Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"

Регистрационный номер

1043

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	106 287	0	106 287	0	0	0	106 287	0	106 287
20202	109 410	90 093	199 503	3 152 853	307 999	3 460 852	3 146 330	323 688	3 470 018	115 933	74 404	190 337
20208	78 335	0	78 335	341 431	0	341 431	367 561	0	367 561	52 205	0	52 205
20209	59 180	5 179	64 359	2 724 754	125 600	2 850 354	2 750 245	124 612	2 874 857	33 689	6 167	39 856
20302	0	10 746	10 746	0	370	370	0	950	950	0	10 166	10 166
30102	129 740	0	129 740	29 093 668	0	29 093 668	28 214 721	0	28 214 721	1 008 687	0	1 008 687
30110	38 326	23 095	61 421	340 103	314 375	654 478	354 875	312 740	667 615	23 554	24 730	48 284
30114	0	12 145	12 145	0	95 572	95 572	0	99 709	99 709	0	8 008	8 008
30118	0	39 227	39 227	0	1 353	1 353	0	3 469	3 469	0	37 111	37 111
30202	66 219	0	66 219	202	0	202	0	0	0	66 421	0	66 421
30204	4 033	0	4 033	895	0	895	0	0	0	4 928	0	4 928
30215	1 100	1 160	2 260	0	36	36	0	67	67	1 100	1 129	2 229
30221	0	500	500	44 800	4 312	49 112	44 800	4 812	49 612	0	0	0
30233	2 937	51	2 988	213 819	75 551	289 370	215 046	75 567	290 613	1 710	35	1 745
30413	3 522	0	3 522	105 386	0	105 386	107 980	0	107 980	928	0	928
30424	22	0	22	35 209 239	0	35 209 239	35 209 156	0	35 209 156	105	0	105
30425	5 000	2 871	7 871	0	87	87	0	165	165	5 000	2 793	7 793
30602	88	0	88	0	0	0	3	0	3	85	0	85
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 630 000	0	2 630 000	2 630 000	0	2 630 000	0	0	0
32003	134 700	0	134 700	705 600	0	705 600	667 000	0	667 000	173 300	0	173 300
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	4 191	4 191	0	127	127	0	240	240	0	4 078	4 078
32208	1 000	1 031	2 031	4 335	2 583	6 918	4 335	2 534	6 869	1 000	1 080	2 080
44208	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44606	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	12 187	0	12 187	19 610	0	19 610	20 015	0	20 015	11 782	0	11 782
45205	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
45206	4 141 187	0	4 141 187	9 820	0	9 820	4 580	0	4 580	4 146 427	0	4 146 427
45207	564 084	0	564 084	1 521	0	1 521	18 069	0	18 069	547 536	0	547 536
45208	762 052	0	762 052	1	0	1	6 873	0	6 873	755 180	0	755 180
45407	6 456	0	6 456	0	0	0	297	0	297	6 159	0	6 159
45408	111 396	0	111 396	0	0	0	372	0	372	111 024	0	111 024
45505	192	0	192	0	0	0	82	0	82	110	0	110
45506	64 094	0	64 094	4 479	0	4 479	3 236	0	3 236	65 337	0	65 337
45507	414 479	0	414 479	0	0	0	8 319	0	8 319	406 160	0	406 160
45509	2 220	0	2 220	2 925	0	2 925	1 656	0	1 656	3 489	0	3 489
45812	45 852	0	45 852	1 100	0	1 100	530	0	530	46 422	0	46 422
45815	7 985	0	7 985	1 542	0	1 542	173	0	173	9 354	0	9 354
45912	4 851	0	4 851	11 247	0	11 247	10 780	0	10 780	5 318	0	5 318
45915	1 061	0	1 061	165	0	165	46	0	46	1 180	0	1 180
47404	0	1 037 994	1 037 994	1 776 148	17 418 468	19 194 616	1 776 148	17 842 920	19 619 068	0	613 542	613 542
47408	0	0	0	17 775 259	17 443 868	35 219 127	17 775 259	17 443 868	35 219 127	0	0	0
47415	43 176	0	43 176	10	0	10	203	0	203	42 983	0	42 983
47417	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
47423	3 046	0	3 046	12 038	0	12 038	11 952	0	11 952	3 132	0	3 132
47427	64 378	0	64 378	74 833	0	74 833	73 515	0	73 515	65 696	0	65 696
50104	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
50107	133 354	0	133 354	12 078	0	12 078	134 074	0	134 074	11 358	0	11 358
50118	176 377	0	176 377	96 169	0	96 169	12 268	0	12 268	260 278	0	260 278
50606	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
50621	0	0	0	10	0	10	2	0	2	8	0	8
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	15 904	0	15 904	100 102	0	100 102	100 000	0	100 000	16 006	0	16 006
