Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	103 452	0	103 452	3 102	0	3 102	45 567	0	45 567	60 987	0	60 987
20202	207 305	43 366	250 671	2 826 511	43 759	2 870 270	2 794 087	48 536	2 842 623	239 729	38 589	278 318
20208	52 053	0	52 053	43 269	0	43 269	65 847	0	65 847	29 475	0	29 475
20209	56 746	0	56 746	1 665 604	8 815	1 674 419	1 678 487	8 815	1 687 302	43 863	0	43 863
30102	262 738	0	262 738	4 302 786	0	4 302 786	4 423 745	0	4 423 745	141 779	0	141 779
30110	18 170	38 993	57 163	7 101 090	96 044	7 197 134	7 107 257	85 741	7 192 998	12 003	49 296	61 299
30114	0	1 289	1 289	0	23 751	23 751	0	24 200	24 200	0	840	840
30202	81 926	0	81 926	0	0	0	995	0	995	80 931	0	80 931
30204	2 007	0	2 007	0	0	0	310	0	310	1 697	0	1 697
30210	0	0	0	3 281	0	3 281	2 881	0	2 881	400	0	400
30233	53	0	53	28 393	2 806	31 199	28 395	2 806	31 201	51	0	51
30302	3 922 250	19 804	3 942 054	51 310	601	51 911	100 000	1 142	101 142	3 873 560	19 263	3 892 823
30306	769 428	0	769 428	73 451	0	73 451	18 410	0	18 410	824 469	0	824 469
30413	0	0	0	690 420	0	690 420	690 420	0	690 420	0	0	0
30424	0	0	0	660 424	0	660 424	660 424	0	660 424	0	0	0
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
30602	758	0	758	771	0	771	664	0	664	865	0	865
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	5 165 000	0	5 165 000	5 165 000	0	5 165 000	5 165 000	0	5 165 000	5 165 000	0	5 165 000
32201	0	5 569	5 569	0	170	170	0	320	320	0	5 419	5 419
44908	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45201	5 578	0	5 578	37 000	0	37 000	31 182	0	31 182	11 396	0	11 396
45205	4 540	0	4 540	80 570	0	80 570	0	0	0	85 110	0	85 110
45207	103 352	0	103 352	0	0	0	1 523	0	1 523	101 829	0	101 829
45208	116 047	33 046	149 093	0	928	928	2 724	2 423	5 147	113 323	31 551	144 874
45404	27 619	0	27 619	13 392	0	13 392	26 211	0	26 211	14 800	0	14 800
45405	0	0	0	15 700	0	15 700	0	0	0	15 700	0	15 700
45407	13 916	0	13 916	3 000	0	3 000	684	0	684	16 232	0	16 232
45408	12 211	0	12 211	0	0	0	140	0	140	12 071	0	12 071
45502	73 400	0	73 400	79 300	0	79 300	73 400	0	73 400	79 300	0	79 300
45505	651 275	0	651 275	220	0	220	9 494	0	9 494	642 001	0	642 001
45506	1 266 833	0	1 266 833	7 320	0	7 320	4 573	0	4 573	1 269 580	0	1 269 580
45507	219 446	0	219 446	14 167	0	14 167	7 007	0	7 007	226 606	0	226 606
45812	120 682	0	120 682	2 000	0	2 000	555	0	555	122 127	0	122 127
45814	12 983	0	12 983	3	0	3	58	0	58	12 928	0	12 928
45815	16 521	0	16 521	22	0	22	120	0	120	16 423	0	16 423
45817	0	24 974	24 974	0	759	759	0	1 433	1 433	0	24 300	24 300
45912	6 099	0	6 099	0	0	0	12	0	12	6 087	0	6 087
45914	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
45915	422	0	422	18	0	18	23	0	23	417	0	417
47404	817	0	817	6 003 739	35 334	6 039 073	6 003 613	35 334	6 038 947	943	0	943
47408	0	0	0	133 691	91 781	225 472	133 691	91 781	225 472	0	0	0
47423	13 319	319	13 638	399	14 139	14 538	702	14 149	14 851	13 016	309	13 325
47427	21 017	6	21 023	26 817	2	26 819	19 498	1	19 499	28 336	7	28 343
47802	37 906	0	37 906	46 785	0	46 785	42 459	0	42 459	42 232	0	42 232
50205	230 088	0	230 088	1 940 094	0	1 940 094	1 864 780	0	1 864 780	305 402	0	305 402
50206	0	0	0	12 018	0	12 018	0	0	0	12 018	0	12 018
50207	272 891	0	272 891	4 905 779	0	4 905 779	4 730 683	0	4 730 683	447 987	0	447 987
50208	76 218	0	76 218	248 256	0	248 256	276 805	0	276 805	47 669	0	47 669
