Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 431	0	15 431	14 755	0	14 755	15 056	0	15 056	15 130	0	15 130
10610	0	0	0	86 343	0	86 343	0	0	0	86 343	0	86 343
20202	198 928	42 623	241 551	4 337 329	501 587	4 838 916	4 335 534	446 468	4 782 002	200 723	97 742	298 465
20208	265 122	0	265 122	491 795	0	491 795	488 063	0	488 063	268 854	0	268 854
20209	45 784	0	45 784	2 860 696	19 164	2 879 860	2 842 842	19 164	2 862 006	63 638	0	63 638
30102	19 134	0	19 134	16 459 355	0	16 459 355	16 384 085	0	16 384 085	94 404	0	94 404
30110	137 793	95 496	233 289	1 582 687	573 646	2 156 333	1 558 333	598 546	2 156 879	162 147	70 596	232 743
30202	46 620	0	46 620	312	0	312	0	0	0	46 932	0	46 932
30204	1 844	0	1 844	1 145	0	1 145	0	0	0	2 989	0	2 989
30221	22	9	31	11	229 145	229 156	33	229 154	229 187	0	0	0
30233	224	170	394	48 169	2 634	50 803	47 028	2 631	49 659	1 365	173	1 538
30302	1 983 230	161 870	2 145 100	2 623 138	55 208	2 678 346	2 071 085	46 408	2 117 493	2 535 283	170 670	2 705 953
30306	2 498 802	161 592	2 660 394	994 517	463 750	1 458 267	478 269	502 291	980 560	3 015 050	123 051	3 138 101
30413	127	0	127	116 313	0	116 313	116 407	0	116 407	33	0	33
30424	13 657	0	13 657	2 080 182	0	2 080 182	2 079 471	0	2 079 471	14 368	0	14 368
32002	0	0	0	5 760 000	0	5 760 000	5 760 000	0	5 760 000	0	0	0
32003	530 000	0	530 000	1 700 000	0	1 700 000	1 760 000	0	1 760 000	470 000	0	470 000
32005	945 000	94 483	1 039 483	645 000	2 370	647 370	475 000	22 513	497 513	1 115 000	74 340	1 189 340
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44904	20 997	0	20 997	6 475	0	6 475	27 291	0	27 291	181	0	181
44905	4 956	0	4 956	3	0	3	0	0	0	4 959	0	4 959
44906	3 820	0	3 820	0	0	0	566	0	566	3 254	0	3 254
45201	68 002	0	68 002	221 913	0	221 913	201 363	0	201 363	88 552	0	88 552
45204	136 898	0	136 898	38 108	0	38 108	58 297	0	58 297	116 709	0	116 709
45205	476 008	0	476 008	221 849	0	221 849	94 083	0	94 083	603 774	0	603 774
45206	1 416 292	0	1 416 292	111 587	0	111 587	81 228	0	81 228	1 446 651	0	1 446 651
45207	398 105	0	398 105	40 000	0	40 000	10 956	0	10 956	427 149	0	427 149
45208	53 021	0	53 021	0	0	0	693	0	693	52 328	0	52 328
45401	55 024	0	55 024	38 801	0	38 801	93 825	0	93 825	0	0	0
45404	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
45405	8 951	0	8 951	865	0	865	1 010	0	1 010	8 806	0	8 806
45406	38 798	0	38 798	145	0	145	2 432	0	2 432	36 511	0	36 511
45407	121 974	0	121 974	0	0	0	6 123	0	6 123	115 851	0	115 851
45408	164 941	0	164 941	0	0	0	2 138	0	2 138	162 803	0	162 803
45504	108	0	108	0	0	0	91	0	91	17	0	17
45505	4 230	0	4 230	489	0	489	959	0	959	3 760	0	3 760
45506	50 990	0	50 990	2 702	0	2 702	3 953	0	3 953	49 739	0	49 739
45507	456 443	3 483	459 926	11 357	97	11 454	15 396	255	15 651	452 404	3 325	455 729
45509	5 853	0	5 853	4 041	0	4 041	4 028	0	4 028	5 866	0	5 866
45812	22 490	0	22 490	3 868	0	3 868	8 516	0	8 516	17 842	0	17 842
45814	2 214	0	2 214	2 348	0	2 348	1 183	0	1 183	3 379	0	3 379