51402	119 576	0	119 576	110 028	0	110 028	189 788	0	189 788	39 816	0	39 816
51403	99 272	0	99 272	199 813	0	199 813	200 000	0	200 000	99 085	0	99 085
60204	0	70	70	0	2	2	0	4	4	0	68	68
60302	2 692	0	2 692	5 181	0	5 181	173	0	173	7 700	0	7 700
60306	877	0	877	140	0	140	127	0	127	890	0	890
60308	85	0	85	316	0	316	315	0	315	86	0	86
60310	641	0	641	2 497	0	2 497	2 527	0	2 527	611	0	611
60312	78 108	0	78 108	20 850	0	20 850	23 754	0	23 754	75 204	0	75 204
60314	230	0	230	41	0	41	41	0	41	230	0	230
60323	1 346	32	1 378	3	62	65	3	66	69	1 346	28	1 374
60401	906 307	0	906 307	2 620	0	2 620	3 392	0	3 392	905 535	0	905 535
60404	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
60410	28 040	0	28 040	0	0	0	0	0	0	28 040	0	28 040
60411	25 257	0	25 257	0	0	0	0	0	0	25 257	0	25 257
60412	13 683	0	13 683	0	0	0	0	0	0	13 683	0	13 683
60701	24 348	0	24 348	796	0	796	2 933	0	2 933	22 211	0	22 211
60705	26 286	0	26 286	59	0	59	0	0	0	26 345	0	26 345
60901	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61002	204	0	204	29	0	29	232	0	232	1	0	1
61008	1 157	0	1 157	1 536	0	1 536	2 127	0	2 127	566	0	566
61009	3 691	0	3 691	1 970	0	1 970	1 311	0	1 311	4 350	0	4 350
61209	0	0	0	3 888	0	3 888	3 888	0	3 888	0	0	0
61210	0	0	0	259 653	0	259 653	259 653	0	259 653	0	0	0
61401	6 470	0	6 470	376	0	376	682	0	682	6 164	0	6 164
61403	12 229	0	12 229	1 267	0	1 267	1 471	0	1 471	12 025	0	12 025
70606	684 239	0	684 239	187 466	0	187 466	41	0	41	871 664	0	871 664
70607	4 831	0	4 831	4 162	0	4 162	4 625	0	4 625	4 368	0	4 368
70608	195 069	0	195 069	86 592	0	86 592	0	0	0	281 661	0	281 661
70609	27 252	0	27 252	5 420	0	5 420	0	0	0	32 672	0	32 672
70611	4 835	0	4 835	1 183	0	1 183	0	0	0	6 018	0	6 018
Итого по активу (баланс)	9 558 954	1 228 385	10 787 339	95 638 968	35 790 365	131 429 333	94 488 237	36 235 411	130 723 648	10 709 685	783 339	11 493 024
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	439 785	0	439 785	0	0	0	0	0	0	439 785	0	439 785
10602	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10701	60 077	0	60 077	0	0	0	0	0	0	60 077	0	60 077
10801	418 805	0	418 805	0	0	0	0	0	0	418 805	0	418 805
20309	0	29 040	29 040	0	2 568	2 568	0	1 001	1 001	0	27 473	27 473
30126	255	0	255	763	0	763	749	0	749	241	0	241
30220	0	0	0	0	552	552	0	552	552	0	0	0
30226	30	0	30	73	0	73	60	0	60	17	0	17
30232	1 144	474	1 618	390 907	100 796	491 703	390 901	101 730	492 631	1 138	1 408	2 546
30236	0	0	0	0	1 531	1 531	0	1 562	1 562	0	31	31
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000	142 000	0	142 000
31302	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31303	0	1	1	240 000	1	240 001	240 000	0	240 000	0	0	0
32015	347	0	347	1 828	0	1 828	1 814	0	1 814	333	0	333
32211	42	0	42	124	0	124	123	0	123	41	0	41
32901	153 368	0	153 368	850 614	0	850 614	924 280	0	924 280	227 034	0	227 034
40502	8 987	0	8 987	9 658	0	9 658	13 595	0	13 595	12 924	0	12 924
40602	3 097	7	3 104	5 006	0	5 006	4 785	0	4 785	2 876	7	2 883
40701	853 934	1	853 935	19 975 354	0	19 975 354	19 856 487	0	19 856 487	735 067	1	735 068
40702	1 353 085	141 776	1 494 861	15 564 560	329 122	15 893 682	15 663 652	207 191	15 870 843	1 452 177	19 845	1 472 022
40703	70 369	0	70 369	78 827	0	78 827	74 916	0	74 916	66 458	0	66 458
40802	60 703	276	60 979	236 637	377	237 014	241 533	357	241 890	65 599	256	65 855
40805	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40817	30 907	7 146	38 053	460 773	3 972	464 745	463 821	3 385	467 206	33 955	6 559	40 514
40820	571	0	571	998	0	998	1 037	0	1 037	610	0	610
40821	8 259	0	8 259	115 252	0	115 252	110 046	0	110 046	3 053	0	3 053
