Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 028	79	8 107	54 883	530	55 413	56 532	571	57 103	6 379	38	6 417
20209	0	0	0	11 583	0	11 583	11 583	0	11 583	0	0	0
30102	79 400	0	79 400	1 103 175	0	1 103 175	1 030 165	0	1 030 165	152 410	0	152 410
30110	1	2	3	989 344	297	989 641	989 339	266	989 605	6	33	39
30202	1 865	0	1 865	140	0	140	0	0	0	2 005	0	2 005
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	184	102	286	184	102	286	0	0	0
31902	0	0	0	948 330	0	948 330	926 130	0	926 130	22 200	0	22 200
32201	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45204	0	0	0	15 500	0	15 500	0	0	0	15 500	0	15 500
45206	62 952	0	62 952	7 040	0	7 040	3 945	0	3 945	66 047	0	66 047
45207	118 019	0	118 019	7 523	0	7 523	2 260	0	2 260	123 282	0	123 282
45208	51 934	0	51 934	0	0	0	149	0	149	51 785	0	51 785
45307	63	0	63	0	0	0	7	0	7	56	0	56
45406	4 750	0	4 750	0	0	0	350	0	350	4 400	0	4 400
45407	63 019	0	63 019	0	0	0	7 530	0	7 530	55 489	0	55 489
45408	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45505	1 748	0	1 748	290	0	290	650	0	650	1 388	0	1 388
45506	64 571	0	64 571	905	0	905	1 885	0	1 885	63 591	0	63 591
45507	20 174	0	20 174	333	0	333	955	0	955	19 552	0	19 552
45812	2 221	0	2 221	0	0	0	3	0	3	2 218	0	2 218
45814	393	0	393	0	0	0	60	0	60	333	0	333
45815	17 912	0	17 912	0	0	0	3 470	0	3 470	14 442	0	14 442
45915	237	0	237	114	0	114	109	0	109	242	0	242
47408	0	0	0	0	689	689	0	689	689	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	76	0	76	36	0	36	37	0	37	75	0	75
47427	4 229	0	4 229	4 953	0	4 953	6 006	0	6 006	3 176	0	3 176
50104	2 351	0	2 351	12	0	12	0	0	0	2 363	0	2 363
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
60302	340	0	340	89	0	89	93	0	93	336	0	336
60306	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60308	4	0	4	28	0	28	32	0	32	0	0	0
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	196	0	196	1 053	0	1 053	968	0	968	281	0	281
60323	90	0	90	1	0	1	30	0	30	61	0	61
60401	3 976	0	3 976	0	0	0	0	0	0	3 976	0	3 976
61002	70	0	70	58	0	58	3	0	3	125	0	125
61008	42	0	42	23	0	23	24	0	24	41	0	41
61009	21	0	21	6	0	6	5	0	5	22	0	22
61011	22 487	0	22 487	825	0	825	0	0	0	23 312	0	23 312
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	162	0	162	24	0	24	19	0	19	167	0	167
70606	15 455	0	15 455	5 080	0	5 080	0	0	0	20 535	0	20 535
70607	124	0	124	50	0	50	0	0	0	174	0	174
70608	16	0	16	45	0	45	0	0	0	61	0	61
70611	1 640	0	1 640	771	0	771	0	0	0	2 411	0	2 411
Итого по активу (баланс)	553 118	81	553 199	3 152 777	1 618	3 154 395	3 042 901	1 628	3 044 529	662 994	71	663 065
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	84 492	0	84 492	0	0	0	0	0	0	84 492	0	84 492
10801	52 207	0	52 207	0	0	0	0	0	0	52 207	0	52 207
30232	0	0	0	143	72	215	157	72	229	14	0	14
40502	16 636	0	16 636	12 113	0	12 113	12 617	0	12 617	17 140	0	17 140
40702	61 084	0	61 084	407 125	194	407 319	513 666	194	513 860	167 625	0	167 625
40703	2 378	0	2 378	8 179	0	8 179	8 569	0	8 569	2 768	0	2 768
40802	8 020	0	8 020	47 761	0	47 761	45 246	0	45 246	5 505	0	5 505
40905	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
40909	0	0	0	7	30	37	7	30	37	0	0	0