45815	211 496	0	211 496	2 758	0	2 758	8 533	0	8 533	205 721	0	205 721
45912	74	0	74	91	0	91	50	0	50	115	0	115
45914	2	0	2	1 277	0	1 277	991	0	991	288	0	288
45915	11 119	0	11 119	366	0	366	1 255	0	1 255	10 230	0	10 230
47404	0	0	0	102 001	259 591	361 592	102 001	259 591	361 592	0	0	0
47406	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	107 109	246 458	353 567	107 109	246 458	353 567	2 167	0	2 167
47423	5 471	0	5 471	36 494	0	36 494	36 462	0	36 462	5 503	0	5 503
47427	27 742	566	28 308	49 654	499	50 153	43 607	220	43 827	33 789	845	34 634
50106	0	0	0	2 068 977	0	2 068 977	1 966 795	0	1 966 795	102 182	0	102 182
50118	489 446	0	489 446	1 970 914	0	1 970 914	1 966 924	0	1 966 924	493 436	0	493 436
50121	0	0	0	564	0	564	473	0	473	91	0	91
50205	165 159	0	165 159	256 411	0	256 411	257 128	0	257 128	164 442	0	164 442
50218	63 694	0	63 694	255 878	0	255 878	255 540	0	255 540	64 032	0	64 032
51405	44 118	0	44 118	215	0	215	0	0	0	44 333	0	44 333
60302	8 647	0	8 647	678	0	678	6 200	0	6 200	3 125	0	3 125
60306	0	0	0	5 592	0	5 592	5 592	0	5 592	0	0	0
60308	132	3 590	3 722	794	106	900	723	220	943	203	3 476	3 679
60310	2 678	0	2 678	1 725	0	1 725	1 375	0	1 375	3 028	0	3 028
60312	10 998	0	10 998	11 094	0	11 094	12 950	0	12 950	9 142	0	9 142
60323	33 618	0	33 618	3 844	0	3 844	4 285	0	4 285	33 177	0	33 177
60401	765 225	0	765 225	1 957	0	1 957	509	0	509	766 673	0	766 673
60404	27 888	0	27 888	0	0	0	0	0	0	27 888	0	27 888
60408	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60701	8 182	0	8 182	3 904	0	3 904	2 204	0	2 204	9 882	0	9 882
61002	175	0	175	15	0	15	57	0	57	133	0	133
61008	6 454	0	6 454	1 098	0	1 098	1 387	0	1 387	6 165	0	6 165
61009	2 158	0	2 158	1 675	0	1 675	875	0	875	2 958	0	2 958
61011	63 535	0	63 535	1 980	0	1 980	0	0	0	65 515	0	65 515
61209	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
61403	9 508	0	9 508	1 025	0	1 025	1 146	0	1 146	9 387	0	9 387
61702	0	0	0	21 136	0	21 136	0	0	0	21 136	0	21 136
61703	0	0	0	4 845	0	4 845	0	0	0	4 845	0	4 845
70606	521 925	0	521 925	193 575	0	193 575	331	0	331	715 169	0	715 169
70607	1 877	0	1 877	5 400	0	5 400	5 617	0	5 617	1 660	0	1 660
70608	148 239	0	148 239	50 797	0	50 797	0	0	0	199 036	0	199 036
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70611	16 625	0	16 625	5 949	0	5 949	0	0	0	22 574	0	22 574
Итого по активу (баланс)	12 891 245	563 882	13 455 127	45 676 451	2 354 551	48 031 002	43 815 948	2 374 215	46 190 163	14 751 748	544 218	15 295 966
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	453 689	0	453 689	0	0	0	0	0	0	453 689	0	453 689
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	0	0	0	0	0	0	2 368	0	2 368	2 368	0	2 368
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	542 849	0	542 849	0	0	0	64 814	0	64 814	607 663	0	607 663
30109	0	0	0	10 318	0	10 318	10 318	0	10 318	0	0	0
30126	0	0	0	1	0	1	11	0	11	10	0	10
30222	0	0	0	67 749	0	67 749	67 749	0	67 749	0	0	0
