Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 445	0	10 445	10 467	0	10 467	8 291	0	8 291	12 621	0	12 621
20202	151 084	114 397	265 481	1 950 337	570 923	2 521 260	1 977 974	586 041	2 564 015	123 447	99 279	222 726
20208	8 522	1 258	9 780	35 746	3 891	39 637	32 729	3 882	36 611	11 539	1 267	12 806
20209	15 366	9 214	24 580	1 132 873	288 311	1 421 184	1 135 205	285 955	1 421 160	13 034	11 570	24 604
30102	201 675	0	201 675	5 880 772	0	5 880 772	5 975 295	0	5 975 295	107 152	0	107 152
30110	65 234	361 678	426 912	2 521 622	788 779	3 310 401	1 702 295	657 693	2 359 988	884 561	492 764	1 377 325
30114	0	2 533	2 533	0	92 372	92 372	0	93 833	93 833	0	1 072	1 072
30202	46 659	0	46 659	0	0	0	3 179	0	3 179	43 480	0	43 480
30204	4 792	0	4 792	2 024	0	2 024	0	0	0	6 816	0	6 816
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	840	1 927	2 767	0	98	98	0	97	97	840	1 928	2 768
30221	645	0	645	68 961	0	68 961	69 606	0	69 606	0	0	0
30233	1 987	432	2 419	82 737	18 420	101 157	83 445	18 666	102 111	1 279	186	1 465
30302	0	0	0	10 891	2 995	13 886	10 891	2 995	13 886	0	0	0
30306	339 269	3 564	342 833	225 658	7 245	232 903	250 472	7 572	258 044	314 455	3 237	317 692
30413	20 239	0	20 239	1 764 593	0	1 764 593	1 783 343	0	1 783 343	1 489	0	1 489
30424	1 180	0	1 180	1 636 557	0	1 636 557	1 635 193	0	1 635 193	2 544	0	2 544
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32005	0	0	0	500 000	110 541	610 541	0	3 446	3 446	500 000	107 095	607 095
45201	38 850	0	38 850	147 673	0	147 673	161 536	0	161 536	24 987	0	24 987
45204	0	0	0	17 903	0	17 903	0	0	0	17 903	0	17 903
45205	159 257	0	159 257	15 000	0	15 000	17 257	0	17 257	157 000	0	157 000
45206	324 050	0	324 050	42 789	0	42 789	41 201	0	41 201	325 638	0	325 638
45207	595 723	0	595 723	10 900	0	10 900	65 897	0	65 897	540 726	0	540 726
45208	217 719	0	217 719	9 386	0	9 386	11 180	0	11 180	215 925	0	215 925
45401	118	0	118	970	0	970	136	0	136	952	0	952
45406	73 432	0	73 432	69	0	69	36 364	0	36 364	37 137	0	37 137
45407	54 598	0	54 598	2 020	0	2 020	4 931	0	4 931	51 687	0	51 687
45408	141 978	0	141 978	0	0	0	2 099	0	2 099	139 879	0	139 879
45503	8	0	8	5	0	5	13	0	13	0	0	0
45504	1 283	0	1 283	858	0	858	25	0	25	2 116	0	2 116
45505	4 935	0	4 935	2 391	0	2 391	725	0	725	6 601	0	6 601
45506	116 161	0	116 161	6 675	0	6 675	8 546	0	8 546	114 290	0	114 290
45507	1 563 672	0	1 563 672	89 795	0	89 795	102 259	0	102 259	1 551 208	0	1 551 208
45509	25 393	0	25 393	8 181	0	8 181	7 976	0	7 976	25 598	0	25 598
45812	62 033	0	62 033	0	0	0	0	0	0	62 033	0	62 033
45814	499	0	499	8	0	8	8	0	8	499	0	499
45815	4 872	0	4 872	1 295	0	1 295	1 245	0	1 245	4 922	0	4 922
45912	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
45915	686	0	686	724	0	724	723	0	723	687	0	687
47404	0	14 340	14 340	1 402 981	286 117	1 689 098	1 402 981	287 962	1 690 943	0	12 495	12 495
47408	0	0	0	333 195	286 525	619 720	333 195	286 525	619 720	0	0	0
47423	1 317	0	1 317	33 425	9 260	42 685	34 520	9 260	43 780	222	0	222
47427	11 148	0	11 148	39 990	41	40 031	41 347	41	41 388	9 791	0	9 791
50205	131 950	0	131 950	144 010	0	144 010	215 348	0	215 348	60 612	0	60 612
50207	35 155	0	35 155	504 490	0	504 490	539 645	0	539 645	0	0	0
50208	56 073	0	56 073	1 250 085	0	1 250 085	1 306 158	0	1 306 158	0	0	0
50211	0	96 991	96 991	0	5 690	5 690	0	13 985	13 985	0	88 696	88 696
