Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 950	74 507	172 457	627 509	38 699	666 208	635 153	16 131	651 284	90 306	97 075	187 381
20208	2 254	0	2 254	3 920	0	3 920	2 942	0	2 942	3 232	0	3 232
20209	0	0	0	495 671	5 117	500 788	495 671	5 117	500 788	0	0	0
30102	110 418	0	110 418	4 348 827	0	4 348 827	4 344 704	0	4 344 704	114 541	0	114 541
30110	12 293	34 947	47 240	9 536 548	340 671	9 877 219	9 521 475	245 856	9 767 331	27 366	129 762	157 128
30114	0	114 484	114 484	0	345 916	345 916	0	423 557	423 557	0	36 843	36 843
30202	10 524	0	10 524	0	0	0	65	0	65	10 459	0	10 459
30204	3 310	0	3 310	472	0	472	0	0	0	3 782	0	3 782
30218	0	0	0	117 215	230	117 445	117 215	230	117 445	0	0	0
30221	2 384	0	2 384	206 282	144 939	351 221	202 037	144 939	346 976	6 629	0	6 629
30233	17 234	1 762	18 996	245 419	19 741	265 160	249 343	18 453	267 796	13 310	3 050	16 360
30302	269 133	14 427	283 560	14 569	25 503	40 072	3 103	23 870	26 973	280 599	16 060	296 659
30306	132 485	28 021	160 506	55	3 018	3 073	0	4 406	4 406	132 540	26 633	159 173
30413	13 153	0	13 153	391 644	0	391 644	389 472	0	389 472	15 325	0	15 325
30424	50 086	602	50 688	892 474	415 268	1 307 742	929 766	415 265	1 345 031	12 794	605	13 399
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	390 000	0	390 000	9 160 000	0	9 160 000	9 170 000	0	9 170 000	380 000	0	380 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
32308	0	35 687	35 687	0	1 823	1 823	0	1 812	1 812	0	35 698	35 698
45201	56 068	0	56 068	175 267	0	175 267	167 358	0	167 358	63 977	0	63 977
45203	0	0	0	4 450	0	4 450	0	0	0	4 450	0	4 450
45205	5 592	0	5 592	3 000	0	3 000	5 242	0	5 242	3 350	0	3 350
45206	50 310	0	50 310	38 950	0	38 950	26 282	0	26 282	62 978	0	62 978
45207	92 108	0	92 108	5 483	0	5 483	700	0	700	96 891	0	96 891
45208	74 190	0	74 190	0	0	0	0	0	0	74 190	0	74 190
45407	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
45505	2 568	0	2 568	0	0	0	121	0	121	2 447	0	2 447
45506	74 595	0	74 595	757	0	757	2 194	0	2 194	73 158	0	73 158
45507	120 571	15 206	135 777	0	897	897	31 542	756	32 298	89 029	15 347	104 376
45509	3 321	2 492	5 813	2 253	2 030	4 283	2 507	3 561	6 068	3 067	961	4 028
45510	2 961	0	2 961	2 990	0	2 990	1 375	0	1 375	4 576	0	4 576
45708	149	0	149	0	232	232	149	76	225	0	156	156
45815	659	270	929	90	14	104	100	14	114	649	270	919
45817	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
45915	386	0	386	202	0	202	96	0	96	492	0	492
47301	0	37 355	37 355	0	1 908	1 908	0	1 896	1 896	0	37 367	37 367
47404	0	0	0	176 530	0	176 530	176 530	0	176 530	0	0	0
47408	0	0	0	209 277	37 514	246 791	209 277	37 514	246 791	0	0	0
47423	94 070	11 329	105 399	209 596	4 880	214 476	201 583	4 037	205 620	102 083	12 172	114 255
47427	10 635	123	10 758	7 412	136	7 548	7 748	146	7 894	10 299	113	10 412
50105	7 296	0	7 296	25	0	25	7 321	0	7 321	0	0	0
50106	14 212	0	14 212	134	0	134	45	0	45	14 301	0	14 301
50107	80 545	0	80 545	21 936	0	21 936	18 925	0	18 925	83 556	0	83 556
50121	382	0	382	549	0	549	728	0	728	203	0	203
50605	0	0	0	26 880	0	26 880	26 626	0	26 626	254	0	254
50606	24 181	0	24 181	138 466	0	138 466	137 578	0	137 578	25 069	0	25 069
50607	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
50608	107	0	107	2 806	0	2 806	2 913	0	2 913	0	0	0
