Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	8 120	0	8 120	0	0	0	8 120	0	8 120	0	0	0
20202	25 150	19 291	44 441	201 132	82 597	283 729	211 895	69 013	280 908	14 387	32 875	47 262
20209	0	0	0	164 620	0	164 620	164 620	0	164 620	0	0	0
30102	195 090	0	195 090	1 408 028	0	1 408 028	1 363 098	0	1 363 098	240 020	0	240 020
30110	2 935	93 025	95 960	155 579	634 809	790 388	155 922	717 788	873 710	2 592	10 046	12 638
30202	41 937	0	41 937	453	0	453	0	0	0	42 390	0	42 390
30204	389	0	389	184	0	184	0	0	0	573	0	573
30210	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
30221	0	0	0	0	10 981	10 981	0	10 981	10 981	0	0	0
30233	0	0	0	3 478	425	3 903	3 478	425	3 903	0	0	0
30302	0	0	0	95 746	431	96 177	9 222	4	9 226	86 524	427	86 951
30306	0	0	0	184 301	62 395	246 696	47 604	46 790	94 394	136 697	15 605	152 302
30424	311	0	311	640 049	0	640 049	639 304	0	639 304	1 056	0	1 056
32005	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	0	378	378	0	19	19	0	20	20	0	377	377
45201	59 749	0	59 749	155 629	0	155 629	76 647	0	76 647	138 731	0	138 731
45203	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0
45204	92 000	0	92 000	0	0	0	92 000	0	92 000	0	0	0
45205	222 000	0	222 000	0	0	0	215 000	0	215 000	7 000	0	7 000
45206	317 500	0	317 500	99 000	0	99 000	233 000	0	233 000	183 500	0	183 500
45207	110 723	0	110 723	57 184	0	57 184	12 013	0	12 013	155 894	0	155 894
45208	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
45404	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	7 215	0	7 215	0	0	0	42	0	42	7 173	0	7 173
45506	18 349	0	18 349	900	0	900	2 104	0	2 104	17 145	0	17 145
45507	109 925	0	109 925	43 392	0	43 392	1 278	0	1 278	152 039	0	152 039
45705	300	0	300	0	0	0	12	0	12	288	0	288
45814	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45815	1 207	0	1 207	346	0	346	0	0	0	1 553	0	1 553
45912	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	408	0	408	7	0	7	0	0	0	415	0	415
47404	0	26 250	26 250	3 554 371	3 579 761	7 134 132	3 554 371	3 578 616	7 132 987	0	27 395	27 395
47408	0	0	0	3 297 475	3 254 002	6 551 477	3 297 475	3 254 002	6 551 477	0	0	0
47423	6 109	0	6 109	70	12	82	2 073	12	2 085	4 106	0	4 106
47427	2 993	0	2 993	6 054	0	6 054	8 214	0	8 214	833	0	833
60302	2 614	0	2 614	152	0	152	152	0	152	2 614	0	2 614
60306	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
60308	7	0	7	232	0	232	229	0	229	10	0	10
60310	5	0	5	390	0	390	390	0	390	5	0	5
60312	7 731	0	7 731	5 884	0	5 884	4 201	0	4 201	9 414	0	9 414
60323	3 383	0	3 383	2	0	2	3	0	3	3 382	0	3 382
60401	45 129	0	45 129	0	0	0	0	0	0	45 129	0	45 129
60404	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60406	356 839	0	356 839	0	0	0	0	0	0	356 839	0	356 839
60408	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
60410	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
60411	5 113	0	5 113	0	0	0	0	0	0	5 113	0	5 113
60412	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	1	0	1	224	0	224	202	0	202	23	0	23
61009	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61011	8 070	0	8 070	0	0	0	547	0	547	7 523	0	7 523
