Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	80 847	0	80 847	0	0	0	80 847	0	80 847	0	0	0
20202	11 554	5 024	16 578	178 700	88 455	267 155	134 257	86 209	220 466	55 997	7 270	63 267
20208	163	0	163	216	0	216	164	0	164	215	0	215
20209	0	0	0	22 950	31 924	54 874	22 950	31 924	54 874	0	0	0
30102	126 531	0	126 531	2 838 897	0	2 838 897	2 959 847	0	2 959 847	5 581	0	5 581
30110	1 323	2 674	3 997	4 908	1 985 639	1 990 547	3 506	1 984 900	1 988 406	2 725	3 413	6 138
30202	4 890	0	4 890	7 314	0	7 314	0	0	0	12 204	0	12 204
30204	1 126	0	1 126	0	0	0	96	0	96	1 030	0	1 030
30221	0	0	0	345	439	784	345	0	345	0	439	439
30233	0	0	0	1 062	3	1 065	63	3	66	999	0	999
30302	822	0	822	1 180	0	1 180	1 644	0	1 644	358	0	358
30306	2 788	0	2 788	1 098	0	1 098	1 927	0	1 927	1 959	0	1 959
30424	2 662	0	2 662	1 747 693	0	1 747 693	1 749 939	0	1 749 939	416	0	416
30602	0	0	0	75 000	0	75 000	74 912	0	74 912	88	0	88
32002	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32010	0	714	714	0	36	36	0	36	36	0	714	714
32201	0	391	391	0	21	21	0	20	20	0	392	392
45203	163 000	0	163 000	305 000	0	305 000	318 000	0	318 000	150 000	0	150 000
45204	0	0	0	63 000	0	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000
45206	124 000	0	124 000	125 000	0	125 000	10 000	0	10 000	239 000	0	239 000
45207	234 975	0	234 975	0	0	0	40 706	0	40 706	194 269	0	194 269
45208	29 670	0	29 670	0	0	0	26 000	0	26 000	3 670	0	3 670
45504	47	0	47	0	0	0	16	0	16	31	0	31
45505	167	0	167	0	0	0	17	0	17	150	0	150
45506	42 231	0	42 231	380	0	380	3 451	0	3 451	39 160	0	39 160
45507	31 018	0	31 018	0	0	0	28 143	0	28 143	2 875	0	2 875
45509	0	0	0	257	0	257	0	0	0	257	0	257
45708	0	0	0	0	673	673	0	364	364	0	309	309
45815	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45912	637	0	637	0	0	0	637	0	637	0	0	0
45915	833	0	833	0	0	0	833	0	833	0	0	0
47404	0	141 516	141 516	1 749 350	1 599 959	3 349 309	1 749 350	1 668 758	3 418 108	0	72 717	72 717
47408	0	0	0	3 168 047	3 287 881	6 455 928	3 168 047	3 287 881	6 455 928	0	0	0
47423	27 673	642	28 315	99	31 964	32 063	27 386	31 964	59 350	386	642	1 028
47427	0	0	0	6 713	0	6 713	5 626	0	5 626	1 087	0	1 087
47901	0	0	0	74 891	0	74 891	129	0	129	74 762	0	74 762
50106	0	0	0	44 933	0	44 933	44 933	0	44 933	0	0	0
60302	1 456	0	1 456	18	0	18	18	0	18	1 456	0	1 456
60306	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
60308	127	0	127	4 956	0	4 956	5 009	0	5 009	74	0	74
60310	151	55	206	149	3	152	180	4	184	120	54	174
60312	2 373	0	2 373	13 436	0	13 436	4 705	0	4 705	11 104	0	11 104
60314	0	304	304	0	15	15	0	15	15	0	304	304
60323	114	0	114	201	0	201	201	0	201	114	0	114
60401	31 567	0	31 567	0	0	0	7 567	0	7 567	24 000	0	24 000
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	39	0	39	5	0	5	5	0	5	39	0	39
61008	423	0	423	128	0	128	153	0	153	398	0	398
61009	144	0	144	338	0	338	156	0	156	326	0	326
61209	0	0	0	62 396	0	62 396	62 396	0	62 396	0	0	0
61403	525	0	525	122	0	122	81	0	81	566	0	566
70606	746 151	0	746 151	187 730	0	187 730	28	0	28	933 853	0	933 853
70607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70608	15 455	0	15 455	5 608	0	5 608	0	0	0	21 063	0	21 063
70706	1 613 379	0	1 613 379	10	0	10	1 613 389	0	1 613 389	0	0	0
70708	55 336	0	55 336	0	0	0	55 336	0	55 336	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 424 237	151 320	3 575 557	10 793 686	7 027 012	17 820 698	12 354 564	7 092 078	19 446 642	1 863 359	86 254	1 949 613
Пассив
10208	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	0	0	0	0	0	0	290	0	290	290	0	290
30109	43	0	43	44	0	44	1	0	1	0	0	0
30126	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30232	0	0	0	9 642	1 619	11 261	9 642	1 619	11 261	0	0	0
30301	822	0	822	1 644	0	1 644	1 180	0	1 180	358	0	358
30305	2 788	0	2 788	1 519	0	1 519	690	0	690	1 959	0	1 959
30607	0	0	0	2 247	0	2 247	2 251	0	2 251	4	0	4
32211	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
40701	47	0	47	154 344	0	154 344	156 003	0	156 003	1 706	0	1 706
40702	231 827	159	231 986	3 014 525	1 971 349	4 985 874	2 965 131	1 971 351	4 936 482	182 433	161	182 594
40703	118	0	118	67	0	67	145	0	145	196	0	196
40802	2 127	5	2 132	37 135	0	37 135	36 480	0	36 480	1 472	5	1 477
40807	5 302	524	5 826	2 403	529	2 932	2 012	530	2 542	4 911	525	5 436
40817	2 866	437	3 303	32 020	114	32 134	38 954	56	39 010	9 800	379	10 179
