Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	39 781	0	39 781	0	0	0	0	0	0	39 781	0	39 781
10610	0	0	0	38 244	0	38 244	0	0	0	38 244	0	38 244
20202	251 134	92 037	343 171	1 753 134	205 679	1 958 813	1 717 098	210 992	1 928 090	287 170	86 724	373 894
20208	104 941	0	104 941	230 503	127	230 630	254 987	127	255 114	80 457	0	80 457
20209	5 020	0	5 020	893 251	50 363	943 614	894 575	50 363	944 938	3 696	0	3 696
30102	428 087	0	428 087	3 086 766	0	3 086 766	3 196 396	0	3 196 396	318 457	0	318 457
30110	30 143	51 851	81 994	28 136	59 834	87 970	36 235	84 421	120 656	22 044	27 264	49 308
30114	0	30 144	30 144	0	27 233	27 233	0	20 731	20 731	0	36 646	36 646
30202	126 653	0	126 653	0	0	0	23 996	0	23 996	102 657	0	102 657
30204	41 023	0	41 023	0	0	0	23 895	0	23 895	17 128	0	17 128
30221	0	0	0	324 687	39 562	364 249	324 687	39 562	364 249	0	0	0
30233	9 369	58	9 427	248 502	7 137	255 639	249 284	7 187	256 471	8 587	8	8 595
30235	0	0	0	28 260	0	28 260	28 260	0	28 260	0	0	0
30302	31 116 817	470 982	31 587 799	2 991 983	63 657	3 055 640	3 217 697	34 291	3 251 988	30 891 103	500 348	31 391 451
30306	29 256 602	624 160	29 880 762	2 089 863	153 089	2 242 952	2 177 084	148 810	2 325 894	29 169 381	628 439	29 797 820
30413	41	0	41	20	0	20	20	0	20	41	0	41
30424	5 438	0	5 438	73 178	0	73 178	75 204	0	75 204	3 412	0	3 412
32109	0	60 452	60 452	0	1 781	1 781	0	3 864	3 864	0	58 369	58 369
32401	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32501	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
44207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44208	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
44906	59 860	0	59 860	0	0	0	0	0	0	59 860	0	59 860
44908	5 883	0	5 883	0	0	0	227	0	227	5 656	0	5 656
45106	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	15 783	0	15 783	0	0	0	2 141	0	2 141	13 642	0	13 642
45201	6 685	0	6 685	2 368	0	2 368	3 401	0	3 401	5 652	0	5 652
45203	0	0	0	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0
45204	1 386	0	1 386	332	0	332	0	0	0	1 718	0	1 718
45205	27 728	0	27 728	0	0	0	0	0	0	27 728	0	27 728
45206	208 839	96 386	305 225	72 001	2 930	74 931	33 265	5 531	38 796	247 575	93 785	341 360
45207	1 095 050	0	1 095 050	18 720	0	18 720	98 211	0	98 211	1 015 559	0	1 015 559
45208	269 565	0	269 565	0	0	0	1 980	0	1 980	267 585	0	267 585
45306	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45307	13 335	0	13 335	0	0	0	5 335	0	5 335	8 000	0	8 000
45308	0	0	0	5 000	0	5 000	500	0	500	4 500	0	4 500
45406	41 450	0	41 450	0	0	0	5 120	0	5 120	36 330	0	36 330
45407	208 504	0	208 504	25 000	0	25 000	23 263	0	23 263	210 241	0	210 241
45505	7 427	0	7 427	0	0	0	4 454	0	4 454	2 973	0	2 973
45506	79 109	0	79 109	4 600	0	4 600	7 647	0	7 647	76 062	0	76 062
45507	300 207	0	300 207	5	0	5	30 948	0	30 948	269 264	0	269 264
45812	275 166	5 206	280 372	90 001	146	90 147	51 000	382	51 382	314 167	4 970	319 137
45814	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
45815	292	0	292	46	0	46	150	0	150	188	0	188