61209	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
61403	6 753	0	6 753	1 297	0	1 297	547	0	547	7 503	0	7 503
70606	381 760	0	381 760	358 209	0	358 209	33	0	33	739 936	0	739 936
70608	36 734	0	36 734	10 260	0	10 260	0	0	0	46 994	0	46 994
70706	0	0	0	2 528	0	2 528	2 528	0	2 528	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 309 897	138 944	2 448 841	10 460 345	7 625 432	18 085 777	10 321 506	7 677 651	17 999 157	2 448 736	86 725	2 535 461
Пассив
10208	182 000	0	182 000	8 120	0	8 120	8 120	0	8 120	182 000	0	182 000
10601	1 611	0	1 611	85	0	85	0	0	0	1 526	0	1 526
10801	8 010	0	8 010	0	0	0	85	0	85	8 095	0	8 095
30126	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
30220	0	0	0	0	3 932	3 932	0	3 932	3 932	0	0	0
30232	4	0	4	10 709	2 707	13 416	10 740	2 707	13 447	35	0	35
30236	0	0	0	9	1	10	9	1	10	0	0	0
30301	0	0	0	9 222	4	9 226	95 746	431	96 177	86 524	427	86 951
30305	0	0	0	47 604	46 790	94 394	184 301	62 395	246 696	136 697	15 605	152 302
40502	88	0	88	1	0	1	249	0	249	336	0	336
40701	263	0	263	1 263	0	1 263	1 000	0	1 000	0	0	0
40702	68 952	24 396	93 348	2 930 812	137 343	3 068 155	3 118 130	118 507	3 236 637	256 270	5 560	261 830
40703	138	0	138	283	0	283	286	0	286	141	0	141
40802	1 728	0	1 728	78 208	0	78 208	78 178	0	78 178	1 698	0	1 698
40817	18 261	534	18 795	528 286	42 823	571 109	522 608	42 829	565 437	12 583	540	13 123
40820	1	0	1	16	0	16	20	0	20	5	0	5
40901	173 504	0	173 504	99 723	0	99 723	90 417	0	90 417	164 198	0	164 198
40905	0	0	0	2 789	0	2 789	2 789	0	2 789	0	0	0
40909	0	0	0	658	385	1 043	658	385	1 043	0	0	0
40910	0	0	0	16	39	55	16	39	55	0	0	0
40911	0	0	0	31 575	0	31 575	31 575	0	31 575	0	0	0
40912	0	0	0	1 528	1 019	2 547	1 528	1 019	2 547	0	0	0
40913	0	0	0	1 247	1 681	2 928	1 247	1 681	2 928	0	0	0
42104	862 959	0	862 959	862 959	0	862 959	0	0	0	0	0	0
42301	10 824	2 868	13 692	16 541	30 970	47 511	8 970	29 699	38 669	3 253	1 597	4 850
42303	0	0	0	13 000	0	13 000	14 412	0	14 412	1 412	0	1 412
42304	2 260	1 650	3 910	263	545	808	266	216	482	2 263	1 321	3 584
42305	9 157	1 549	10 706	6 890	904	7 794	5 566	1 352	6 918	7 833	1 997	9 830
42306	152 227	6 086	158 313	9 801	307	10 108	76 133	330	76 463	218 559	6 109	224 668
45215	93 761	0	93 761	120 456	0	120 456	91 633	0	91 633	64 938	0	64 938
45415	0	0	0	1 470	0	1 470	1 610	0	1 610	140	0	140
45515	9 578	0	9 578	784	0	784	2 419	0	2 419	11 213	0	11 213
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	1 757	0	1 757	0	0	0	77	0	77	1 834	0	1 834
45918	417	0	417	7	0	7	2	0	2	412	0	412
47407	0	0	0	3 248 181	3 303 017	6 551 198	3 248 181	3 303 017	6 551 198	0	0	0
47411	1 687	191	1 878	2 723	27	2 750	1 888	45	1 933	852	209	1 061
47416	8	0	8	16 173	0	16 173	16 443	0	16 443	278	0	278
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	8 376	0	8 376	82 610	0	82 610	83 709	0	83 709	9 475	0	9 475
47426	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
52306	24 951	0	24 951	24 951	0	24 951	0	0	0	0	0	0
52501	4 344	0	4 344	4 366	0	4 366	50	0	50	28	0	28
