Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	172 019	302 373	474 392	2 312 835	503 769	2 816 604	2 382 988	527 096	2 910 084	101 866	279 046	380 912
20208	128 338	3 567	131 905	339 639	8 207	347 846	354 508	9 135	363 643	113 469	2 639	116 108
20209	0	0	0	1 153 262	23 146	1 176 408	1 153 262	23 146	1 176 408	0	0	0
30102	183 954	0	183 954	13 393 082	0	13 393 082	13 396 883	0	13 396 883	180 153	0	180 153
30110	103 930	881 058	984 988	1 879 439	179 106	2 058 545	1 802 965	236 560	2 039 525	180 404	823 604	1 004 008
30114	0	496 105	496 105	0	6 762 019	6 762 019	0	6 761 088	6 761 088	0	497 036	497 036
30202	44 818	0	44 818	2 018	0	2 018	0	0	0	46 836	0	46 836
30204	28 761	0	28 761	0	0	0	2 629	0	2 629	26 132	0	26 132
30215	0	250	250	0	7	7	0	14	14	0	243	243
30221	0	0	0	5 612 207	0	5 612 207	5 612 207	0	5 612 207	0	0	0
30233	4 469	1 803	6 272	655 792	15 256	671 048	655 529	16 823	672 352	4 732	236	4 968
30602	364	0	364	108	0	108	43	0	43	429	0	429
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	670 000	0	670 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
45201	168 179	0	168 179	204 466	0	204 466	149 197	0	149 197	223 448	0	223 448
45203	0	0	0	6 917	0	6 917	6 917	0	6 917	0	0	0
45204	69 025	0	69 025	24 454	0	24 454	73 387	0	73 387	20 092	0	20 092
45205	20 837	0	20 837	14 700	0	14 700	3 717	0	3 717	31 820	0	31 820
45206	2 082 173	131 178	2 213 351	350 621	31 240	381 861	243 888	60 019	303 907	2 188 906	102 399	2 291 305
45207	888 277	82 034	970 311	22 352	2 282	24 634	81 327	17 726	99 053	829 302	66 590	895 892
45208	1 298 868	87 470	1 386 338	66 296	2 443	68 739	9 410	10 832	20 242	1 355 754	79 081	1 434 835
45401	824	0	824	1 244	0	1 244	980	0	980	1 088	0	1 088
45405	1 800	0	1 800	2 000	0	2 000	0	0	0	3 800	0	3 800
45406	54 556	0	54 556	13 979	0	13 979	14 035	0	14 035	54 500	0	54 500
45407	6 919	0	6 919	0	0	0	253	0	253	6 666	0	6 666
45408	2 117	0	2 117	4 700	0	4 700	41	0	41	6 776	0	6 776
45503	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45504	211	0	211	150	0	150	41	0	41	320	0	320
45505	31 542	18 619	50 161	5 578	2 485	8 063	4 319	2 756	7 075	32 801	18 348	51 149
45506	287 638	35 010	322 648	36 944	1 482	38 426	19 478	7 130	26 608	305 104	29 362	334 466
45507	552 537	54 913	607 450	48 028	2 373	50 401	22 238	4 816	27 054	578 327	52 470	630 797
45509	33 105	432	33 537	25 804	600	26 404	24 195	705	24 900	34 714	327	35 041
45703	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
45706	301	0	301	0	0	0	5	0	5	296	0	296
45708	149	0	149	114	0	114	105	0	105	158	0	158
45812	279 649	4 976	284 625	3 515	136	3 651	14 348	551	14 899	268 816	4 561	273 377
45814	34 995	0	34 995	0	0	0	0	0	0	34 995	0	34 995
45815	22 979	251	23 230	7 236	126	7 362	10 326	137	10 463	19 889	240	20 129
45817	15	0	15	4	0	4	0	0	0	19	0	19
45912	845	0	845	0	0	0	845	0	845	0	0	0
45915	547	0	547	537	13	550	425	13	438	659	0	659
47404	28 847	0	28 847	5 605 132	6 573 495	12 178 627	5 608 562	6 573 495	12 182 057	25 417	0	25 417
47406	0	0	0	5 018 891	5 194 342	10 213 233	5 018 891	5 194 342	10 213 233	0	0	0
47408	0	0	0	1 189 707	1 712 028	2 901 735	1 189 707	1 712 028	2 901 735	0	0	0
47410	0	1 605	1 605	0	40	40	0	1 645	1 645	0	0	0
47417	0	0	0	0	3 372	3 372	0	0	0	0	3 372	3 372
47423	2 758	141	2 899	2 245	746	2 991	2 126	844	2 970	2 877	43	2 920
47427	28 587	2 155	30 742	50 200	2 741	52 941	41 223	2 891	44 114	37 564	2 005	39 569
