0000	0	0	7 945 890 899,0900

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