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	1 548	0	1 548	1 467 376	12 736	1 480 112	1 468 895	13 281	1 482 176	3 067	545	3 612
30236	0	0	0	0	56 373	56 373	0	56 373	56 373	0	0	0
30301	1 983 230	161 870	2 145 100	2 071 085	46 408	2 117 493	2 623 138	55 208	2 678 346	2 535 283	170 670	2 705 953
30305	2 498 802	161 592	2 660 394	478 269	502 291	980 560	994 517	463 750	1 458 267	3 015 050	123 051	3 138 101
30601	13 649	0	13 649	631	0	631	1 136	0	1 136	14 154	0	14 154
32901	434 976	0	434 976	1 743 039	0	1 743 039	1 742 227	0	1 742 227	434 164	0	434 164
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	2 807	0	2 807	1 836	0	1 836	1 792	0	1 792	2 763	0	2 763
40503	2 315	0	2 315	1 311	0	1 311	944	0	944	1 948	0	1 948
40602	40 759	0	40 759	187 876	0	187 876	234 344	0	234 344	87 227	0	87 227
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	2 848	0	2 848	5 207	0	5 207	3 067	0	3 067	708	0	708
40702	1 145 754	1 762	1 147 516	6 218 564	126 826	6 345 390	6 332 207	126 779	6 458 986	1 259 397	1 715	1 261 112
40703	98 449	5	98 454	109 354	1	109 355	128 325	0	128 325	117 420	4	117 424
40802	343 369	536	343 905	1 709 218	4 964	1 714 182	1 696 226	5 320	1 701 546	330 377	892	331 269
40807	82	267	349	4 877	2 776	7 653	4 977	2 767	7 744	182	258	440
40817	437 974	3 874	441 848	455 601	1 160	456 761	444 530	221	444 751	426 903	2 935	429 838
40820	285	1	286	183	0	183	155	0	155	257	1	258
40821	27 910	0	27 910	590 708	0	590 708	582 313	0	582 313	19 515	0	19 515
40905	76	0	76	55 698	0	55 698	55 696	0	55 696	74	0	74
40906	45 784	0	45 784	1 061 657	0	1 061 657	1 079 511	0	1 079 511	63 638	0	63 638
40909	0	4	4	7 017	4 629	11 646	7 017	4 629	11 646	0	4	4
40910	0	0	0	388	700	1 088	388	700	1 088	0	0	0
40911	259	0	259	59 828	0	59 828	59 824	0	59 824	255	0	255
40912	0	0	0	11 731	24 756	36 487	11 731	24 756	36 487	0	0	0
40913	0	0	0	7 012	27 037	34 049	7 012	27 037	34 049	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41803	200 000	0	200 000	30 000	0	30 000	0	0	0	170 000	0	170 000
41804	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
41805	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992
41806	158 707	0	158 707	0	0	0	1 142	0	1 142	159 849	0	159 849
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070
42103	114 000	0	114 000	104 000	0	104 000	107 300	0	107 300	117 300	0	117 300
42104	29 200	0	29 200	0	0	0	34 300	0	34 300	63 500	0	63 500
42105	37 250	0	37 250	12 700	0	12 700	0	0	0	24 550	0	24 550
42106	58 847	86 404	145 251	0	4 957	4 957	0	2 627	2 627	58 847	84 074	142 921
42107	132 500	0	132 500	0	0	0	0	0	0	132 500	0	132 500
42203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42205	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42206	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
42301	87 872	11 073	98 945	35 297	9 797	45 094	32 865	4 545	37 410	85 440	5 821	91 261
42303	12 702	2 448	15 150	6 134	1 698	7 832	8 053	1 265	9 318	14 621	2 015	16 636
42304	34 700	4 688	39 388	11 911	1 201	13 112	20 579	6 992	27 571	43 368	10 479	53 847