50621	336	0	336	857	0	857	1 164	0	1 164	29	0	29
50706	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
51406	0	25 009	25 009	0	1 311	1 311	0	1 269	1 269	0	25 051	25 051
60302	4 373	0	4 373	215	0	215	1 898	0	1 898	2 690	0	2 690
60308	21	0	21	454	0	454	475	0	475	0	0	0
60310	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
60312	5 532	0	5 532	10 736	0	10 736	10 328	0	10 328	5 940	0	5 940
60314	0	0	0	0	775	775	0	775	775	0	0	0
60323	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60401	109 799	0	109 799	0	0	0	433	0	433	109 366	0	109 366
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	35 144	0	35 144	0	0	0	0	0	0	35 144	0	35 144
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
61002	65	0	65	108	0	108	107	0	107	66	0	66
61008	2 018	0	2 018	451	0	451	520	0	520	1 949	0	1 949
61009	125	0	125	32	0	32	76	0	76	81	0	81
61010	255	0	255	0	0	0	255	0	255	0	0	0
61209	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
61210	0	0	0	195 995	0	195 995	195 995	0	195 995	0	0	0
61403	2 310	0	2 310	1 196	0	1 196	413	0	413	3 093	0	3 093
70606	121 048	0	121 048	36 281	0	36 281	21	0	21	157 308	0	157 308
70607	1 038	0	1 038	4 838	0	4 838	4 235	0	4 235	1 641	0	1 641
70608	122 927	0	122 927	44 247	0	44 247	0	0	0	167 174	0	167 174
70611	0	0	0	1 703	0	1 703	0	0	0	1 703	0	1 703
70706	450 499	0	450 499	0	0	0	450 499	0	450 499	0	0	0
70707	1 279	0	1 279	0	0	0	1 279	0	1 279	0	0	0
70708	291 888	0	291 888	0	0	0	291 888	0	291 888	0	0	0
70711	6 879	0	6 879	0	0	0	6 879	0	6 879	0	0	0
70802	0	0	0	750 545	0	750 545	742 986	0	742 986	7 559	0	7 559
Итого по активу (баланс)	3 148 816	396 221	3 545 037	28 118 001	1 390 622	29 508 623	28 799 572	1 349 680	30 149 252	2 467 245	437 163	2 904 408
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	89 664	0	89 664	0	0	0	0	0	0	89 664	0	89 664
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	166 225	0	166 225	0	0	0	0	0	0	166 225	0	166 225
30109	188 274	79 265	267 539	312 387	75 840	388 227	319 353	91 535	410 888	195 240	94 960	290 200
30126	129	0	129	0	0	0	121	0	121	250	0	250
30220	0	0	0	0	3 365	3 365	0	3 365	3 365	0	0	0
30232	6 668	1 658	8 326	357 426	43 931	401 357	359 355	43 962	403 317	8 597	1 689	10 286
30301	269 133	14 427	283 560	3 103	23 870	26 973	14 569	25 503	40 072	280 599	16 060	296 659
30305	132 485	28 021	160 506	0	4 406	4 406	55	3 018	3 073	132 540	26 633	159 173
30601	52 388	0	52 388	186 948	0	186 948	162 067	0	162 067	27 507	0	27 507
40502	5 727	19	5 746	3 656	1	3 657	1 472	1	1 473	3 543	19	3 562
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	299	0	299	84 896	0	84 896	85 175	0	85 175	578	0	578
40702	633 513	40 650	674 163	3 448 343	345 810	3 794 153	3 451 187	373 111	3 824 298	636 357	67 951	704 308
40703	7 306	373	7 679	19 730	9 659	29 389	19 680	9 723	29 403	7 256	437	7 693
40802	35 613	8 208	43 821	121 105	10 872	131 977	121 495	10 875	132 370	36 003	8 211	44 214
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	186	11	197	317	534	851	534	533	1 067	403	10	413
40817	89 018	78 150	167 168	174 157	37 346	211 503	170 564	33 579	204 143	85 425	74 383	159 808
40820	4 472	20 772	25 244	3 171	36 249	39 420	4 813	33 560	38 373	6 114	18 083	24 197
40821	9 248	0	9 248	666 740	0	666 740	665 495	0	665 495	8 003	0	8 003
