Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 047	0	2 047	234	0	234	286	0	286	1 995	0	1 995
20202	44 588	17 645	62 233	642 126	187 330	829 456	639 726	186 204	825 930	46 988	18 771	65 759
20208	14 785	0	14 785	24 441	0	24 441	26 130	0	26 130	13 096	0	13 096
20209	70	0	70	393 017	0	393 017	392 943	0	392 943	144	0	144
30102	73 545	0	73 545	5 960 654	0	5 960 654	5 960 013	0	5 960 013	74 186	0	74 186
30110	19 455	10 112	29 567	2 304 222	8 008	2 312 230	2 303 386	15 018	2 318 404	20 291	3 102	23 393
30114	0	35 874	35 874	0	367 407	367 407	0	374 501	374 501	0	28 780	28 780
30202	12 184	0	12 184	0	0	0	1 200	0	1 200	10 984	0	10 984
30204	3 803	0	3 803	0	0	0	199	0	199	3 604	0	3 604
30221	121	110	231	0	8 506	8 506	121	8 616	8 737	0	0	0
30233	268	0	268	16 961	942	17 903	16 671	942	17 613	558	0	558
30424	91	0	91	0	0	0	23	0	23	68	0	68
30602	815	0	815	0	0	0	5	0	5	810	0	810
31902	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
31903	145 000	0	145 000	520 000	0	520 000	485 000	0	485 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	3 105 000	0	3 105 000	3 105 000	0	3 105 000	0	0	0
32003	235 000	0	235 000	1 210 000	0	1 210 000	1 205 000	0	1 205 000	240 000	0	240 000
32105	0	181 688	181 688	0	364 308	364 308	0	22 743	22 743	0	523 253	523 253
32106	0	74 260	74 260	0	2 086	2 086	0	5 444	5 444	0	70 902	70 902
32201	0	178	178	0	6	6	0	10	10	0	174	174
44905	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
44906	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45007	1 995	0	1 995	0	0	0	400	0	400	1 595	0	1 595
45201	1 068	0	1 068	935	0	935	944	0	944	1 059	0	1 059
45205	1 870	0	1 870	3 820	0	3 820	3 262	0	3 262	2 428	0	2 428
45206	45 429	0	45 429	41 300	0	41 300	28 733	0	28 733	57 996	0	57 996
45207	70 618	0	70 618	1 000	0	1 000	1 711	0	1 711	69 907	0	69 907
45208	111 884	0	111 884	1	0	1	1 437	0	1 437	110 448	0	110 448
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	5 840	0	5 840	3 209	0	3 209	399	0	399	8 650	0	8 650
45408	3 900	0	3 900	0	0	0	100	0	100	3 800	0	3 800
45505	814	0	814	215	0	215	112	0	112	917	0	917
45506	12 397	0	12 397	75	0	75	1 691	0	1 691	10 781	0	10 781
45507	31 880	0	31 880	7 571	0	7 571	1 135	0	1 135	38 316	0	38 316
45509	980	0	980	612	0	612	616	0	616	976	0	976
45605	100 000	35 698	135 698	0	1 061	1 061	0	3 761	3 761	100 000	32 998	132 998
45812	40 698	0	40 698	0	0	0	223	0	223	40 475	0	40 475
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	5 072	0	5 072	33	0	33	163	0	163	4 942	0	4 942
45912	6 814	0	6 814	0	0	0	17	0	17	6 797	0	6 797
45915	502	0	502	23	0	23	22	0	22	503	0	503
47408	0	0	0	4 248	0	4 248	4 248	0	4 248	0	0	0
47423	4 969	0	4 969	2 339	0	2 339	2 380	0	2 380	4 928	0	4 928
47427	9 633	1 270	10 903	6 771	1 422	8 193	6 670	280	6 950	9 734	2 412	12 146
47801	39 236	0	39 236	0	0	0	1 863	0	1 863	37 373	0	37 373
50205	178 192	0	178 192	1 307	0	1 307	508	0	508	178 991	0	178 991
50305	133 732	0	133 732	1 077	0	1 077	1 890	0	1 890	132 919	0	132 919
50709	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
60302	4 579	0	4 579	1 280	0	1 280	678	0	678	5 181	0	5 181
60306	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
60308	10	0	10	13	0	13	18	0	18	5	0	5
60312	10 793	0	10 793	3 423	0	3 423	3 418	0	3 418	10 798	0	10 798
60314	0	1 693	1 693	0	22	22	0	1 715	1 715	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	223 941	0	223 941	2 588	0	2 588	315	0	315	226 214	0	226 214
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	109	0	109	2 610	0	2 610	2 588	0	2 588	131	0	131
61002	33	0	33	7	0	7	9	0	9	31	0	31
61008	846	0	846	354	0	354	295	0	295	905	0	905
61009	1 127	0	1 127	58	0	58	74	0	74	1 111	0	1 111
61011	11 273	0	11 273	0	0	0	0	0	0	11 273	0	11 273
61209	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61212	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