45912	2 426	0	2 426	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	2 426	0	2 426
45914	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45915	628	0	628	9	0	9	627	0	627	10	0	10
47404	0	20 368	20 368	0	75 731	75 731	0	79 824	79 824	0	16 275	16 275
47406	0	0	0	1 836	2 001	3 837	1 836	2 001	3 837	0	0	0
47408	0	0	0	29 343	77 995	107 338	29 343	77 995	107 338	0	0	0
47423	6 071	75	6 146	331	3	334	855	5	860	5 547	73	5 620
47427	14 274	290	14 564	19 224	891	20 115	15 805	870	16 675	17 693	311	18 004
50606	40 905	0	40 905	0	0	0	0	0	0	40 905	0	40 905
50621	64 303	0	64 303	4 754	0	4 754	0	0	0	69 057	0	69 057
60202	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
60302	1 255	0	1 255	728	0	728	511	0	511	1 472	0	1 472
60306	6 659	0	6 659	8 093	0	8 093	6 945	0	6 945	7 807	0	7 807
60308	957	0	957	1 313	0	1 313	1 078	0	1 078	1 192	0	1 192
60310	3 507	0	3 507	1 829	0	1 829	2 061	0	2 061	3 275	0	3 275
60312	14 907	0	14 907	11 548	0	11 548	11 852	0	11 852	14 603	0	14 603
60323	1 269	0	1 269	5 044	0	5 044	5 421	0	5 421	892	0	892
60401	1 015 713	0	1 015 713	0	0	0	1 102	0	1 102	1 014 611	0	1 014 611
60404	80 243	0	80 243	0	0	0	0	0	0	80 243	0	80 243
60410	12 107	0	12 107	0	0	0	0	0	0	12 107	0	12 107
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	3 357	0	3 357	64	0	64	198	0	198	3 223	0	3 223
61008	33 632	0	33 632	916	0	916	936	0	936	33 612	0	33 612
61009	2 783	0	2 783	324	0	324	354	0	354	2 753	0	2 753
61011	13 386	0	13 386	57 288	0	57 288	0	0	0	70 674	0	70 674
61209	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
61403	19 602	0	19 602	2 022	0	2 022	2 742	0	2 742	18 882	0	18 882
70606	414 604	0	414 604	85 127	0	85 127	188	0	188	499 543	0	499 543
70607	33	0	33	0	0	0	9	0	9	24	0	24
70608	705 461	0	705 461	133 240	0	133 240	0	0	0	838 701	0	838 701
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	68 215	0	68 215	17 053	0	17 053	0	0	0	85 268	0	85 268
70616	0	0	0	14 102	0	14 102	7 051	0	7 051	7 051	0	7 051
Итого по активу (баланс)	66 643 957	1 452 009	68 095 966	12 471 558	768 159	13 239 717	12 633 744	766 956	13 400 700	66 481 771	1 453 212	67 934 983
Пассив
10208	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
10601	191 220	0	191 220	2	0	2	0	0	0	191 218	0	191 218
10701	425 517	0	425 517	0	0	0	0	0	0	425 517	0	425 517
10801	114 032	0	114 032	0	0	0	2	0	2	114 034	0	114 034
30109	2 479	0	2 479	78 528	0	78 528	78 425	0	78 425	2 376	0	2 376
30126	22	0	22	17	0	17	0	0	0	5	0	5
30220	179	0	179	6 740	0	6 740	6 561	0	6 561	0	0	0
30223	171	0	171	12 442	0	12 442	12 435	0	12 435	164	0	164
30232	15 163	0	15 163	434 065	6 949	441 014	429 299	6 949	436 248	10 397	0	10 397
30301	31 116 817	470 982	31 587 799	3 217 727	34 291	3 252 018	2 992 013	63 657	3 055 670	30 891 103	500 348	31 391 451
30305	29 256 602	624 160	29 880 762	2 172 084	148 810	2 320 894	2 084 863	153 089	2 237 952	29 169 381	628 439	29 797 820
32403	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32505	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