50218	1 786 884	0	1 786 884	6 820 064	0	6 820 064	7 031 665	0	7 031 665	1 575 283	0	1 575 283
50221	1 311	0	1 311	904	0	904	559	0	559	1 656	0	1 656
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	1 882	0	1 882	700	0	700	991	0	991	1 591	0	1 591
60306	5	0	5	3 584	0	3 584	3 581	0	3 581	8	0	8
60308	383	469	852	1 713	13	1 726	1 516	35	1 551	580	447	1 027
60310	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
60312	276 808	0	276 808	14 056	0	14 056	16 222	0	16 222	274 642	0	274 642
60314	1 043	0	1 043	17	0	17	209	0	209	851	0	851
60323	7 442	0	7 442	1 870	0	1 870	2 344	0	2 344	6 968	0	6 968
60401	986 444	0	986 444	931	0	931	375	0	375	987 000	0	987 000
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	717 307	0	717 307	1 461	0	1 461	715	0	715	718 053	0	718 053
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	89	0	89	19	0	19	14	0	14	94	0	94
61008	3 188	0	3 188	1 780	0	1 780	1 183	0	1 183	3 785	0	3 785
61009	1 289	0	1 289	2 253	0	2 253	797	0	797	2 745	0	2 745
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	25 459	0	25 459	44 724	0	44 724	40 452	0	40 452	29 731	0	29 731
61209	0	0	0	39 145	0	39 145	39 145	0	39 145	0	0	0
61210	0	0	0	51 174	0	51 174	51 174	0	51 174	0	0	0
61403	3 032	0	3 032	2 124	0	2 124	122	0	122	5 034	0	5 034
70606	880 426	0	880 426	244 798	0	244 798	7 548	0	7 548	1 117 676	0	1 117 676
70608	66 918	0	66 918	17 444	0	17 444	1 977	0	1 977	82 385	0	82 385
70611	2 649	0	2 649	1 207	0	1 207	0	0	0	3 856	0	3 856
Итого по активу (баланс)	19 035 513	170 691	19 206 204	43 636 909	318 989	43 955 898	43 414 254	316 880	43 731 134	19 258 168	172 800	19 430 968
Пассив
10207	1 538 254	0	1 538 254	0	0	0	0	0	0	1 538 254	0	1 538 254
10601	64 560	0	64 560	0	0	0	0	0	0	64 560	0	64 560
10603	1 311	0	1 311	559	0	559	904	0	904	1 656	0	1 656
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	394 575	0	394 575	0	0	0	0	0	0	394 575	0	394 575
30220	7	0	7	418	0	418	412	0	412	1	0	1
30222	0	0	0	550 481	0	550 481	550 481	0	550 481	0	0	0
30223	14 552	0	14 552	118 937	0	118 937	107 941	0	107 941	3 556	0	3 556
30232	0	0	0	16 774	9 425	26 199	16 774	9 425	26 199	0	0	0
30301	3 922 250	19 804	3 942 054	100 000	1 142	101 142	51 310	601	51 911	3 873 560	19 263	3 892 823
30305	769 428	0	769 428	18 410	0	18 410	73 451	0	73 451	824 469	0	824 469
30601	638	0	638	666	0	666	772	0	772	744	0	744
32901	1 439 905	0	1 439 905	5 686 626	0	5 686 626	5 530 121	0	5 530 121	1 283 400	0	1 283 400
40502	8 785	1	8 786	5 936	0	5 936	3 694	0	3 694	6 543	1	6 544
40503	0	20 029	20 029	0	1 351	1 351	0	1 066	1 066	0	19 744	19 744
40602	53 148	1	53 149	68 353	0	68 353	70 534	0	70 534	55 329	1	55 330
40701	332	0	332	1 502	0	1 502	1 324	0	1 324	154	0	154
40702	896 659	19 363	916 022	3 435 013	58 391	3 493 404	3 529 500	59 392	3 588 892	991 146	20 364	1 011 510
40703	204 829	106	204 935	195 627	505	196 132	219 700	502	220 202	228 902	103	229 005
40802	167 078	2	167 080	772 055	1 550	773 605	766 580	1 550	768 130	161 603	2	161 605
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	160	3	163	763	472	1 235	1 097	472	1 569	494	3	497
40817	138 424	4 818	143 242	146 312	398	146 710	146 725	228	146 953	138 837	4 648	143 485
40820	202	20	222	2 169	2	2 171	2 166	1	2 167	199	19	218
40821	1 044	0	1 044	22 630	0	22 630	22 956	0	22 956	1 370	0	1 370
