Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 631	0	4 631	129	0	129	952	0	952	3 808	0	3 808
10610	0	0	0	47 534	0	47 534	0	0	0	47 534	0	47 534
20202	159 673	82 836	242 509	1 868 368	473 102	2 341 470	1 877 148	431 731	2 308 879	150 893	124 207	275 100
20208	32 965	0	32 965	52 623	0	52 623	52 633	0	52 633	32 955	0	32 955
20209	4 000	0	4 000	1 561 921	93 929	1 655 850	1 560 369	93 929	1 654 298	5 552	0	5 552
30102	66 110	0	66 110	5 326 175	0	5 326 175	5 240 093	0	5 240 093	152 192	0	152 192
30110	28 218	661 702	689 920	226 447	1 367 889	1 594 336	230 724	1 760 714	1 991 438	23 941	268 877	292 818
30114	0	1 711	1 711	0	478 709	478 709	0	455 932	455 932	0	24 488	24 488
30202	35 117	0	35 117	3 056	0	3 056	0	0	0	38 173	0	38 173
30204	19 023	0	19 023	0	0	0	3 374	0	3 374	15 649	0	15 649
30221	0	0	0	0	1 138	1 138	0	1 138	1 138	0	0	0
30233	30	0	30	29 278	4 978	34 256	28 291	4 846	33 137	1 017	132	1 149
30235	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30302	329 029	184 477	513 506	13 582	241 853	255 435	15 938	20 861	36 799	326 673	405 469	732 142
30306	338 366	228 111	566 477	1 209 531	246 422	1 455 953	1 221 153	24 278	1 245 431	326 744	450 255	776 999
30413	0	0	0	3 730 512	0	3 730 512	3 730 511	0	3 730 511	1	0	1
30424	7	0	7	17 374 806	0	17 374 806	17 374 783	0	17 374 783	30	0	30
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
30602	532	0	532	48 000	0	48 000	48 394	0	48 394	138	0	138
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32107	0	214 190	214 190	0	6 512	6 512	0	12 291	12 291	0	208 411	208 411
32201	0	3 102	3 102	0	95	95	0	178	178	0	3 019	3 019
45107	3 638	0	3 638	0	0	0	909	0	909	2 729	0	2 729
45201	5 889	0	5 889	52 266	0	52 266	32 361	0	32 361	25 794	0	25 794
45203	125 000	0	125 000	247 600	0	247 600	164 100	0	164 100	208 500	0	208 500
45204	152 680	0	152 680	70 226	0	70 226	173 609	0	173 609	49 297	0	49 297
45205	149 558	0	149 558	27 850	0	27 850	29 327	0	29 327	148 081	0	148 081
45206	848 381	0	848 381	17 838	0	17 838	5 460	0	5 460	860 759	0	860 759
45207	632 840	71 396	704 236	17 568	2 171	19 739	26 022	4 096	30 118	624 386	69 471	693 857
45208	439 169	0	439 169	0	0	0	4 471	0	4 471	434 698	0	434 698
45306	13 480	0	13 480	0	0	0	0	0	0	13 480	0	13 480
45307	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45407	14 785	0	14 785	3 000	0	3 000	359	0	359	17 426	0	17 426
45408	30 450	0	30 450	0	0	0	818	0	818	29 632	0	29 632
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	106	0	106	30	0	30	38	0	38	98	0	98
45505	16 294	0	16 294	5 928	0	5 928	2 606	0	2 606	19 616	0	19 616
45506	202 439	0	202 439	16 191	0	16 191	9 152	0	9 152	209 478	0	209 478
45507	1 131 441	155 909	1 287 350	60 104	4 703	64 807	24 251	10 261	34 512	1 167 294	150 351	1 317 645
45509	10 658	0	10 658	3 827	0	3 827	2 544	0	2 544	11 941	0	11 941
45812	1 112	0	1 112	1 136	0	1 136	600	0	600	1 648	0	1 648
45814	131	0	131	22	0	22	24	0	24	129	0	129
45815	25 016	0	25 016	7 969	0	7 969	4 154	0	4 154	28 831	0	28 831
45912	224	0	224	411	0	411	94	0	94	541	0	541
45914	75	0	75	0	0	0	11	0	11	64	0	64