40905	228	0	228	22 503	0	22 503	22 536	0	22 536	261	0	261
40906	0	0	0	296 130	0	296 130	296 130	0	296 130	0	0	0
40909	6	6	12	6 336	13 771	20 107	6 336	13 771	20 107	6	6	12
40910	0	0	0	2 362	6 308	8 670	2 362	6 308	8 670	0	0	0
40911	20 844	0	20 844	380 071	0	380 071	368 768	0	368 768	9 541	0	9 541
40912	0	0	0	15 814	23 063	38 877	15 814	23 416	39 230	0	353	353
40913	0	0	0	38 154	47 950	86 104	38 154	47 950	86 104	0	0	0
42006	15 008	0	15 008	2 344	0	2 344	2 553	0	2 553	15 217	0	15 217
42007	9 050	0	9 050	0	0	0	0	0	0	9 050	0	9 050
42104	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
42105	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	132 531	851	133 382	111 666	49	111 715	90 176	26	90 202	111 041	828	111 869
42107	348 004	6 860	354 864	7 540	427	7 967	3 860	204	4 064	344 324	6 637	350 961
42206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42207	456	0	456	530	0	530	1 895	0	1 895	1 821	0	1 821
42301	199 110	29 499	228 609	114 780	15 550	130 330	118 058	11 245	129 303	202 388	25 194	227 582
42303	105 145	1 798	106 943	55 903	158	56 061	58 266	3 022	61 288	107 508	4 662	112 170
42304	4 483	6 098	10 581	1 075	1 244	2 319	110	2 814	2 924	3 518	7 668	11 186
42305	40 897	27 036	67 933	13 883	4 807	18 690	9 947	6 964	16 911	36 961	29 193	66 154
42306	3 983 417	160 829	4 144 246	551 926	16 573	568 499	849 721	8 088	857 809	4 281 212	152 344	4 433 556
42307	100 073	2 424	102 497	26 005	145	26 150	21 422	73	21 495	95 490	2 352	97 842
42309	17 044	0	17 044	9 668	0	9 668	0	0	0	7 376	0	7 376
42601	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42606	20	375	395	0	21	21	0	11	11	20	365	385
44215	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
44615	190	0	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0
45115	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	180 572	0	180 572	21 049	0	21 049	31 939	0	31 939	191 462	0	191 462
45415	1 194	0	1 194	3	0	3	0	0	0	1 191	0	1 191
45515	62 942	0	62 942	6 287	0	6 287	991	0	991	57 646	0	57 646
45818	38 233	0	38 233	304	0	304	5 581	0	5 581	43 510	0	43 510
45918	5 176	0	5 176	256	0	256	765	0	765	5 685	0	5 685
47407	0	0	0	17 540 676	17 662 205	35 202 881	17 540 676	17 662 205	35 202 881	0	0	0
47411	37 547	1 015	38 562	31 384	590	31 974	34 592	594	35 186	40 755	1 019	41 774
47416	2 588	0	2 588	22 704	0	22 704	22 734	0	22 734	2 618	0	2 618
47422	244	0	244	961	3 320	4 281	948	3 320	4 268	231	0	231
47425	5 608	0	5 608	3 195	0	3 195	3 394	0	3 394	5 807	0	5 807
47426	126	27	153	4 970	2	4 972	5 541	27	5 568	697	52	749
50120	4 885	0	4 885	4 542	0	4 542	3 888	0	3 888	4 231	0	4 231
50620	25	0	25	27	0	27	10	0	10	8	0	8
51410	159	0	159	0	0	0	1	0	1	160	0	160
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	8 308	0	8 308	14 415	0	14 415	13 615	0	13 615	7 508	0	7 508
60305	11	0	11	30 020	0	30 020	30 025	0	30 025	16	0	16
60309	429	0	429	148	0	148	405	0	405	686	0	686
60311	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60322	265	0	265	44	0	44	52	0	52	273	0	273
60324	12 822	0	12 822	359	0	359	298	0	298	12 761	0	12 761
60601	242 810	0	242 810	2 460	0	2 460	3 104	0	3 104	243 454	0	243 454
60706	12 940	0	12 940	0	0	0	22	0	22	12 962	0	12 962
60903	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
61301	0	0	0	927	0	927	995	0	995	68	0	68
61304	651	0	651	294	0	294	330	0	330	687	0	687
61701	0	0	0	0	0	0	87 922	0	87 922	87 922	0	87 922
70601	686 059	0	686 059	36	0	36	195 382	0	195 382	881 405	0	881 405
70602	663	0	663	51	0	51	267	0	267	879	0	879
70603	213 283	0	213 283	0	0	0	64 803	0	64 803	278 086	0	278 086
70604	29 786	0	29 786	0	0	0	4 291	0	4 291	34 077	0	34 077
