Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	106 849	0	106 849	12 043	0	12 043	8 226	0	8 226	110 666	0	110 666
20202	159 802	105 748	265 550	1 923 728	535 402	2 459 130	1 966 914	556 246	2 523 160	116 616	84 904	201 520
20208	49 176	0	49 176	233 828	0	233 828	226 194	0	226 194	56 810	0	56 810
20209	0	0	0	773 597	37 251	810 848	773 597	37 251	810 848	0	0	0
30102	279 376	0	279 376	6 232 326	0	6 232 326	6 420 449	0	6 420 449	91 253	0	91 253
30110	24 076	16 833	40 909	1 017 792	209 861	1 227 653	1 024 492	212 173	1 236 665	17 376	14 521	31 897
30114	0	6 482	6 482	0	135 173	135 173	0	93 025	93 025	0	48 630	48 630
30202	52 568	0	52 568	0	0	0	776	0	776	51 792	0	51 792
30204	9 617	0	9 617	618	0	618	0	0	0	10 235	0	10 235
30215	900	7 530	8 430	0	384	384	0	382	382	900	7 532	8 432
30221	0	0	0	919 215	752	919 967	919 215	752	919 967	0	0	0
30233	4 324	1 412	5 736	150 294	20 023	170 317	149 601	20 162	169 763	5 017	1 273	6 290
30413	1 428	0	1 428	1 315 000	0	1 315 000	1 316 011	0	1 316 011	417	0	417
30602	603	0	603	279 659	0	279 659	280 076	0	280 076	186	0	186
32004	0	0	0	0	15 047	15 047	0	15 047	15 047	0	0	0
44904	204 574	0	204 574	158 391	0	158 391	23 000	0	23 000	339 965	0	339 965
45008	40 500	0	40 500	0	0	0	810	0	810	39 690	0	39 690
45106	2 835	0	2 835	0	0	0	437	0	437	2 398	0	2 398
45107	61 450	0	61 450	4 560	0	4 560	5 977	0	5 977	60 033	0	60 033
45108	50 124	0	50 124	0	0	0	2 808	0	2 808	47 316	0	47 316
45201	97 045	0	97 045	228 725	0	228 725	201 805	0	201 805	123 965	0	123 965
45203	0	0	0	7 191	0	7 191	7 191	0	7 191	0	0	0
45204	54 192	0	54 192	90 758	0	90 758	22 691	0	22 691	122 259	0	122 259
45205	13 300	0	13 300	38 071	0	38 071	15 200	0	15 200	36 171	0	36 171
45206	718 620	0	718 620	151 307	0	151 307	98 216	0	98 216	771 711	0	771 711
45207	1 089 834	0	1 089 834	116 907	0	116 907	92 154	0	92 154	1 114 587	0	1 114 587
45208	171 543	0	171 543	0	0	0	1 055	0	1 055	170 488	0	170 488
45401	3 265	0	3 265	7 613	0	7 613	6 255	0	6 255	4 623	0	4 623
45405	0	0	0	3 417	0	3 417	2 000	0	2 000	1 417	0	1 417
45406	80 021	0	80 021	32 922	0	32 922	4 235	0	4 235	108 708	0	108 708
45407	211 000	0	211 000	9 632	0	9 632	24 619	0	24 619	196 013	0	196 013
45408	67 302	0	67 302	2 400	0	2 400	570	0	570	69 132	0	69 132
45504	71	0	71	0	0	0	27	0	27	44	0	44
45505	29 450	0	29 450	2 555	0	2 555	3 537	0	3 537	28 468	0	28 468
45506	188 775	0	188 775	28 539	0	28 539	12 831	0	12 831	204 483	0	204 483
45507	2 262 443	0	2 262 443	91 521	0	91 521	107 357	0	107 357	2 246 607	0	2 246 607
45509	403	0	403	361	0	361	312	0	312	452	0	452
45812	34 513	0	34 513	4 551	0	4 551	583	0	583	38 481	0	38 481
45814	3 802	0	3 802	1 680	0	1 680	35	0	35	5 447	0	5 447
45815	25 771	0	25 771	989	0	989	1 776	0	1 776	24 984	0	24 984
45912	499	0	499	357	0	357	17	0	17	839	0	839
45914	1 404	0	1 404	0	0	0	0	0	0	1 404	0	1 404
45915	623	0	623	292	0	292	388	0	388	527	0	527