40502	1 630	0	1 630	44 750	0	44 750	44 419	0	44 419	1 299	0	1 299
40602	5 871	0	5 871	30 388	0	30 388	29 512	0	29 512	4 995	0	4 995
40603	3 182	0	3 182	4 757	0	4 757	5 627	0	5 627	4 052	0	4 052
40701	60 235	0	60 235	159 792	0	159 792	193 269	0	193 269	93 712	0	93 712
40702	1 425 567	35 189	1 460 756	2 526 331	71 027	2 597 358	2 277 950	50 952	2 328 902	1 177 186	15 114	1 192 300
40703	183 667	0	183 667	178 770	0	178 770	197 486	0	197 486	202 383	0	202 383
40802	138 401	11 574	149 975	529 025	1 192	530 217	514 767	669	515 436	124 143	11 051	135 194
40807	92	1 258	1 350	2	92	94	0	35	35	90	1 201	1 291
40813	42	0	42	2	0	2	0	0	0	40	0	40
40817	420 111	11 168	431 279	291 577	2 189	293 766	215 119	1 240	216 359	343 653	10 219	353 872
40820	10 801	3 036	13 837	14 879	301	15 180	15 745	85	15 830	11 667	2 820	14 487
40821	13 420	0	13 420	180 732	0	180 732	179 155	0	179 155	11 843	0	11 843
40903	1 793	0	1 793	1 365	0	1 365	0	0	0	428	0	428
40906	5 020	0	5 020	80 015	0	80 015	78 691	0	78 691	3 696	0	3 696
40909	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	10 468	693	11 161	10 468	693	11 161	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42104	129 450	0	129 450	28 000	0	28 000	0	0	0	101 450	0	101 450
42105	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42301	81 880	65 139	147 019	60 719	19 760	80 479	53 951	16 389	70 340	75 112	61 768	136 880
42303	13 930	0	13 930	3 315	0	3 315	99	0	99	10 714	0	10 714
42304	15 936	61 355	77 291	967	5 477	6 444	477	12 701	13 178	15 446	68 579	84 025
42305	38 468	2 064	40 532	5 763	703	6 466	6 635	226	6 861	39 340	1 587	40 927
42306	340 486	159 847	500 333	8 892	58 660	67 552	6 811	43 741	50 552	338 405	144 928	483 333
42309	72	0	72	1	0	1	4	0	4	75	0	75
42601	590	6	596	817	0	817	912	0	912	685	6	691
44915	1 855	0	1 855	1 192	0	1 192	0	0	0	663	0	663
45115	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
45215	102 782	0	102 782	11 300	0	11 300	15 798	0	15 798	107 280	0	107 280
45315	1 181	0	1 181	108	0	108	16	0	16	1 089	0	1 089
45415	196	0	196	106	0	106	0	0	0	90	0	90
45515	23 140	0	23 140	291	0	291	1 559	0	1 559	24 408	0	24 408
45818	244 044	0	244 044	31 675	0	31 675	28 338	0	28 338	240 707	0	240 707
45918	1 880	0	1 880	634	0	634	266	0	266	1 512	0	1 512
47405	0	0	0	0	3 835	3 835	0	3 835	3 835	0	0	0
47407	0	0	0	77 902	29 399	107 301	77 902	29 399	107 301	0	0	0
47411	20 826	3 652	24 478	6 334	1 847	8 181	2 368	1 948	4 316	16 860	3 753	20 613
47416	1 514	0	1 514	9 783	0	9 783	8 833	0	8 833	564	0	564
47422	21 859	0	21 859	19 820	39	19 859	18 975	39	19 014	21 014	0	21 014
47425	7 526	0	7 526	773	0	773	1 337	0	1 337	8 090	0	8 090
47426	2 870	0	2 870	150	0	150	4 183	0	4 183	6 903	0	6 903
47603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50620	477	0	477	9	0	9	0	0	0	468	0	468
60301	57	0	57	39 538	0	39 538	39 509	0	39 509	28	0	28
60305	1 578	0	1 578	17 752	0	17 752	20 366	0	20 366	4 192	0	4 192
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	338	0	338	0	0	0	210	0	210	548	0	548
60311	1 808	0	1 808	1 831	0	1 831	2 005	0	2 005	1 982	0	1 982
