Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 021	25 480	95 501	556 307	27 570	583 877	582 975	30 086	613 061	43 353	22 964	66 317
20209	0	0	0	300 841	10 651	311 492	300 841	10 651	311 492	0	0	0
30102	14 565	0	14 565	2 428 623	0	2 428 623	2 423 451	0	2 423 451	19 737	0	19 737
30110	2 168	449 873	452 041	349 473	33 747	383 220	348 874	244 851	593 725	2 767	238 769	241 536
30202	31 220	0	31 220	0	0	0	4 127	0	4 127	27 093	0	27 093
30204	19 573	0	19 573	1 387	0	1 387	0	0	0	20 960	0	20 960
30302	29 522	0	29 522	21 474	0	21 474	25 054	0	25 054	25 942	0	25 942
30306	60 027	0	60 027	69 500	0	69 500	10 000	0	10 000	119 527	0	119 527
45201	10 537	0	10 537	8 867	0	8 867	8 048	0	8 048	11 356	0	11 356
45204	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45205	39 600	0	39 600	0	0	0	250	0	250	39 350	0	39 350
45206	168 834	0	168 834	83 566	0	83 566	31 214	0	31 214	221 186	0	221 186
45207	294 383	0	294 383	750	0	750	26 459	0	26 459	268 674	0	268 674
45208	11 070	0	11 070	0	0	0	60	0	60	11 010	0	11 010
45406	9 270	0	9 270	240	0	240	1 227	0	1 227	8 283	0	8 283
45407	136 584	0	136 584	18 500	0	18 500	7 170	0	7 170	147 914	0	147 914
45408	62 120	0	62 120	0	0	0	837	0	837	61 283	0	61 283
45504	10	0	10	29	0	29	8	0	8	31	0	31
45505	1 493	0	1 493	64	0	64	301	0	301	1 256	0	1 256
45506	54 367	0	54 367	1 351	0	1 351	3 898	0	3 898	51 820	0	51 820
45507	34 819	0	34 819	695	0	695	1 262	0	1 262	34 252	0	34 252
45812	1 500	0	1 500	1 333	0	1 333	183	0	183	2 650	0	2 650
45814	772	0	772	266	0	266	42	0	42	996	0	996
45815	1 502	0	1 502	141	0	141	78	0	78	1 565	0	1 565
45912	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45914	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45915	15	0	15	21	0	21	21	0	21	15	0	15
47404	523	16 621	17 144	114 860	126 545	241 405	114 822	118 049	232 871	561	25 117	25 678
47408	0	0	0	111 835	5 132	116 967	111 835	5 132	116 967	0	0	0
47423	3 576	0	3 576	2 915	0	2 915	2 691	0	2 691	3 800	0	3 800
47427	7 630	0	7 630	7 413	0	7 413	7 630	0	7 630	7 413	0	7 413
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	2 525	0	2 525	2 044	0	2 044	1 867	0	1 867	2 702	0	2 702
60308	13	0	13	248	0	248	248	0	248	13	0	13
60310	1	0	1	149	0	149	149	0	149	1	0	1
60312	4 739	0	4 739	3 309	0	3 309	2 683	0	2 683	5 365	0	5 365
60323	641	0	641	5	0	5	640	0	640	6	0	6
60401	140 978	0	140 978	134	0	134	0	0	0	141 112	0	141 112
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	43 435	0	43 435	0	0	0	0	0	0	43 435	0	43 435
60701	304	0	304	139	0	139	135	0	135	308	0	308
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	7	0	7	281	0	281	274	0	274	14	0	14
61009	139	0	139	74	0	74	74	0	74	139	0	139
61011	14 471	0	14 471	0	0	0	13	0	13	14 458	0	14 458
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	3 640	0	3 640	213	0	213	397	0	397	3 456	0	3 456
70606	44 543	0	44 543	14 350	0	14 350	545	0	545	58 348	0	58 348
70608	133 369	0	133 369	49 290	0	49 290	1	0	1	182 658	0	182 658
70611	3 156	0	3 156	639	0	639	1 239	0	1 239	2 556	0	2 556
Итого по активу (баланс)	1 491 601	491 974	1 983 575	4 152 828	203 645	4 356 473	4 021 725	408 769	4 430 494	1 622 704	286 850	1 909 554
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	179 526	0	179 526	0	0	0	0	0	0	179 526	0	179 526
30222	0	0	0	345 900	0	345 900	345 900	0	345 900	0	0	0
30301	29 522	0	29 522	25 054	0	25 054	21 474	0	21 474	25 942	0	25 942
30305	60 027	0	60 027	10 000	0	10 000	69 500	0	69 500	119 527	0	119 527
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	1 005	0	1 005	4 835	0	4 835	4 992	0	4 992	1 162	0	1 162
40602	19 115	0	19 115	55 434	0	55 434	42 992	0	42 992	6 673	0	6 673
40702	533 447	104 293	637 740	2 322 692	304 931	2 627 623	2 278 516	301 234	2 579 750	489 271	100 596	589 867
40703	23 709	0	23 709	44 355	1 002	45 357	43 866	1 002	44 868	23 220	0	23 220
