Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 209	22 999	95 208	138 818	91 951	230 769	126 007	84 352	210 359	85 020	30 598	115 618
20208	2 101	0	2 101	31	7	38	453	0	453	1 679	7	1 686
20209	0	0	0	43 166	13 412	56 578	43 166	13 412	56 578	0	0	0
30102	598 869	0	598 869	52 965 627	0	52 965 627	53 235 501	0	53 235 501	328 995	0	328 995
30110	53 612	79 705	133 317	2 540	2 324 840	2 327 380	29 792	2 342 302	2 372 094	26 360	62 243	88 603
30114	12 151	106 536	118 687	271 558	6 996	278 554	282 155	105 543	387 698	1 554	7 989	9 543
30202	154 721	0	154 721	0	0	0	113 015	0	113 015	41 706	0	41 706
30204	12 302	0	12 302	0	0	0	8 897	0	8 897	3 405	0	3 405
30221	0	0	0	0	2 498	2 498	0	2 498	2 498	0	0	0
30233	58	3	61	2 160	204	2 364	2 105	204	2 309	113	3	116
30302	0	0	0	0	1 068 931	1 068 931	0	1 068 931	1 068 931	0	0	0
30306	163 853	1 863	165 716	2 375 684	1 071 184	3 446 868	2 493 265	1 065 617	3 558 882	46 272	7 430	53 702
30413	30	0	30	5 287 325	0	5 287 325	5 285 592	0	5 285 592	1 763	0	1 763
30424	493	0	493	19 772 776	0	19 772 776	19 772 943	0	19 772 943	326	0	326
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	21 352	0	21 352	37 686	0	37 686	21 244	0	21 244	37 794	0	37 794
32002	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32104	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
32202	0	0	0	8 774 745	0	8 774 745	8 774 745	0	8 774 745	0	0	0
32203	324 875	0	324 875	2 648 597	0	2 648 597	2 381 547	0	2 381 547	591 925	0	591 925
32204	0	0	0	131 909	0	131 909	0	0	0	131 909	0	131 909
45106	90 400	0	90 400	0	0	0	540	0	540	89 860	0	89 860
45107	34 355	0	34 355	5 206	0	5 206	1 334	0	1 334	38 227	0	38 227
45108	286	0	286	0	0	0	26	0	26	260	0	260
45204	101 735	0	101 735	227 119	0	227 119	64 333	0	64 333	264 521	0	264 521
45205	46 859	0	46 859	62 315	0	62 315	35 791	0	35 791	73 383	0	73 383
45206	1 510 256	0	1 510 256	70 421	0	70 421	138 400	0	138 400	1 442 277	0	1 442 277
45207	464 486	0	464 486	25 000	0	25 000	2 064	0	2 064	487 422	0	487 422
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	90 520	0	90 520	0	0	0	85 005	0	85 005	5 515	0	5 515
45505	20 684	0	20 684	0	0	0	408	0	408	20 276	0	20 276
45506	161 252	14 279	175 531	91 880	400	92 280	1 626	820	2 446	251 506	13 859	265 365
45507	10 952	0	10 952	0	0	0	363	0	363	10 589	0	10 589
45509	4 614	1 012	5 626	2 494	1 166	3 660	1 369	899	2 268	5 739	1 279	7 018
45708	181	170	351	3	5	8	18	27	45	166	148	314
45812	201 228	0	201 228	0	0	0	0	0	0	201 228	0	201 228
45815	973	406	1 379	86	55	141	107	65	172	952	396	1 348
45817	11	89	100	18	19	37	0	5	5	29	103	132
45912	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
45915	1 534	20	1 554	53	5	58	9	6	15	1 578	19	1 597
45917	0	13	13	3	4	7	0	1	1	3	16	19
47002	0	0	0	1 349 856	0	1 349 856	1 349 856	0	1 349 856	0	0	0
47404	0	0	0	13 750 441	0	13 750 441	13 750 441	0	13 750 441	0	0	0
47408	0	0	0	82 840	2 255 573	2 338 413	82 840	2 255 573	2 338 413	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	993	0	993	143	0	143	0	0	0	1 136	0	1 136
47427	14 860	16	14 876	36 943	120	37 063	38 724	18	38 742	13 079	118	13 197
47801	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
50104	81 531	0	81 531	1 186 869	0	1 186 869	952 550	0	952 550	315 850	0	315 850
