Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 812	0	16 812	131 551	0	131 551	131 898	0	131 898	16 465	0	16 465
20209	0	0	0	9 405	0	9 405	9 405	0	9 405	0	0	0
30102	130 960	0	130 960	3 043 448	0	3 043 448	2 841 360	0	2 841 360	333 048	0	333 048
30110	1 272	0	1 272	47	0	47	181	0	181	1 138	0	1 138
30202	5 169	0	5 169	0	0	0	62	0	62	5 107	0	5 107
30233	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30302	58 892	0	58 892	25 306	0	25 306	3 052	0	3 052	81 146	0	81 146
30306	65 376	0	65 376	22 197	0	22 197	44 394	0	44 394	43 179	0	43 179
32003	15 000	0	15 000	75 000	0	75 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	42 365	0	42 365	0	0	0	170	0	170	42 195	0	42 195
45201	33 909	0	33 909	44 890	0	44 890	44 879	0	44 879	33 920	0	33 920
45205	2 396	0	2 396	0	0	0	200	0	200	2 196	0	2 196
45206	157 906	0	157 906	28 999	0	28 999	6 000	0	6 000	180 905	0	180 905
45207	175 488	0	175 488	0	0	0	19 225	0	19 225	156 263	0	156 263
45208	16 656	0	16 656	0	0	0	32	0	32	16 624	0	16 624
45401	0	0	0	773	0	773	428	0	428	345	0	345
45505	280	0	280	0	0	0	25	0	25	255	0	255
45506	88 369	0	88 369	250	0	250	861	0	861	87 758	0	87 758
45507	46 640	0	46 640	450	0	450	334	0	334	46 756	0	46 756
45811	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
45812	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
45815	369	0	369	73	0	73	77	0	77	365	0	365
47423	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47427	421	0	421	934	0	934	421	0	421	934	0	934
60302	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
60308	0	0	0	73	0	73	46	0	46	27	0	27
60310	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60312	2 267	0	2 267	2 231	0	2 231	2 318	0	2 318	2 180	0	2 180
60323	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
60401	3 701	0	3 701	175	0	175	0	0	0	3 876	0	3 876
60701	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60901	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61008	1	0	1	69	0	69	69	0	69	1	0	1
61009	131	0	131	33	0	33	148	0	148	16	0	16
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	1 668	0	1 668	0	0	0	45	0	45	1 623	0	1 623
70606	114 946	0	114 946	31 010	0	31 010	12	0	12	145 944	0	145 944
Итого по активу (баланс)	981 172	0	981 172	3 432 889	0	3 432 889	3 196 530	0	3 196 530	1 217 531	0	1 217 531
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	11 910	0	11 910	0	0	0	0	0	0	11 910	0	11 910
10801	2 129	0	2 129	0	0	0	28 393	0	28 393	30 522	0	30 522
30232	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
30301	58 892	0	58 892	3 052	0	3 052	25 306	0	25 306	81 146	0	81 146
30305	65 376	0	65 376	44 394	0	44 394	22 197	0	22 197	43 179	0	43 179
40602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40701	2	0	2	432	0	432	430	0	430	0	0	0
40702	191 228	0	191 228	2 877 816	0	2 877 816	3 089 889	0	3 089 889	403 301	0	403 301
40703	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40802	1 446	0	1 446	5 937	0	5 937	5 858	0	5 858	1 367	0	1 367
40817	977	0	977	7 065	0	7 065	6 751	0	6 751	663	0	663
40905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40911	12	0	12	395	0	395	393	0	393	10	0	10
42105	807	0	807	810	0	810	3	0	3	0	0	0
42106	9 189	0	9 189	0	0	0	46	0	46	9 235	0	9 235
42206	1 109	0	1 109	0	0	0	9	0	9	1 118	0	1 118
42301	2 400	0	2 400	8 657	0	8 657	7 819	0	7 819	1 562	0	1 562
42303	773	0	773	776	0	776	3	0	3	0	0	0
42304	91	0	91	41	0	41	100	0	100	150	0	150
42305	7 311	0	7 311	0	0	0	53	0	53	7 364	0	7 364
42306	271 379	0	271 379	50 986	0	50 986	49 218	0	49 218	269 611	0	269 611
42309	275	0	275	5	0	5	10	0	10	280	0	280
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	7 161	0	7 161	29	0	29	376	0	376	7 508	0	7 508
45215	28 961	0	28 961	15 587	0	15 587	19 924	0	19 924	33 298	0	33 298
45515	1 936	0	1 936	60	0	60	11	0	11	1 887	0	1 887
45818	210	0	210	58	0	58	71	0	71	223	0	223
47411	1 851	0	1 851	1 429	0	1 429	116	0	116	538	0	538
47416	234	0	234	3 281	0	3 281	3 047	0	3 047	0	0	0
47422	11	0	11	2	0	2	1	0	1	10	0	10
47425	1 760	0	1 760	2 099	0	2 099	1 558	0	1 558	1 219	0	1 219
47426	350	0	350	0	0	0	30	0	30	380	0	380
60301	19	0	19	1 349	0	1 349	1 335	0	1 335	5	0	5
60305	0	0	0	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	86	0	86	297	0	297	229	0	229	18	0	18
60601	1 598	0	1 598	0	0	0	37	0	37	1 635	0	1 635
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	157	0	157	17	0	17	6	0	6	146	0	146
70601	101 910	0	101 910	4	0	4	26 110	0	26 110	128 016	0	128 016
70801	28 393	0	28 393	28 393	0	28 393	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	981 172	0	981 172	3 055 810	0	3 055 810	3 292 169	0	3 292 169	1 217 531	0	1 217 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
90902	24 682	0	24 682	103	0	103	72	0	72	24 713	0	24 713
91414	106 518	0	106 518	9 200	0	9 200	14 728	0	14 728	100 990	0	100 990
91604	320	0	320	270	0	270	17	0	17	573	0	573
99998	605 274	0	605 274	85 694	0	85 694	81 854	0	81 854	609 114	0	609 114
Итого по активу (баланс)	737 340	0	737 340	95 267	0	95 267	96 671	0	96 671	735 936	0	735 936
Пассив
91312	485 030	0	485 030	27 953	0	27 953	35 686	0	35 686	492 763	0	492 763
91315	72 331	0	72 331	1 738	0	1 738	0	0	0	70 593	0	70 593
91317	11 372	0	11 372	52 163	0	52 163	50 008	0	50 008	9 217	0	9 217
91507	36 541	0	36 541	0	0	0	0	0	0	36 541	0	36 541
99999	132 066	0	132 066	14 817	0	14 817	9 573	0	9 573	126 822	0	126 822
Итого по пассиву (баланс)	737 340	0	737 340	96 671	0	96 671	95 267	0	95 267	735 936	0	735 936

Страница была полезной?