Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 932	0	3 932	344	0	344	0	0	0	4 276	0	4 276
10610	0	0	0	1 213	0	1 213	0	0	0	1 213	0	1 213
20202	284 388	174 478	458 866	2 667 655	444 151	3 111 806	2 613 434	452 314	3 065 748	338 609	166 315	504 924
20208	73 118	0	73 118	213 768	0	213 768	215 030	0	215 030	71 856	0	71 856
20209	67 351	0	67 351	1 369 061	43 844	1 412 905	1 394 646	43 844	1 438 490	41 766	0	41 766
30102	293 776	0	293 776	5 152 318	0	5 152 318	5 153 807	0	5 153 807	292 287	0	292 287
30110	73 020	17 814	90 834	1 003 767	1 409 296	2 413 063	1 031 389	1 409 950	2 441 339	45 398	17 160	62 558
30114	829	3 967	4 796	5 779	251 287	257 066	4 015	34 529	38 544	2 593	220 725	223 318
30202	102 274	0	102 274	3 068	0	3 068	0	0	0	105 342	0	105 342
30204	10 239	0	10 239	1 335	0	1 335	0	0	0	11 574	0	11 574
30215	250	4 105	4 355	0	125	125	0	235	235	250	3 995	4 245
30218	0	0	0	15 589	4 642	20 231	15 589	4 642	20 231	0	0	0
30221	25 881	0	25 881	496 279	1 451	497 730	479 731	1 451	481 182	42 429	0	42 429
30233	308	0	308	122 908	21 342	144 250	121 077	21 053	142 130	2 139	289	2 428
30302	1 777 010	3 793 150	5 570 160	960 930	382 204	1 343 134	942 000	673 563	1 615 563	1 795 940	3 501 791	5 297 731
30306	1 611 250	350 858	1 962 108	422 516	22 599	445 115	177 047	32 346	209 393	1 856 719	341 111	2 197 830
30424	14 571	0	14 571	16 565 345	0	16 565 345	16 579 524	0	16 579 524	392	0	392
32201	0	1 606	1 606	1 366	49	1 415	1 366	92	1 458	0	1 563	1 563
45201	6 886	0	6 886	7 530	0	7 530	6 886	0	6 886	7 530	0	7 530
45203	0	0	0	207 000	0	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
45205	21 374	0	21 374	5 403	0	5 403	0	0	0	26 777	0	26 777
45206	18 500	0	18 500	58 534	0	58 534	0	0	0	77 034	0	77 034
45207	94 928	205 001	299 929	3 600	2 318	5 918	910	182 008	182 918	97 618	25 311	122 929
45208	116 508	76 735	193 243	0	2 156	2 156	4 243	5 626	9 869	112 265	73 265	185 530
45408	11 735	0	11 735	0	0	0	65	0	65	11 670	0	11 670
45504	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
45505	7 611	0	7 611	1 562	0	1 562	2 029	0	2 029	7 144	0	7 144
45506	981 690	0	981 690	36 030	0	36 030	120 408	0	120 408	897 312	0	897 312
45507	7 732 910	2 824	7 735 734	374 780	86	374 866	351 882	171	352 053	7 755 808	2 739	7 758 547
45509	162 826	0	162 826	33 774	4 642	38 416	38 670	4 642	43 312	157 930	0	157 930
45604	0	0	0	0	7 421	7 421	0	0	0	0	7 421	7 421
45605	0	275 401	275 401	0	8 373	8 373	0	15 803	15 803	0	267 971	267 971
45606	9 732	205 515	215 247	0	24 037	24 037	0	12 249	12 249	9 732	217 303	227 035
45705	754	0	754	0	0	0	22	0	22	732	0	732
45706	29 896	6 740	36 636	700	197	897	183	957	1 140	30 413	5 980	36 393
45708	2 026	1 764	3 790	509	430	939	715	2 194	2 909	1 820	0	1 820
45812	25 860	0	25 860	83	0	83	3 786	0	3 786	22 157	0	22 157
45814	176	0	176	26	0	26	26	0	26	176	0	176
45815	374 898	78	374 976	49 689	2	49 691	103 586	7	103 593	321 001	73	321 074
45817	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45912	2 941	0	2 941	968	0	968	992	0	992	2 917	0	2 917