50109	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52601	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60302	535	0	535	490	0	490	441	0	441	584	0	584
60306	12	0	12	0	0	0	7	0	7	5	0	5
60308	0	0	0	100	0	100	92	0	92	8	0	8
60310	10 454	0	10 454	1 179	0	1 179	0	0	0	11 633	0	11 633
60312	4 094	0	4 094	17 133	0	17 133	16 435	0	16 435	4 792	0	4 792
60314	0	626	626	0	47	47	0	0	0	0	673	673
60323	2 161	9	2 170	8 368	79	8 447	8 136	79	8 215	2 393	9	2 402
60401	130 536	0	130 536	0	0	0	0	0	0	130 536	0	130 536
60701	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2 880	0	2 880	607	0	607	678	0	678	2 809	0	2 809
61009	3 057	0	3 057	4 814	0	4 814	1 047	0	1 047	6 824	0	6 824
61403	42 103	926	43 029	838	0	838	2 004	0	2 004	40 937	926	41 863
61601	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
70606	1 160 036	0	1 160 036	226 139	0	226 139	124	0	124	1 386 051	0	1 386 051
70607	1 451	0	1 451	0	0	0	86	0	86	1 365	0	1 365
70608	929 538	0	929 538	206 763	0	206 763	0	0	0	1 136 301	0	1 136 301
70611	18 305	0	18 305	0	0	0	0	0	0	18 305	0	18 305
70614	1 123	0	1 123	14	0	14	17	0	17	1 120	0	1 120
Итого по активу (баланс)	9 386 507	2 105 501	11 492 008	40 190 902	21 021 580	61 212 482	40 100 417	21 163 871	61 264 288	9 476 992	1 963 210	11 440 202
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	775 706	0	775 706	0	0	0	0	0	0	775 706	0	775 706
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	58 839	58 839	0	728 565	728 565	0	710 224	710 224	0	40 498	40 498
30222	0	0	0	1 046	2 885	3 931	1 046	2 885	3 931	0	0	0
30223	0	0	0	97 804	0	97 804	97 804	0	97 804	0	0	0
30226	415	0	415	287	0	287	345	0	345	473	0	473
30232	1 334	1 435	2 769	605 865	86 032	691 897	605 762	84 733	690 495	1 231	136	1 367
30601	218	0	218	5	0	5	26	0	26	239	0	239
30607	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000
31307	29 168	0	29 168	1 553	0	1 553	0	0	0	27 615	0	27 615
31309	193 225	0	193 225	0	0	0	0	0	0	193 225	0	193 225
40502	49	0	49	337	0	337	361	0	361	73	0	73
40503	963 816	75	963 891	818 060	1 981	820 041	24 520	2 561	27 081	170 276	655	170 931
40602	0	0	0	349	0	349	360	0	360	11	0	11
40603	61	0	61	366	0	366	305	0	305	0	0	0
40701	175	33	208	241	3	244	303	1	304	237	31	268
40702	1 666 849	598 208	2 265 057	16 193 729	5 231 489	21 425 218	16 258 043	5 494 206	21 752 249	1 731 163	860 925	2 592 088
40703	28 428	6 498	34 926	67 472	9 066	76 538	61 156	11 488	72 644	22 112	8 920	31 032
40802	138 843	13 537	152 380	1 231 262	33 031	1 264 293	1 234 219	29 824	1 264 043	141 800	10 330	152 130
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	8 116	5 499	13 615	20 638	3 090	23 728	18 097	5 741	23 838	5 575	8 150	13 725
40817	307 372	129 729	437 101	993 934	186 549	1 180 483	976 032	218 715	1 194 747	289 470	161 895	451 365
40820	26 810	6 511	33 321	33 619	31 622	65 241	11 981	32 625	44 606	5 172	7 514	12 686
40821	799	0	799	2 394	0	2 394	2 781	0	2 781	1 186	0	1 186
40901	0	1 605	1 605	0	1 645	1 645	0	40	40	0	0	0
40905	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
40909	0	0	0	239	698	937	239	698	937	0	0	0
40910	0	0	0	2	2 093	2 095	2	2 093	2 095	0	0	0
40911	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
40912	0	0	0	698	2 153	2 851	698	2 153	2 851	0	0	0
40913	0	0	0	21	182	203	21	182	203	0	0	0
42006	190 000	30 211	220 211	1 597	1 796	3 393	1 597	981	2 578	190 000	29 396	219 396
