Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Метрополь" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	8 180	0	8 180	3 707	0	3 707	11 887	0	11 887	0	0	0
10605	2 888	0	2 888	183	0	183	1 191	0	1 191	1 880	0	1 880
10610	0	0	0	11 875	0	11 875	0	0	0	11 875	0	11 875
20202	31 793	28 076	59 869	1 824 137	1 060 727	2 884 864	1 773 766	1 071 346	2 845 112	82 164	17 457	99 621
20208	8 991	0	8 991	11 800	0	11 800	9 530	0	9 530	11 261	0	11 261
20209	8 330	6 862	15 192	1 070 483	824 940	1 895 423	1 073 620	824 425	1 898 045	5 193	7 377	12 570
30102	33 268	0	33 268	1 476 290	0	1 476 290	1 481 703	0	1 481 703	27 855	0	27 855
30110	8 074	112 617	120 691	33 819	218 584	252 403	38 972	300 936	339 908	2 921	30 265	33 186
30114	0	41 285	41 285	0	463 331	463 331	0	375 527	375 527	0	129 089	129 089
30202	6 129	0	6 129	138	0	138	0	0	0	6 267	0	6 267
30204	3 315	0	3 315	63	0	63	0	0	0	3 378	0	3 378
30215	600	1 071	1 671	0	33	33	0	62	62	600	1 042	1 642
30221	0	0	0	5 000	382	5 382	5 000	382	5 382	0	0	0
30233	1 526	0	1 526	33 931	1 474	35 405	33 542	1 367	34 909	1 915	107	2 022
30413	847	0	847	13 372	0	13 372	13 663	0	13 663	556	0	556
30424	4 195	0	4 195	16 677	0	16 677	18 103	0	18 103	2 769	0	2 769
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32010	0	892	892	0	27	27	0	51	51	0	868	868
32201	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
45201	20 000	0	20 000	59 980	0	59 980	50 035	0	50 035	29 945	0	29 945
45205	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	12 000	0	12 000	44 000	0	44 000	0	0	0	56 000	0	56 000
45207	162 211	0	162 211	27 650	0	27 650	16 549	0	16 549	173 312	0	173 312
45208	42 980	11 360	54 340	0	344	344	1 830	665	2 495	41 150	11 039	52 189
45505	24 735	199	24 934	0	6	6	26	12	38	24 709	193	24 902
45506	198 978	0	198 978	10 850	0	10 850	1 534	0	1 534	208 294	0	208 294
45507	110 977	0	110 977	0	0	0	343	0	343	110 634	0	110 634
45509	54	0	54	76	80	156	62	5	67	68	75	143
45812	40	0	40	42	0	42	0	0	0	82	0	82
45815	694	77 976	78 670	28	2 370	2 398	37	4 474	4 511	685	75 872	76 557
45915	93	38	131	473	1	474	520	2	522	46	37	83
47404	0	10 709	10 709	4 458	125 280	129 738	4 458	75 903	80 361	0	60 086	60 086
47408	0	0	0	890 514	1 286 305	2 176 819	883 514	1 286 305	2 169 819	7 000	0	7 000
47423	2 201	0	2 201	207	316 402	316 609	188	316 402	316 590	2 220	0	2 220
47427	530	0	530	6 585	91	6 676	6 399	91	6 490	716	0	716
50605	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
50606	3 087	0	3 087	6 146	0	6 146	4 402	0	4 402	4 831	0	4 831
50621	2	0	2	216	0	216	100	0	100	118	0	118
50705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50706	67 296	0	67 296	12	0	12	67 308	0	67 308	0	0	0
50708	0	5 637	5 637	0	158	158	0	413	413	0	5 382	5 382
50709	0	0	0	67 345	0	67 345	48	0	48	67 297	0	67 297
52503	1 582	0	1 582	0	0	0	62	0	62	1 520	0	1 520
60202	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
60302	798	0	798	39	0	39	174	0	174	663	0	663
60308	60	0	60	130	0	130	119	0	119	71	0	71
60310	120	0	120	553	0	553	561	0	561	112	0	112
60312	3 037	0	3 037	3 684	0	3 684	4 889	0	4 889	1 832	0	1 832
60314	625	0	625	0	0	0	313	0	313	312	0	312
60323	3 961	0	3 961	0	0	0	10	0	10	3 951	0	3 951
60401	134 789	0	134 789	1 840	0	1 840	222	0	222	136 407	0	136 407
60412	207 886	0	207 886	0	0	0	155 915	0	155 915	51 971	0	51 971
60701	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61008	42	0	42	182	0	182	191	0	191	33	0	33
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61209	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
61210	0	0	0	156 458	0	156 458	156 458	0	156 458	0	0	0
61403	2 756	0	2 756	940	0	940	461	0	461	3 235	0	3 235
61702	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0
70606	184 882	0	184 882	194 445	0	194 445	38	0	38	379 289	0	379 289