47404	8 937	0	8 937	4 519 032	4 202 901	8 721 933	4 520 187	4 202 901	8 723 088	7 782	0	7 782
47408	0	0	0	3 876 432	4 214 360	8 090 792	3 876 432	4 214 360	8 090 792	0	0	0
47423	2 727	1	2 728	5 465 666	5 481	5 471 147	5 463 126	5 480	5 468 606	5 267	2	5 269
47427	41 297	0	41 297	55 372	0	55 372	53 270	0	53 270	43 399	0	43 399
47801	821	0	821	11	0	11	22	0	22	810	0	810
50205	0	4 411	4 411	0	138 463	138 463	0	142 874	142 874	0	0	0
50206	30 610	0	30 610	228	0	228	694	0	694	30 144	0	30 144
50207	63 761	0	63 761	146 975	0	146 975	170 729	0	170 729	40 007	0	40 007
50208	543 268	0	543 268	708 253	0	708 253	750 482	0	750 482	501 039	0	501 039
50211	167 557	500 817	668 374	316 422	259 671	576 093	482 791	331 830	814 621	1 188	428 658	429 846
50218	713 051	297 967	1 011 018	1 262 788	460 764	1 723 552	973 019	386 623	1 359 642	1 002 820	372 108	1 374 928
50221	2 682	0	2 682	4 660	0	4 660	3 655	0	3 655	3 687	0	3 687
50308	37 310	0	37 310	469	0	469	2 844	0	2 844	34 935	0	34 935
50706	18 693	0	18 693	20 589	0	20 589	4 845	0	4 845	34 437	0	34 437
50709	0	0	0	3 844	0	3 844	0	0	0	3 844	0	3 844
50718	19 587	0	19 587	1 002	0	1 002	20 589	0	20 589	0	0	0
50721	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51405	18 281	0	18 281	154	0	154	0	0	0	18 435	0	18 435
51406	239 696	0	239 696	2 053	0	2 053	0	0	0	241 749	0	241 749
51501	5 368	0	5 368	12 168	0	12 168	12 058	0	12 058	5 478	0	5 478
51505	103 973	0	103 973	9 539	0	9 539	11 082	0	11 082	102 430	0	102 430
51506	45 106	0	45 106	427	0	427	0	0	0	45 533	0	45 533
60302	1 740	0	1 740	11 823	0	11 823	285	0	285	13 278	0	13 278
60306	0	0	0	3 711	0	3 711	3 711	0	3 711	0	0	0
60308	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60310	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60312	39 830	0	39 830	10 474	0	10 474	11 880	0	11 880	38 424	0	38 424
60314	0	151	151	0	100	100	0	31	31	0	220	220
60323	10 958	3	10 961	371	4	375	339	7	346	10 990	0	10 990
60401	293 278	0	293 278	9 129	0	9 129	182	0	182	302 225	0	302 225
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60406	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
60408	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60701	9 593	0	9 593	10 072	0	10 072	9 465	0	9 465	10 200	0	10 200
60705	6 936	0	6 936	0	0	0	6 936	0	6 936	0	0	0
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	530	0	530	32	0	32	17	0	17	545	0	545
61008	789	0	789	758	0	758	544	0	544	1 003	0	1 003
61009	1 747	0	1 747	765	0	765	374	0	374	2 138	0	2 138
61010	0	0	0	23	0	23	20	0	20	3	0	3
61011	135 434	0	135 434	0	0	0	0	0	0	135 434	0	135 434
61209	0	0	0	48 418	0	48 418	48 418	0	48 418	0	0	0
61210	0	0	0	136 868	0	136 868	136 868	0	136 868	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	8 809	0	8 809	27	0	27	367	0	367	8 469	0	8 469
70606	478 634	0	478 634	173 975	0	173 975	437	0	437	652 172	0	652 172
70608	273 090	0	273 090	95 368	0	95 368	0	0	0	368 458	0	368 458