45915	12 974	0	12 974	4 551	0	4 551	3 790	0	3 790	13 735	0	13 735
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	76 512	76 512	0	18 625 078	18 625 078	0	18 276 962	18 276 962	0	424 628	424 628
47408	0	0	0	6 323 796	14 019 067	20 342 863	6 323 796	14 019 067	20 342 863	0	0	0
47423	8 508	4 548	13 056	25 002	211 036	236 038	23 137	215 581	238 718	10 373	3	10 376
47427	7 175	0	7 175	59 947	4 978	64 925	57 069	4 875	61 944	10 053	103	10 156
47802	356 794	0	356 794	65	0	65	20 339	0	20 339	336 520	0	336 520
50104	26 332	0	26 332	282 022	0	282 022	273 435	0	273 435	34 919	0	34 919
50105	0	0	0	145 831	0	145 831	116 493	0	116 493	29 338	0	29 338
50106	0	0	0	1 647 388	0	1 647 388	1 647 387	0	1 647 387	1	0	1
50107	47 573	0	47 573	1 904 992	0	1 904 992	1 858 788	0	1 858 788	93 777	0	93 777
50118	914 804	0	914 804	3 898 644	0	3 898 644	3 930 751	0	3 930 751	882 697	0	882 697
50121	2 432	0	2 432	416	0	416	480	0	480	2 368	0	2 368
50211	0	36 107	36 107	226 396	303 117	529 513	226 396	303 864	530 260	0	35 360	35 360
50218	0	77 289	77 289	226 727	304 605	531 332	150 931	306 227	457 158	75 796	75 667	151 463
50221	0	0	0	672	0	672	0	0	0	672	0	672
50605	16 048	0	16 048	0	0	0	0	0	0	16 048	0	16 048
50621	0	0	0	1 913	0	1 913	0	0	0	1 913	0	1 913
52601	580	0	580	8 594	0	8 594	9 174	0	9 174	0	0	0
60302	45	0	45	178	0	178	195	0	195	28	0	28
60306	0	0	0	7 302	0	7 302	7 302	0	7 302	0	0	0
60308	1 010	0	1 010	751	19	770	715	19	734	1 046	0	1 046
60310	0	0	0	1 582	0	1 582	1 511	0	1 511	71	0	71
60312	15 509	0	15 509	30 565	0	30 565	18 477	0	18 477	27 597	0	27 597
60314	216	0	216	0	55	55	0	11	11	216	44	260
60323	656	0	656	606	0	606	104	0	104	1 158	0	1 158
60401	584 228	0	584 228	1 472	0	1 472	40	0	40	585 660	0	585 660
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60411	73 401	0	73 401	0	0	0	0	0	0	73 401	0	73 401
60413	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60701	0	0	0	1 682	0	1 682	1 472	0	1 472	210	0	210
60901	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	239	0	239	889	0	889	758	0	758	370	0	370
61009	2 505	0	2 505	1 891	0	1 891	1 928	0	1 928	2 468	0	2 468
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61212	0	0	0	21 141	0	21 141	21 141	0	21 141	0	0	0
61403	16 449	202	16 651	165	6	171	924	15	939	15 690	193	15 883
61601	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
61702	0	0	0	7 930	0	7 930	0	0	0	7 930	0	7 930
70606	613 732	0	613 732	176 211	0	176 211	622	0	622	789 321	0	789 321
70607	19 736	0	19 736	6 675	0	6 675	8 023	0	8 023	18 388	0	18 388
70608	689 963	0	689 963	182 204	0	182 204	1	0	1	872 166	0	872 166
70611	8 345	0	8 345	1 903	0	1 903	0	0	0	10 248	0	10 248
70614	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 294 422	1 800 948	10 095 370	47 355 421	36 389 549	83 744 970	46 731 847	35 947 040	82 678 887	8 917 996	2 243 457	11 161 453
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	254 224	0	254 224	0	0	0	0	0	0	254 224	0	254 224
10603	0	0	0	0	0	0	672	0	672	672	0	672
10609	0	0	0	0	0	0	741	0	741	741	0	741