50218	318 014	0	318 014	1 760 707	0	1 760 707	1 860 535	0	1 860 535	218 186	0	218 186
50221	3 935	0	3 935	4 382	0	4 382	6 371	0	6 371	1 946	0	1 946
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52503	2 108	0	2 108	0	0	0	781	0	781	1 327	0	1 327
60302	8 276	0	8 276	3 643	0	3 643	612	0	612	11 307	0	11 307
60308	33	0	33	147	0	147	180	0	180	0	0	0
60310	855	0	855	481	0	481	488	0	488	848	0	848
60312	6 049	0	6 049	8 397	0	8 397	7 285	0	7 285	7 161	0	7 161
60314	0	0	0	0	216	216	0	216	216	0	0	0
60323	743	0	743	377	0	377	343	0	343	777	0	777
60401	608 967	0	608 967	0	0	0	466	0	466	608 501	0	608 501
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	106 493	0	106 493	0	0	0	0	0	0	106 493	0	106 493
60413	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	132	0	132	71	0	71	36	0	36	167	0	167
61008	199	0	199	710	0	710	676	0	676	233	0	233
61009	311	0	311	85	0	85	84	0	84	312	0	312
61011	137 703	0	137 703	0	0	0	0	0	0	137 703	0	137 703
61209	0	0	0	63 020	0	63 020	63 020	0	63 020	0	0	0
61210	0	0	0	299 244	9 226	308 470	299 244	9 226	308 470	0	0	0
61403	5 692	0	5 692	388	0	388	518	0	518	5 562	0	5 562
70606	305 210	0	305 210	91 303	0	91 303	968	0	968	395 545	0	395 545
70608	128 616	0	128 616	64 557	0	64 557	0	0	0	193 173	0	193 173
70611	3 561	0	3 561	241	0	241	2 950	0	2 950	852	0	852
70614	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
70802	54 773	0	54 773	0	0	0	0	0	0	54 773	0	54 773
Итого по активу (баланс)	7 049 929	606 334	7 656 263	23 045 809	2 480 650	25 526 459	22 957 790	2 267 395	25 225 185	7 137 948	819 589	7 957 537
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	506 529	0	506 529	0	0	0	0	0	0	506 529	0	506 529
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	3 935	0	3 935	6 371	0	6 371	4 382	0	4 382	1 946	0	1 946
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	410 900	0	410 900	0	0	0	0	0	0	410 900	0	410 900
30111	1 110	435	1 545	7	26	33	0	23	23	1 103	432	1 535
30126	342	0	342	71	0	71	95	0	95	366	0	366
30223	0	0	0	66 620	0	66 620	66 620	0	66 620	0	0	0
30232	2 036	254	2 290	121 493	127 497	248 990	120 785	127 620	248 405	1 328	377	1 705
30301	0	0	0	10 890	2 996	13 886	10 890	2 996	13 886	0	0	0
30305	339 269	3 564	342 833	250 473	7 573	258 046	225 659	7 246	232 905	314 455	3 237	317 692
30601	179	0	179	3 308	0	3 308	3 143	0	3 143	14	0	14
32901	266 767	0	266 767	1 559 246	0	1 559 246	1 472 572	0	1 472 572	180 093	0	180 093
40116	124	0	124	15 813	0	15 813	17 671	0	17 671	1 982	0	1 982
40502	250	0	250	1 145	0	1 145	1 476	0	1 476	581	0	581
40503	0	1 104	1 104	0	2 158	2 158	0	1 110	1 110	0	56	56
40602	5 219	0	5 219	6 991	0	6 991	6 525	0	6 525	4 753	0	4 753
40603	129	0	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0
40701	57	0	57	7 352	0	7 352	7 356	0	7 356	61	0	61
40702	705 774	21 705	727 479	4 430 386	208 660	4 639 046	4 471 472	194 523	4 665 995	746 860	7 568	754 428
40703	60 946	0	60 946	58 318	0	58 318	41 286	0	41 286	43 914	0	43 914
40802	99 628	4	99 632	707 904	17 341	725 245	692 868	17 337	710 205	84 592	0	84 592
40807	11	0	11	94	0	94	100	0	100	17	0	17
40817	90 716	13 673	104 389	227 621	8 798	236 419	233 782	9 706	243 488	96 877	14 581	111 458
40820	613	8	621	228	0	228	299	0	299	684	8	692
40821	902	0	902	8 333	0	8 333	8 112	0	8 112	681	0	681
40905	0	0	0	33 688	0	33 688	33 688	0	33 688	0	0	0
40906	1 979	0	1 979	40 261	0	40 261	38 822	0	38 822	540	0	540
40909	0	0	0	6 780	11 125	17 905	6 780	11 125	17 905	0	0	0