45914	298	0	298	45	0	45	91	0	91	252	0	252
45915	132 404	4	132 408	76 160	0	76 160	83 338	4	83 342	125 226	0	125 226
45917	52	0	52	0	68	68	0	68	68	52	0	52
47404	0	1 013 021	1 013 021	0	16 981 391	16 981 391	0	16 717 118	16 717 118	0	1 277 294	1 277 294
47408	0	0	0	16 324 706	16 802 779	33 127 485	16 324 706	16 802 779	33 127 485	0	0	0
47417	9	0	9	606	8	614	615	8	623	0	0	0
47423	48 515	120	48 635	174 319	54 428	228 747	194 052	53 403	247 455	28 782	1 145	29 927
47427	92 126	50 802	142 928	173 833	7 495	181 328	160 417	4 064	164 481	105 542	54 233	159 775
47801	4 291	0	4 291	0	0	0	26	0	26	4 265	0	4 265
47802	3 234	0	3 234	0	0	0	168	0	168	3 066	0	3 066
50104	10 631	0	10 631	46	0	46	0	0	0	10 677	0	10 677
50206	44 943	0	44 943	238	0	238	0	0	0	45 181	0	45 181
50621	24 114	0	24 114	0	0	0	0	0	0	24 114	0	24 114
51906	0	214 317	214 317	0	3 093	3 093	0	217 410	217 410	0	0	0
60106	800 046	0	800 046	0	0	0	0	0	0	800 046	0	800 046
60302	50 383	0	50 383	340	0	340	30 815	0	30 815	19 908	0	19 908
60306	3	0	3	21 253	0	21 253	21 256	0	21 256	0	0	0
60308	4 709	0	4 709	1 752	0	1 752	1 589	0	1 589	4 872	0	4 872
60310	606	0	606	2 636	0	2 636	2 677	0	2 677	565	0	565
60312	199 324	0	199 324	43 418	0	43 418	38 575	0	38 575	204 167	0	204 167
60314	0	648	648	0	0	0	0	0	0	0	648	648
60315	21 020	0	21 020	3	0	3	56	0	56	20 967	0	20 967
60323	7 684	0	7 684	1 165	0	1 165	134	0	134	8 715	0	8 715
60401	438 744	0	438 744	4 754	0	4 754	455	0	455	443 043	0	443 043
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	393 204	0	393 204	0	0	0	0	0	0	393 204	0	393 204
60411	37 404	0	37 404	0	0	0	0	0	0	37 404	0	37 404
60412	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60701	12 044	0	12 044	4 471	0	4 471	4 471	0	4 471	12 044	0	12 044
61002	60	0	60	46	0	46	60	0	60	46	0	46
61008	13 162	0	13 162	996	0	996	2 141	0	2 141	12 017	0	12 017
61009	1 698	0	1 698	353	0	353	671	0	671	1 380	0	1 380
61011	480 136	0	480 136	28 470	0	28 470	3 898	0	3 898	504 708	0	504 708
61209	0	0	0	456 212	0	456 212	456 212	0	456 212	0	0	0
61210	0	0	0	0	210 602	210 602	0	210 602	210 602	0	0	0
61212	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	41 066	0	41 066	3 450	0	3 450	5 499	0	5 499	39 017	0	39 017
61702	0	0	0	73 567	0	73 567	2 707	0	2 707	70 860	0	70 860
70606	1 845 255	0	1 845 255	867 857	0	867 857	635	0	635	2 712 477	0	2 712 477
70607	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
70608	2 184 281	0	2 184 281	555 100	0	555 100	0	0	0	2 739 381	0	2 739 381
70611	15 405	0	15 405	3 859	0	3 859	0	0	0	19 264	0	19 264
Итого по активу (баланс)	20 913 384	6 398 948	27 312 332	48 603 114	36 690 516	85 293 630	46 905 352	36 903 132	83 808 484	22 611 146	6 186 332	28 797 478
Пассив
10207	450 858	0	450 858	871	0	871	871	0	871	450 858	0	450 858
10601	6 064	0	6 064	0	0	0	0	0	0	6 064	0	6 064
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	699 826	0	699 826	120 785	0	120 785	58 393	0	58 393	637 434	0	637 434
30109	1	8	9	30 598	0	30 598	30 598	0	30 598	1	8	9
30126	18	0	18	45	0	45	59	0	59	32	0	32