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	84 331	0	84 331	0	0	0	0	0	0	84 331	0	84 331
30109	5	460	465	1	19 989	19 990	0	20 220	20 220	4	691	695
30111	0	4 502	4 502	116 885	910	117 795	116 885	23 398	140 283	0	26 990	26 990
30126	8	0	8	507	0	507	1 313	0	1 313	814	0	814
30232	107	200	307	99 043	98 017	197 060	103 306	102 165	205 471	4 370	4 348	8 718
30301	329 029	184 477	513 506	15 938	20 861	36 799	13 582	241 853	255 435	326 673	405 469	732 142
30305	338 366	228 111	566 477	1 221 153	24 278	1 245 431	1 209 531	246 422	1 455 953	326 744	450 255	776 999
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31309	249 434	0	249 434	1 191	0	1 191	0	0	0	248 243	0	248 243
31405	222 643	0	222 643	115 716	0	115 716	96 836	0	96 836	203 763	0	203 763
31501	580	0	580	12 742	0	12 742	12 162	0	12 162	0	0	0
32015	800	0	800	2 000	0	2 000	1 400	0	1 400	200	0	200
32115	10 709	0	10 709	315	0	315	0	0	0	10 394	0	10 394
32901	860 000	0	860 000	3 615 000	0	3 615 000	3 655 000	0	3 655 000	900 000	0	900 000
40502	23 199	0	23 199	3 820	0	3 820	3 153	0	3 153	22 532	0	22 532
40602	71	0	71	25 151	0	25 151	25 436	0	25 436	356	0	356
40701	24 566	13 096	37 662	124 454	31 290	155 744	167 837	48 896	216 733	67 949	30 702	98 651
40702	423 625	11 219	434 844	3 246 570	279 956	3 526 526	3 362 998	282 623	3 645 621	540 053	13 886	553 939
40703	4 209	0	4 209	15 190	0	15 190	15 588	0	15 588	4 607	0	4 607
40802	11 311	0	11 311	42 185	0	42 185	43 167	0	43 167	12 293	0	12 293
40807	1 211	23 780	24 991	2	1 404	1 406	2	4 478	4 480	1 211	26 854	28 065
40817	65 226	18 658	83 884	294 235	13 539	307 774	292 221	13 346	305 567	63 212	18 465	81 677
40820	669	20	689	1 103	1	1 104	1 526	0	1 526	1 092	19	1 111
40821	65	0	65	127	0	127	62	0	62	0	0	0
40903	213	0	213	24 340	0	24 340	24 449	0	24 449	322	0	322
40905	1	0	1	10 342	0	10 342	10 342	0	10 342	1	0	1
40906	0	0	0	52 267	0	52 267	52 267	0	52 267	0	0	0
40909	0	0	0	2 117	2 057	4 174	2 117	2 057	4 174	0	0	0
40910	0	0	0	1 163	1 924	3 087	1 163	1 924	3 087	0	0	0
40911	6 104	0	6 104	178 511	0	178 511	181 036	0	181 036	8 629	0	8 629
40912	0	0	0	9 336	6 114	15 450	9 336	6 114	15 450	0	0	0
40913	0	0	0	75 539	73 415	148 954	75 539	73 415	148 954	0	0	0
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42003	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42101	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	26 000	0	26 000	1 076	0	1 076	76	0	76	25 000	0	25 000
42106	90 900	0	90 900	59 900	0	59 900	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	31 741	2 489	34 230	142 603	25 412	168 015	147 111	25 289	172 400	36 249	2 366	38 615
42303	8 333	0	8 333	7 302	0	7 302	5 392	0	5 392	6 423	0	6 423
42304	13 653	0	13 653	3 480	0	3 480	4 575	0	4 575	14 748	0	14 748
42305	36 685	3 680	40 365	10 065	300	10 365	8 128	1 320	9 448	34 748	4 700	39 448
42306	2 014 209	425 929	2 440 138	174 283	51 841	226 124	224 125	25 475	249 600	2 064 051	399 563	2 463 614
42307	416 920	18 068	434 988	2 084	1 171	3 255	15 644	697	16 341	430 480	17 594	448 074
42507	0	535 475	535 475	0	30 726	30 726	0	16 279	16 279	0	521 028	521 028
