Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Первый депозитный банк"

Регистрационный номер

1244

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 995	0	40 995	157 166	0	157 166	195 827	0	195 827	2 334	0	2 334
30102	62 013	0	62 013	2 105 460	0	2 105 460	2 160 942	0	2 160 942	6 531	0	6 531
30110	497	0	497	37	0	37	32	0	32	502	0	502
30202	9 986	0	9 986	4 798	0	4 798	0	0	0	14 784	0	14 784
30210	15 000	0	15 000	143 500	0	143 500	158 500	0	158 500	0	0	0
30233	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
32002	0	0	0	995 000	0	995 000	995 000	0	995 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	295 000	0	295 000	415 000	0	415 000	0	0	0
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	158 125	0	158 125	0	0	0	12 625	0	12 625	145 500	0	145 500
45503	25 900	0	25 900	10 000	0	10 000	35 900	0	35 900	0	0	0
45504	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45505	155 000	0	155 000	145 000	0	145 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45506	225 590	0	225 590	20 100	0	20 100	245 013	0	245 013	677	0	677
45507	553	0	553	0	0	0	5	0	5	548	0	548
45915	523	0	523	0	0	0	523	0	523	0	0	0
47423	3	0	3	3	0	3	1	0	1	5	0	5
47427	0	0	0	9 901	0	9 901	9 901	0	9 901	0	0	0
51401	0	0	0	85 991	0	85 991	0	0	0	85 991	0	85 991
51402	0	0	0	85 880	0	85 880	85 880	0	85 880	0	0	0
60302	132	0	132	0	0	0	113	0	113	19	0	19
60306	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60308	45	0	45	35	0	35	45	0	45	35	0	35
60310	3	0	3	55	0	55	55	0	55	3	0	3
60312	425	0	425	1 011 006	0	1 011 006	1 010 968	0	1 010 968	463	0	463
60401	5 589	0	5 589	0	0	0	0	0	0	5 589	0	5 589
60701	43	0	43	28	0	28	71	0	71	0	0	0
60901	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
61008	26	0	26	33	0	33	36	0	36	23	0	23
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 010 208	0	1 010 208	1 010 208	0	1 010 208	0	0	0
61403	2 201	0	2 201	0	0	0	120	0	120	2 081	0	2 081
61702	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
61703	4 757	0	4 757	0	0	0	0	0	0	4 757	0	4 757
70606	74 600	0	74 600	27 785	0	27 785	2 973	0	2 973	99 412	0	99 412
Итого по активу (баланс)	1 017 890	0	1 017 890	6 107 486	0	6 107 486	6 740 167	0	6 740 167	385 209	0	385 209
Пассив
10208	181 205	0	181 205	0	0	0	0	0	0	181 205	0	181 205
10701	9 693	0	9 693	0	0	0	0	0	0	9 693	0	9 693
10801	10 329	0	10 329	0	0	0	0	0	0	10 329	0	10 329
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40701	485	0	485	33	0	33	336	0	336	788	0	788
40702	147 225	0	147 225	638 124	0	638 124	497 175	0	497 175	6 276	0	6 276
40703	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40802	7	0	7	10	0	10	17	0	17	14	0	14
40817	648	0	648	305 438	0	305 438	305 281	0	305 281	491	0	491
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
42102	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
42301	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42305	43 936	0	43 936	43 862	0	43 862	326	0	326	400	0	400
42306	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	27 673	0	27 673	1 613	0	1 613	0	0	0	26 060	0	26 060
45515	22 799	0	22 799	44 483	0	44 483	21 900	0	21 900	216	0	216
45918	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
47411	376	0	376	355	0	355	8	0	8	29	0	29
47416	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47425	1 350	0	1 350	900	0	900	0	0	0	450	0	450
47426	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
52301	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
52306	475 000	0	475 000	812 657	0	812 657	338 407	0	338 407	750	0	750
52501	3 633	0	3 633	4 113	0	4 113	494	0	494	14	0	14
60301	10	0	10	493	0	493	484	0	484	1	0	1
60305	33	0	33	1 156	0	1 156	1 123	0	1 123	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	8	0	8	17	0	17
60311	21	0	21	48	0	48	42	0	42	15	0	15
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60601	1 060	0	1 060	0	0	0	119	0	119	1 179	0	1 179
70601	83 768	0	83 768	0	0	0	57 141	0	57 141	140 909	0	140 909
70615	5 641	0	5 641	0	0	0	0	0	0	5 641	0	5 641
Итого по пассиву (баланс)	1 017 890	0	1 017 890	1 892 766	0	1 892 766	1 260 085	0	1 260 085	385 209	0	385 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	90 930	0	90 930	90 930	0	90 930	0	0	0
90803	535 930	0	535 930	270 930	0	270 930	806 860	0	806 860	0	0	0
90901	390	0	390	13	0	13	10	0	10	393	0	393
90902	12 977	0	12 977	122	0	122	15	0	15	13 084	0	13 084
91202	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	322 597	0	322 597	0	0	0	8 400	0	8 400	314 197	0	314 197
99998	877 391	0	877 391	530 698	0	530 698	1 105 467	0	1 105 467	302 622	0	302 622
Итого по активу (баланс)	1 791 288	0	1 791 288	892 693	0	892 693	2 011 682	0	2 011 682	672 299	0	672 299
Пассив
91003	0	0	0	4 798	0	4 798	4 798	0	4 798	0	0	0
91311	535 930	0	535 930	680 930	0	680 930	145 000	0	145 000	0	0	0
91312	243 266	0	243 266	8 839	0	8 839	0	0	0	234 427	0	234 427
91315	44 700	0	44 700	0	0	0	0	0	0	44 700	0	44 700
91317	30 000	0	30 000	410 900	0	410 900	380 900	0	380 900	0	0	0
91507	23 495	0	23 495	0	0	0	0	0	0	23 495	0	23 495
99999	913 897	0	913 897	809 356	0	809 356	265 136	0	265 136	369 677	0	369 677
Итого по пассиву (баланс)	1 791 288	0	1 791 288	1 914 823	0	1 914 823	795 834	0	795 834	672 299	0	672 299
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?