40802	94 659	1 231	95 890	491 199	217	491 416	486 460	65	486 525	89 920	1 079	90 999
40817	97	0	97	170	0	170	149	0	149	76	0	76
40821	197	0	197	2 612	0	2 612	2 654	0	2 654	239	0	239
40905	4	0	4	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	4	0	4
40906	0	0	0	4 087	0	4 087	4 087	0	4 087	0	0	0
40909	0	0	0	84	1 163	1 247	84	1 163	1 247	0	0	0
40910	0	7	7	6	0	6	6	0	6	0	7	7
40911	345	0	345	20 301	0	20 301	20 831	0	20 831	875	0	875
40912	0	0	0	335	847	1 182	335	847	1 182	0	0	0
40913	0	0	0	59	702	761	59	702	761	0	0	0
42106	0	281 540	281 540	0	292 302	292 302	0	14 029	14 029	0	3 267	3 267
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	1 579	703	2 282	1 295	217	1 512	1 117	233	1 350	1 401	719	2 120
42305	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
42306	59 941	21 679	81 620	5 035	5 146	10 181	5 882	5 611	11 493	60 788	22 144	82 932
42307	66 902	10 530	77 432	17 691	524	18 215	15 857	619	16 476	65 068	10 625	75 693
42309	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
43806	256	66 021	66 277	0	5 792	5 792	0	99 238	99 238	256	159 467	159 723
43807	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
45215	36 558	0	36 558	2 294	0	2 294	848	0	848	35 112	0	35 112
45415	6 805	0	6 805	207	0	207	2 189	0	2 189	8 787	0	8 787
45515	2 849	0	2 849	131	0	131	37	0	37	2 755	0	2 755
45818	3 769	0	3 769	73	0	73	1 305	0	1 305	5 001	0	5 001
45918	609	0	609	6	0	6	6	0	6	609	0	609
47407	0	0	0	5 122	112 309	117 431	5 122	112 309	117 431	0	0	0
47411	1 740	300	2 040	90	20	110	271	75	346	1 921	355	2 276
47416	318	0	318	7 945	0	7 945	10 123	0	10 123	2 496	0	2 496
47422	594	0	594	3 518	0	3 518	3 517	0	3 517	593	0	593
47425	1 832	0	1 832	443	0	443	575	0	575	1 964	0	1 964
47426	7	650	657	0	650	650	174	43	217	181	43	224
60206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	868	0	868	2 621	0	2 621	1 757	0	1 757	4	0	4
60305	1 146	0	1 146	5 226	0	5 226	4 080	0	4 080	0	0	0
60309	24	0	24	29	0	29	29	0	29	24	0	24
60311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60322	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60601	28 529	0	28 529	0	0	0	446	0	446	28 975	0	28 975
61012	1 158	0	1 158	1	0	1	289	0	289	1 446	0	1 446
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70601	52 056	0	52 056	218	0	218	18 829	0	18 829	70 667	0	70 667
70603	133 459	0	133 459	0	0	0	49 341	0	49 341	182 800	0	182 800
70801	28 103	0	28 103	0	0	0	0	0	0	28 103	0	28 103
Итого по пассиву (баланс)	1 496 621	486 954	1 983 575	3 381 395	725 822	4 107 217	3 496 026	537 170	4 033 196	1 611 252	298 302	1 909 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	925	0	925	1 441	0	1 441	1 458	0	1 458	908	0	908
90902	385 910	0	385 910	33 516	0	33 516	20 650	0	20 650	398 776	0	398 776
91202	0	0	0	25	0	25	20	0	20	5	0	5
91203	0	0	0	20	0	20	10	0	10	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 312 934	0	1 312 934	50 315	0	50 315	34 046	0	34 046	1 329 203	0	1 329 203
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	327	0	327	41	0	41	30	0	30	338	0	338
91802	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	1 609 396	0	1 609 396	164 990	0	164 990	110 391	0	110 391	1 663 995	0	1 663 995
Итого по активу (баланс)	3 310 250	0	3 310 250	250 348	0	250 348	166 605	0	166 605	3 393 993	0	3 393 993
Пассив
91312	1 519 401	0	1 519 401	37 619	0	37 619	43 773	0	43 773	1 525 555	0	1 525 555
91315	50 989	0	50 989	102	0	102	0	0	0	50 887	0	50 887
91316	768	0	768	2 378	0	2 378	12 000	0	12 000	10 390	0	10 390
91317	32 276	0	32 276	70 294	0	70 294	109 219	0	109 219	71 201	0	71 201
91507	5 962	0	5 962	0	0	0	0	0	0	5 962	0	5 962
99999	1 700 854	0	1 700 854	56 194	0	56 194	85 338	0	85 338	1 729 998	0	1 729 998
Итого по пассиву (баланс)	3 310 250	0	3 310 250	166 587	0	166 587	250 330	0	250 330	3 393 993	0	3 393 993

Страница была полезной?