42601	0	2	2	0	15	15	1	717	718	1	704	705
42605	0	0	0	0	0	0	490	0	490	490	0	490
42606	1 647	1 669	3 316	0	796	796	73	42	115	1 720	915	2 635
42607	871	0	871	0	0	0	9	0	9	880	0	880
45215	52 298	0	52 298	7 871	0	7 871	9 112	0	9 112	53 539	0	53 539
45315	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
45415	1 046	0	1 046	78	0	78	71	0	71	1 039	0	1 039
45515	105 623	0	105 623	9 907	0	9 907	21 082	0	21 082	116 798	0	116 798
45818	16 240	0	16 240	1 572	0	1 572	4 942	0	4 942	19 610	0	19 610
45918	6 047	0	6 047	570	0	570	1 699	0	1 699	7 176	0	7 176
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	20 828	0	20 828	15 899 455	15 890 446	31 789 901	15 897 921	15 890 446	31 788 367	19 294	0	19 294
47407	30 000	0	30 000	6 582 792	13 730 343	20 313 135	6 582 792	13 730 343	20 313 135	30 000	0	30 000
47411	27 265	111	27 376	27 316	1 895	29 211	22 877	1 820	24 697	22 826	36	22 862
47416	203	0	203	12 178	0	12 178	12 115	0	12 115	140	0	140
47422	4 098	0	4 098	96 503	0	96 503	96 708	14	96 722	4 303	14	4 317
47425	15 121	0	15 121	6 562	0	6 562	9 841	0	9 841	18 400	0	18 400
47426	6 345	0	6 345	12 893	3 752	16 645	13 284	3 752	17 036	6 736	0	6 736
47804	5 703	0	5 703	719	0	719	636	0	636	5 620	0	5 620
50120	23 701	0	23 701	4 594	0	4 594	6 498	0	6 498	25 605	0	25 605
50220	4 630	0	4 630	951	0	951	129	0	129	3 808	0	3 808
50620	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0
52307	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
52501	2 990	0	2 990	0	0	0	766	0	766	3 756	0	3 756
60301	0	0	0	19 535	0	19 535	19 554	0	19 554	19	0	19
60305	0	0	0	29 556	0	29 556	29 556	0	29 556	0	0	0
60309	1 083	0	1 083	10	0	10	603	0	603	1 676	0	1 676
60311	136	0	136	413	0	413	376	0	376	99	0	99
60322	18	3	21	85	9	94	82	10	92	15	4	19
60324	1 062	0	1 062	22	0	22	11	0	11	1 051	0	1 051
60601	73 675	0	73 675	3	0	3	2 047	0	2 047	75 719	0	75 719
60903	324	0	324	0	0	0	5	0	5	329	0	329
61304	129	0	129	25	0	25	34	0	34	138	0	138
61701	0	0	0	0	0	0	47 533	0	47 533	47 533	0	47 533
70601	658 219	0	658 219	133	0	133	179 487	0	179 487	837 573	0	837 573
70602	2 954	0	2 954	435	0	435	547	0	547	3 066	0	3 066
70603	652 427	0	652 427	0	0	0	167 211	0	167 211	819 638	0	819 638
70613	580	0	580	1 736	0	1 736	8 595	0	8 595	7 439	0	7 439
70615	0	0	0	0	0	0	7 189	0	7 189	7 189	0	7 189
Итого по пассиву (баланс)	8 623 421	1 471 949	10 095 370	32 576 241	30 310 461	62 886 702	33 189 670	30 763 115	63 952 785	9 236 850	1 924 603	11 161 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	108 577	0	108 577	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	108 577	0	108 577
90902	397 971	15 681	413 652	32 255	188	32 443	133 735	15 094	148 829	296 491	775	297 266
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	29	0	29	25	0	25	12	0	12	42	0	42
91411	82 000	23 978	105 978	0	729	729	0	1 376	1 376	82 000	23 331	105 331
91412	674 039	0	674 039	0	0	0	1 191	0	1 191	672 848	0	672 848
91414	8 199 282	245 397	8 444 679	717 927	7 461	725 388	257 055	14 082	271 137	8 660 154	238 776	8 898 930
91418	356 795	0	356 795	0	0	0	20 275	0	20 275	336 520	0	336 520
