Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
20202	13 017	1 479	14 496	15 217	3 371	18 588	16 457	3 730	20 187	11 777	1 120	12 897
20209	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30102	86 221	0	86 221	70 116	0	70 116	60 995	0	60 995	95 342	0	95 342
30110	108	28	136	95	1	96	66	2	68	137	27	164
30202	375	0	375	0	0	0	40	0	40	335	0	335
30233	10	0	10	95	0	95	95	0	95	10	0	10
30306	118 916	0	118 916	0	0	0	0	0	0	118 916	0	118 916
30602	4	3 323	3 327	174 267	174 272	348 539	130 686	171 896	302 582	43 585	5 699	49 284
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	376	0	376	0	0	0	187	0	187	189	0	189
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	6 288	0	6 288	0	0	0	66	0	66	6 222	0	6 222
45408	4 212	0	4 212	0	0	0	248	0	248	3 964	0	3 964
45505	749	0	749	0	0	0	52	0	52	697	0	697
45506	28 697	0	28 697	0	0	0	6 593	0	6 593	22 104	0	22 104
45507	1 454	0	1 454	0	0	0	109	0	109	1 345	0	1 345
45812	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
45814	349	0	349	39	0	39	0	0	0	388	0	388
45815	2 673	0	2 673	134	0	134	143	0	143	2 664	0	2 664
45909	0	0	0	46	0	46	4	0	4	42	0	42
45912	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45914	24	0	24	17	0	17	0	0	0	41	0	41
45915	357	0	357	57	0	57	52	0	52	362	0	362
47408	0	0	0	174 267	174 524	348 791	174 267	174 524	348 791	0	0	0
47423	12	0	12	10	0	10	10	0	10	12	0	12
47427	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
50110	0	41 321	41 321	0	1 504	1 504	0	2 399	2 399	0	40 426	40 426
60302	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
60306	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60308	347	531	878	36	16	52	51	30	81	332	517	849
60310	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60312	1 264	0	1 264	1 731	0	1 731	1 819	0	1 819	1 176	0	1 176
60323	467	0	467	125	0	125	170	0	170	422	0	422
60401	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61008	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	1 613	0	1 613	15	0	15	229	0	229	1 399	0	1 399
70606	19 812	0	19 812	5 948	0	5 948	0	0	0	25 760	0	25 760
70607	1 792	0	1 792	0	0	0	1 420	0	1 420	372	0	372
70608	6 823	0	6 823	2 739	0	2 739	0	0	0	9 562	0	9 562
70616	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	313 878	46 682	360 560	455 102	353 688	808 790	403 860	352 581	756 441	365 120	47 789	412 909
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10801	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
30232	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30305	118 916	0	118 916	0	0	0	0	0	0	118 916	0	118 916
40602	52	0	52	999	0	999	1 045	0	1 045	98	0	98
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	8 861	0	8 861	51 391	0	51 391	52 107	0	52 107	9 577	0	9 577
40703	66	0	66	0	0	0	37	0	37	103	0	103
40802	338	0	338	4 571	0	4 571	4 670	0	4 670	437	0	437
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	35	0	35	216	0	216	181	0	181	0	0	0
40905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40909	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40911	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42313	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
44915	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45415	907	0	907	1	0	1	0	0	0	906	0	906
45515	5 077	0	5 077	1 207	0	1 207	1 534	0	1 534	5 404	0	5 404
45818	4 995	0	4 995	143	0	143	278	0	278	5 130	0	5 130
45918	265	0	265	10	0	10	112	0	112	367	0	367
47407	0	0	0	130 628	174 267	304 895	174 310	174 267	348 577	43 682	0	43 682
47416	0	0	0	4 436	0	4 436	4 699	0	4 699	263	0	263
47425	10	0	10	1	0	1	3	0	3	12	0	12
50120	2 402	0	2 402	1 421	0	1 421	0	0	0	981	0	981
60301	204	0	204	514	0	514	529	0	529	219	0	219
60305	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
60405	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	1 304	0	1 304	0	0	0	16	0	16	1 320	0	1 320
60602	127	0	127	0	0	0	1	0	1	128	0	128
60603	127	0	127	0	0	0	2	0	2	129	0	129
61304	55	0	55	28	0	28	0	0	0	27	0	27
61701	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
70601	14 543	0	14 543	0	0	0	6 884	0	6 884	21 427	0	21 427
70603	10 778	0	10 778	0	0	0	1 463	0	1 463	12 241	0	12 241
Итого по пассиву (баланс)	360 560	0	360 560	197 070	174 267	371 337	249 419	174 267	423 686	412 909	0	412 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
90902	32 598	0	32 598	7 063	0	7 063	11 230	0	11 230	28 431	0	28 431
91414	82 556	0	82 556	0	0	0	484	0	484	82 072	0	82 072
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91604	805	0	805	101	0	101	29	0	29	877	0	877
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
99998	76 300	0	76 300	0	0	0	513	0	513	75 787	0	75 787
Итого по активу (баланс)	194 024	0	194 024	7 164	0	7 164	12 256	0	12 256	188 932	0	188 932
Пассив
91312	73 376	0	73 376	513	0	513	0	0	0	72 863	0	72 863
91507	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
91508	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
99999	117 724	0	117 724	11 742	0	11 742	7 163	0	7 163	113 145	0	113 145
Итого по пассиву (баланс)	194 024	0	194 024	12 255	0	12 255	7 163	0	7 163	188 932	0	188 932
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	174 267	174 929	349 196	174 267	174 929	349 196	0	0	0
93302	43 432	0	43 432	174 586	0	174 586	174 267	0	174 267	43 751	0	43 751
93303	0	0	0	174 587	0	174 587	174 587	0	174 587	0	0	0
99996	43 087	0	43 087	350 600	0	350 600	349 295	0	349 295	44 392	0	44 392
Итого по активу (баланс)	86 519	0	86 519	874 040	174 929	1 048 969	872 416	174 929	1 047 345	88 143	0	88 143
Пассив
96301	0	0	0	174 310	172 448	346 758	174 310	172 448	346 758	0	0	0
96302	0	43 088	43 088	0	173 758	173 758	0	175 062	175 062	0	44 392	44 392
96303	0	0	0	0	174 928	174 928	0	174 928	174 928	0	0	0
99997	43 431	0	43 431	349 196	0	349 196	349 516	0	349 516	43 751	0	43 751
Итого по пассиву (баланс)	43 431	43 088	86 519	523 506	521 134	1 044 640	523 826	522 438	1 046 264	43 751	44 392	88 143
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Пассив
98050	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000

Страница была полезной?