70611	11 445	0	11 445	35	0	35	11 418	0	11 418	62	0	62
Итого по активу (баланс)	9 461 819	941 355	10 403 174	30 749 776	10 235 637	40 985 413	30 299 527	10 219 144	40 518 671	9 912 068	957 848	10 869 916
Пассив
10207	972 402	0	972 402	0	0	0	0	0	0	972 402	0	972 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	2 774	0	2 774	3 655	0	3 655	4 660	0	4 660	3 779	0	3 779
10701	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
10801	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30126	162	0	162	401	0	401	239	0	239	0	0	0
30232	1 937	3 178	5 115	136 262	76 829	213 091	136 298	76 453	212 751	1 973	2 802	4 775
31302	0	0	0	727 000	0	727 000	727 000	0	727 000	0	0	0
31303	0	14 275	14 275	200 000	14 275	214 275	220 000	0	220 000	20 000	0	20 000
31304	0	0	0	0	14 633	14 633	0	28 912	28 912	0	14 279	14 279
31305	50 000	0	50 000	50 000	574	50 574	0	18 423	18 423	0	17 849	17 849
32901	800 000	0	800 000	5 060 000	0	5 060 000	5 370 000	0	5 370 000	1 110 000	0	1 110 000
40502	2 221	0	2 221	13 084	0	13 084	11 536	0	11 536	673	0	673
40602	2 299	0	2 299	192 660	0	192 660	191 395	0	191 395	1 034	0	1 034
40701	7 680	0	7 680	34 684	0	34 684	30 554	0	30 554	3 550	0	3 550
40702	443 346	5 578	448 924	5 199 263	3 707	5 202 970	5 138 380	2 938	5 141 318	382 463	4 809	387 272
40703	5 224	0	5 224	8 967	0	8 967	8 628	0	8 628	4 885	0	4 885
40802	56 370	0	56 370	374 529	0	374 529	359 702	0	359 702	41 543	0	41 543
40817	143 857	4 169	148 026	587 855	36 540	624 395	577 233	33 568	610 801	133 235	1 197	134 432
40820	605	164	769	659	129	788	471	7	478	417	42	459
40821	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
40905	177	0	177	36 353	0	36 353	36 339	0	36 339	163	0	163
40907	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	8 034	12 008	20 042	8 034	12 008	20 042	0	0	0
40910	0	0	0	1 194	3 585	4 779	1 194	3 585	4 779	0	0	0
40911	559	0	559	247 656	0	247 656	252 684	0	252 684	5 587	0	5 587
40912	0	0	0	18 569	36 114	54 683	18 569	36 114	54 683	0	0	0
40913	0	0	0	7 325	40 779	48 104	7 325	40 779	48 104	0	0	0
42007	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42103	79 830	0	79 830	1 330	0	1 330	1 800	0	1 800	80 300	0	80 300
42104	93 630	0	93 630	0	0	0	7 330	0	7 330	100 960	0	100 960
42105	29 180	0	29 180	2 000	0	2 000	0	0	0	27 180	0	27 180
42106	489 315	0	489 315	23 100	0	23 100	20 500	0	20 500	486 715	0	486 715
42107	905 760	0	905 760	20 000	0	20 000	0	0	0	885 760	0	885 760
42301	26 244	3 474	29 718	109 939	52 566	162 505	107 089	98 862	205 951	23 394	49 770	73 164
42304	21 757	30 351	52 108	5 138	4 247	9 385	2 594	4 717	7 311	19 213	30 821	50 034
42305	55 281	30 741	86 022	3 871	6 439	10 310	5 241	4 869	10 110	56 651	29 171	85 822
42306	3 904 306	172 580	4 076 886	483 174	24 404	507 578	409 204	31 734	440 938	3 830 336	179 910	4 010 246
42307	2 359	542 578	544 937	38	30 136	30 174	96	30 306	30 402	2 417	542 748	545 165