42305	175 594	11 834	187 428	20 737	3 303	24 040	61 264	1 395	62 659	216 121	9 926	226 047
42306	1 547 999	98 421	1 646 420	130 361	13 193	143 554	235 803	23 742	259 545	1 653 441	108 970	1 762 411
42307	291 231	18 956	310 187	46 979	2 661	49 640	54 018	4 051	58 069	298 270	20 346	318 616
42601	606	170	776	28	12	40	165	24	189	743	182	925
42603	0	36	36	0	36	36	0	0	0	0	0	0
42604	0	36	36	0	3	3	0	37	37	0	70	70
42605	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
42606	625	732	1 357	98	45	143	4	23	27	531	710	1 241
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44915	60	0	60	111	0	111	53	0	53	2	0	2
45215	186 499	0	186 499	20 703	0	20 703	75 467	0	75 467	241 263	0	241 263
45415	3 165	0	3 165	6 444	0	6 444	8 450	0	8 450	5 171	0	5 171
45515	34 075	0	34 075	3 396	0	3 396	3 058	0	3 058	33 737	0	33 737
45818	226 238	0	226 238	14 401	0	14 401	8 276	0	8 276	220 113	0	220 113
45918	11 092	0	11 092	955	0	955	252	0	252	10 389	0	10 389
47403	0	0	0	3 483 808	0	3 483 808	3 483 808	0	3 483 808	0	0	0
47405	0	0	0	60 297	58 203	118 500	60 297	58 203	118 500	0	0	0
47407	0	0	0	347 869	5 163	353 032	347 869	5 163	353 032	0	0	0
47411	792	0	792	14 968	395	15 363	15 030	396	15 426	854	1	855
47416	1 295	0	1 295	4 237	0	4 237	3 083	0	3 083	141	0	141
47422	4 506	54	4 560	66 261	3	66 264	62 832	2	62 834	1 077	53	1 130
47425	55 196	0	55 196	29 867	0	29 867	30 816	0	30 816	56 145	0	56 145
47426	0	0	0	9 112	354	9 466	9 384	354	9 738	272	0	272
50120	5 309	0	5 309	47 497	0	47 497	46 987	0	46 987	4 799	0	4 799
50220	15 431	0	15 431	55 106	0	55 106	54 805	0	54 805	15 130	0	15 130
60301	7 562	0	7 562	15 187	0	15 187	12 074	0	12 074	4 449	0	4 449
60305	3	0	3	16 361	0	16 361	16 362	0	16 362	4	0	4
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	350	0	350	0	0	0	350	0	350	700	0	700
60311	26	0	26	4 834	0	4 834	5 558	0	5 558	750	0	750
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
60322	446	0	446	512	0	512	453	0	453	387	0	387
60324	39 207	0	39 207	3 240	0	3 240	2 380	0	2 380	38 347	0	38 347
60405	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60601	229 483	0	229 483	502	0	502	2 506	0	2 506	231 487	0	231 487
60602	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61012	4 784	0	4 784	0	0	0	0	0	0	4 784	0	4 784
61304	11 500	0	11 500	1 426	0	1 426	1 429	0	1 429	11 503	0	11 503
61501	1 716	0	1 716	1 664	0	1 664	8	0	8	60	0	60
61701	0	0	0	0	0	0	86 343	0	86 343	86 343	0	86 343
70601	640 111	0	640 111	57	0	57	162 269	0	162 269	802 323	0	802 323
70602	2 887	0	2 887	1 406	0	1 406	1 791	0	1 791	3 272	0	3 272
70603	147 032	0	147 032	0	0	0	50 303	0	50 303	197 335	0	197 335
70615	0	0	0	0	0	0	23 613	0	23 613	23 613	0	23 613
70801	64 814	0	64 814	64 814	0	64 814	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 890 364	564 763	13 455 127	21 043 826	911 689	21 955 515	22 906 706	889 648	23 796 354	14 753 244	542 722	15 295 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
