Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 350	11 077	19 427	10 014	749	10 763	17 151	5 863	23 014	1 213	5 963	7 176
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	9 753	0	9 753	17 897	0	17 897	15 005	0	15 005	12 645	0	12 645
30110	53	540	593	5 196	28	5 224	5 006	37	5 043	243	531	774
30202	182	0	182	0	0	0	91	0	91	91	0	91
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45207	5 610	0	5 610	600	0	600	660	0	660	5 550	0	5 550
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	40 500	0	40 500	1 500	0	1 500	494	0	494	41 506	0	41 506
45503	70	0	70	0	0	0	50	0	50	20	0	20
45505	100	0	100	0	0	0	12	0	12	88	0	88
45506	704	0	704	5 276	0	5 276	99	0	99	5 881	0	5 881
45507	49 893	0	49 893	2 800	0	2 800	28	0	28	52 665	0	52 665
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45815	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	1 760	0	1 760	8	0	8	0	0	0	1 768	0	1 768
47415	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
47423	315	0	315	1	0	1	0	0	0	316	0	316
47427	4	0	4	1 158	0	1 158	1 162	0	1 162	0	0	0
51501	15 810	0	15 810	0	0	0	0	0	0	15 810	0	15 810
51506	10 796	0	10 796	98	0	98	0	0	0	10 894	0	10 894
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	113	0	113	108	0	108	5	0	5
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	485	0	485	2 806	0	2 806	2 029	0	2 029	1 262	0	1 262
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	1 221	0	1 221	1 002	0	1 002	0	0	0	2 223	0	2 223
60701	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	79 764	0	79 764	0	0	0	0	0	0	79 764	0	79 764
61403	877	162	1 039	20	10	30	19	26	45	878	146	1 024
70606	4 770	0	4 770	2 215	0	2 215	0	0	0	6 985	0	6 985
70608	601	0	601	559	0	559	0	0	0	1 160	0	1 160
70611	904	0	904	341	0	341	0	0	0	1 245	0	1 245
Итого по активу (баланс)	291 697	11 779	303 476	60 685	795	61 480	50 986	5 934	56 920	301 396	6 640	308 036
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	1 131	0	1 131	0	0	0	1 014	0	1 014	2 145	0	2 145
10801	9 198	0	9 198	0	0	0	19 260	0	19 260	28 458	0	28 458
40702	1 168	0	1 168	15 053	0	15 053	14 658	0	14 658	773	0	773
40802	375	0	375	3 679	0	3 679	4 365	0	4 365	1 061	0	1 061
40911	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
45215	1 926	0	1 926	139	0	139	120	0	120	1 907	0	1 907
45415	328	0	328	4	0	4	12	0	12	336	0	336
45515	23 075	0	23 075	83	0	83	233	0	233	23 225	0	23 225
45818	34 108	0	34 108	0	0	0	2	0	2	34 110	0	34 110
45918	1 796	0	1 796	0	0	0	2	0	2	1 798	0	1 798
47422	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
47425	496	0	496	133	0	133	4	0	4	367	0	367
51510	798	0	798	0	0	0	3	0	3	801	0	801
52307	0	36	36	0	2	2	0	2	2	0	36	36
52501	0	42	42	0	2	2	0	3	3	0	43	43
60301	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60305	121	0	121	582	0	582	586	0	586	125	0	125
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	220	0	220	0	0	0	1 959	0	1 959	2 179	0	2 179
60601	978	0	978	0	0	0	11	0	11	989	0	989
70601	6 698	0	6 698	0	0	0	1 679	0	1 679	8 377	0	8 377
70603	709	0	709	0	0	0	597	0	597	1 306	0	1 306
70801	20 273	0	20 273	20 273	0	20 273	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	303 398	78	303 476	42 415	4	42 419	46 974	5	46 979	307 957	79	308 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	1 534 724	17 788	1 552 512	120	925	1 045	42	901	943	1 534 802	17 812	1 552 614
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 226	232 858	245 084	0	11 896	11 896	0	11 823	11 823	12 226	232 931	245 157
91604	10 088	0	10 088	145	0	145	0	0	0	10 233	0	10 233
99998	110 787	0	110 787	494	0	494	4 900	0	4 900	106 381	0	106 381
Итого по активу (баланс)	1 667 826	250 646	1 918 472	759	12 821	13 580	4 942	12 724	17 666	1 663 643	250 743	1 914 386
Пассив
91312	83 800	0	83 800	2 800	0	2 800	0	0	0	81 000	0	81 000
91317	5 795	0	5 795	2 100	0	2 100	494	0	494	4 189	0	4 189
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	1 807 685	0	1 807 685	12 766	0	12 766	13 086	0	13 086	1 808 005	0	1 808 005
Итого по пассиву (баланс)	1 918 472	0	1 918 472	17 666	0	17 666	13 580	0	13 580	1 914 386	0	1 914 386
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?