42007	10 000	0	10 000	72	0	72	72	0	72	10 000	0	10 000
42102	3 000	0	3 000	92 300	0	92 300	89 300	0	89 300	0	0	0
42103	0	0	0	1	0	1	421	0	421	420	0	420
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	51 500	185 403	236 903	38 128	94 371	132 499	128	3 503	3 631	13 500	94 535	108 035
42106	128 400	32 128	160 528	990	1 907	2 897	1 840	1 041	2 881	129 250	31 262	160 512
42107	101 082	0	101 082	854	0	854	854	0	854	101 082	0	101 082
42206	7 000	0	7 000	42	0	42	42	0	42	7 000	0	7 000
42301	4 236	9 646	13 882	34 251	17 367	51 618	34 851	26 037	60 888	4 836	18 316	23 152
42304	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892	1 892	0	1 892
42305	49 106	56 088	105 194	12 311	8 388	20 699	6 045	3 743	9 788	42 840	51 443	94 283
42306	708 319	445 436	1 153 755	97 520	54 377	151 897	69 476	36 762	106 238	680 275	427 821	1 108 096
42307	291 011	349 392	640 403	83 774	58 691	142 465	95 420	108 201	203 621	302 657	398 902	701 559
42309	2 153	0	2 153	15	0	15	20	0	20	2 158	0	2 158
42310	6	0	6	6	0	6	9	0	9	9	0	9
42311	11	0	11	8	0	8	6	0	6	9	0	9
42312	72	0	72	18	0	18	17	0	17	71	0	71
42313	279	0	279	17	0	17	23	0	23	285	0	285
42314	276	0	276	9	0	9	8	0	8	275	0	275
42315	135	0	135	1	0	1	3	0	3	137	0	137
42506	166 693	0	166 693	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	166 693	0	166 693
42507	0	6 188	6 188	0	484	484	0	204	204	0	5 908	5 908
42601	0	865	865	0	686	686	0	23	23	0	202	202
42605	0	1 486	1 486	0	86	86	0	50	50	0	1 450	1 450
42606	9 436	22 577	32 013	0	1 472	1 472	76	1 409	1 485	9 512	22 514	32 026
42607	72 040	16 031	88 071	1	1 175	1 176	2 555	502	3 057	74 594	15 358	89 952
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
43806	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
45215	367 316	0	367 316	63 222	0	63 222	63 940	0	63 940	368 034	0	368 034
45415	1 742	0	1 742	481	0	481	650	0	650	1 911	0	1 911
45515	70 575	0	70 575	8 846	0	8 846	11 501	0	11 501	73 230	0	73 230
45715	156	0	156	6	0	6	3	0	3	153	0	153
45818	304 238	0	304 238	23 301	0	23 301	22 358	0	22 358	303 295	0	303 295
45918	1 060	0	1 060	904	0	904	138	0	138	294	0	294
47405	0	0	0	4 724 923	5 483 020	10 207 943	4 724 923	5 483 020	10 207 943	0	0	0
47407	494	0	494	1 284 442	1 619 635	2 904 077	1 283 951	1 619 635	2 903 586	3	0	3
47416	161	376	537	8 971	26 553	35 524	8 869	27 131	36 000	59	954	1 013
47422	1 805	153	1 958	12 136	353 616	365 752	13 135	353 526	366 661	2 804	63	2 867
47425	61 475	0	61 475	41 499	0	41 499	38 815	0	38 815	58 791	0	58 791
47426	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
50120	501	0	501	122	0	122	0	0	0	379	0	379
52602	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60301	0	0	0	6 827	0	6 827	6 827	0	6 827	0	0	0
60305	0	0	0	17 516	0	17 516	17 516	0	17 516	0	0	0
60309	1 260	0	1 260	0	0	0	1 042	0	1 042	2 302	0	2 302
60311	64	0	64	88	0	88	79	0	79	55	0	55
60322	243	0	243	643 470	16 988	660 458	643 449	16 988	660 437	222	0	222
60324	1 736	0	1 736	123	0	123	61	0	61	1 674	0	1 674
60348	14 800	0	14 800	0	0	0	4 400	0	4 400	19 200	0	19 200
60601	78 753	0	78 753	0	0	0	1 242	0	1 242	79 995	0	79 995
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	828	0	828	156	0	156	126	0	126	798	0	798
70601	1 174 405	0	1 174 405	140	0	140	255 002	0	255 002	1 429 267	0	1 429 267
70602	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
70603	949 152	0	949 152	0	0	0	206 025	0	206 025	1 155 177	0	1 155 177