40910	0	0	0	2 196	3 604	5 800	2 196	3 604	5 800	0	0	0
40911	175	0	175	53 970	0	53 970	54 311	0	54 311	516	0	516
40912	0	0	0	14 868	24 933	39 801	14 868	24 933	39 801	0	0	0
40913	0	0	0	12 641	60 667	73 308	12 641	60 667	73 308	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	65 828	27 237	93 065	114 433	13 382	127 815	105 997	12 785	118 782	57 392	26 640	84 032
42303	15 921	663	16 584	8 085	834	8 919	4 590	172	4 762	12 426	1	12 427
42304	64 894	15 391	80 285	22 819	2 993	25 812	26 549	3 234	29 783	68 624	15 632	84 256
42305	875 240	498 048	1 373 288	174 209	188 833	363 042	324 885	406 303	731 188	1 025 916	715 518	1 741 434
42306	2 306 353	28 592	2 334 945	202 156	5 973	208 129	108 260	2 279	110 539	2 212 457	24 898	2 237 355
42307	4 312	0	4 312	248	0	248	29	0	29	4 093	0	4 093
42309	11 566	0	11 566	82	0	82	1 659	0	1 659	13 143	0	13 143
42310	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
42311	39	0	39	31	0	31	28	0	28	36	0	36
42312	35	0	35	9	0	9	5	0	5	31	0	31
42313	436	0	436	51	0	51	49	0	49	434	0	434
42314	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
42601	736	27	763	40	1	41	0	1	1	696	27	723
42604	9	0	9	0	0	0	10	0	10	19	0	19
42605	322	271	593	2	14	16	2	15	17	322	272	594
42606	1 013	0	1 013	49	0	49	125	0	125	1 089	0	1 089
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	95 566	0	95 566	12 723	0	12 723	10 825	0	10 825	93 668	0	93 668
45415	22 532	0	22 532	7 102	0	7 102	136	0	136	15 566	0	15 566
45515	39 592	0	39 592	4 321	0	4 321	5 436	0	5 436	40 707	0	40 707
45818	66 648	0	66 648	411	0	411	552	0	552	66 789	0	66 789
45918	924	0	924	123	0	123	151	0	151	952	0	952
47403	0	0	0	786 210	0	786 210	786 210	0	786 210	0	0	0
47407	0	0	0	619 604	2 739	622 343	619 604	2 739	622 343	0	0	0
47411	3 562	861	4 423	662	184	846	704	237	941	3 604	914	4 518
47416	1 277	0	1 277	4 678	0	4 678	4 419	0	4 419	1 018	0	1 018
47422	4	2 325	2 329	46	119	165	46	126	172	4	2 332	2 336
47425	13 592	0	13 592	15 838	0	15 838	9 036	0	9 036	6 790	0	6 790
47426	321	0	321	1 194	0	1 194	1 197	0	1 197	324	0	324
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	10 445	0	10 445	8 291	0	8 291	10 467	0	10 467	12 621	0	12 621
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52303	102 264	0	102 264	0	0	0	0	0	0	102 264	0	102 264
60301	3 764	0	3 764	11 170	0	11 170	7 406	0	7 406	0	0	0
60305	33	0	33	15 830	0	15 830	15 827	0	15 827	30	0	30
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 461	0	1 461	1 434	0	1 434	569	0	569	596	0	596
60311	1 593	0	1 593	3 612	0	3 612	3 331	0	3 331	1 312	0	1 312
60313	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	111	0	111	4 334	0	4 334	4 224	0	4 224	1	0	1
60324	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
60405	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60601	140 604	0	140 604	187	0	187	1 160	0	1 160	141 577	0	141 577
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	14 860	0	14 860	0	0	0	0	0	0	14 860	0	14 860
61301	0	0	0	105	0	105	107	0	107	2	0	2
61304	1 292	0	1 292	206	0	206	189	0	189	1 275	0	1 275
70601	333 612	0	333 612	699	0	699	105 966	0	105 966	438 879	0	438 879
70603	128 406	0	128 406	0	0	0	64 486	0	64 486	192 892	0	192 892
Итого по пассиву (баланс)	7 042 101	614 162	7 656 263	9 669 721	690 450	10 360 171	9 772 664	888 781	10 661 445	7 145 044	812 493	7 957 537
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	449	0	449	0	0	0	449	0	449	0	0	0