91501	49 483	0	49 483	0	0	0	0	0	0	49 483	0	49 483
91604	11 956	0	11 956	5 419	0	5 419	2 792	0	2 792	14 583	0	14 583
99998	5 269 319	0	5 269 319	896 037	0	896 037	594 093	0	594 093	5 571 263	0	5 571 263
Итого по активу (баланс)	15 149 454	285 056	15 434 510	1 652 783	8 378	1 661 161	1 010 272	30 552	1 040 824	15 791 965	262 882	16 054 847
Пассив
91311	198 230	0	198 230	0	0	0	150 038	0	150 038	348 268	0	348 268
91312	4 029 774	0	4 029 774	164 969	0	164 969	74 518	0	74 518	3 939 323	0	3 939 323
91315	642 549	7 759	650 308	8 471	445	8 916	229 773	236	230 009	863 851	7 550	871 401
91316	41 663	0	41 663	8 806	0	8 806	5 000	0	5 000	37 857	0	37 857
91317	95 257	0	95 257	408 674	0	408 674	423 001	0	423 001	109 584	0	109 584
91319	124 124	0	124 124	233 373	0	233 373	240 101	0	240 101	130 852	0	130 852
91507	129 959	0	129 959	0	0	0	4 015	0	4 015	133 974	0	133 974
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	10 165 191	0	10 165 191	444 150	0	444 150	762 543	0	762 543	10 483 584	0	10 483 584
Итого по пассиву (баланс)	15 426 751	7 759	15 434 510	1 268 443	445	1 268 888	1 888 989	236	1 889 225	16 047 297	7 550	16 054 847
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	205 443	0	205 443	205 443	0	205 443	0	0	0
93302	0	0	0	205 443	0	205 443	205 443	0	205 443	0	0	0
93303	108 113	0	108 113	97 330	0	97 330	205 443	0	205 443	0	0	0
93501	0	0	0	75 465	0	75 465	75 465	0	75 465	0	0	0
93502	0	0	0	75 465	0	75 465	75 465	0	75 465	0	0	0
93901	268 049	62 641	330 690	4 048 106	905 391	4 953 497	3 967 050	919 983	4 887 033	349 105	48 049	397 154
93902	0	0	0	0	5 653 233	5 653 233	0	5 653 233	5 653 233	0	0	0
99996	438 965	0	438 965	10 782 670	0	10 782 670	10 823 898	0	10 823 898	397 737	0	397 737
Итого по активу (баланс)	815 127	62 641	877 768	15 489 922	6 558 624	22 048 546	15 558 207	6 573 216	22 131 423	746 842	48 049	794 891
Пассив
96301	0	0	0	75 465	198 171	273 636	75 465	198 171	273 636	0	0	0
96302	0	0	0	75 465	201 120	276 585	75 465	201 120	276 585	0	0	0
96303	0	107 095	107 095	0	205 804	205 804	0	98 709	98 709	0	0	0
96901	62 641	269 050	331 691	917 072	3 980 718	4 897 790	902 483	4 061 174	4 963 657	48 052	349 506	397 558
96902	0	0	0	0	5 643 933	5 643 933	0	5 643 933	5 643 933	0	0	0
99997	438 982	0	438 982	10 821 311	0	10 821 311	10 779 662	0	10 779 662	397 333	0	397 333
Итого по пассиву (баланс)	501 623	376 145	877 768	11 889 313	10 229 746	22 119 059	11 833 075	10 203 107	22 036 182	445 385	349 506	794 891
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	375 218 238,0000	0	0	440 621,0000	0	0	348 769,0000	0	0	375 310 090,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	375 218 244,0000	0	0	440 621,0000	0	0	348 769,0000	0	0	375 310 096,0000
Пассив
98050	0	0	375 217 293,0000	0	0	297 757,0000	0	0	389 609,0000	0	0	375 309 145,0000
98070	0	0	951,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	951,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	375 218 244,0000	0	0	297 757,0000	0	0	389 609,0000	0	0	375 310 096,0000

Страница была полезной?