Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	73 456	0	73 456	14 849 475	0	14 849 475	14 846 016	0	14 846 016	76 915	0	76 915
30110	20	0	20	300 202	0	300 202	298 667	0	298 667	1 555	0	1 555
30114	0	357 588	357 588	0	44 743 943	44 743 943	0	45 029 841	45 029 841	0	71 690	71 690
30202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
30204	29 913	0	29 913	382	0	382	0	0	0	30 295	0	30 295
30424	432	0	432	13 397 507	0	13 397 507	13 385 641	0	13 385 641	12 298	0	12 298
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
32201	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47301	0	1 754 735	1 754 735	0	431 625	431 625	0	462 846	462 846	0	1 723 514	1 723 514
47302	1 670 000	1 157 725	2 827 725	0	997 974	997 974	250 000	1 422 813	1 672 813	1 420 000	732 886	2 152 886
47404	0	124 905	124 905	38 113 910	65 670 422	103 784 332	38 113 910	65 673 953	103 787 863	0	121 374	121 374
47408	0	0	0	44 552 972	42 784 212	87 337 184	44 552 972	42 784 212	87 337 184	0	0	0
47427	15 086	3 325	18 411	15 301	2 218	17 519	15 604	3 527	19 131	14 783	2 016	16 799
52601	2 033 511	0	2 033 511	810 417	0	810 417	772 891	0	772 891	2 071 037	0	2 071 037
60302	212	0	212	15 208	0	15 208	11 828	0	11 828	3 592	0	3 592
60306	145	0	145	29 243	0	29 243	29 068	0	29 068	320	0	320
60308	8 547	0	8 547	5 052	0	5 052	3 679	0	3 679	9 920	0	9 920
60310	0	0	0	5 525	0	5 525	4 095	0	4 095	1 430	0	1 430
60312	62 685	0	62 685	24 625	0	24 625	39 542	0	39 542	47 768	0	47 768
60314	42 697	73 049	115 746	57 468	71 301	128 769	61 884	86 692	148 576	38 281	57 658	95 939
60323	16 213	0	16 213	0	0	0	0	0	0	16 213	0	16 213
60401	241 334	0	241 334	1	0	1	0	0	0	241 335	0	241 335
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61009	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61403	10 059	0	10 059	311	0	311	1 146	0	1 146	9 224	0	9 224
61601	0	0	0	216 900	0	216 900	216 900	0	216 900	0	0	0
70606	1 889 090	0	1 889 090	224 400	0	224 400	66	0	66	2 113 424	0	2 113 424
70608	1 923 863	0	1 923 863	320 169	0	320 169	0	0	0	2 244 032	0	2 244 032
70610	5 229	0	5 229	31	0	31	0	0	0	5 260	0	5 260
70611	29 616	0	29 616	1 975	0	1 975	5 354	0	5 354	26 237	0	26 237
70614	1 306 540	0	1 306 540	811 968	0	811 968	722 460	0	722 460	1 396 048	0	1 396 048
70706	8 488 992	0	8 488 992	0	0	0	8 488 992	0	8 488 992	0	0	0
70708	1 745 766	0	1 745 766	0	0	0	1 745 766	0	1 745 766	0	0	0
70710	17 011	0	17 011	0	0	0	17 011	0	17 011	0	0	0
70711	91 247	0	91 247	0	0	0	91 247	0	91 247	0	0	0
70714	1 610 703	0	1 610 703	0	0	0	1 610 703	0	1 610 703	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 312 746	3 474 182	24 786 928	113 753 059	154 701 841	268 454 900	125 285 457	155 464 029	280 749 486	9 780 348	2 711 994	12 492 342
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	652 821	0	652 821	0	0	0	0	0	0	652 821	0	652 821
31501	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
42507	0	2 319 662	2 319 662	0	1 159 188	1 159 188	0	88 967	88 967	0	1 249 441	1 249 441
44003	0	22 809	22 809	0	1 135	1 135	0	1 346	1 346	0	23 020	23 020
47407	0	0	0	42 467 641	44 407 499	86 875 140	42 467 641	44 407 499	86 875 140	0	0	0
47416	0	0	0	15 900	0	15 900	15 900	0	15 900	0	0	0
47426	0	211	211	0	225	225	0	199	199	0	185	185
52602	2 073 688	0	2 073 688	786 896	0	786 896	823 821	0	823 821	2 110 613	0	2 110 613
60301	0	0	0	17 492	0	17 492	17 492	0	17 492	0	0	0
60305	0	0	0	63 464	0	63 464	63 464	0	63 464	0	0	0
60307	20	0	20	561	0	561	773	0	773	232	0	232
60309	2 976	0	2 976	4 442	0	4 442	1 554	0	1 554	88	0	88
60311	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60313	6	124 785	124 791	82	12 508	12 590	83	12 594	12 677	7	124 871	124 878
60320	0	0	0	0	0	0	301 660	0	301 660	301 660	0	301 660
60324	19 233	0	19 233	5 062	0	5 062	3 891	0	3 891	18 062	0	18 062
60348	97 940	173 985	271 925	0	8 833	8 833	29 787	15 743	45 530	127 727	180 895	308 622
60601	106 052	0	106 052	0	0	0	1 744	0	1 744	107 796	0	107 796
70601	2 319 775	0	2 319 775	8 602	0	8 602	245 794	0	245 794	2 556 967	0	2 556 967
70603	2 022 528	0	2 022 528	0	0	0	320 379	0	320 379	2 342 907	0	2 342 907