50106	131 506	0	131 506	879	0	879	1 848	0	1 848	130 537	0	130 537
50107	51 055	0	51 055	102 332	0	102 332	8	0	8	153 379	0	153 379
50110	0	507 253	507 253	0	16 385	16 385	0	36 359	36 359	0	487 279	487 279
50118	333 983	0	333 983	737 423	0	737 423	1 071 406	0	1 071 406	0	0	0
50605	0	0	0	125 859	0	125 859	125 859	0	125 859	0	0	0
50606	0	0	0	63 536	0	63 536	63 536	0	63 536	0	0	0
52601	3 770	0	3 770	38 416	0	38 416	12 686	0	12 686	29 500	0	29 500
60302	59	0	59	231	0	231	133	0	133	157	0	157
60306	0	0	0	2 622	0	2 622	2 622	0	2 622	0	0	0
60308	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60310	174	0	174	455	0	455	456	0	456	173	0	173
60312	4 897	0	4 897	5 825	0	5 825	6 301	0	6 301	4 421	0	4 421
60323	5 414	0	5 414	11	0	11	11	0	11	5 414	0	5 414
60401	15 310	0	15 310	261	0	261	0	0	0	15 571	0	15 571
60701	238	0	238	70	0	70	308	0	308	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61008	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61009	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61210	0	0	0	404 333	0	404 333	404 333	0	404 333	0	0	0
61403	11 787	0	11 787	788	0	788	466	0	466	12 109	0	12 109
61601	0	0	0	33 920	0	33 920	33 920	0	33 920	0	0	0
70606	956 283	0	956 283	164 970	0	164 970	380	0	380	1 120 873	0	1 120 873
70607	34 006	0	34 006	1 077	0	1 077	20 813	0	20 813	14 270	0	14 270
70608	375 646	0	375 646	125 897	0	125 897	0	0	0	501 543	0	501 543
70611	21 691	0	21 691	5 273	0	5 273	0	0	0	26 964	0	26 964
70614	50 526	0	50 526	32 024	0	32 024	19 158	0	19 158	63 392	0	63 392
Итого по активу (баланс)	6 540 758	734 364	7 275 122	112 080 954	6 853 755	118 934 709	111 730 915	6 976 632	118 707 547	6 890 797	611 487	7 502 284
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	70 000	0	70 000	0	0	0	80 000	0	80 000	150 000	0	150 000
10801	116 895	0	116 895	0	0	0	71 251	0	71 251	188 146	0	188 146
30126	6 126	0	6 126	11 057	0	11 057	10 332	0	10 332	5 401	0	5 401
30220	0	0	0	0	0	0	0	1 078	1 078	0	1 078	1 078
30222	0	0	0	0	2 498	2 498	0	2 498	2 498	0	0	0
30226	8	0	8	217	0	217	216	0	216	7	0	7
30232	0	0	0	2 397	5 882	8 279	2 397	5 882	8 279	0	0	0
30301	0	0	0	0	1 068 931	1 068 931	0	1 068 931	1 068 931	0	0	0
30305	163 853	1 863	165 716	2 493 265	1 065 617	3 558 882	2 375 684	1 071 184	3 446 868	46 272	7 430	53 702
31302	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31303	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31502	0	0	0	1 452 694	0	1 452 694	1 452 694	0	1 452 694	0	0	0
31503	311 035	0	311 035	311 035	0	311 035	210 292	0	210 292	210 292	0	210 292
32211	0	0	0	5 170	0	5 170	5 170	0	5 170	0	0	0
40701	88 749	0	88 749	2 726 084	0	2 726 084	2 717 474	0	2 717 474	80 139	0	80 139
40702	3 328 218	39 763	3 367 981	49 530 393	2 293 589	51 823 982	49 650 278	2 280 771	51 931 049	3 448 103	26 945	3 475 048
40703	2 604	0	2 604	1 615	0	1 615	1 269	0	1 269	2 258	0	2 258
40802	11 774	1 238	13 012	40 543	91	40 634	38 369	31	38 400	9 600	1 178	10 778
40807	63	0	63	3 985	81	4 066	4 000	81	4 081	78	0	78
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	18 769	9 132	27 901	54 386	6 191	60 577	51 268	15 040	66 308	15 651	17 981	33 632
40820	131	1 223	1 354	57	97	154	63	52	115	137	1 178	1 315