60322	39 737	1	39 738	138	0	138	135	0	135	39 734	1	39 735
60324	479	0	479	6	0	6	5	0	5	478	0	478
60601	221 954	0	221 954	1 102	0	1 102	2 936	0	2 936	223 788	0	223 788
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
61301	38	0	38	209	0	209	551	0	551	380	0	380
61304	90	0	90	21	0	21	7	0	7	76	0	76
61701	0	0	0	0	0	0	45 295	0	45 295	45 295	0	45 295
70601	533 907	0	533 907	9	0	9	71 049	0	71 049	604 947	0	604 947
70602	8 509	0	8 509	0	0	0	4 754	0	4 754	13 263	0	13 263
70603	706 426	0	706 426	0	0	0	133 158	0	133 158	839 584	0	839 584
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	66 646 535	1 449 431	68 095 966	10 303 692	385 264	10 688 956	10 142 326	385 647	10 527 973	66 485 169	1 449 814	67 934 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	423 243	0	423 243	351 906	0	351 906	101 780	0	101 780	673 369	0	673 369
90902	361 852	0	361 852	109 258	0	109 258	89 581	0	89 581	381 529	0	381 529
91202	15	0	15	44	0	44	45	0	45	14	0	14
91203	120	0	120	43	0	43	43	0	43	120	0	120
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 735 950	106 988	5 842 938	129 528	3 252	132 780	555 253	6 139	561 392	5 310 225	104 101	5 414 326
91501	13 211	0	13 211	0	0	0	0	0	0	13 211	0	13 211
91502	16	0	16	0	0	0	12	0	12	4	0	4
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	32 490	452	32 942	5 318	13	5 331	5 384	34	5 418	32 424	431	32 855
91704	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
91802	28 149	0	28 149	0	0	0	0	0	0	28 149	0	28 149
91803	443	0	443	0	0	0	1	0	1	442	0	442
99998	4 986 238	0	4 986 238	487 738	0	487 738	355 183	0	355 183	5 118 793	0	5 118 793
Итого по активу (баланс)	11 586 891	107 440	11 694 331	1 083 835	3 265	1 087 100	1 107 282	6 173	1 113 455	11 563 444	104 532	11 667 976
Пассив
91311	105 601	0	105 601	14 508	0	14 508	0	0	0	91 093	0	91 093
91312	4 446 222	0	4 446 222	197 681	0	197 681	330 086	0	330 086	4 578 627	0	4 578 627
91315	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
91316	21 589	0	21 589	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000	6 589	0	6 589
91317	170 763	0	170 763	87 920	0	87 920	117 586	0	117 586	200 429	0	200 429
91507	233 321	0	233 321	74	0	74	67	0	67	233 314	0	233 314
91508	6 842	0	6 842	1	0	1	0	0	0	6 841	0	6 841
99999	6 708 093	0	6 708 093	645 693	0	645 693	486 783	0	486 783	6 549 183	0	6 549 183
Итого по пассиву (баланс)	11 694 331	0	11 694 331	1 000 877	0	1 000 877	974 522	0	974 522	11 667 976	0	11 667 976
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	76,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	4 508 595,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 508 595,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 508 671,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	4 508 650,0000
Пассив
98050	0	0	4 508 671,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	4 508 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 508 671,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	4 508 650,0000

Страница была полезной?