61403	10 025	0	10 025	75	0	75	344	0	344	9 756	0	9 756
61702	0	0	0	9 357	0	9 357	4 251	0	4 251	5 106	0	5 106
61703	0	0	0	2 237	0	2 237	0	0	0	2 237	0	2 237
70606	97 833	0	97 833	17 735	0	17 735	173	0	173	115 395	0	115 395
70608	142 417	0	142 417	51 608	0	51 608	0	0	0	194 025	0	194 025
70611	2 344	0	2 344	240	0	240	1 265	0	1 265	1 319	0	1 319
70616	0	0	0	4 251	0	4 251	4 251	0	4 251	0	0	0
70706	283 026	0	283 026	0	0	0	283 026	0	283 026	0	0	0
70708	247 368	0	247 368	0	0	0	247 368	0	247 368	0	0	0
70711	2 745	0	2 745	0	0	0	2 745	0	2 745	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 413 680	358 528	2 772 208	15 864 007	941 098	16 805 105	16 259 525	619 234	16 878 759	2 018 162	680 392	2 698 554
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	0	0	0	0	0	0	326	0	326	326	0	326
10701	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
10801	59 564	0	59 564	0	0	0	0	0	0	59 564	0	59 564
30111	8 778	3 559	12 337	39 617	236	39 853	38 815	104	38 919	7 976	3 427	11 403
30126	80	0	80	74	0	74	0	0	0	6	0	6
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	13 324	2 669	15 993	13 385	2 813	16 198	61	144	205
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31407	0	8 925	8 925	0	9 023	9 023	0	98	98	0	0	0
31408	0	17 849	17 849	0	1 084	1 084	0	9 286	9 286	0	26 051	26 051
31409	0	92 109	92 109	0	6 469	6 469	0	2 629	2 629	0	88 269	88 269
40502	23 142	0	23 142	43 560	0	43 560	43 180	0	43 180	22 762	0	22 762
40602	2 052	1	2 053	11 206	0	11 206	12 637	0	12 637	3 483	1	3 484
40603	520	22	542	6 376	2	6 378	7 340	1	7 341	1 484	21	1 505
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	463 742	35 221	498 963	1 846 002	374 147	2 220 149	1 914 549	361 476	2 276 025	532 289	22 550	554 839
40703	106 259	7	106 266	96 427	0	96 427	98 697	0	98 697	108 529	7	108 536
40802	58 850	1	58 851	194 271	112	194 383	199 881	112	199 993	64 460	1	64 461
40807	513	79	592	355 445	357 534	712 979	355 474	358 189	713 663	542	734	1 276
40817	42 636	116	42 752	49 624	72	49 696	41 081	2	41 083	34 093	46	34 139
40820	1 110	3	1 113	3 756	484	4 240	3 227	671	3 898	581	190	771
40821	138	0	138	1 104	0	1 104	1 172	0	1 172	206	0	206
40901	0	0	0	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230	0	0	0
40905	0	0	0	2 432	0	2 432	2 432	0	2 432	0	0	0
40906	70	0	70	1 905	0	1 905	1 979	0	1 979	144	0	144
40909	0	0	0	198	649	847	198	649	847	0	0	0
40910	0	0	0	24	207	231	24	207	231	0	0	0
40911	57	0	57	65 698	0	65 698	65 676	0	65 676	35	0	35
40912	0	0	0	1 179	1 783	2 962	1 179	1 783	2 962	0	0	0
40913	0	0	0	427	835	1 262	427	835	1 262	0	0	0
42103	0	181 688	181 688	0	22 743	22 743	0	364 308	364 308	0	523 253	523 253
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	24 500	0	24 500	5 196	0	5 196	4 841	0	4 841	24 145	0	24 145
42303	504	0	504	177	0	177	221	0	221	548	0	548
42304	90 822	0	90 822	12 136	0	12 136	4 652	0	4 652	83 338	0	83 338
42305	92 164	6 082	98 246	4 012	794	4 806	6 324	272	6 596	94 476	5 560	100 036
42306	116 037	7 221	123 258	8 196	470	8 666	4 755	1 073	5 828	112 596	7 824	120 420
42309	3 740	0	3 740	12	0	12	0	0	0	3 728	0	3 728
42601	127	0	127	108	0	108	88	0	88	107	0	107
42605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45015	0	0	0	0	0	0	276	0	276	276	0	276
45215	28 306	0	28 306	261	0	261	31	0	31	28 076	0	28 076
45415	4	0	4	1	0	1	23	0	23	26	0	26
45515	526	0	526	53	0	53	652	0	652	1 125	0	1 125
45615	566	0	566	348	0	348	0	0	0	218	0	218
45818	47 626	0	47 626	163	0	163	7	0	7	47 470	0	47 470
45918	7 298	0	7 298	17	0	17	2	0	2	7 283	0	7 283
47407	0	0	0	357 112	361 901	719 013	357 112	361 901	719 013	0	0	0
47411	2 633	118	2 751	1 575	38	1 613	1 581	35	1 616	2 639	115	2 754
47416	809	0	809	28 848	1	28 849	28 537	36	28 573	498	35	533