40903	4 272	0	4 272	7 404	0	7 404	7 739	0	7 739	4 607	0	4 607
40905	113	0	113	1	0	1	1	0	1	113	0	113
40911	0	0	0	2 890	0	2 890	2 890	0	2 890	0	0	0
40912	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
42106	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
42301	7	22 637	22 644	0	20 751	20 751	0	2 564	2 564	7	4 450	4 457
42305	63 870	19 745	83 615	38 375	1 314	39 689	48 195	18 842	67 037	73 690	37 273	110 963
42306	83 194	28 516	111 710	9 717	5 706	15 423	3 551	1 835	5 386	77 028	24 645	101 673
42307	47 335	46 092	93 427	659	4 290	4 949	399	2 639	3 038	47 075	44 441	91 516
42309	32	24	56	0	1	1	0	2	2	32	25	57
42605	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42606	14 044	1 560	15 604	0	78	78	0	92	92	14 044	1 574	15 618
42607	14 990	0	14 990	0	0	0	563	0	563	15 553	0	15 553
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	10 131	10 131	0	545	545	0	1 534	1 534	0	11 120	11 120
45215	9 202	0	9 202	268	0	268	34	0	34	8 968	0	8 968
45415	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
45515	18 107	0	18 107	733	0	733	82	0	82	17 456	0	17 456
45818	748	0	748	75	0	75	16	0	16	689	0	689
45918	205	0	205	8	0	8	50	0	50	247	0	247
47403	0	0	0	121 312	0	121 312	121 312	0	121 312	0	0	0
47405	232	0	232	410 728	393 086	803 814	410 496	393 086	803 582	0	0	0
47407	0	0	0	205 699	18 629	224 328	205 699	18 629	224 328	0	0	0
47411	10 038	1 796	11 834	3 696	589	4 285	1 521	374	1 895	7 863	1 581	9 444
47416	222	0	222	18 098	0	18 098	18 290	9	18 299	414	9	423
47422	7 787	109	7 896	2 076 181	116 980	2 193 161	2 073 632	116 883	2 190 515	5 238	12	5 250
47425	9 287	0	9 287	363	0	363	197	0	197	9 121	0	9 121
47426	24	0	24	83	0	83	80	0	80	21	0	21
50120	381	0	381	1 008	0	1 008	921	0	921	294	0	294
50620	3 029	0	3 029	3 137	0	3 137	3 790	0	3 790	3 682	0	3 682
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	854	0	854	8 349	0	8 349	8 028	0	8 028	533	0	533
60305	3 587	0	3 587	8 299	0	8 299	7 879	0	7 879	3 167	0	3 167
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	183	0	183	183	0	183
60311	797	0	797	3 510	0	3 510	3 505	0	3 505	792	0	792
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60405	20 603	0	20 603	34	0	34	0	0	0	20 569	0	20 569
60601	48 990	0	48 990	433	0	433	480	0	480	49 037	0	49 037
60603	17 165	0	17 165	0	0	0	96	0	96	17 261	0	17 261
60706	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60903	173	0	173	0	0	0	13	0	13	186	0	186
61304	516	0	516	89	0	89	107	0	107	534	0	534
70601	124 788	0	124 788	0	0	0	34 461	0	34 461	159 249	0	159 249
70602	979	0	979	1 964	0	1 964	1 516	0	1 516	531	0	531
70603	124 336	0	124 336	0	0	0	44 386	0	44 386	168 722	0	168 722
70701	450 982	0	450 982	450 982	0	450 982	0	0	0	0	0	0
70702	245	0	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0
70703	291 759	0	291 759	291 759	0	291 759	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 142 857	402 180	3 545 037	9 048 607	1 153 955	10 202 562	8 376 576	1 185 357	9 561 933	2 470 826	433 582	2 904 408
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	811	0	811	1 925	0	1 925	1 011	0	1 011	1 725	0	1 725
80601	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
80801	3 627	0	3 627	778	0	778	1 804	0	1 804	2 601	0	2 601
80901	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 438	0	4 438	4 757	0	4 757	4 869	0	4 869	4 326	0	4 326