70605	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
70613	894 233	0	894 233	698 515	0	698 515	798 506	0	798 506	994 224	0	994 224
70701	9 150 196	0	9 150 196	9 150 196	0	9 150 196	0	0	0	0	0	0
70703	1 783 091	0	1 783 091	1 783 091	0	1 783 091	0	0	0	0	0	0
70705	10 064	0	10 064	10 064	0	10 064	0	0	0	0	0	0
70713	1 312 027	0	1 312 027	1 312 027	0	1 312 027	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	12 255 377	0	12 255 377	12 255 377	0	12 255 377	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 145 476	2 641 452	24 786 928	68 579 465	45 589 388	114 168 853	57 347 919	44 526 348	101 874 267	10 913 930	1 578 412	12 492 342
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	2 319 662	2 319 662	0	88 967	88 967	0	1 159 188	1 159 188	0	1 249 441	1 249 441
99998	184 124	0	184 124	384	0	384	384	0	384	184 124	0	184 124
Итого по активу (баланс)	184 124	2 319 662	2 503 786	384	88 967	89 351	384	1 159 188	1 159 572	184 124	1 249 441	1 433 565
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91004	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
91507	184 124	0	184 124	0	0	0	0	0	0	184 124	0	184 124
99999	2 319 662	0	2 319 662	1 159 188	0	1 159 188	88 967	0	88 967	1 249 441	0	1 249 441
Итого по пассиву (баланс)	2 503 786	0	2 503 786	1 159 572	0	1 159 572	89 351	0	89 351	1 433 565	0	1 433 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	99 376	3 608	102 984	99 376	3 608	102 984	0	0	0
93302	95 815	215 845	311 660	0	3 618	3 618	95 815	219 463	315 278	0	0	0
93303	0	0	0	0	3 575	3 575	0	3 575	3 575	0	0	0
93304	77 366	0	77 366	0	0	0	0	0	0	77 366	0	77 366
93305	5 304 077	10 679 646	15 983 723	1	744 236	744 237	0	651 008	651 008	5 304 078	10 772 874	16 076 952
93306	0	0	0	1 168 505	269 816	1 438 321	1 168 505	269 816	1 438 321	0	0	0
93307	32 548	317 005	349 553	1 183 175	953 303	2 136 478	1 168 504	1 270 308	2 438 812	47 219	0	47 219
93308	823 601	892 177	1 715 778	672 599	33 038	705 637	823 600	925 215	1 748 815	672 600	0	672 600
93309	1 287 840	68 924	1 356 764	346 232	1 468 404	1 814 636	672 600	39 834	712 434	961 472	1 497 494	2 458 966
93310	346 232	15 184 356	15 530 588	0	775 928	775 928	346 232	2 154 235	2 500 467	0	13 806 049	13 806 049
93901	2 670 816	2 145 330	4 816 146	27 960 987	26 216 737	54 177 724	29 312 991	27 142 077	56 455 068	1 318 812	1 219 990	2 538 802
93902	868 311	978 942	1 847 253	12 384 932	6 449 750	18 834 682	12 657 660	7 428 692	20 086 352	595 583	0	595 583
99996	42 038 072	0	42 038 072	75 079 086	0	75 079 086	80 796 779	0	80 796 779	36 320 379	0	36 320 379
Итого по активу (баланс)	53 544 678	30 482 225	84 026 903	118 894 893	36 922 013	155 816 906	127 142 062	40 107 831	167 249 893	45 297 509	27 296 407	72 593 916
Пассив
96301	0	0	0	3 568	94 976	98 544	3 568	94 976	98 544	0	0	0
96302	0	317 005	317 005	3 567	317 796	321 363	3 567	791	4 358	0	0	0
96303	0	0	0	3 567	0	3 567	3 567	0	3 567	0	0	0
96304	0	68 924	68 924	0	3 430	3 430	0	4 068	4 068	0	69 562	69 562
96305	0	13 756 872	13 756 872	0	694 523	694 523	0	743 700	743 700	0	13 806 049	13 806 049
96306	0	0	0	262 152	1 246 441	1 508 593	262 152	1 246 441	1 508 593	0	0	0
96307	95 815	248 320	344 135	973 664	1 462 732	2 436 396	877 849	1 261 398	2 139 247	0	46 986	46 986
96308	824 828	892 177	1 717 005	824 828	928 705	1 753 533	0	750 494	750 494	0	713 966	713 966
96309	77 366	1 356 110	1 433 476	0	791 664	791 664	1 395 721	435 107	1 830 828	1 473 087	999 553	2 472 640
96310	6 699 799	11 036 517	17 736 316	1 395 721	1 019 916	2 415 637	0	756 273	756 273	5 304 078	10 772 874	16 076 952
96901	2 140 482	2 681 077	4 821 559	27 125 211	29 376 836	56 502 047	26 204 770	28 014 672	54 219 442	1 220 041	1 318 913	2 538 954
96902	971 480	871 301	1 842 781	7 070 756	12 989 110	20 059 866	6 099 276	12 713 078	18 812 354	0	595 269	595 269
99997	41 988 830	0	41 988 830	80 755 791	0	80 755 791	75 040 499	0	75 040 499	36 273 538	0	36 273 538
Итого по пассиву (баланс)	52 798 600	31 228 303	84 026 903	118 418 825	48 926 129	167 344 954	109 890 969	46 020 998	155 911 967	44 270 744	28 323 172	72 593 916

Страница была полезной?