80601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80801	11	0	11	9	0	9	20	0	20	0	0	0
80901	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
81001	200	0	200	8	0	8	208	0	208	0	0	0
Итого по активу (баланс)	660	0	660	27	0	27	687	0	687	0	0	0
Пассив
85101	660	0	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	660	0	660	668	0	668	8	0	8	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	57 849	0	57 849	1 720	0	1 720	3 437	0	3 437	56 132	0	56 132
90902	1 699 605	0	1 699 605	528 984	0	528 984	95 192	0	95 192	2 133 397	0	2 133 397
91202	9	0	9	6	0	6	11	0	11	4	0	4
91203	18	0	18	12	0	12	12	0	12	18	0	18
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	4 195 981	0	4 195 981	147 410	0	147 410	335 747	0	335 747	4 007 644	0	4 007 644
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	236 778	0	236 778	2 982	0	2 982	2 356	0	2 356	237 404	0	237 404
91604	2 719	0	2 719	1 229	0	1 229	1 163	0	1 163	2 785	0	2 785
91704	3 424	0	3 424	5	0	5	61	0	61	3 368	0	3 368
91802	14 108	0	14 108	48	0	48	138	0	138	14 018	0	14 018
99998	6 558 223	0	6 558 223	499 078	0	499 078	773 967	0	773 967	6 283 334	0	6 283 334
Итого по активу (баланс)	13 018 725	0	13 018 725	1 181 474	0	1 181 474	1 212 084	0	1 212 084	12 988 115	0	12 988 115
Пассив
91311	693 876	0	693 876	127 439	0	127 439	72 779	0	72 779	639 216	0	639 216
91312	5 560 600	0	5 560 600	298 294	0	298 294	172 125	0	172 125	5 434 431	0	5 434 431
91315	65 897	0	65 897	3 506	0	3 506	538	0	538	62 929	0	62 929
91316	27 130	0	27 130	16 761	0	16 761	0	0	0	10 369	0	10 369
91317	180 168	0	180 168	317 000	0	317 000	244 524	0	244 524	107 692	0	107 692
91507	30 495	0	30 495	10 965	0	10 965	9 110	0	9 110	28 640	0	28 640
91508	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99999	6 460 502	0	6 460 502	437 800	0	437 800	682 079	0	682 079	6 704 781	0	6 704 781
Итого по пассиву (баланс)	13 018 725	0	13 018 725	1 211 765	0	1 211 765	1 181 155	0	1 181 155	12 988 115	0	12 988 115
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	19 535	19 535	0	116 124	116 124	0	135 659	135 659	0	0	0
99996	19 458	0	19 458	115 516	0	115 516	134 974	0	134 974	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 458	19 535	38 993	115 516	116 124	231 640	134 974	135 659	270 633	0	0	0
Пассив
96901	19 458	0	19 458	134 975	0	134 975	115 517	0	115 517	0	0	0
99997	19 535	0	19 535	135 660	0	135 660	116 125	0	116 125	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	38 993	0	38 993	270 635	0	270 635	231 642	0	231 642	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	218,0000	0	0	34,0000	0	0	42,0000	0	0	210,0000
98010	0	0	119 049 902,0000	0	0	19 249 717,0000	0	0	44 525 207,0000	0	0	93 774 412,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	119 050 122,0000	0	0	19 249 757,0000	0	0	44 525 254,0000	0	0	93 774 625,0000
Пассив
98040	0	0	40 109 942,0000	0	0	44 146 502,0000	0	0	19 039 428,0000	0	0	15 002 868,0000
98050	0	0	103 166,0000	0	0	376 955,0000	0	0	285 789,0000	0	0	12 000,0000
98055	0	0	5 250,0000	0	0	5 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	78 692 944,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78 692 944,0000
98070	0	0	138 820,0000	0	0	72 040,0000	0	0	33,0000	0	0	66 813,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	119 050 122,0000	0	0	44 600 747,0000	0	0	19 325 250,0000	0	0	93 774 625,0000

Страница была полезной?