40905	0	0	0	3 319	0	3 319	3 322	0	3 322	3	0	3
40906	2 120	0	2 120	213 360	0	213 360	213 521	0	213 521	2 281	0	2 281
40909	0	0	0	203	7	210	203	7	210	0	0	0
40910	0	0	0	30	882	912	30	882	912	0	0	0
40911	14 059	0	14 059	407 895	0	407 895	407 795	0	407 795	13 959	0	13 959
40912	0	0	0	1 293	3 840	5 133	1 293	3 840	5 133	0	0	0
40913	0	0	0	1 687	5 612	7 299	1 687	5 612	7 299	0	0	0
41804	2 200	0	2 200	600	0	600	0	0	0	1 600	0	1 600
41805	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42101	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42103	15 034	0	15 034	14 517	0	14 517	9 000	0	9 000	9 517	0	9 517
42104	14 157	0	14 157	1 000	0	1 000	500	0	500	13 657	0	13 657
42105	12 300	0	12 300	1 800	0	1 800	3 600	0	3 600	14 100	0	14 100
42106	75 817	0	75 817	5 600	0	5 600	2 000	0	2 000	72 217	0	72 217
42107	400 919	0	400 919	0	0	0	0	0	0	400 919	0	400 919
42203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42204	10 405	0	10 405	1 605	0	1 605	105	0	105	8 905	0	8 905
42205	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
42206	4 950	0	4 950	5 080	0	5 080	130	0	130	0	0	0
42301	344 263	12 745	357 008	1 082 742	57 476	1 140 218	1 089 006	68 864	1 157 870	350 527	24 133	374 660
42303	15 357	0	15 357	11 973	0	11 973	12 858	0	12 858	16 242	0	16 242
42304	212 216	10 827	223 043	78 938	1 463	80 401	75 001	922	75 923	208 279	10 286	218 565
42305	459 783	37 370	497 153	81 837	7 613	89 450	71 948	5 835	77 783	449 894	35 592	485 486
42306	5 247 897	14 840	5 262 737	646 007	2 155	648 162	698 390	1 071	699 461	5 300 280	13 756	5 314 036
42307	21 631	0	21 631	680	0	680	1 232	0	1 232	22 183	0	22 183
42309	1 717	0	1 717	0	0	0	350	0	350	2 067	0	2 067
42601	101	12	113	0	1	1	7	1	8	108	12	120
42606	6 615	0	6 615	25	0	25	480	0	480	7 070	0	7 070
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45215	34 178	0	34 178	4 058	0	4 058	2 002	0	2 002	32 122	0	32 122
45415	1 513	0	1 513	1 632	0	1 632	547	0	547	428	0	428
45515	404 522	0	404 522	75 879	0	75 879	80 182	0	80 182	408 825	0	408 825
45818	136 556	0	136 556	1 741	0	1 741	3 448	0	3 448	138 263	0	138 263
45918	5 117	0	5 117	19	0	19	4	0	4	5 102	0	5 102
47405	0	0	0	51 953	51 793	103 746	51 953	51 793	103 746	0	0	0
47407	0	0	0	196 859	26 704	223 563	196 859	26 704	223 563	0	0	0
47411	63 299	536	63 835	9 426	138	9 564	14 258	124	14 382	68 131	522	68 653
47416	49	0	49	4 112	191	4 303	4 585	191	4 776	522	0	522
47422	2 194	3 804	5 998	68 392	219	68 611	69 122	116	69 238	2 924	3 701	6 625
47425	7 375	0	7 375	929	0	929	305	0	305	6 751	0	6 751
47426	976	0	976	8 305	0	8 305	9 049	0	9 049	1 720	0	1 720
47804	37 906	0	37 906	42 459	0	42 459	46 785	0	46 785	42 232	0	42 232
50220	103 452	0	103 452	45 567	0	45 567	3 102	0	3 102	60 987	0	60 987
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	7 306	0	7 306	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000	10 806	0	10 806
52303	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500	4 875	0	4 875	4 375	0	4 375
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	17 041	0	17 041	0	0	0	0	0	0	17 041	0	17 041
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	74	0	74	10 152	0	10 152	10 934	0	10 934	856	0	856
60305	7	0	7	20 910	0	20 910	20 911	0	20 911	8	0	8
60307	3	0	3	96	0	96	95	0	95	2	0	2
60309	916	0	916	887	0	887	619	0	619	648	0	648