70615	0	0	0	0	0	0	18 365	0	18 365	18 365	0	18 365
Итого по пассиву (баланс)	10 371 800	415 539	10 787 339	57 533 880	18 235 102	75 768 982	58 368 851	18 105 816	76 474 667	11 206 771	286 253	11 493 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
90901	549 174	0	549 174	129 613	0	129 613	150 207	0	150 207	528 580	0	528 580
90902	524 977	0	524 977	86 542	0	86 542	77 090	0	77 090	534 429	0	534 429
91202	7 636	0	7 636	1	0	1	1	0	1	7 636	0	7 636
91203	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91207	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91414	3 449 146	0	3 449 146	218 476	0	218 476	25 256	0	25 256	3 642 366	0	3 642 366
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	12 771	0	12 771	0	0	0	0	0	0	12 771	0	12 771
91604	7 735	78	7 813	3 021	2	3 023	980	4	984	9 776	76	9 852
91704	12 401	5 714	18 115	0	174	174	0	328	328	12 401	5 560	17 961
91802	24 721	0	24 721	0	0	0	0	0	0	24 721	0	24 721
91803	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
99998	7 616 957	0	7 616 957	279 792	0	279 792	209 684	0	209 684	7 687 065	0	7 687 065
Итого по активу (баланс)	12 409 009	5 792	12 414 801	717 448	176	717 624	463 219	332	463 551	12 663 238	5 636	12 668 874
Пассив
91003	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91004	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
91311	43 605	0	43 605	0	0	0	0	0	0	43 605	0	43 605
91312	7 198 760	0	7 198 760	37 186	0	37 186	160 602	0	160 602	7 322 176	0	7 322 176
91315	63 598	0	63 598	0	0	0	29 825	0	29 825	93 423	0	93 423
91316	3 327	0	3 327	56 720	0	56 720	60 000	0	60 000	6 607	0	6 607
91317	33 695	0	33 695	30 171	0	30 171	27 081	0	27 081	30 605	0	30 605
91507	273 972	0	273 972	84 510	0	84 510	1 187	0	1 187	190 649	0	190 649
99999	4 797 844	0	4 797 844	253 867	0	253 867	437 832	0	437 832	4 981 809	0	4 981 809
Итого по пассиву (баланс)	12 414 801	0	12 414 801	463 551	0	463 551	717 624	0	717 624	12 668 874	0	12 668 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	999 849	231 256	1 231 105	16 794 658	209 434	17 004 092	17 246 324	353 852	17 600 176	548 183	86 838	635 021
99996	1 233 287	0	1 233 287	17 046 713	0	17 046 713	17 644 447	0	17 644 447	635 553	0	635 553
Итого по активу (баланс)	2 233 136	231 256	2 464 392	33 841 371	209 434	34 050 805	34 890 771	353 852	35 244 623	1 183 736	86 838	1 270 574
Пассив
96901	230 430	1 002 857	1 233 287	342 797	17 301 650	17 644 447	199 104	16 847 609	17 046 713	86 737	548 816	635 553
99997	1 231 105	0	1 231 105	17 600 176	0	17 600 176	17 004 092	0	17 004 092	635 021	0	635 021
Итого по пассиву (баланс)	1 461 535	1 002 857	2 464 392	17 942 973	17 301 650	35 244 623	17 203 196	16 847 609	34 050 805	721 758	548 816	1 270 574
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	14,0000	0	0	22,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	99 005 161 363,0000	0	0	11 167,0000	0	0	129 881,0000	0	0	99 005 042 649,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	44,0000	0	0	44,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99 005 161 386,0000	0	0	11 225,0000	0	0	129 947,0000	0	0	99 005 042 664,0000
Пассив
98040	0	0	29 434 207 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 434 207 130,0000
98050	0	0	10 349 558,0000	0	0	129 903,0000	0	0	11 181,0000	0	0	10 230 836,0000
98070	0	0	2 560 664 498,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 560 664 498,0000
98090	0	0	66 999 940 200,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	66 999 940 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99 005 161 386,0000	0	0	129 925,0000	0	0	11 203,0000	0	0	99 005 042 664,0000

Страница была полезной?