42601	96	8	104	14	0	14	11	0	11	93	8	101
42604	222	88	310	0	612	612	0	525	525	222	1	223
42605	0	362	362	0	18	18	0	19	19	0	363	363
42606	12 430	1 320	13 750	2 649	592	3 241	1 350	50	1 400	11 131	778	11 909
44915	2 046	0	2 046	141	0	141	3 195	0	3 195	5 100	0	5 100
45015	405	0	405	8	0	8	0	0	0	397	0	397
45115	563	0	563	46	0	46	1 186	0	1 186	1 703	0	1 703
45215	128 052	0	128 052	30 207	0	30 207	37 265	0	37 265	135 110	0	135 110
45415	23 865	0	23 865	1 801	0	1 801	2 800	0	2 800	24 864	0	24 864
45515	38 210	0	38 210	2 698	0	2 698	4 531	0	4 531	40 043	0	40 043
45818	59 825	0	59 825	1 387	0	1 387	2 956	0	2 956	61 394	0	61 394
45918	1 521	0	1 521	62	0	62	84	0	84	1 543	0	1 543
47407	0	0	0	3 973 012	4 115 719	8 088 731	3 973 012	4 115 719	8 088 731	0	0	0
47411	31 554	0	31 554	18 932	3 248	22 180	27 915	3 395	31 310	40 537	147	40 684
47416	661	0	661	6 133	0	6 133	5 661	0	5 661	189	0	189
47422	956	194	1 150	5 369 593	10	5 369 603	5 369 565	10	5 369 575	928	194	1 122
47425	27 847	0	27 847	31 677	0	31 677	31 976	0	31 976	28 146	0	28 146
47426	3 951	0	3 951	15 585	0	15 585	16 233	0	16 233	4 599	0	4 599
50219	2 869	0	2 869	141	0	141	175	0	175	2 903	0	2 903
50220	89 166	0	89 166	7 992	0	7 992	11 664	0	11 664	92 838	0	92 838
50319	7 462	0	7 462	519	0	519	44	0	44	6 987	0	6 987
50408	293	0	293	0	0	0	110	0	110	403	0	403
50719	308	0	308	0	0	0	271	0	271	579	0	579
50720	22 153	0	22 153	233	0	233	379	0	379	22 299	0	22 299
51510	7 403	0	7 403	2 327	0	2 327	1 824	0	1 824	6 900	0	6 900
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52501	137	0	137	0	0	0	72	0	72	209	0	209
60301	632	0	632	6 533	0	6 533	6 039	0	6 039	138	0	138
60305	4 496	0	4 496	12 938	0	12 938	8 442	0	8 442	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2 324	0	2 324	169	0	169	164	0	164	2 319	0	2 319
60311	8	0	8	202	0	202	207	0	207	13	0	13
60320	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
60322	45	0	45	1 425	0	1 425	1 426	0	1 426	46	0	46
60324	1 488	0	1 488	50	0	50	148	0	148	1 586	0	1 586
60405	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
60601	79 013	0	79 013	136	0	136	1 493	0	1 493	80 370	0	80 370
60602	1 821	0	1 821	0	0	0	33	0	33	1 854	0	1 854
60706	2 644	0	2 644	0	0	0	0	0	0	2 644	0	2 644
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	22 929	0	22 929	0	0	0	0	0	0	22 929	0	22 929
61301	1 019	0	1 019	462	0	462	363	0	363	920	0	920
70601	492 421	0	492 421	108	0	108	177 221	0	177 221	669 534	0	669 534
70603	293 728	0	293 728	0	0	0	92 923	0	92 923	386 651	0	386 651
70801	73 693	0	73 693	0	0	0	0	0	0	73 693	0	73 693
Итого по пассиву (баланс)	9 594 111	809 063	10 403 174	23 047 279	4 477 164	27 524 443	23 448 192	4 542 993	27 991 185	9 995 024	874 892	10 869 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	977	0	977	689	0	689	311	0	311	1 355	0	1 355
90902	143 190	0	143 190	10 205	0	10 205	10 365	0	10 365	143 030	0	143 030