70607	743	0	743	7	0	7	322	0	322	428	0	428
70608	103 414	0	103 414	26 080	0	26 080	0	0	0	129 494	0	129 494
70611	1 249	0	1 249	312	0	312	0	0	0	1 561	0	1 561
Итого по активу (баланс)	1 501 250	296 722	1 797 972	6 049 097	4 300 535	10 349 632	5 822 436	4 258 368	10 080 804	1 727 911	338 889	2 066 800
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	59 376	0	59 376	0	0	0	0	0	0	59 376	0	59 376
10609	0	0	0	0	0	0	473	0	473	473	0	473
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	103 749	0	103 749	0	0	0	0	0	0	103 749	0	103 749
30126	75	0	75	12	0	12	9	0	9	72	0	72
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	31	595	626	48 559	13 087	61 646	48 591	12 492	61 083	63	0	63
30601	2 301	0	2 301	197 327	0	197 327	197 481	0	197 481	2 455	0	2 455
31501	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40502	1	124	125	0	7	7	0	4	4	1	121	122
40503	0	22	22	0	1	1	0	0	0	0	21	21
40701	24 486	180	24 666	1 535	178	1 713	565	208	773	23 516	210	23 726
40702	232 155	30 612	262 767	1 444 467	292 303	1 736 770	1 426 632	304 828	1 731 460	214 320	43 137	257 457
40703	5 783	0	5 783	1 244	0	1 244	1 020	0	1 020	5 559	0	5 559
40802	8 880	463	9 343	14 272	1 047	15 319	15 463	1 034	16 497	10 071	450	10 521
40804	165	0	165	0	0	0	1	0	1	166	0	166
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	29 028	1 594	30 622	4 011	1 818	5 829	3 667	1 775	5 442	28 684	1 551	30 235
40814	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
40817	53 960	63 622	117 582	188 526	42 280	230 806	202 912	39 017	241 929	68 346	60 359	128 705
40820	32	1 519	1 551	945	2 270	3 215	1 179	1 456	2 635	266	705	971
40901	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650
40905	7	0	7	417	0	417	436	0	436	26	0	26
40906	780	0	780	30 925	0	30 925	30 765	0	30 765	620	0	620
40909	0	0	0	414	776	1 190	414	776	1 190	0	0	0
40910	0	0	0	88	550	638	88	550	638	0	0	0
40911	325	0	325	115 341	0	115 341	115 311	0	115 311	295	0	295
40912	0	0	0	732	2 876	3 608	732	2 876	3 608	0	0	0
40913	0	0	0	383	3 368	3 751	383	3 368	3 751	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
42301	119	2 508	2 627	1	421	422	0	68	68	118	2 155	2 273
42303	0	5 355	5 355	0	308	308	0	163	163	0	5 210	5 210
42305	2 009	17 581	19 590	765	1 023	1 788	677	532	1 209	1 921	17 090	19 011
42306	278 462	142 234	420 696	12 618	20 672	33 290	53 898	18 305	72 203	319 742	139 867	459 609
42307	12 066	820	12 886	699	81	780	5	754	759	11 372	1 493	12 865
42309	560	123	683	75	7	82	72	4	76	557	120	677
42315	0	714	714	0	41	41	0	22	22	0	695	695
42601	61	11	72	0	1	1	0	1	1	61	11	72
42606	641	1 355	1 996	0	91	91	1	39	40	642	1 303	1 945
42609	0	34	34	0	2	2	0	1	1	0	33	33
45215	1 921	0	1 921	718	0	718	1 356	0	1 356	2 559	0	2 559
45515	32 536	0	32 536	1 279	0	1 279	2 098	0	2 098	33 355	0	33 355
45818	78 634	0	78 634	2 104	0	2 104	3	0	3	76 533	0	76 533
45918	78	0	78	57	0	57	24	0	24	45	0	45
47403	0	0	0	6 146	0	6 146	6 146	0	6 146	0	0	0
47405	0	0	0	0	512	512	0	512	512	0	0	0
47407	0	0	0	1 324 414	850 890	2 175 304	1 324 414	850 890	2 175 304	0	0	0
47411	299	47	346	235	65	300	2 985	723	3 708	3 049	705	3 754
47416	48	0	48	585	0	585	541	0	541	4	0	4
47422	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
47425	5 234	0	5 234	1 159	0	1 159	653	0	653	4 728	0	4 728
47426	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
50620	900	0	900	298	0	298	7	0	7	609	0	609
50719	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
50720	2 888	0	2 888	1 191	0	1 191	183	0	183	1 880	0	1 880
52306	8 209	0	8 209	0	0	0	0	0	0	8 209	0	8 209
60206	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60301	0	0	0	828	0	828	2 203	0	2 203	1 375	0	1 375
60305	0	0	0	3 849	0	3 849	3 886	0	3 886	37	0	37
60309	95	0	95	0	0	0	113	0	113	208	0	208