Пассив
85101	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
85201	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
85401	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
85501	152	0	152	253	0	253	141	0	141	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	4 438	0	4 438	1 197	0	1 197	1 085	0	1 085	4 326	0	4 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 810 887	0	4 810 887	16 518	0	16 518	12 199	0	12 199	4 815 206	0	4 815 206
90902	110 327	374	110 701	203 490	19	203 509	30 973	19	30 992	282 844	374	283 218
91102	0	346	346	0	18	18	0	18	18	0	346	346
91202	155	0	155	0	0	0	2	0	2	153	0	153
91203	10	0	10	2	0	2	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	575 456	1 809	577 265	70 867	100	70 967	34 923	702	35 625	611 400	1 207	612 607
91501	27 985	0	27 985	200	0	200	553	0	553	27 632	0	27 632
91604	2 584	534	3 118	312	33	345	292	27	319	2 604	540	3 144
91704	1 729	62	1 791	0	3	3	0	3	3	1 729	62	1 791
91802	1 905	163	2 068	0	8	8	0	8	8	1 905	163	2 068
99998	283 731	0	283 731	309 432	0	309 432	209 221	0	209 221	383 942	0	383 942
Итого по активу (баланс)	5 814 770	3 288	5 818 058	600 821	181	601 002	288 164	777	288 941	6 127 427	2 692	6 130 119
Пассив
91004	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
91312	204 812	0	204 812	5 280	0	5 280	103 100	0	103 100	302 632	0	302 632
91315	2 710	0	2 710	0	0	0	20	0	20	2 730	0	2 730
91316	20 789	0	20 789	4 780	0	4 780	250	0	250	16 259	0	16 259
91317	45 731	4 907	50 638	195 613	3 140	198 753	201 085	4 569	205 654	51 203	6 336	57 539
91507	4 782	0	4 782	0	0	0	0	0	0	4 782	0	4 782
99999	5 534 327	0	5 534 327	73 608	0	73 608	285 458	0	285 458	5 746 177	0	5 746 177
Итого по пассиву (баланс)	5 813 151	4 907	5 818 058	279 688	3 140	282 828	590 320	4 569	594 889	6 123 783	6 336	6 130 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 698	0	10 698	169 035	0	169 035	168 573	0	168 573	11 160	0	11 160
94101	12 819	0	12 819	172 980	0	172 980	175 314	0	175 314	10 485	0	10 485
99996	23 605	0	23 605	341 731	0	341 731	343 650	0	343 650	21 686	0	21 686
Итого по активу (баланс)	47 122	0	47 122	683 746	0	683 746	687 537	0	687 537	43 331	0	43 331
Пассив
96901	12 868	0	12 868	169 718	0	169 718	167 410	0	167 410	10 560	0	10 560
97101	10 736	0	10 736	173 931	0	173 931	174 321	0	174 321	11 126	0	11 126
99997	23 518	0	23 518	343 888	0	343 888	342 015	0	342 015	21 645	0	21 645
Итого по пассиву (баланс)	47 122	0	47 122	687 537	0	687 537	683 746	0	683 746	43 331	0	43 331
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 806 383 332,0000	0	0	4 874 712 210,0000	0	0	7 171 122 455,0000	0	0	2 509 973 087,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 806 383 332,0000	0	0	4 874 712 210,0000	0	0	7 171 122 455,0000	0	0	2 509 973 087,0000
Пассив
98040	0	0	4 104 729 737,0000	0	0	4 729 822 535,0000	0	0	2 464 201 311,0000	0	0	1 839 108 513,0000
98050	0	0	699 949 376,0000	0	0	2 439 229 920,0000	0	0	2 409 910 599,0000	0	0	670 630 055,0000
98055	0	0	1 704 219,0000	0	0	2 070 000,0000	0	0	600 300,0000	0	0	234 519,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 806 383 332,0000	0	0	7 171 122 455,0000	0	0	4 874 712 210,0000	0	0	2 509 973 087,0000

Страница была полезной?