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	16 224 741	0	16 224 741	1 125 412	0	1 125 412	281 471	0	281 471	17 068 682	0	17 068 682
91418	821	0	821	0	0	0	11	0	11	810	0	810
91501	13 392	0	13 392	0	0	0	0	0	0	13 392	0	13 392
91502	51 462	0	51 462	0	0	0	0	0	0	51 462	0	51 462
91604	8 055	0	8 055	1 930	0	1 930	1 360	0	1 360	8 625	0	8 625
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	8 037 840	0	8 037 840	1 342 323	0	1 342 323	1 225 438	0	1 225 438	8 154 725	0	8 154 725
Итого по активу (баланс)	24 486 459	0	24 486 459	2 480 559	0	2 480 559	1 518 956	0	1 518 956	25 448 062	0	25 448 062
Пассив
91311	2 004 338	0	2 004 338	141 606	0	141 606	64 152	0	64 152	1 926 884	0	1 926 884
91312	4 841 117	0	4 841 117	133 571	0	133 571	343 045	0	343 045	5 050 591	0	5 050 591
91315	265 602	0	265 602	146 310	0	146 310	235 862	0	235 862	355 154	0	355 154
91316	20 629	0	20 629	34 822	0	34 822	21 863	0	21 863	7 670	0	7 670
91317	776 897	0	776 897	769 129	0	769 129	703 021	0	703 021	710 789	0	710 789
91319	124 873	0	124 873	35 620	0	35 620	10 000	0	10 000	99 253	0	99 253
91507	4 374	0	4 374	0	0	0	0	0	0	4 374	0	4 374
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	16 448 619	0	16 448 619	293 197	0	293 197	1 137 915	0	1 137 915	17 293 337	0	17 293 337
Итого по пассиву (баланс)	24 486 459	0	24 486 459	1 554 255	0	1 554 255	2 515 858	0	2 515 858	25 448 062	0	25 448 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	121 337	0	121 337	3 681 253	161 304	3 842 557	3 802 590	161 304	3 963 894	0	0	0
93302	0	0	0	576 957	44 632	621 589	505 608	19 879	525 487	71 349	24 753	96 102
93901	0	0	0	0	4 930	4 930	0	4 930	4 930	0	0	0
99996	121 336	0	121 336	3 955 591	0	3 955 591	3 980 854	0	3 980 854	96 073	0	96 073
Итого по активу (баланс)	242 673	0	242 673	8 213 801	210 866	8 424 667	8 289 052	186 113	8 475 165	167 422	24 753	192 175
Пассив
96301	0	121 336	121 336	57 003	3 917 530	3 974 533	57 003	3 796 194	3 853 197	0	0	0
96302	0	0	0	0	526 450	526 450	0	622 523	622 523	0	96 073	96 073
96901	0	0	0	4 930	0	4 930	4 930	0	4 930	0	0	0
99997	121 337	0	121 337	3 968 825	0	3 968 825	3 943 590	0	3 943 590	96 102	0	96 102
Итого по пассиву (баланс)	121 337	121 336	242 673	4 030 758	4 443 980	8 474 738	4 005 523	4 418 717	8 424 240	96 102	96 073	192 175
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	848,0000	0	0	26,0000	0	0	12,0000	0	0	862,0000
98010	0	0	32 266 455,0000	0	0	52 473 920,0000	0	0	27 157 685,0000	0	0	57 582 690,0000
98020	0	0	55,0000	0	0	15,0000	0	0	64,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 267 358,0000	0	0	52 473 961,0000	0	0	27 157 761,0000	0	0	57 583 558,0000
Пассив
98050	0	0	31 974 550,0000	0	0	890 829,0000	0	0	26 272 029,0000	0	0	57 355 750,0000
98070	0	0	292 808,0000	0	0	65 000,0000	0	0	0,0000	0	0	227 808,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 267 358,0000	0	0	955 831,0000	0	0	26 272 031,0000	0	0	57 583 558,0000

Страница была полезной?