40910	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
40911	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
40912	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40913	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	4 151	17	4 168	5 354	12	5 366	3 812	12	3 824	2 609	17	2 626
42306	110 024	0	110 024	9 556	0	9 556	13 943	0	13 943	114 411	0	114 411
42307	13 595	0	13 595	1 616	0	1 616	861	0	861	12 840	0	12 840
42313	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	4 126	0	4 126	170	0	170	194	0	194	4 150	0	4 150
45415	974	0	974	75	0	75	0	0	0	899	0	899
45515	11 520	0	11 520	513	0	513	66	0	66	11 073	0	11 073
45818	20 526	0	20 526	3 533	0	3 533	0	0	0	16 993	0	16 993
45918	232	0	232	0	0	0	2	0	2	234	0	234
47407	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
47411	539	0	539	304	0	304	500	0	500	735	0	735
47416	0	0	0	356	0	356	357	0	357	1	0	1
47422	65	0	65	576 207	0	576 207	576 207	0	576 207	65	0	65
47425	174	0	174	13	0	13	12	0	12	173	0	173
47426	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 323	0	1 323	0	0	0	50	0	50	1 373	0	1 373
60301	1 469	0	1 469	2 435	0	2 435	1 795	0	1 795	829	0	829
60305	1 272	0	1 272	3 862	0	3 862	2 590	0	2 590	0	0	0
60309	5	0	5	13	0	13	14	0	14	6	0	6
60311	49	0	49	50	0	50	56	0	56	55	0	55
60322	423	0	423	555	0	555	132	0	132	0	0	0
60324	90	0	90	29	0	29	0	0	0	61	0	61
60601	2 864	0	2 864	0	0	0	31	0	31	2 895	0	2 895
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	3	0	3	0	0	0	55	0	55	58	0	58
70601	22 296	0	22 296	0	0	0	8 849	0	8 849	31 145	0	31 145
70603	30	0	30	0	0	0	47	0	47	77	0	77
70801	38 034	0	38 034	0	0	0	0	0	0	38 034	0	38 034
Итого по пассиву (баланс)	553 182	17	553 199	1 082 458	450	1 082 908	1 192 324	450	1 192 774	663 048	17	663 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	7 930	0	7 930	0	0	0	7 930	0	7 930
90901	4 545	0	4 545	665	0	665	150	0	150	5 060	0	5 060
90902	7 908	0	7 908	1 553	0	1 553	1 828	0	1 828	7 633	0	7 633
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	489 537	0	489 537	22 393	0	22 393	39 686	0	39 686	472 244	0	472 244
91604	14 140	0	14 140	953	0	953	2 818	0	2 818	12 275	0	12 275
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	3 503	0	3 503	1 809	0	1 809	3	0	3	5 309	0	5 309
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	6 802	0	6 802	2 439	0	2 439	0	0	0	9 241	0	9 241
91803	115	0	115	28	0	28	0	0	0	143	0	143
99998	610 946	0	610 946	39 765	0	39 765	32 421	0	32 421	618 290	0	618 290
Итого по активу (баланс)	1 141 504	0	1 141 504	77 536	0	77 536	76 907	0	76 907	1 142 133	0	1 142 133
Пассив
91003	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	560 487	0	560 487	17 517	0	17 517	26 624	0	26 624	569 594	0	569 594
91315	11 254	0	11 254	0	0	0	0	0	0	11 254	0	11 254
91316	35 750	0	35 750	14 413	0	14 413	13 000	0	13 000	34 337	0	34 337
91317	3 350	0	3 350	350	0	350	0	0	0	3 000	0	3 000
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	530 558	0	530 558	42 677	0	42 677	35 962	0	35 962	523 843	0	523 843
Итого по пассиву (баланс)	1 141 504	0	1 141 504	75 098	0	75 098	75 727	0	75 727	1 142 133	0	1 142 133
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?