30220	0	3 356	3 356	0	109 466	109 466	0	106 110	106 110	0	0	0
30222	0	0	0	0	6 119	6 119	0	6 119	6 119	0	0	0
30223	53 245	0	53 245	5 334 066	0	5 334 066	5 307 685	0	5 307 685	26 864	0	26 864
30226	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30232	10	236	246	129 444	46 447	175 891	130 010	46 476	176 486	576	265	841
30236	1 001	292	1 293	13 957	439 338	453 295	13 916	441 486	455 402	960	2 440	3 400
30301	1 777 010	3 793 150	5 570 160	942 000	673 563	1 615 563	960 930	382 204	1 343 134	1 795 940	3 501 791	5 297 731
30305	1 611 250	350 858	1 962 108	177 047	32 346	209 393	422 516	22 599	445 115	1 856 719	341 111	2 197 830
31302	0	0	0	250	231	481	250	231	481	0	0	0
31309	105 000	0	105 000	2 333	0	2 333	0	0	0	102 667	0	102 667
31409	0	392 681	392 681	0	22 532	22 532	0	11 938	11 938	0	382 087	382 087
31501	0	0	0	4 872	0	4 872	4 872	0	4 872	0	0	0
40602	3 559	0	3 559	20 945	0	20 945	20 757	0	20 757	3 371	0	3 371
40701	49 161	0	49 161	478 031	0	478 031	482 964	0	482 964	54 094	0	54 094
40702	576 190	2 617	578 807	5 614 857	1 042 684	6 657 541	5 600 942	1 043 007	6 643 949	562 275	2 940	565 215
40703	33 240	0	33 240	70 771	31	70 802	104 960	31	104 991	67 429	0	67 429
40802	89 238	477	89 715	626 090	1 471	627 561	630 357	1 578	631 935	93 505	584	94 089
40807	179	2 730	2 909	1 413	20 142	21 555	3 278	19 275	22 553	2 044	1 863	3 907
40817	270 989	3 099	274 088	1 221 406	30 080	1 251 486	1 220 583	33 125	1 253 708	270 166	6 144	276 310
40820	5 271	2 848	8 119	25 176	20 066	45 242	25 086	20 437	45 523	5 181	3 219	8 400
40821	1 545	0	1 545	1 991	0	1 991	2 215	0	2 215	1 769	0	1 769
40905	128	0	128	52 599	0	52 599	52 598	0	52 598	127	0	127
40906	0	0	0	86 253	0	86 253	86 253	0	86 253	0	0	0
40909	0	0	0	18 578	11 266	29 844	18 578	11 266	29 844	0	0	0
40910	0	0	0	4 219	3 995	8 214	4 219	3 995	8 214	0	0	0
40911	1 848	0	1 848	150 870	0	150 870	151 769	0	151 769	2 747	0	2 747
40912	1	42	43	11 175	23 814	34 989	11 175	23 813	34 988	1	41	42
40913	5	0	5	2 648	15 251	17 899	2 648	15 251	17 899	5	0	5
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	2 101	0	2 101	0	0	0	0	0	0	2 101	0	2 101
42105	100	0	100	72 400	0	72 400	72 590	0	72 590	290	0	290
42106	88 308	493	88 801	21 515	241	21 756	5 764	8	5 772	72 557	260	72 817
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	6 982	545	7 527	2 790	40	2 830	4 630	15	4 645	8 822	520	9 342
42301	119 816	2 386	122 202	135 011	54 370	189 381	131 567	54 434	186 001	116 372	2 450	118 822
42305	293	116 261	116 554	0	11 262	11 262	0	62 869	62 869	293	167 868	168 161
42306	9 526 972	128 349	9 655 321	734 647	48 310	782 957	1 139 835	55 695	1 195 530	9 932 160	135 734	10 067 894
42307	288 630	21 331	309 961	12 329	8 008	20 337	9 932	8 080	18 012	286 233	21 403	307 636
42309	18 166	0	18 166	100	0	100	681	0	681	18 747	0	18 747
42601	228	212	440	33 728	34 128	67 856	33 788	33 944	67 732	288	28	316
42605	0	10 568	10 568	0	620	620	0	1 359	1 359	0	11 307	11 307
42606	74 142	3 404	77 546	5 777	195	5 972	4 317	812	5 129	72 682	4 021	76 703