40820	30	1 694	1 724	0	4 145	4 145	0	2 872	2 872	30	421	451
40911	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
42301	16	0	16	7	0	7	1	0	1	10	0	10
42303	9 152	1 401	10 553	5 819	1 489	7 308	156	595	751	3 489	507	3 996
42304	17 381	3 336	20 717	5 066	568	5 634	1 535	1 433	2 968	13 850	4 201	18 051
42305	150 715	13 879	164 594	8 911	2 712	11 623	7 593	761	8 354	149 397	11 928	161 325
42306	7 426	719	8 145	4 420	736	5 156	1 317	17	1 334	4 323	0	4 323
42309	180	0	180	80	0	80	4	0	4	104	0	104
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45215	70 650	0	70 650	125 699	0	125 699	145 940	0	145 940	90 891	0	90 891
45515	10	0	10	4	0	4	258	0	258	264	0	264
45715	0	0	0	357	0	357	666	0	666	309	0	309
45918	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 281 851	3 172 593	6 454 444	3 281 851	3 172 593	6 454 444	0	0	0
47411	3 314	202	3 516	2 254	97	2 351	1 437	84	1 521	2 497	189	2 686
47416	0	0	0	2 207	0	2 207	2 209	0	2 209	2	0	2
47422	17	8	25	5 492	815	6 307	5 491	813	6 304	16	6	22
47425	29 581	0	29 581	28 217	0	28 217	1 040	0	1 040	2 404	0	2 404
47902	0	0	0	3	0	3	3 741	0	3 741	3 738	0	3 738
60301	950	0	950	3 233	0	3 233	2 561	0	2 561	278	0	278
60305	1 785	0	1 785	7 653	0	7 653	5 868	0	5 868	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	317	0	317	317	0	317
60311	16	0	16	60	0	60	61	0	61	17	0	17
60322	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
60324	304	0	304	0	0	0	4 500	0	4 500	4 804	0	4 804
60601	25 155	0	25 155	5 046	0	5 046	89	0	89	20 198	0	20 198
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	302	0	302	33	0	33	0	0	0	269	0	269
70601	807 122	0	807 122	25	0	25	186 028	0	186 028	993 125	0	993 125
70603	20 735	0	20 735	0	0	0	4 547	0	4 547	25 282	0	25 282
70701	1 692 679	0	1 692 679	1 692 683	0	1 692 683	4	0	4	0	0	0
70702	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70703	57 171	0	57 171	57 171	0	57 171	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 749 852	0	1 749 852	1 749 852	0	1 749 852	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 553 193	22 364	3 575 557	10 642 006	5 156 766	15 798 772	9 020 104	5 152 724	14 172 828	1 931 291	18 322	1 949 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 735	0	36 735	1	0	1	0	0	0	36 736	0	36 736
90902	50 631	0	50 631	411	0	411	87	0	87	50 955	0	50 955
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
91414	28 367	0	28 367	0	0	0	0	0	0	28 367	0	28 367
91501	1 894	0	1 894	0	0	0	1 017	0	1 017	877	0	877
91704	4 056	0	4 056	0	0	0	0	0	0	4 056	0	4 056
91802	2 997	0	2 997	0	0	0	0	0	0	2 997	0	2 997
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	66 327	0	66 327	10 702	0	10 702	14 386	0	14 386	62 643	0	62 643
Итого по активу (баланс)	215 910	0	215 910	11 114	0	11 114	15 490	0	15 490	211 534	0	211 534
Пассив
91003	0	0	0	7 218	0	7 218	7 218	0	7 218	0	0	0
91312	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080
91317	3 390	1 427	4 817	257	734	991	719	426	1 145	3 852	1 119	4 971
91507	60 267	0	60 267	6 177	0	6 177	1 259	0	1 259	55 349	0	55 349
91508	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
99999	149 583	0	149 583	1 104	0	1 104	412	0	412	148 891	0	148 891
Итого по пассиву (баланс)	214 483	1 427	215 910	14 756	734	15 490	10 688	426	11 114	210 415	1 119	211 534
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	135 611	0	135 611	1 124 472	5 389	1 129 861	1 188 735	3 247	1 191 982	71 348	2 142	73 490
99996	135 611	0	135 611	1 133 599	0	1 133 599	1 195 672	0	1 195 672	73 538	0	73 538
Итого по активу (баланс)	271 222	0	271 222	2 258 071	5 389	2 263 460	2 384 407	3 247	2 387 654	144 886	2 142	147 028
Пассив
96901	0	135 611	135 611	3 255	1 192 417	1 195 672	5 396	1 128 202	1 133 598	2 141	71 396	73 537
99997	135 611	0	135 611	1 191 982	0	1 191 982	1 129 862	0	1 129 862	73 491	0	73 491
Итого по пассиву (баланс)	135 611	135 611	271 222	1 195 237	1 192 417	2 387 654	1 135 258	1 128 202	2 263 460	75 632	71 396	147 028
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	73 190,0000	0	0	73 190,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	73 190,0000	0	0	73 190,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	146 380,0000	0	0	146 380,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	73 190,0000	0	0	73 190,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	219 570,0000	0	0	219 570,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?