40905	1	0	1	331	0	331	331	0	331	1	0	1
40909	3	0	3	278	11	289	278	11	289	3	0	3
40910	4	0	4	66	186	252	66	186	252	4	0	4
40911	0	0	0	9 024	0	9 024	9 024	0	9 024	0	0	0
40912	0	0	0	552	1 484	2 036	552	1 484	2 036	0	0	0
40913	0	0	0	860	4 352	5 212	860	4 352	5 212	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	2 626	44 187	46 813	17 930	62 094	80 024	18 245	29 206	47 451	2 941	11 299	14 240
42303	550	0	550	553	0	553	3	69	72	0	69	69
42304	7 311	48 055	55 366	0	14 036	14 036	918	12 401	13 319	8 229	46 420	54 649
42305	7 519	32 931	40 450	550	7 945	8 495	0	39 136	39 136	6 969	64 122	71 091
42306	74 830	82 807	157 637	17 258	18 642	35 900	17 542	15 512	33 054	75 114	79 677	154 791
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	20	0	20	5	0	5	10	0	10	25	0	25
42312	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42313	175	0	175	20	0	20	5	0	5	160	0	160
42314	200	0	200	5	0	5	0	0	0	195	0	195
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	149 933	149 933	0	8 603	8 603	0	4 192	4 192	0	145 522	145 522
45115	7 952	0	7 952	95	0	95	260	0	260	8 117	0	8 117
45215	175 503	0	175 503	38 652	0	38 652	61 781	0	61 781	198 632	0	198 632
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45515	11 166	0	11 166	247	0	247	5 798	0	5 798	16 717	0	16 717
45715	94	0	94	20	0	20	33	0	33	107	0	107
45818	192 670	0	192 670	81	0	81	9 910	0	9 910	202 499	0	202 499
45918	1 981	0	1 981	2	0	2	11	0	11	1 990	0	1 990
47403	0	0	0	13 254 065	0	13 254 065	13 254 065	0	13 254 065	0	0	0
47407	0	0	0	2 270 848	71 371	2 342 219	2 270 848	71 371	2 342 219	0	0	0
47411	2 478	3 125	5 603	451	520	971	758	757	1 515	2 785	3 362	6 147
47416	26 584	1 852	28 436	76 029	3 914	79 943	64 045	2 062	66 107	14 600	0	14 600
47422	3 059	0	3 059	3 067	47	3 114	66	47	113	58	0	58
47425	69 243	0	69 243	43 641	0	43 641	41 483	0	41 483	67 085	0	67 085
47426	187	8 823	9 010	820	507	1 327	1 262	568	1 830	629	8 884	9 513
47804	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
50120	36 930	0	36 930	20 813	0	20 813	1 077	0	1 077	17 194	0	17 194
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	44	0	44	0	0	0	15	0	15	59	0	59
52602	4 820	0	4 820	21 234	0	21 234	32 024	0	32 024	15 610	0	15 610
60301	261	0	261	3 017	0	3 017	8 030	0	8 030	5 274	0	5 274
60305	0	0	0	7 446	0	7 446	7 446	0	7 446	0	0	0
60309	127	0	127	0	0	0	27	0	27	154	0	154
60311	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	598	0	598	646	0	646	1 997	0	1 997	1 949	0	1 949
60324	5 486	0	5 486	0	0	0	0	0	0	5 486	0	5 486
60348	1 200	0	1 200	906	0	906	737	0	737	1 031	0	1 031
60601	11 266	0	11 266	0	0	0	125	0	125	11 391	0	11 391
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	474	0	474	89	0	89	35	0	35	420	0	420
70601	1 103 536	0	1 103 536	0	0	0	169 701	0	169 701	1 273 237	0	1 273 237
70603	399 998	0	399 998	0	0	0	121 315	0	121 315	521 313	0	521 313
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	37 307	0	37 307	19 159	0	19 159	38 416	0	38 416	56 564	0	56 564
70801	151 251	0	151 251	151 251	0	151 251	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 850 181	424 941	7 275 122	73 223 164	4 636 697	77 859 861	73 460 113	4 626 910	78 087 023	7 087 130	415 154	7 502 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	174 437	0	174 437	1 399	0	1 399	29 184	0	29 184	146 652	0	146 652