42607	234	537	771	148	31	179	0	16	16	86	522	608
45215	22 483	0	22 483	210 820	0	210 820	229 880	0	229 880	41 543	0	41 543
45415	2 980	0	2 980	1	0	1	0	0	0	2 979	0	2 979
45515	588 492	0	588 492	244 895	0	244 895	285 007	0	285 007	628 604	0	628 604
45615	0	0	0	3 758	0	3 758	3 758	0	3 758	0	0	0
45715	359	0	359	15	0	15	15	0	15	359	0	359
45818	312 238	0	312 238	82 600	0	82 600	45 153	0	45 153	274 791	0	274 791
45918	67 332	0	67 332	23 916	0	23 916	24 322	0	24 322	67 738	0	67 738
47403	0	0	0	0	16 081 661	16 081 661	0	16 081 661	16 081 661	0	0	0
47407	0	0	0	16 557 442	17 110 070	33 667 512	16 557 442	17 110 070	33 667 512	0	0	0
47411	4 165	339	4 504	87 699	1 065	88 764	86 966	1 009	87 975	3 432	283	3 715
47416	2 441	0	2 441	21 305	0	21 305	20 961	0	20 961	2 097	0	2 097
47422	2 881	740	3 621	463 168	790	463 958	462 111	763	462 874	1 824	713	2 537
47425	20 566	0	20 566	8 870	0	8 870	17 610	0	17 610	29 306	0	29 306
47426	1 237	640	1 877	1 260	2 811	4 071	1 325	2 890	4 215	1 302	719	2 021
47804	5 625	0	5 625	168	0	168	0	0	0	5 457	0	5 457
50120	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
50220	3 932	0	3 932	0	0	0	344	0	344	4 276	0	4 276
52301	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52303	30 000	0	30 000	30 200	0	30 200	200	0	200	0	0	0
52305	0	0	0	0	49	49	0	1 901	1 901	0	1 852	1 852
52306	0	723 539	723 539	0	430 631	430 631	0	12 838	12 838	0	305 746	305 746
52501	473	25 870	26 343	598	11 579	12 177	125	3 463	3 588	0	17 754	17 754
60301	83	0	83	21 664	0	21 664	21 673	0	21 673	92	0	92
60305	0	0	0	63 235	0	63 235	63 235	0	63 235	0	0	0
60309	5 579	0	5 579	1 191	0	1 191	3 921	0	3 921	8 309	0	8 309
60311	1 714	0	1 714	798	0	798	779	0	779	1 695	0	1 695
60322	180	0	180	647	0	647	623	0	623	156	0	156
60324	13 420	0	13 420	827	0	827	2 265	0	2 265	14 858	0	14 858
60405	11 625	0	11 625	0	0	0	0	0	0	11 625	0	11 625
60601	146 435	0	146 435	456	0	456	3 442	0	3 442	149 421	0	149 421
60602	2 638	0	2 638	0	0	0	98	0	98	2 736	0	2 736
61012	55 728	0	55 728	0	0	0	1 772	0	1 772	57 500	0	57 500
61301	329	4	333	19	0	19	554	0	554	864	4	868
61304	188	0	188	39	0	39	55	0	55	204	0	204
61701	0	0	0	71	0	71	130 828	0	130 828	130 757	0	130 757
70601	1 829 188	0	1 829 188	62	0	62	901 606	0	901 606	2 730 732	0	2 730 732
70602	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
70603	2 226 239	0	2 226 239	0	0	0	525 177	0	525 177	2 751 416	0	2 751 416
70615	0	0	0	11 537	0	11 537	15 244	0	15 244	3 707	0	3 707
70801	66 422	0	66 422	0	0	0	0	0	0	66 422	0	66 422
Итого по пассиву (баланс)	21 724 720	5 587 612	27 312 332	34 029 016	36 294 703	70 323 719	36 188 097	35 620 768	71 808 865	23 883 801	4 913 677	28 797 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	30 200	396 823	427 023	30 200	396 823	427 023	0	0	0
90901	393 728	10	393 738	73 397	4	73 401	44 015	0	44 015	423 110	14	423 124
90902	513 674	40	513 714	1 567 877	0	1 567 877	71 686	0	71 686	2 009 865	40	2 009 905
90909	250	0	250	2	0	2	8	0	8	244	0	244