90901	1 159 603	0	1 159 603	31 301	0	31 301	18 180	0	18 180	1 172 724	0	1 172 724
90902	1 774 088	0	1 774 088	185 253	0	185 253	45 585	0	45 585	1 913 756	0	1 913 756
90909	711	0	711	54	0	54	152	0	152	613	0	613
91202	2 415	0	2 415	10	0	10	12	0	12	2 413	0	2 413
91203	12	0	12	18	0	18	18	0	18	12	0	12
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	14 616 897	0	14 616 897	918 457	0	918 457	580 791	0	580 791	14 954 563	0	14 954 563
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	115 751	0	115 751	14 466	0	14 466	13 680	0	13 680	116 537	0	116 537
91704	67 172	0	67 172	3 166	0	3 166	0	0	0	70 338	0	70 338
91802	137 324	0	137 324	7 347	0	7 347	0	0	0	144 671	0	144 671
91803	908	0	908	46	0	46	3	0	3	951	0	951
99998	5 432 091	0	5 432 091	862 971	0	862 971	779 992	0	779 992	5 515 070	0	5 515 070
Итого по активу (баланс)	23 318 126	0	23 318 126	2 023 091	0	2 023 091	1 438 414	0	1 438 414	23 902 803	0	23 902 803
Пассив
91003	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
91004	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
91312	4 176 705	0	4 176 705	37 944	0	37 944	69 858	0	69 858	4 208 619	0	4 208 619
91315	438 949	0	438 949	820	0	820	45 728	0	45 728	483 857	0	483 857
91316	55 607	0	55 607	150 276	0	150 276	120 294	0	120 294	25 625	0	25 625
91317	403 599	0	403 599	571 275	0	571 275	639 038	0	639 038	471 362	0	471 362
91318	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91319	237 598	0	237 598	14 316	0	14 316	680	0	680	223 962	0	223 962
91507	119 615	0	119 615	21 178	0	21 178	3 190	0	3 190	101 627	0	101 627
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	17 886 035	0	17 886 035	648 054	0	648 054	1 149 752	0	1 149 752	18 387 733	0	18 387 733
Итого по пассиву (баланс)	23 318 126	0	23 318 126	1 445 365	0	1 445 365	2 030 042	0	2 030 042	23 902 803	0	23 902 803
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	104 098	104 098	0	104 098	104 098	0	0	0
99996	0	0	0	103 662	0	103 662	103 662	0	103 662	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	103 662	104 098	207 760	103 662	104 098	207 760	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	103 662	0	103 662	103 662	0	103 662	0	0	0
99997	0	0	0	104 098	0	104 098	104 098	0	104 098	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	207 760	0	207 760	207 760	0	207 760	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	195 417 282,0000	0	0	13 264 690,0000	0	0	13 291 849,0000	0	0	195 390 123,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	195 417 285,0000	0	0	13 264 690,0000	0	0	13 291 849,0000	0	0	195 390 126,0000
Пассив
98040	0	0	195 218 742,0000	0	0	11 033 449,0000	0	0	10 906 290,0000	0	0	195 091 583,0000
98050	0	0	3,0000	0	0	2 358 400,0000	0	0	2 458 400,0000	0	0	100 003,0000
98070	0	0	198 540,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	198 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	195 417 285,0000	0	0	13 491 849,0000	0	0	13 464 690,0000	0	0	195 390 126,0000

Страница была полезной?