90902	336 902	0	336 902	1 421	0	1 421	577	0	577	337 746	0	337 746
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 064 341	0	3 064 341	372 129	0	372 129	149 361	0	149 361	3 287 109	0	3 287 109
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
91502	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91604	20 144	177	20 321	4 182	18	4 200	2 807	15	2 822	21 519	180	21 699
91704	0	51	51	0	1	1	0	3	3	0	49	49
91802	0	107	107	0	3	3	0	6	6	0	104	104
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	4 673 381	0	4 673 381	14 700 136	0	14 700 136	14 184 715	0	14 184 715	5 188 802	0	5 188 802
Итого по активу (баланс)	8 422 702	335	8 423 037	15 079 267	22	15 079 289	14 366 644	24	14 366 668	9 135 325	333	9 135 658
Пассив
91312	1 828 966	0	1 828 966	79 312	0	79 312	220 179	0	220 179	1 969 833	0	1 969 833
91314	361 010	0	361 010	13 699 846	0	13 699 846	13 919 357	0	13 919 357	580 521	0	580 521
91315	2 239 072	0	2 239 072	78 211	0	78 211	206 256	0	206 256	2 367 117	0	2 367 117
91316	35 245	0	35 245	30 555	0	30 555	180 000	0	180 000	184 690	0	184 690
91317	169 927	6 352	176 279	265 364	1 534	266 898	141 609	985	142 594	46 172	5 803	51 975
91507	32 809	0	32 809	29 893	0	29 893	31 750	0	31 750	34 666	0	34 666
99999	3 749 656	0	3 749 656	180 694	0	180 694	377 894	0	377 894	3 946 856	0	3 946 856
Итого по пассиву (баланс)	8 416 685	6 352	8 423 037	14 363 875	1 534	14 365 409	15 077 045	985	15 078 030	9 129 855	5 803	9 135 658
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	1 073 940	931 502	2 005 442	25 650	35 533	61 183	1 048 290	895 969	1 944 259
93304	720 440	439 672	1 160 112	353 580	498 241	851 821	1 074 020	937 913	2 011 933	0	0	0
93901	0	428	428	0	38 953	38 953	0	39 381	39 381	0	0	0
99996	1 158 047	0	1 158 047	925 211	0	925 211	140 114	0	140 114	1 943 144	0	1 943 144
Итого по активу (баланс)	1 878 487	440 100	2 318 587	2 352 731	1 468 696	3 821 427	1 239 784	1 012 827	2 252 611	2 991 434	895 969	3 887 403
Пассив
96303	0	0	0	33 413	37 338	70 751	937 114	1 076 781	2 013 895	903 701	1 039 443	1 943 144
96304	443 653	713 966	1 157 619	935 926	1 071 733	2 007 659	492 273	357 767	850 040	0	0	0
96901	428	0	428	39 103	0	39 103	38 675	0	38 675	0	0	0
99997	1 160 540	0	1 160 540	125 804	0	125 804	909 523	0	909 523	1 944 259	0	1 944 259
Итого по пассиву (баланс)	1 604 621	713 966	2 318 587	1 134 246	1 109 071	2 243 317	2 377 585	1 434 548	3 812 133	2 847 960	1 039 443	3 887 403
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	102 671 823,0000	0	0	9 507 745 855,0000	0	0	9 507 196 136,0000	0	0	103 221 542,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 671 824,0000	0	0	9 507 745 855,0000	0	0	9 507 196 136,0000	0	0	103 221 543,0000
Пассив
98050	0	0	451 861,0000	0	0	9 507 196 136,0000	0	0	9 507 745 855,0000	0	0	1 001 580,0000
98070	0	0	179 147,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 147,0000
98090	0	0	102 040 816,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 040 816,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 671 824,0000	0	0	9 507 196 136,0000	0	0	9 507 745 855,0000	0	0	103 221 543,0000

Страница была полезной?