60311	72	0	72	1 109	0	1 109	2 195	0	2 195	1 158	0	1 158
60313	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	26	0	26	48 180	0	48 180	48 180	0	48 180	26	0	26
60324	3 961	0	3 961	10	0	10	0	0	0	3 951	0	3 951
60601	37 441	0	37 441	221	0	221	306	0	306	37 526	0	37 526
60903	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61304	680	0	680	175	0	175	244	0	244	749	0	749
61701	0	0	0	1 473	0	1 473	11 875	0	11 875	10 402	0	10 402
70601	187 067	0	187 067	4	0	4	190 815	0	190 815	377 878	0	377 878
70602	3	0	3	171	0	171	262	0	262	94	0	94
70603	111 233	0	111 233	0	0	0	25 753	0	25 753	136 986	0	136 986
70615	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Итого по пассиву (баланс)	1 528 459	269 513	1 797 972	3 474 551	1 234 675	4 709 226	3 737 656	1 240 398	4 978 054	1 791 564	275 236	2 066 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	28 200	0	28 200	28 200	0	28 200	0	0	0
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90901	1	0	1	2 787	0	2 787	2 788	0	2 788	0	0	0
90902	2 148 067	1 682 863	3 830 930	4 869	49 230	54 099	832	109 912	110 744	2 152 104	1 622 181	3 774 285
90907	0	0	0	4 650	0	4 650	0	0	0	4 650	0	4 650
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	359 222	92 454	451 676	11 681	2 811	14 492	0	5 305	5 305	370 903	89 960	460 863
91501	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91604	265	2 988	3 253	184	106	290	132	184	316	317	2 910	3 227
91803	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
99998	796 979	0	796 979	171 350	0	171 350	188 530	0	188 530	779 799	0	779 799
Итого по активу (баланс)	3 305 184	1 778 305	5 083 489	223 722	52 147	275 869	220 482	115 401	335 883	3 308 424	1 715 051	5 023 475
Пассив
91003	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91004	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91311	14 598	0	14 598	0	0	0	0	0	0	14 598	0	14 598
91312	515 513	0	515 513	16 500	0	16 500	54 244	0	54 244	553 257	0	553 257
91315	205 489	0	205 489	0	0	0	0	0	0	205 489	0	205 489
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	57 497	727	58 224	161 706	122	161 828	106 885	19	106 904	2 676	624	3 300
91507	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
99999	4 286 510	0	4 286 510	147 354	0	147 354	104 520	0	104 520	4 243 676	0	4 243 676
Итого по пассиву (баланс)	5 082 762	727	5 083 489	335 761	122	335 883	275 850	19	275 869	5 022 851	624	5 023 475
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	39 242	8 140	47 382	639 949	587 389	1 227 338	579 403	556 504	1 135 907	99 788	39 025	138 813
94101	0	0	0	9 601	0	9 601	8 069	0	8 069	1 532	0	1 532
99996	47 392	0	47 392	1 236 864	0	1 236 864	1 143 840	0	1 143 840	140 416	0	140 416
Итого по активу (баланс)	86 634	8 140	94 774	1 886 414	587 389	2 473 803	1 731 312	556 504	2 287 816	241 736	39 025	280 761
Пассив
96901	8 124	39 268	47 392	498 103	643 104	1 141 207	530 557	702 318	1 232 875	40 578	98 482	139 060
97101	0	0	0	2 634	0	2 634	3 989	0	3 989	1 355	0	1 355
99997	47 382	0	47 382	1 143 976	0	1 143 976	1 236 940	0	1 236 940	140 346	0	140 346
Итого по пассиву (баланс)	55 506	39 268	94 774	1 644 713	643 104	2 287 817	1 771 486	702 318	2 473 804	182 279	98 482	280 761
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	211 969 863,0000	0	0	458 921,0000	0	0	380 961,0000	0	0	212 047 823,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	211 969 864,0000	0	0	458 921,0000	0	0	380 961,0000	0	0	212 047 824,0000
Пассив
98040	0	0	164 671 363,0000	0	0	367 053,0000	0	0	420 013,0000	0	0	164 724 323,0000
98050	0	0	47 288 501,0000	0	0	15 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	47 313 501,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	211 969 864,0000	0	0	382 053,0000	0	0	460 013,0000	0	0	212 047 824,0000

Страница была полезной?