70613	1 092	0	1 092	29	0	29	91	0	91	1 154	0	1 154
70801	233 846	0	233 846	0	0	0	0	0	0	233 846	0	233 846
Итого по пассиву (баланс)	9 514 059	1 977 949	11 492 008	27 725 949	14 061 696	41 787 645	27 454 914	14 280 925	41 735 839	9 243 024	2 197 178	11 440 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	947 577	20	947 597	29 857	14 226	44 083	179 402	542	179 944	798 032	13 704	811 736
90902	1 269 823	8 316	1 278 139	107 425	5 006	112 431	57 770	817	58 587	1 319 478	12 505	1 331 983
90908	0	1 605	1 605	0	40	40	0	1 645	1 645	0	0	0
91202	36	0	36	26	0	26	27	0	27	35	0	35
91203	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91219	0	4 146	4 146	0	126	126	0	238	238	0	4 034	4 034
91412	222 393	0	222 393	0	0	0	1 553	0	1 553	220 840	0	220 840
91414	22 932 063	2 454 312	25 386 375	591 699	61 096	652 795	1 938 196	626 718	2 564 914	21 585 566	1 888 690	23 474 256
91501	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
91604	19 946	414	20 360	11 386	626	12 012	10 348	639	10 987	20 984	401	21 385
91704	10 931	0	10 931	1 619	0	1 619	0	0	0	12 550	0	12 550
91802	88 763	0	88 763	20 782	0	20 782	0	0	0	109 545	0	109 545
91803	6 778	1	6 779	109	0	109	0	0	0	6 887	1	6 888
99998	9 047 500	0	9 047 500	963 482	0	963 482	1 355 080	0	1 355 080	8 655 902	0	8 655 902
Итого по активу (баланс)	34 547 016	2 468 814	37 015 830	1 726 412	81 120	1 807 532	3 542 402	630 599	4 173 001	32 731 026	1 919 335	34 650 361
Пассив
91312	6 825 143	475 077	7 300 220	244 928	36 202	281 130	185 184	14 878	200 062	6 765 399	453 753	7 219 152
91315	333 535	95 413	428 948	161 255	12 817	174 072	4 498	2 607	7 105	176 778	85 203	261 981
91316	217 125	6 335	223 460	117 265	464	117 729	73 637	178	73 815	173 497	6 049	179 546
91317	818 120	85 610	903 730	743 858	38 126	781 984	622 938	59 380	682 318	697 200	106 864	804 064
91507	105 431	0	105 431	165	0	165	182	0	182	105 448	0	105 448
91508	85 711	0	85 711	0	0	0	0	0	0	85 711	0	85 711
99999	27 968 330	0	27 968 330	2 783 788	0	2 783 788	809 917	0	809 917	25 994 459	0	25 994 459
Итого по пассиву (баланс)	36 353 395	662 435	37 015 830	4 051 259	87 609	4 138 868	1 696 356	77 043	1 773 399	33 998 492	651 869	34 650 361
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	449	0	449	0	0	0	449	0	449
93304	398	0	398	0	0	0	398	0	398	0	0	0
93603	0	0	0	2 242	0	2 242	0	0	0	2 242	0	2 242
93604	1 993	0	1 993	0	0	0	1 993	0	1 993	0	0	0
93901	120 657	15 842	136 499	1 098 002	1 976 406	3 074 408	1 189 707	1 715 649	2 905 356	28 952	276 599	305 551
99996	139 482	0	139 482	3 072 152	0	3 072 152	2 903 461	0	2 903 461	308 173	0	308 173
Итого по активу (баланс)	262 530	15 842	278 372	4 172 845	1 976 406	6 149 251	4 095 559	1 715 649	5 811 208	339 816	276 599	616 415
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755	2 755	0	2 755
96304	2 755	0	2 755	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0
96901	0	136 727	136 727	1 281 427	1 622 034	2 903 461	1 545 503	1 526 649	3 072 152	264 076	41 342	305 418
99997	138 890	0	138 890	2 905 356	0	2 905 356	3 074 708	0	3 074 708	308 242	0	308 242
Итого по пассиву (баланс)	141 645	136 727	278 372	4 189 538	1 622 034	5 811 572	4 622 966	1 526 649	6 149 615	575 073	41 342	616 415
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Пассив
98050	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000

Страница была полезной?