60301	1 850	0	1 850	3 602	0	3 602	3 048	0	3 048	1 296	0	1 296
60305	0	0	0	5 693	0	5 693	5 693	0	5 693	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	199	0	199	17	0	17	74	0	74	256	0	256
60311	20	0	20	589	0	589	569	0	569	0	0	0
60322	0	0	0	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0
60324	3 383	0	3 383	1	0	1	82	0	82	3 464	0	3 464
60405	0	0	0	0	0	0	153 441	0	153 441	153 441	0	153 441
60601	6 549	0	6 549	0	0	0	133	0	133	6 682	0	6 682
61012	2 014	0	2 014	55	0	55	0	0	0	1 959	0	1 959
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
70601	567 132	0	567 132	0	0	0	368 653	0	368 653	935 785	0	935 785
70603	70 712	0	70 712	0	0	0	9 947	0	9 947	80 659	0	80 659
70801	122 793	0	122 793	2 467	0	2 467	2 527	0	2 527	122 853	0	122 853
Итого по пассиву (баланс)	2 411 567	37 274	2 448 841	8 177 787	3 572 494	11 750 281	8 268 316	3 568 585	11 836 901	2 502 096	33 365	2 535 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	24 951	0	24 951	24 951	0	24 951	0	0	0
90901	265 098	0	265 098	3 780	0	3 780	153 895	0	153 895	114 983	0	114 983
90902	17 540	0	17 540	157 082	0	157 082	21 178	0	21 178	153 444	0	153 444
90907	173 504	0	173 504	90 417	0	90 417	101 482	0	101 482	162 439	0	162 439
91414	852 147	0	852 147	216 740	0	216 740	491 202	0	491 202	577 685	0	577 685
91501	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
91604	1 501	0	1 501	881	0	881	884	0	884	1 498	0	1 498
91704	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91802	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 504 580	0	1 504 580	312 150	0	312 150	992 806	0	992 806	823 924	0	823 924
Итого по активу (баланс)	2 820 691	0	2 820 691	806 001	0	806 001	1 786 398	0	1 786 398	1 840 294	0	1 840 294
Пассив
91003	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
91004	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
91312	1 439 408	0	1 439 408	736 040	0	736 040	34 052	0	34 052	737 420	0	737 420
91315	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91317	34 801	0	34 801	256 129	0	256 129	266 146	0	266 146	44 818	0	44 818
91507	28 901	0	28 901	0	0	0	1 315	0	1 315	30 216	0	30 216
91508	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
99999	1 316 111	0	1 316 111	636 668	0	636 668	336 927	0	336 927	1 016 370	0	1 016 370
Итого по пассиву (баланс)	2 820 691	0	2 820 691	1 629 474	0	1 629 474	649 077	0	649 077	1 840 294	0	1 840 294
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	101 769	246	102 015	3 050 577	125 973	3 176 550	3 098 961	126 041	3 225 002	53 385	178	53 563
99996	139 297	0	139 297	3 184 455	0	3 184 455	3 232 753	0	3 232 753	90 999	0	90 999
Итого по активу (баланс)	241 066	246	241 312	6 235 032	125 973	6 361 005	6 331 714	126 041	6 457 755	144 384	178	144 562
Пассив
96901	244	101 687	101 931	125 793	3 106 960	3 232 753	125 727	3 058 727	3 184 454	178	53 454	53 632
99997	139 381	0	139 381	3 225 002	0	3 225 002	3 176 551	0	3 176 551	90 930	0	90 930
Итого по пассиву (баланс)	139 625	101 687	241 312	3 350 795	3 106 960	6 457 755	3 302 278	3 058 727	6 361 005	91 108	53 454	144 562

Страница была полезной?