60311	357	0	357	49 615	0	49 615	49 526	0	49 526	268	0	268
60322	461 958	0	461 958	41 549	0	41 549	41 548	0	41 548	461 957	0	461 957
60324	19 901	0	19 901	754	0	754	383	0	383	19 530	0	19 530
60601	251 003	0	251 003	276	0	276	2 151	0	2 151	252 878	0	252 878
60706	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61012	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
61301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	52	0	52	12	0	12	2	0	2	42	0	42
70601	890 616	0	890 616	63 121	0	63 121	304 426	0	304 426	1 131 921	0	1 131 921
70603	64 650	0	64 650	1 153	0	1 153	15 601	0	15 601	79 098	0	79 098
Итого по пассиву (баланс)	19 061 917	144 287	19 206 204	14 410 278	231 330	14 641 608	14 627 173	239 199	14 866 372	19 278 812	152 156	19 430 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	839 140	0	839 140	41 703	0	41 703	64 653	0	64 653	816 190	0	816 190
90902	2 446 955	752	2 447 707	118 991	0	118 991	158 373	0	158 373	2 407 573	752	2 408 325
91202	156 724	0	156 724	2	0	2	2	0	2	156 724	0	156 724
91203	1 197	0	1 197	2	0	2	2	0	2	1 197	0	1 197
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91414	5 919 857	141 114	6 060 971	470 670	3 965	474 635	103 331	10 346	113 677	6 287 196	134 733	6 421 929
91418	599 193	0	599 193	68 129	0	68 129	42 459	0	42 459	624 863	0	624 863
91501	75 553	0	75 553	380	0	380	2 209	0	2 209	73 724	0	73 724
91502	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91604	123 712	1 015	124 727	10 193	31	10 224	82	59	141	133 823	987	134 810
91704	5 264	0	5 264	0	0	0	5	0	5	5 259	0	5 259
91802	42 792	0	42 792	0	0	0	0	0	0	42 792	0	42 792
91803	7 443	0	7 443	0	0	0	0	0	0	7 443	0	7 443
99998	3 266 087	0	3 266 087	435 952	0	435 952	195 945	0	195 945	3 506 094	0	3 506 094
Итого по активу (баланс)	13 483 997	142 881	13 626 878	1 147 523	3 996	1 151 519	568 562	10 405	578 967	14 062 958	136 472	14 199 430
Пассив
91311	132 288	0	132 288	0	0	0	0	0	0	132 288	0	132 288
91312	3 057 938	0	3 057 938	39 153	0	39 153	236 503	0	236 503	3 255 288	0	3 255 288
91315	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91316	17 384	0	17 384	1 500	0	1 500	33 700	0	33 700	49 584	0	49 584
91317	29 408	0	29 408	155 292	0	155 292	165 674	0	165 674	39 790	0	39 790
91507	28 903	0	28 903	0	0	0	75	0	75	28 978	0	28 978
99999	10 360 791	0	10 360 791	383 022	0	383 022	715 567	0	715 567	10 693 336	0	10 693 336
Итого по пассиву (баланс)	13 626 878	0	13 626 878	578 967	0	578 967	1 151 519	0	1 151 519	14 199 430	0	14 199 430
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	1 353 261,0000	0	0	7 119 536,0000	0	0	6 996 940,0000	0	0	1 475 857,0000
98015	0	0	37 915 006,0000	0	0	847 760,0000	0	0	1 596 729,0000	0	0	37 166 037,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 268 304,0000	0	0	7 967 296,0000	0	0	8 593 669,0000	0	0	38 641 931,0000
Пассив
98040	0	0	37 915 106,0000	0	0	1 505 745,0000	0	0	756 776,0000	0	0	37 166 137,0000
98050	0	0	1 290 271,0000	0	0	6 996 940,0000	0	0	7 119 536,0000	0	0	1 412 867,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 353 505,0000	0	0	2 353 505,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	62 927,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 927,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 268 304,0000	0	0	10 856 190,0000	0	0	10 229 817,0000	0	0	38 641 931,0000

Страница была полезной?