91202	327 810	906 336	1 234 146	29 606	16 395	46 001	41 875	610 943	652 818	315 541	311 788	627 329
91203	18 740	0	18 740	38 535	174 395	212 930	46 685	174 395	221 080	10 590	0	10 590
91414	3 514 729	562 425	4 077 154	8 987	17 036	26 023	272 470	32 707	305 177	3 251 246	546 754	3 798 000
91418	10 149	0	10 149	0	0	0	416	0	416	9 733	0	9 733
91501	28 201	0	28 201	792	0	792	0	0	0	28 993	0	28 993
91604	159 767	13 128	172 895	26 091	1 711	27 802	44 833	8 256	53 089	141 025	6 583	147 608
91704	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998	0	8 998
91803	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
99998	12 060 862	0	12 060 862	779 958	0	779 958	1 241 403	0	1 241 403	11 599 417	0	11 599 417
Итого по активу (баланс)	17 043 700	1 481 939	18 525 639	2 555 445	606 364	3 161 809	1 793 591	1 223 124	3 016 715	17 805 554	865 179	18 670 733
Пассив
91003	0	0	0	3 068	0	3 068	3 068	0	3 068	0	0	0
91004	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
91311	355 258	723 539	1 078 797	41 870	433 256	475 126	29 658	15 464	45 122	343 046	305 747	648 793
91312	10 010 958	13 097	10 024 055	459 085	752	459 837	432 471	398	432 869	9 984 344	12 743	9 997 087
91315	155 495	0	155 495	16 553	0	16 553	39 039	0	39 039	177 981	0	177 981
91316	21 576	0	21 576	7 070	0	7 070	29 315	0	29 315	43 821	0	43 821
91317	234 784	38 575	273 359	48 513	217 275	265 788	44 133	184 258	228 391	230 404	5 558	235 962
91507	506 786	0	506 786	12 610	0	12 610	817	0	817	494 993	0	494 993
91508	794	0	794	14	0	14	0	0	0	780	0	780
99999	6 464 777	0	6 464 777	1 769 018	0	1 769 018	2 375 557	0	2 375 557	7 071 316	0	7 071 316
Итого по пассиву (баланс)	17 750 428	775 211	18 525 639	2 359 136	651 283	3 010 419	2 955 393	200 120	3 155 513	18 346 685	324 048	18 670 733
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	798 802	0	798 802	16 324 345	0	16 324 345	15 874 127	0	15 874 127	1 249 020	0	1 249 020
99996	802 004	0	802 004	16 365 565	0	16 365 565	15 917 102	0	15 917 102	1 250 467	0	1 250 467
Итого по активу (баланс)	1 600 806	0	1 600 806	32 689 910	0	32 689 910	31 791 229	0	31 791 229	2 499 487	0	2 499 487
Пассив
96901	0	802 004	802 004	0	15 917 102	15 917 102	0	16 365 565	16 365 565	0	1 250 467	1 250 467
99997	798 802	0	798 802	15 874 127	0	15 874 127	16 324 345	0	16 324 345	1 249 020	0	1 249 020
Итого по пассиву (баланс)	798 802	802 004	1 600 806	15 874 127	15 917 102	31 791 229	16 324 345	16 365 565	32 689 910	1 249 020	1 250 467	2 499 487
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	282,0000	0	0	25,0000	0	0	38,0000	0	0	269,0000
98010	0	0	849 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	849 875,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	850 160,0000	0	0	60,0000	0	0	73,0000	0	0	850 147,0000
Пассив
98050	0	0	800 285,0000	0	0	38,0000	0	0	25,0000	0	0	800 272,0000
98070	0	0	49 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 875,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	850 160,0000	0	0	38,0000	0	0	25,0000	0	0	850 147,0000

Страница была полезной?