47422	110	2	112	19 786	0	19 786	19 784	0	19 784	108	2	110
47425	12 008	0	12 008	515	0	515	693	0	693	12 186	0	12 186
47426	0	624	624	137	372	509	138	1 087	1 225	1	1 339	1 340
47804	2 400	0	2 400	21	0	21	0	0	0	2 379	0	2 379
50220	2 047	0	2 047	286	0	286	234	0	234	1 995	0	1 995
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 909	0	1 909	4 244	0	4 244	2 786	0	2 786	451	0	451
60305	0	0	0	5 985	0	5 985	5 985	0	5 985	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	42	0	42	0	0	0	128	0	128	170	0	170
60311	580	0	580	1 521	0	1 521	1 511	0	1 511	570	0	570
60322	52	0	52	177	0	177	177	0	177	52	0	52
60324	2 206	0	2 206	20	0	20	63	0	63	2 249	0	2 249
60601	63 352	0	63 352	315	0	315	707	0	707	63 744	0	63 744
61012	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	0	0	0	4 251	0	4 251	4 251	0	4 251	0	0	0
70601	105 059	0	105 059	2	0	2	15 840	0	15 840	120 897	0	120 897
70603	142 210	0	142 210	0	0	0	51 573	0	51 573	193 783	0	193 783
70615	0	0	0	4 251	0	4 251	11 268	0	11 268	7 017	0	7 017
70701	319 783	0	319 783	319 783	0	319 783	0	0	0	0	0	0
70702	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0
70703	246 685	0	246 685	246 685	0	246 685	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	533 140	0	533 140	569 046	0	569 046	35 906	0	35 906
Итого по пассиву (баланс)	2 418 581	353 627	2 772 208	4 299 795	1 141 625	5 441 420	3 900 199	1 467 567	5 367 766	2 018 985	679 569	2 698 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 441	0	2 441	7 822	0	7 822	7 185	0	7 185	3 078	0	3 078
90902	998 972	0	998 972	38 669	0	38 669	22 538	0	22 538	1 015 103	0	1 015 103
90907	0	0	0	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91207	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
91414	1 976 797	0	1 976 797	13 300	0	13 300	6 199	0	6 199	1 983 898	0	1 983 898
91418	39 236	0	39 236	0	0	0	1 863	0	1 863	37 373	0	37 373
91501	4 664	0	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	4 664
91604	22 167	0	22 167	337	0	337	286	0	286	22 218	0	22 218
91704	8 465	0	8 465	0	0	0	0	0	0	8 465	0	8 465
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	21 963	0	21 963	0	0	0	2	0	2	21 961	0	21 961
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 562 703	0	1 562 703	68 938	0	68 938	60 164	0	60 164	1 571 477	0	1 571 477
Итого по активу (баланс)	4 637 550	0	4 637 550	134 299	0	134 299	103 475	0	103 475	4 668 374	0	4 668 374
Пассив
91311	91 808	0	91 808	0	0	0	0	0	0	91 808	0	91 808
91312	1 275 019	0	1 275 019	5 642	0	5 642	29 053	0	29 053	1 298 430	0	1 298 430
91316	4 505	0	4 505	5 709	0	5 709	3 209	0	3 209	2 005	0	2 005
91317	165 672	0	165 672	48 813	0	48 813	36 676	0	36 676	153 535	0	153 535
91507	25 641	0	25 641	0	0	0	0	0	0	25 641	0	25 641
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	3 074 847	0	3 074 847	43 309	0	43 309	65 359	0	65 359	3 096 897	0	3 096 897
Итого по пассиву (баланс)	4 637 550	0	4 637 550	103 473	0	103 473	134 297	0	134 297	4 668 374	0	4 668 374
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
99996	0	0	0	2 475	0	2 475	2 475	0	2 475	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 949	0	4 949	4 949	0	4 949	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 475	2 475	0	2 475	2 475	0	0	0
99997	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 474	2 475	4 949	2 474	2 475	4 949	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	317 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 150,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	317 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 150,0000
Пассив
98050	0	0	317 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 150,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	317 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 150,0000

Страница была полезной?